[中报]16硚口债：武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券2018年半年度报告
B 武汉市硚口国有资产经营有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险 因素”等有关章节内容。 一、硚口国资债务负担有所增加，随着建设项目投资增加，硚口国资刚性债务显著增加， 负债经营程度高，面临一定的债务偿付压力。但债务结构偏长期，货币资金较充裕，能为 其债务偿付提供一定支撑。 二、硚口国资在建及拟建项目规模大，未来业务有保障，但后续需要大规模投入，面临较 大的融资压力。 三、硚口国资土地开发整理业务的回款偏慢，受土地出让情况及区国资办支付进度的影响 较大，且其他应收款增加，相关款项回收的及时性及安全性将对公司资金周转产生较大影 响。 四、硚口国资的资产集中于土地开发整理成本，其变现受土地市场景气度及土地出让规划 的影响较大，实际流动性较弱。 3 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ..............................................................................9 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................11 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................11 八、债权代理人履职情况 ...............................................................................11 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................12 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................12 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................13 四、公司治理情况.........................................................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................13 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................14 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................14 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................17 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................18 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................18 九、对外担保情况.........................................................................................19 第五节重大事项.........................................................................................19 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................19 二、关于破产相关事项 ..................................................................................19 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............19 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................19 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................19 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................20 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................20 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................20 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................20 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................20 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................20 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................20 4 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................21 附件财务报表 ..................................................................................................23 合并资产负债表 ..................................................................................................23 母公司资产负债表 ...............................................................................................25 合并利润表.........................................................................................................27 母公司利润表 .....................................................................................................28 合并现金流量表 ..................................................................................................29 母公司现金流量表 ...............................................................................................31 合并所有者权益变动表.........................................................................................33 母公司所有者权益变动表......................................................................................37 担保人财务报表 ..................................................................................................41 5 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、硚口国资指武汉市硚口国有资产经营有限公司 区国资办指武汉市硚口区国有资产监督管理办公室 本期债券 指 总额为人民币 14亿元的 2016年武汉市硚口国有 资产经营有限公司公司债券 本次发行 指 2016年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债 券的发行 主承销商 指 申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司 ） 债权代理人/资金监管人指兴业银行股份有限公司武汉分行 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指上海证券交易所 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司 发行人律师、律师指北京大成（武汉）律师事务所 会计师事务所指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指武汉市硚口国有资产经营有限公司公司章程 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日 指 北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休 息日和节假日） 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 6 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称武汉市硚口国有资产经营有限公司 中文简称硚口国资 外文名称（如有） - 外文缩写（如有） - 法定代表人姜雯 注册地址湖北省武汉市硚口区解放大道 213号 办公地址湖北省武汉市硚口区沿河大道 518号 办公地址的邮政编码 430030 公司网址 - 电子信箱 - 二、信息披露事务负责人 姓名洪威 联系地址武汉市硚口区沿河大道 518号 电话 027-83426430 传真 027-83426430 电子信箱 850942177@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地武汉市硚口区沿河大道 518号 7 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：武汉市硚口区国有资产监督管理办公室 报告期末实际控制人名称：武汉市硚口区国有资产监督管理办公室 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 4月 10日，董事变更为：姜雯（董事长）、宋小涛（董事兼总经理）、肖黎（董 事）、黄如波（董事）、黎宇宁（董事）；监事为：徐立波、骆岚、钟家文。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜外大街 1号东塔楼 15层 签字会计师姓名（如有） - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 名称兴业银行股份有限公司武汉分行 办公地址武汉市武昌区水果湖中北路 108号兴业银行大厦 联系人吴建刚 联系电话 027-85372367 （三）资信评级机构 债券代码 127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127452.SH; 1680342.IB 2、债券简称 16硚口债；16硚口国资债 3、债券名称 2016年武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券 4、发行日 2016年 8月 29日 5、最近回售日 6、到期日 2023年 8月 29日 7、债券余额 14 8、利率（%） 3.48 9、还本付息方式每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4 、5、6、7年末，即于 2019年 8月 29日、2020年 8月 29日、2021年 8月 29日、2022年 8月 29日 、2023年 8月 29日分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利 息随本金一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 募集资金专项账户运作情况此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向 和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券 所募集的资金，实行专款专用。 募集资金总额 14 募集资金期末余额 0.0091 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金总额为 14亿元，全部用于“硚口区古 田老工业基地综合改造项目”。硚口区古田老工业基地 综合改造项目已于 2013年 11月开工，截至 2018年 6月 30日尚未完工，已使用募集资金 137,809万元, 剩余 91万元。按计划履行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 9 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体）维持公司 AA的主体信用等级 评级结论（债项）维持本期债券 AAA的债项信用等级 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低。债项：债券的偿付安全性极强 ，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127452. SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 保证人名称中合中小企业融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 859.88 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 996.03 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 保证担保在报告期内执行情况良好 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 无 2）自然人保证担保 □适用√不适用 10 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：127452. SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 其他偿债保障措施概述 本期债券设立本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金 。中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券提供担 保。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 □适用√不适用 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 账户资金的提取情况账户资金提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、债权代理人履职情况 债券代码 127452.SH; 1680342.IB 债券简称 16硚口债；16硚口国资债 债券受托管理人名称兴业银行股份有限公司武汉分行 受托管理人履行职责情况 发行人聘请兴业银行股份有限公司武汉分行为本期债券的 债权代理人。根据债权代理人报送上海证券交易所的《关 11 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 于 2018年上半年度公司债券存续期信用风险管理报告》， 债权代理人通过监测与排查，认为发行人控股股东与实际 控制人未发生重要不利变化。该债券属正常类债券。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 业务情况： 1.公司从事的主要业务：土地开发整理业务、国有资产投资及经营管理业务。 2.经营模式：国有资产投资经营、资本运作；政府建设项目代理服务；城市基础设施施工； 土地整理、开发。 未来展望： 2018年公司以创新投融资工作为重点，进一步放大投融资工作对项目建设、经济发展的贡 献；以收入倍增为目标，实施资产经营“三年倍增计划”，提升国有资产经营管理水平； 以完善财务核算体系为契机，建立集团财务报表系统，进一步规范财务管理机制；以项目 为牵引，推动国资公司及子公司的长远发展；以完善运作组织架构为保障，形成新公司新 格局；以队伍建设和人才培养为基础，实施“全员培训与素质提升工程”。公司将重点推 进万人、建一等项目建设，全力打造两个园区的建设。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 土地整理 、房屋出 租及项目 相关服务 收入 25,871,352.64 11,829,623.16 54.28 100.00 4,430,403.43 4,614,082.40 -4.15 100.00 合计 25,871,352.64 11,829,623.16 54.28 100.00 4,430,403.43 4,614,082.40 -4.15 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司报告未按照产品以及服务情况分类编制 12 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 1. 