[中报]17老河口：老河口市建设投资经营有限公司公司债券2018年半年度报告
B 老河口市建设投资经营有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年 8月 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风 险因素”等有关章节内容。 一、资产负债率上升风险 公司主要收入来源于城市基础设施建设和建筑安装业务，该类业务较易受到国家和地 方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债 券的还本付息产生一定的不利影响。 二、盈利能力风险 公司主要收入来源于城市基础建设和土地整理开发业务，这类业务易受到国家和地方 产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券 的还本付息产生一定的不利影响。 三、利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策及国际环境变化的影 响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济政策密集出台，未来几年内市场利率发 生波动的可能性比较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能 导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。 四、持续投融资风险 公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目带有较强的公益性， 盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调 控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降 ，现金流减少，从而影响本期债券的按时兑付。 3 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................11 五、偿债计划 ...............................................................................................13 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................15 二、投资状况 ...............................................................................................16 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................16 四、公司治理情况.........................................................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................17 第四节财务情况.........................................................................................17 一、财务报告审计情况 ..................................................................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................17 三、合并报表范围调整 ..................................................................................17 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................18 五、资产情况 ...............................................................................................19 六、负债情况 ...............................................................................................21 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................23 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................23 九、对外担保情况.........................................................................................23 第五节重大事项.........................................................................................24 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................24 二、关于破产相关事项 ..................................................................................24 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............24 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................24 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................24 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................24 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................24 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................24 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................24 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................24 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................24 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................25 4 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................26 附件财务报表 ..................................................................................................28 合并资产负债表 ..................................................................................................28 母公司资产负债表 ...............................................................................................30 合并利润表.........................................................................................................32 母公司利润表 .....................................................................................................33 合并现金流量表 ..................................................................................................34 母公司现金流量表 ...............................................................................................36 合并所有者权益变动表.........................................................................................38 母公司所有者权益变动表......................................................................................41 担保人财务报表 ..................................................................................................44 5 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人指老河口市建设投资经营有限公司 本报告指老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报 告（2018年上半年） 主承销商、广州证券指广州证券股份有限公司 债券受托管理人、募集资金账 户监管人、偿债账户监管人、 监管银行 指中国农业发展银行老河口市支行 资信评级机构、联合资信指联合资信评估有限公司 会计师事务所、审计机构指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 偿债账户、专项偿债账户指发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存 及划转的银行账户 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 银行间债券市场指全国银行间债券市场 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指老河口市建设投资经营有限公司章程 报告期指 2018年半年度 工作日指商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日 ） 6 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称老河口市建设投资经营有限公司 中文简称老河口建投 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人程朝强 注册地址湖北省襄阳市老河口市胜利路 81号 办公地址湖北省襄阳市老河口市胜利路 81号 办公地址的邮政编码 441800 公司网址 - 电子信箱 646481519@qq.com 二、信息披露事务负责人 姓名宋辉 联系地址湖北省老河口市胜利路 81号 电话 0710-8235963 传真 0710-8221918 电子信箱 646481519@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地发行人：湖北省老河口市胜利路 81号主承销商：广州市天河区 珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层。 7 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：老河口市金剑投资开发有限公司 报告期末实际控制人名称：老河口市国有资产监督管理局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼(B2)座 301室 签字会计师姓名（如有）徐华燕、陈浩 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1580200.IB 债券简称 15老河口债 名称中国农业发展银行老河口市支行 办公地址湖北省老何口市北京路 431号 联系人柴进 联系电话 0710-8232078 债券代码 1780229.IB，127604.SH 债券简称 17老河口债，17老河口 名称中国农业发展银行老河口市支行 办公地址湖北省老何口市北京路 431号 联系人柴进 联系电话 0710-8232078 （三）资信评级机构 债券代码 1580200.IB 债券简称 15老河口债 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险大 厦 17层（100022） 债券代码 1780229.IB，127604.SH 8 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 17老河口债，17老河口 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险大 厦 17层（100022） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 1、债券代码 1580200.IB 2、债券简称 15老河口债 3、债券名称 2015年老河口市建设投资经营有限公司公司债券 4、发行日 2015年 8月 12日 5、最近回售日不适用 6、到期日 7、债券余额 64,000.00 8、利率（%） 6.75 9、还本付息方式每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期 的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五 年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另 计利息。 10、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 8月 9日兑付了 2017年 8月 12至 2018 年 8月 12日间的本息共计 2.14亿元。 13、特殊条款的触发及执行 情况 不适用 1、债券代码 1780229.IB，127604.SH 2、债券简称 17老河口债、17老河口 3、债券名称 2017年老河口市建设投资经营有限公司公司债券 4、发行日 2017年 8月 16日 5、最近回售日不适用 6、到期日 2024年 8月 16日 7、债券余额 104,000.00 8、利率（%） 6.49 9、还本付息方式每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从存续期 的第三个计息年度开始，每年偿还本金的 20%。最后五 年每年的利息随当年本金的兑付一起支付（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。年度 9 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另 计利息。 10、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 8月 13日兑付了 2017年 8月 16至 2018年 8月 16日间的利息共计 6749.6万元。 13、特殊条款的触发及执行 情况 不适用 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：1580200.IB 债券简称 15老河口债 募集资金专项账户运作情况公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项 账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息 偿付。募集资金专户运作情况正常。 募集资金总额 80,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 依照募集说明书的约定全部用于老河口市卢营安置小区 建设项目、老河口市污水处理厂及配套附属设施建设工 程项目、老河口市南部新城供水系统及城区供水管网新 建和改造工程项目，资金使用履行了的公司内部审批流 程 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：万元币种：人民币 债券代码：1780229.IB，127604.SH 债券简称 17老河口债、17老河口 募集资金专项账户运作情况公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项 账户用于募集资金的管理、接收、存储、划转以及本息 偿付。募集资金专户运作情况正常。 