本期业务成本同比增加 156.38%，主要是由于本期房屋新增较多，计提的折旧增加， 所以房屋出租业务成本增幅较大，造成总业务成本增幅较大。 2. 本期营业收入同比增加 483.95%，主要是由于公司投资项目经营过程中，产生的相关 项目服务费用及检测费用等收入本期增加较多，因此毛利率也同比增加较多。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性以及不能 保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 13 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款 指与公司主营业务的开展无关联的往来款项。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,891,070.82 2,528,361.43 14.35 2总负债 2,345,048.60 2,000,594.75 17.22 3净资产 546,022.22 527,766.68 3.46 14 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 4归属母公司股东的净资产 546,022.22 527,766.68 3.46 5资产负债率（%） 81.11 79.13 2.50 6有形资产负债率（%） 81.15 79.16 2.51 7流动比率 13.16 36.64 -64.08 主要由于本期其 他应付往来代垫 款增加较多，使 流动负债规模增 加。 8速动比率 5.36 15.33 -65.04 主要由于本期其 他应付往来代垫 款增加较多，使 流动负债规模增 加。 9 期末现金及现金等价物余 额 387,683.07 417,903.72 -7.23 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 2,587.14 443.04 483.95注 1 2营业成本 1,182.96 461.41 156.38注 2 3利润总额 1,832.22 841.91 117.63注 3 4净利润 1,360.21 841.91 61.56注 3 5 扣除非经常性损益后净利 润 875.93 841.95 4.04 6归属母公司股东的净利润 1,360.21 841.91 61.56注 3 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 2,622.38 861.02 204.57注 3 8 经营活动产生的现金流净 额 - 154,564.52 - 580,305.85 73.36注 4 9 投资活动产生的现金流净 额 - 39,849.70 - 20,413.45 -95.21注 5 10 筹资活动产生的现金流净 额 164,204.15 836,178.21 -80.36注 6 11应收账款周转率 0.007 0.001 600.00注 7 12存货周转率 0.0007 0.0003 133.33注 8 13 EBITDA全部债务比 0.001 0.0005 100.00注 9 14利息保障倍数 0.04 0.04 0.00 15现金利息保障倍数 -3.30 -26.24 87.42注 4 16 EBITDA利息倍数 0.056 0.039 43.59注 9 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 15 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：由于本期增加了检测费用以及服务费用收入。 注 2：由于本期增加了检测费用成本以及房屋新增折旧较多造成房屋出租成本增加较多。 注 3：主要由于本期营业收入增加幅度较大，所以本期利润总额、净利润、归母净利润、 EBITDA增加幅度较大。 注 4：本期营业收入增加较多，营业收现增加，同时使现金利息保障倍数增加较多。 注 5：本期投资构建固定资产、无形资产等长期资产增加。 注 6：本期借款筹资减少。 注 7：本期营业收入增加较多。 注 8：本期营业成本增加较多。 注 9：本期营业收入增加较多，使 EBITDA增加较多。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 3,876,830,707.72 4,179,037,168.93 -7.23 应收账款 3,635,625,186.56 3,648,384,446.56 -0.35 其他应收款 3,840,368,914.62 2,453,195,616.60 56.55注 1 存货 16,532,806,480.37 14,288,313,410.38 15.71 投资性房地产 369,739,767.27 177,766,866.40 107.99注 2 固定资产 52,186,511.55 50,093,984.73 4.18 在建工程 164,491,804.95 57,670,598.80 185.23注 3 固定资产清理 145,662,549.09 145,662,549.09 0.00 商誉 190,686,173.29 190,686,173.29 0.00 其他非流动资产 33,208,656.36 42,045,093.00 -21.02 2.主要资产变动的原因 注 1：主要是拨付到征收办等项目上的资金增多。 16 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 注 2：购置长华玉带房产项目增大投资。 注 3：玉带门创意园增大投资。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 □适用√不适用 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付利息 16,240,000.00 16,240,000.00 0.00 其他应付款 2,009,898,696.20 553,147,840.67 263.36注 1 长期借款 19,646,900,000.00 17,573,100,000.00 11.80 应付债券 1,362,591,666.68 1,362,591,666.68 0.00 专项应付款 321,742,326.45 399,654,391.77 -19.49 2.主要负债变动的原因 注 1：主要是代垫款项增多 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 2,100,949.17万元；上年末借款总额 1,893,569.17万元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 17 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018 年，公司将根据本年度营运资金、偿债资金的总体需求等情况制定相应的具体融资 计划，通过银行借贷或者发行债券等多种途径合理融资。2018 年将是公司投资项目资金 回笼高峰年，需要根据回笼资金逐步清偿到期债务。未来公司将降低借款比重,优化资源配 置,进行合理投资。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 光大银行黄鹤楼支行 10 10 0 浦发银行沿江支行 7 7 0 工商银行硚口支行 34 22 12 中国农业发展银行 45 28.75 16.25 国家开发银行 183.2 71.58 111.62 国开行基金 7.9 7.9 0 兴业银行硚口支行 16 7.3 8.7 中国银行硚口支行 15.8 15.8 0 农业银行长丰支行 8.5 0.05 8.45 华夏银行江岸支行 3 3 0 汉口银行硚口支行 10 10 0 建行基金硚口支行 40 1.0589 38.9411 农商行硚口支行 20 15 5 交通银行太平洋支行 6 6 0 合计 406.4 205.44 200.96 上年末银行授信总额度：403.7亿元，本报告期末银行授信总额度 406.4亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：2.7亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：1,832.22万元 报告期非经常性损益总额：484.28万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 18 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 其性质为暂收暂付的款项，来源于公司之间的往来款项，不具持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：1.89亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.89亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 19 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 20 武汉市硚口国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 21 22 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,876,830,707.72 4,179,037,168.