募集资金总额 104,000.00 募集资金期末余额 4,158.61 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期使用募集资金 99,841.39万元，全部用于老河 口市生物医药科技产业园标准化厂房及配套设施建设项 目，履行了资金使用的公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 10 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1580200.IB 债券简称 15老河口债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上次评级结果一致，不会对投资者权益产生不利影 响 债券代码 1780229.IB，127604.SH 债券简称 17老河口债，17老河口 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上次评级结果一致，不会对投资者权益产生不利影 响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 √适用□不适用 债券代码：1580200.IB 债券简称 15老河口债 原增信机制及其 他偿债保障措施 内容及执行情况 发行人原以其 37块国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 变更原因 根据“15老河口债”《抵押资产监管协议》约定，公司可根据需要申请 对抵押资产进行置换，拟用于置换的自资产应不低于置出的原抵押资产 的价值。拟用鄂（2018）老河口市不动产权第 0002372号、河国用（ 2013）第 0459号、鄂（2018）老河口市不动产权第 0002365号土地等 三块评估价值共计 9311.32万元的土地使用权置换原抵押资产中河国用 （2014）第 0843号和河国用（2014）第 0838号两块原评估价值合计为 9221.58万元的土地使用权，本次置换完成后抵押资产总额增加 89.74 11 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 万元。 变更取得有权机 构批准情况 本次置换已于 2018年 7月 17日召开债券持有人会议并通过，并由湖北 宏义律师事务所出具了债券持有人会议的法律意见书。 变更对债券持有 人利益的影响 本次置换完成后抵押资产总额增加 89.74万，进一步有力的保障本期债 券的本息偿付，对债券持有人无不利影响。 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 债券代码：1580200.IB 债券简称 15老河口债 担保物的名称发行人以其 37块国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 报告期末担保物账面价值 211,079.25 担保物评估价值 210,989.51 评估时点 2014年、2015年 报告期末担保物已担保的债 务总余额 80,000.00 担保物的抵/质押顺序抵押资产不存在一物多押情形 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 报告期内新置入鄂（2018）老河口市不动产权第 0002372 号、河国用（2013）第 0459号、鄂（2018）老河口市不动 产权第 0002365号土地评估价值合计为 9311.32万元，置 换出河国用（2014）第 0843号和河国用（2014）第 0838 号两块原评估价值合计为 9221.58万元的土地使用权。 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 报告期内进行了担保物土地置换，置换后的抵押土地价值 提高 89.74万元，对债券持有人无不利影响。 抵/质押在报告期内的执行情 况 根据“15老河口债”《抵押资产监管协议》约定，公司可 根据需要申请对抵押资产进行置换，拟用于置换的自资产 应不低于置出的原抵押资产的价值。拟用鄂（2018）老河 口市不动产权第 0002372号、河国用（2013）第 0459号、 鄂（2018）老河口市不动产权第 0002365号土地等三块评 估价值共计 9311.32万元的土地使用权置换原抵押资产中 河国用（2014）第 0843号和河国用（2014）第 0838号两 块原评估价值合计为 9221.58万元的土地使用权，本次置 换完成后抵押资产总额增加 89.74万元。 3．其他方式增信 □适用√不适用 12 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1580200.IB 债券简称 15老河口债 偿债计划概述 公司于 2018年 8月 6日发布了《2015年老河口市建设 投资经营有限公司公司债券 2018年付息及分期偿还本金 公告》，按期偿还了本期债券本息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：1780229.IB， 127604.SH 债券简称 17 老河口债， 17 老河口 偿债计划概述 公司于 2018年 8月 6日发布了《2017年老河口市建设投 资经营有限公司公司债券 2018年付公告》，按期偿还了本 期债券本息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1580200.IB 债券简称 15老河口债 账户资金的提取情况 公司严格履行募集说明的相关承诺，如期提取专项偿债资 金。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：1780229.IB， 127604.SH 债券简称 17 老河口债， 17 老河口 账户资金的提取情况 公司严格履行募集说明的相关承诺，如期提取专项偿债资 金。 13 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 √适用□不适用 债券代码 1580200.IB 会议届次 2018年第一次债券持有人会议 召开时间 2018年 7月 17日 召开地点广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中 心 5楼 召开原因抵押资产置换 会议表决情况及会议决议会议表决通过了《关于公司置换“15老河 口债”部分抵押担保资产的议案》，同意票 为 210万张，占参加议案表决债券张数的 100%，其中，本次参加参加议案表决的债 券张数占本期债券未偿还张数的 26.25%。 会议决议落实情况会议通过了置换议案，公司按规定已完成相 关的质押手续。 八、受托管理人履职情况 债券代码 1580200.IB 债券简称 15老河口债 债券受托管理人名称中国农业发展银行老河口市支行 受托管理人履行职责情况 公司聘请了中国农业发展银行老河口市支行为账户监管银 行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》和 《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人 的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人和账户 监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极 作用。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 1780229.IB，127604.SH 债券简称 17老河口债，17老河口 债券受托管理人名称中国农业发展银行老河口市支行 受托管理人履行职责情况 公司聘请了中国农业发展银行老河口市支行为账户监管银 行和债券受托管理人，并与其签订了《账户监管协议》和 《债券持有人会议规则》。债券受托管理人负责监管发行人 的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人和账户 监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极 作用。 14 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 履行职责时是否存在利益冲 否 突情形 采取的风险防范措施、解决 不适用 机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司业务情况： 公司主要从事基础设施建设工程和土地整理开发业务，主要产品为达到“多通一平”建设 条件的熟地及符合移交条件的代建工程项目，经营模式包括城市基础设施建设和土地整理 开发，城市基础设施建设方面，负责老河口市城市基础设施项目建设，对于有稳定经营性 收入的城市基础设施项目，主要依靠发行人自身融资及投资，实现项目收益平衡；对于无 经营性收入的项目，由市政府与发行人签订委托投资建设协议，发行人负责项目的投融资 和建设任务，市政府根据项目完工进度及已投入的建设成本，按照项目建设成本加上一定 合理利润拨付给发行人，市政府定期与发行人结算，发行人按照结算金额确认基础设施建 设收入。