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,635,625,186.56 3,648,384,446.56 预付款项 337,802.00 337,802.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,840,368,914.62 2,453,195,616.6 买入返售金融资产 存货 16,532,806,480.37 14,288,313,410.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 27,885,969,091.27 24,569,268,444.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 41,299,039.51 37,955,992.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,000,000.00 投资性房地产 369,739,767.27 177,766,866.4 固定资产 52,186,511.55 50,093,984.73 在建工程 164,491,804.95 57,670,598.8 工程物资 固定资产清理 145,662,549.09 145,662,549.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,217,240.00 12,217,240.00 开发支出 商誉 190,686,173.29 190,686,173.29 长期待摊费用 247,391.67 247,391.67 递延所得税资产 23 2018年半年度报告 其他非流动资产 33,208,656.36 42,045,093.00 非流动资产合计 1,024,739,133.69 714,345,889.38 资产总计 28,910,708,224.96 25,283,614,333.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 301,329.00 358,245.00 预收款项 31,650.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 523,493.57 468,154.13 应交税费 92,256,886.09 100,387,206.67 应付利息 16,240,000.00 16,240,000 应付股利 其他应付款 2,009,898,696.20 553,147,840.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,119,252,054.86 670,601,446.47 非流动负债： 长期借款 19,646,900,000.00 17,573,100,000 应付债券 1,362,591,666.68 1,362,591,666.68 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 321,742,326.45 399,654,391.77 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,331,233,993.13 19,335,346,058.45 负债合计 23,450,486,047.99 20,005,947,504.92 所有者权益 股本 931,260,000.00 931,260,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 24 2018年半年度报告 资本公积 3,489,361,079.54 3,327,615,233.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,530,912.57 115,530,912.57 一般风险准备 未分配利润 924,070,184.86 903,260,682.82 归属于母公司所有者权益合计 5,460,222,176.97 5,277,666,828.93 少数股东权益 所有者权益合计 5,460,222,176.97 5,277,666,828.93 负债和所有者权益总计 28,910,708,224.96 25,283,614,333.85 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,067,145,491.05 1,899,612,334.3 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,085,170,958.50 2,085,170,958.5 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 3,497,494,774.33 5,112,024,102.69 存货 4,123,986,891.39 4,098,168,311.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11,773,798,115.27 13,194,975,706.91 非流动资产： 可供出售金融资产 41,099,039.51 37,755,992.4 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,911,829,172.69 2,251,329,172.69 投资性房地产 369,739,767.27 177,766,866.4 固定资产 14,919,845.03 11,606,018.73 在建工程 132,091,379.38 41,337,617.6 工程物资 固定资产清理 145,662,549.09 145,662,549.09 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 25 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 33,208,656.36 42,045,093 非流动资产合计 4,648,550,409.33 2,707,503,309.91 资产总计 16,422,348,524.60 15,902,479,016.82 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 68,444,673.94 71,697,032.37 应付利息 16,240,000.00 16,240,000 应付股利 其他应付款 1,313,612,901.65 1,117,603,676.93 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,398,297,575.59 1,205,540,709.3 非流动负债： 长期借款 7,945,870,000.00 7,721,100,000 应付债券 1,362,591,666.68 1,362,591,666.68 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 321,742,326.45 399,654,391.77 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,630,203,993.13 9,483,346,058.45 负债合计 11,028,501,568.72 10,688,886,767.75 所有者权益： 股本 931,260,000.00 931,260,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,489,361,079.54 3,327,615,233.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 115,530,912.57 115,530,912.57 未分配利润 857,694,963.77 839,186,102.96 26 2018年半年度报告 所有者权益合计 5,393,846,955.88 5,213,592,249.07 负债和所有者权益总计 16,422,348,524.60 15,902,479,016.82 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 25,871,352.64 4,430,403.43 其中：营业收入 25,871,352.64 4,430,403.