土地整理开发方面，发行人负责土地一级市场的整理开发任务。为确保项目的顺 利实现及投资收益的平衡，发行人整理开发的国有土地以项目实际发生的开发成本的 10% 作为项目的开发收益。 未来发展展望： 城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经和社会协调发展的物质 基础。城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城 市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。该行业一直受到中央和各地方政 府的高度重视，并得到国家产业政策的重点支持。改革开放以来，我国城镇化水平不断推 进，2016年常驻人口城镇化率为 57.4%，户籍人口城镇化率仅为 39.9%。而根据国务院 发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，到 2020年，常驻人口城镇化率要达到 60%左右，户籍人口城镇化率要达到 45%左右。城市基础建设仍处于高速发展阶段，未来 发展空间巨大。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 基础设施 建设 521,053,169.35 471,824,560.62 9.45 96.44 481,622,059.58 360,019,582.36 25.25 97.44% 土地整理 收入 5,225,323.01 4,237,736.96 18.90 0.97 ---- 其他业务 14,014 10,840 22.65 2.59 13,041, 9,472, 27.36 2.56% 15 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 ,880.3 1 ,862.6 5 336.31 962.67 合计 540,293,372.67 486,903,160.23 9.88 - 494,663,395.89 369,492,545.03 25.30 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司为城投类企业，不适用产品和服务分类的情况 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 不适用 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司按照《中华人民共和国公司法》及现代企业制度等相关法律法规制度的要求，建立了 由股东会、董事会、监事会、总经理组成的法人治理结构体系，形成了集中控制、分级管 理、权责分明的管理机制，确保公司独立高效的运营。 16 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 按照往来资金是否与经营收益相关来划分 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 不适用 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，占合并口径净资产的比例（%） ：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 17 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,865,807.27 1,884,989.80 -1.02 - 2总负债 839,850.22 862,540.55 -2.63 - 3净资产 1,025,957.05 1,022,449.26 0.34 - 4归属母公司股东的净资产 865,322.32 861,759.02 0.41 - 5资产负债率（%） 45.01% 45.76% -1.63 - 6有形资产负债率（%） 54.70% 55.48% -1.41 - 7流动比率 16.77 7.93 111.55 短期借款较去年 末下降 2.5亿， 使得流动负债大 幅下降 8速动比率 6.14 2.95 108.18 流动负债大幅下 降，存货较去年 末下降 4.28亿元 9 期末现金及现金等价物余 额 192,620.12 208,809.04 -7.75 - - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 54,029.34 48,162.21 12.18 - 2营业成本 48,690.32 36,001.96 35.24 - 3利润总额 3,761.12 17,211.81 -78.15 主要系本期确认 的成本较去年同 期增加 1.26亿， 使得利润下降 4净利润 3,507.79 16,606.99 -78.88 主要系本期确认 的成本较去年同 期增加 1.26亿， 使得利润下降 5 扣除非经常性损益后净利 润 3,475.75 10,124.0 4 -65.67 本期净利润下降 较多 6归属母公司股东的净利润 3,563.30 16,606.99 -78.54 主要系本期确认 的成本较去年同 期增加 1.26亿， 使得利润下降 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 4,936.61 18,161.30 -72.82净利润下降较多 18 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 8 经营活动产生的现金流净 额 - 39,098.58 - 2,097.41 1,764.1 现金流出较同期 增加 7.03亿元 9 投资活动产生的现金流净 额 - 10,148.23 - 40,611.36 -75.01 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金大幅减少 10 筹资活动产生的现金流净 额 20,800.00 96,108.49 -78.36 本期偿还债务支 付的现金大幅增 加 11应收账款周转率 6.22 1.21 415.36 本期应收账款同 比大幅减少 12存货周转率 0.06 0.05 20.00 - 13 EBITDA全部债务比 0.01 0.03 -66.67净利润下降较多 14利息保障倍数 0.31 1.37 -77.06净利润下降较多 15现金利息保障倍数 -2.49 -0.16 1,473.04 本期经营活动现 金流量净额较去 年同期增多 16 EBITDA利息倍数 0.31 1.37 -77.06净利润下降较多 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动 参见上表 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 1,926,20 1,226.16 2,421,971,386.85 -20.47% - 应收账款 86,918,6 55.73 74,065,578.96 17.35% - 预付款项 265,878, 665.87 254,151,862.84 4.61% - 其他应收款 2,539,69 2,445,644,341.23 3.85% - 19 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1,153.29 存货 8,339,00 7,638.86 8,766,799,735.86 -4.88% - 产 可供出售金融资118,686, 000.00 118,686,000.00 0.00 - 长期股权投资 139,536, 555.58 139,536,555.58 0.00 - 固定资产 124,093, 800.57 125,265,951.32 -0.94% - 在建工程 752,215, 733.05 136,591,103.12 450.71% 随着业务拓展，本 期在建项目增多 无形资产 3,303,39 2,798.19 3,303,392,798.19 0.00 - 其他非流动资产 1,028,98 3,605.40 1,028,983,605.40 0.00 - 2.主要资产变动的原因 参见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的 主体、类别及 金额（如有） 由于其他原因受限的 情况（如有） 其他货币资金 291,806,369.27 --包 200,000,000.00 元为已质押的定期存 单 8,000,000.00元 为对外抵押担保保 证,55,000,000.00 元为定期存单质押担 保,承兑汇票保证金 28,806,369.27 河国用（2013）第 1902号 13,582,981.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0043号 6,402,974.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0751-0753号 105,735,720.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0049号 19,933,860.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0901号-0903号 22,758,461.00 --抵押贷款 鄂（2016）老河口 290,202,416.18 --抵 押贷款 20 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的 主体、类别及 金额（如有） 由于其他原因受限的 情况（如有） 市不动产权第 0000059 号0000061 号 河国用（2014）第 0841号-0847号 185,419,798.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0820号-0839号 527,513,321.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0878号-0880号 110,531,925.00 --抵押贷款 河国用（2014）第 0062号 18,858,955.00 --抵押贷款 河国用（2012）第 00002850号00002851 号 183,669,060.00 --抵押贷款 河国用（2013）第 0459号 13,244,160.30 --抵押贷款 河国用（2013）第 0461号 45,176,690.36 --抵押贷款 管网设备 322,650,556.40 --专项使用的拨付资产 路灯及其配套设施 、变压器 71,149,980.00 --专项使用的拨付资产 合计 2,228,637,227. 51 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付账款 102,979, 159.69 130,611,075.63 -21.16% - 应交税费 104,325, 873.00 165,336,211.62 -36.90% 本期企业所得税较 去年年末金额较少 其他应付款 490,001, 846.14 974,472,941.63 -49.72% 1年期和 2年期的 其他应付款大幅减 少 长期借款 5,095,00 0,000.00 4,457,000,000.00 14.31% - 21 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付债券 1,827,67 3,938.30 1,827,673,938.30 0.00% 长期应付款 453,242, 059.46 311,744,088.85 45.39% - 专项应付款 238,174, 974.42 268,019,389.32 -11.14% - 2.主要负债变动的原因 参照上表 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 739,391.60万元；上年末借款总额 703,891.60万元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 资金需求包括营运资金需求 6亿元和还本付息资金需求 7.02亿元，相应的融资计划： 1 、中期票据融资 10亿元；2、PPN融资 13亿元；3、融资租赁融资 5亿元。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 湖北银行股份有限公司襄阳 分行 3.00 2.45 0.55 上海浦东发展银行股份有限 公司襄阳分行 0.95 0.95 0.00 中国建设银行 2.90 2.90 0.00 合计 6.85 -0.55 上年末银行授信总额度：2.90亿元，本报告期末银行授信总额度 6.85亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：3.95亿元 22 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 不适用 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：37,611,223.40元 报告期非经常性损益总额：320,378.50元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 ---- 公允价值变动 损益 --- 资产减值损失 ---- 营业外收入 320,378.5 0 支付工商局转移费 用 320,378.50不可持续 营业外支出 --- 其他收益 ---- 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 主要系收到与经营业务相关的款项，具有可持续性 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：元币种：人民币 上年末对外担保的余额：375,584,960.00元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：375,584,960.00元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 23 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 24 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 不适用 25 老河口市建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,926,201,226.16 2,421,971,386.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 86,918,655.73 74,065,578.96 预付款项 265,878,665.87 254,151,862.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,539,691,153.29 2,445,644,341.23 买入返售金融资产 存货 8,339,007,638.86 8,766,799,735.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,719.23 流动资产合计 13,157,697,339.91 13,963,154,624.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 118,686,000.00 118,686,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,536,555.58 139,539,957.20 投资性房地产 25,106,877.15 25,924,048.71 固定资产 124,093,800.57 125,265,951.32 在建工程 752,215,733.05 136,591,103.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,303,392,798.19 3,303,392,798.19 开发支出 商誉 774,788.57 774,788.57 长期待摊费用 递延所得税资产 7,585,171.44 7,585,171.44 28 2018年半年度报告 其他非流动资产 1,028,983,605.40 1,028,983,605.40 非流动资产合计 5,500,375,329.95 4,886,743,423.95 资产总计 18,658,072,669.86 18,849,898,048.92 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 260,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 21,282,897.41 应付账款 102,979,159.69 130,611,075.63 预收款项 914,031.50 1,659,950.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 371,204.99 195,518.59 应交税费 104,325,873.00 165,336,211.62 应付利息 46,536,213.04 46,194,389.04 应付股利 其他应付款 490,001,846.14 974,472,941.