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,391,962.65 -3,989,146.27 其中：营业成本 11,829,623.16 4,614,082.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 743,906.98 992,783.42 销售费用 管理费用 10,595,966.83 5,754,990.11 财务费用 -10,777,534.32 -15,351,002.20 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,832,614.56 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,312,004.56 8,419,549.70 加：营业外收入 11,365.75 212.69 减：营业外支出 1,206.50 660.25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 18,322,163.81 8,419,102.14 减：所得税费用 4,720,057.85 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,602,105.96 8,419,102.14（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 13,602,105.96 8,419,102.14 2.终止经营净利润（净亏损以 27 2018年半年度报告 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,602,105.96 8,419,102.14 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 13,602,105.96 8,419,102.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,602,105.96 8,419,102.14 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 19,623,157.49 3,907,117.71 减：营业成本 7,901,659.50 4,614,082.40 税金及附加 480,877.62 702,196.18 销售费用 管理费用 6,511,477.87 5,609,229.11 财务费用 -5,498,312.65 -12,225,330.64 资产减值损失 28 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,832,614.56 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,060,069.71 5,206,940.66 加：营业外收入 3,233.50 212.69 减：营业外支出 1,206.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,062,096.71 5,207,153.35 减：所得税费用 3,760,631.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,301,464.73 5,207,153.35 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 11,301,464.73 5,207,153.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 11,301,464.73 5,207,153.35 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,483,011.54 4,102,473.60 29 2018年半年度报告 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,324,386,740.58 5,423,034,223.18 经营活动现金流入小计 2,363,869,752.12 5,427,136,696.78 购买商品、接受劳务支付的现金 409,080,215.06 1,007,496,595.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,408,894.48 支付的各项税费 15,500,954.13 1,487,593.55 支付其他与经营活动有关的现金 3,477,524,914.63 10,221,210,969.21 经营活动现金流出小计 3,909,514,978.30 11,230,195,158.61 经营活动产生的现金流量净额 -1,545,645,226.18 -5,803,058,461.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 298,918.20 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,448,800.00 投资活动现金流入小计 13,747,718.20 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 397,244,716.91 134,528.00 投资支付的现金 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 204,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 412,244,716.91 204,134,528.00 投资活动产生的现金流量净额 -398,496,998.71 -204,134,528.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,198,030,000.00 8,344,370,000.00 30 2018年半年度报告 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 294,362,500.00 30,708,651.49 筹资活动现金流入小计 2,492,392,500.00 8,375,078,651.49 偿还债务支付的现金 78,230,000.00 1,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 494,208,952.27 12,246,533.32 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 277,912,065.32 筹资活动现金流出小计 850,351,017.59 13,296,533.32 筹资活动产生的现金流量净额 1,642,041,482.41 8,361,782,118.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -302,100,742.48 2,354,589,128.34 加：期初现金及现金等价物余额 4,178,931,450.20 2,703,034,293.70 六、期末现金及现金等价物余额 3,876,830,707.72 5,057,623,422.04 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,519,376.54 4,102,473.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,975,818,654.25 2,022,399,690.56 经营活动现金流入小计 4,996,338,030.79 2,026,502,164.16 购买商品、接受劳务支付的现金 808,166,800.14 支付给职工以及为职工支付的现金 4,383,575.45 支付的各项税费 9,067,753.62 1,412,102.53 支付其他与经营活动有关的现金 2,913,188,643.05 5,496,814,592.27 经营活动现金流出小计 2,926,639,972.12 6,306,393,494.94 经营活动产生的现金流量净额 2,069,698,058.67 -4,279,891,330.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 298,918.20 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,448,800.00 投资活动现金流入小计 13,747,718.20 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 381,072,243.04 134,528.00 投资支付的现金 1,451,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 204,000,000.00 31 2018年半年度报告 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,832,572,243.04 204,134,528.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,818,824,524.84 -204,134,528.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 300,000,000.00 5,005,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 162,000,000.00 筹资活动现金流入小计 462,000,000.00 5,005,000,000.00 偿还债务支付的现金 75,230,000.00 50,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 192,198,311.76 12,246,533.32 支付其他与筹资活动有关的现金 277,912,065.32 筹资活动现金流出小计 545,340,377.08 12,296,533.32 筹资活动产生的现金流量净额 -83,340,377.08 4,992,703,466.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 167,533,156.75 508,677,607.90 加：期初现金及现金等价物余额 1,899,612,334.30 2,390,284,588.95 六、期末现金及现金等价物余额 2,067,145,491.05 2,898,962,196.85 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 32 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 931,26 3,327, 115,53 903,26 5,277,66 0,000. 615,23 0,912. 0,682. 6,828.9300 3.54 57 82 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 931,26 3,327, 115,5 903,26 5,277,66 0,000. 615,23 30,91 0,682. 6,828.9300 3.54 2.57 82 三、本期增减变动金额161,74 20,80 182,555, （减少以“－”号填列） 5,846. 9,502 348.0400 .04 （一）综合收益总额 20,80 20,809,5 9,502 02.04.04 （二）所有者投入和减少 161,74 161,745, 33 2018年半年度报告 资本 5,846. 00 846.00 1．股东投入的普通股 167,75 167,754, 4,024. 024.00 00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -- 6,008, 6,008,17 178.00 8.00（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 34 2018年半年度报告 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 931,26 3,489, 115,53 924,07 5,460,22 0,000. 361,07 0,912. 0,184. 2,176.9700 9.54 57 86 上期 归属于母公司所有者权益少 项目 数 股 东 权 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利润股本 优先股永续债其他 益 一、上年期末余额 838,13 3,671, 113,80 824,471,964. 5,447,79 0,000. 386,51 4,094. 19 2,575.7600 6.64 93 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 838,13 3,671, 113,80 824,471,964. 5,447,79 0,000. 386,51 4,094. 19 2,575.76 00 6.64 93 35 2018年半年度报告 三、本期增减变动金额 8,419,10 （减少以“－”号填列）8,419,102.14 2.14（一）综合收益总额 8,419,102.14 8,419,10 2.14（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 36 2018年半年度报告 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 838,13 0,000. 00 3,671 ,386, 516.6 113,80 4,094. 832,891,066. 33 5,456,21 1,677.90493 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市硚口国有资产经营有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续债其他 一、上年期末余额 931,260,00 3,327,615,23 115,530,91 839,186,10 5,213,592,24 0.00 3.54 2.57 2.96 9.07 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 931,260,00 3,327,615,23 115,530,91 839,186,10 5,213,592,24 0.00 3.54 2.57 2.96 9.07 三、本期增减变动金额 161,745,846. 18,508,860. 180,254,706. 37 2018年半年度报告 （减少以“－”号填列） 00 81 81（一）综合收益总额 18,508,860. 18,508,860.8 81 1（二）所有者投入和减161,745,846. 161,745,846. 少资本 00 00 1．股东投入的普通股 167,754,024. 167,754,024. 00 00 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 -- 6,008,178.00 6,008,178.00（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 38 2018年半年度报告 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 931,260,00 3,489,361,07 115,530,91 857,694,96 5,393,846,95 0.00 9.54 2.57 3.77 5.88 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 838,130,000 3,671,386,51 113,804,094 823,644,744 5,446,965,35 .00 6.64 .93 .19 5.76 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 838,130,000 3,671,386,51 113,804,094 823,644,744 5,446,965,35 .00 6.64 .93 .19 5.76 三、本期增减变动金5,207,153.3 5,207,153.35 额（减少以“－”号填5 列） （一）综合收益总额 5,207,153.3 5 5,207,153.35 39 2018年半年度报告 （二）所有者投入和 减少资本 1．股东投入的普通 股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 40 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 838,130,000 3,671,386,51 113,804,094 828,851,897.5 5,452,172,50 .00 6.64 .93 4 9.11 法定代表人：姜雯主管会计工作负责人：宋小涛会计机构负责人：宋婷 担保人财务报表 □适用√不适用 担保人 2018年半年度财务报表及附注已在 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3328958552843880.pdf 网址披露网址披露，敬请查阅。 41 中财网
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