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 182,497,970.61 其他流动负债 流动负债合计 784,411,225.77 1,760,968,057.12 非流动负债： 长期借款 5,095,000,000.00 4,457,000,000.00 应付债券 1,827,673,938.30 1,827,673,938.30 其中：优先股 永续债 长期应付款 453,242,059.46 311,744,088.85 长期应付职工薪酬 专项应付款 238,174,974.42 268,019,389.32 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,614,090,972.18 6,864,437,416.47 负债合计 8,398,502,197.95 8,625,405,473.59 所有者权益 股本 292,658,860.00 292,658,860.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 29 2018年半年度报告 资本公积 7,184,825,864.94 7,184,825,864.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,816,590.91 105,816,590.91 一般风险准备 未分配利润 1,069,921,899.86 1,034,288,922.33 归属于母公司所有者权益合计 8,653,223,215.71 8,617,590,238.18 少数股东权益 1,606,347,256.20 1,606,902,337.15 所有者权益合计 10,259,570,471.91 10,224,492,575.33 负债和所有者权益总计 18,658,072,669.86 18,849,898,048.92 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 288,114,527.53 284,207,917.95 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 56,839,624.97 56,839,624.97 应收利息 应收股利 其他应收款 1,839,149,327.09 2,086,645,820.41 存货 7,002,568,790.14 6,758,483,040.39 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,186,672,269.73 9,186,176,403.72 非流动资产： 可供出售金融资产 44,686,000.00 44,686,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 539,353,483.17 519,575,783.17 投资性房地产 13,099,994.54 13,099,994.54 固定资产 50,657,534.16 50,250,296.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 30 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,582,831.40 7,582,831.40 其他非流动资产 393,800,536.40 393,800,536.40 非流动资产合计 1,049,180,379.67 1,028,995,441.56 资产总计 10,235,852,649.40 10,215,171,845.28 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 39,493,998.36 126,979,541.13 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 104,271,880.04 156,215,798.54 应付利息 46,194,389.04 46,194,389.04 应付股利 其他应付款 1,923,536,832.51 2,083,818,078.21 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 182,497,970.61 其他流动负债 流动负债合计 2,131,497,099.95 2,595,705,777.53 非流动负债： 长期借款 410,000,000.00 应付债券 1,827,673,938.30 1,827,673,938.30 其中：优先股 永续债 长期应付款 180,963,322.57 144,672,627.37 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,418,637,260.87 1,972,346,565.67 负债合计 4,550,134,360.82 4,568,052,343.20 所有者权益： 股本 292,658,860.00 292,658,860.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,296,274,093.10 4,296,274,093.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 105,816,590.91 105,816,590.91 未分配利润 990,968,744.57 952,369,958.07 31 2018年半年度报告 所有者权益合计 5,685,718,288.58 5,647,119,502.08 负债和所有者权益总计 10,235,852,649.40 10,215,171,845.28 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 540,293,372.67 481,622,059.58 其中：营业收入 540,293,372.67 481,622,059.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 503,002,526.18 374,191,148.69 其中：营业成本 486,903,160.23 360,019,582.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,030,775.57 4,055,281.76 销售费用 管理费用 4,583,998.72 1,624,015.22 财务费用 5,484,591.66 8,492,269.35 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,290,846.49 107,430,910.89 加：营业外收入 320,378.50 64,829,506.88 减：营业外支出 1.59 142,269.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 37,611,223.40 172,118,148.52 减：所得税费用 2,533,326.82 6,048,235.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,077,896.58 166,069,913.04（一）按经营持续性分类 32 2018年半年度报告 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 35,077,896.58 166,069,913.04 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 35,632,977.53 166,069,913.04 2.少数股东损益 -555,080.95 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 35,077,896.58 166,069,913.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 35,632,977.53 166,069,913.04 归属于少数股东的综合收益总额 -555,080.95 - 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 518,269,936.55 451,269,582.51 减：营业成本 466,263,675.20 348,810,692.25 税金及附加 5,937,765.86 33 2018年半年度报告 销售费用 管理费用 1,509,979.01 803,935.16 财务费用 3,529,834.16 6,727,345.78 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 103,431.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,132,113.32 94,927,609.32 加：营业外收入 减：营业外支出 34,907.81 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,132,113.32 94,892,701.51 减：所得税费用 2,533,326.82 5,922,683.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,598,786.50 88,970,018.25 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 38,598,786.50 88,970,018.25 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 38,598,786.50 88,970,018.25 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 合并现金流量表 34 2018年半年度报告 2018年 1—6月 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100,821,793.24 81,526,000.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 915,506,015.28 601,822,953.26 经营活动现金流入小计 1,016,327,808.52 683,348,953.26 购买商品、接受劳务支付的现金 126,625,122.13 178,857,518.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 849,269.36 1,180,260.00 支付的各项税费 45,826,933.54 51,826,263.25 支付其他与经营活动有关的现金 1,234,012,269.48 472,458,991.67 经营活动现金流出小计 1,407,313,594.51 704,323,033.11 经营活动产生的现金流量净额 -390,985,785.99 -20,974,079.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 101,482,269.34 406,113,609.81 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 101,482,269.34 406,113,609.81 35 2018年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -101,482,269.34 -406,113,609.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 838,000,000.00 970,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 838,000,000.00 970,000,000.00 偿还债务支付的现金 630,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 8,915,069.25 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 630,000,000.00 8,915,069.25 筹资活动产生的现金流量净额 208,000,000.00 961,084,930.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -284,468,055.33 533,997,241.09 加：期初现金及现金等价物余额 2,210,669,281.49 1,554,093,112.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,926,201,226.16 2,088,090,353.62 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,582,694.55 81,526,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 297,804,764.13 518,810,692.45 经营活动现金流入小计 380,387,458.68 600,336,692.45 购买商品、接受劳务支付的现金 170,917,239.20 支付给职工以及为职工支付的现金 781,542.99 440,068.00 支付的各项税费 51,448,693.26 50,402,779.24 支付其他与经营活动有关的现金 500,026,934.52 371,813,673.97 经营活动现金流出小计 552,257,170.77 593,573,760.41 经营活动产生的现金流量净额 -171,869,712.09 6,762,932.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 36 2018年半年度报告 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 19,777,700.00 133,277,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 19,777,700.00 133,277,600.00 投资活动产生的现金流量净额 -19,777,700.00 -133,277,600.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 410,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 偿还债务支付的现金 174,497,970.61 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 6,727,345.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 174,497,970.61 6,727,345.78 筹资活动产生的现金流量净额 235,502,029.39 -6,727,345.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,854,617.30 -133,242,013.74 加：期初现金及现金等价物余额 244,259,910.23 261,766,928.05 六、期末现金及现金等价物余额 288,114,527.53 128,524,914.31 法定代表人：程朝强主管会计工作负责人：宋辉会计机构负责人：焦志强 37 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：老河口市建设投资经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 292,658,860.00 7,184,825,864.94 105,816,590.91 1,034,288,922.33 1,606,902,337.15 10,224,492,575.33 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 292,658,860.00 7,184,825,864.94 105,816,590.91 1,034,288,922.33 1,606,902,337.15 10,224,492,575.33 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 35,632,977.53 - 555,080.95 35,077,896.58（一）综合收益总额 35,632,977.53 - 555,080.95 35,077,896.58（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 38 2018年半年度报告 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本（未完）  |