[中报]18谷城01：谷城县建设投资经营有限公司公司债券2018年半年度报告
B 谷城县建设投资经营有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 一、利率风险 受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等 因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，且期限较长，在 债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益 具有一定的不确定性。 二、经营风险 本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设的重任，如果经营过程中发行 人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司 持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响本期债券偿付。 三、经济周期风险 本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设， 而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度 放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的 兑付。 四、行业政策风险 本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设等 业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观 政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划 、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变 化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。包括货币政策、财政政策在内的其他宏 观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的 经营环境和业绩产生不利影响的可能。 3 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 .........................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................11 五、偿债计划 ...............................................................................................12 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................13 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................14 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................14 二、投资状况 ...............................................................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................15 四、公司治理情况.........................................................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................16 第四节财务情况.........................................................................................16 一、财务报告审计情况 ..................................................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................17 三、合并报表范围调整 ..................................................................................17 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................17 五、资产情况 ...............................................................................................19 六、负债情况 ...............................................................................................21 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................24 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................24 九、对外担保情况.........................................................................................24 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................25 二、关于破产相关事项 ..................................................................................25 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............25 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................26 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................26 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................26 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................26 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................26 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................26 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................26 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................26 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................26 4 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................27 附件财务报表 ..................................................................................................29 合并资产负债表 ..................................................................................................29 母公司资产负债表 ...............................................................................................32 合并利润表.........................................................................................................35 母公司利润表 .....................................................................................................37 合并现金流量表 ..................................................................................................39 母公司现金流量表 ...............................................................................................41 合并所有者权益变动表.........................................................................................44 母公司所有者权益变动表......................................................................................48 担保人财务报表 ..................................................................................................52 担保人资产负债表（合并） ..................................................................................53 5 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司指谷城县建设投资经营有限公司 半年度报告指本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制 作的《谷城县建设投资经营有限公司公司债券 2018年半年度报告》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 协会指中国证券业协会 证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司 国家发改委指中华人民共和国发展和改革委员会 财政部指中华人民共和国财政部 银行间市场指全国银行间债券市场 上交所指上海证券交易所 公司股东会指谷城县建设投资经营有限公司股东会 公司董事会指谷城县建设投资经营有限公司董事会 公司监事会指谷城县建设投资经营有限公司监事会 18谷城建投债 01、18谷城 01 指 2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公 司债券 主承销商、兴业证券指兴业证券股份有限公司 本公司律师指湖北谷伯律师事务所 审计机构、中审亚太会计师事 务所 指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构、鹏 元资信 指鹏元资信评估有限公司 “18谷城建投债 01”债权代理 人、偿债账户监管人 指中国农业发展银行谷城县支行 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 最近两年指 2016年度和 2017年度 报告期、本期指 2018年 1-6月 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 6 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 交易日指上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区的法定节假日和/或休息日 元/万元/亿元指元人民币/万元人民币/亿元人民币 注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。 7 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称谷城县建设投资经营有限公司 中文简称谷城建投 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人王忠东 注册地址湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 办公地址湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29号 办公地址的邮政编码 441700 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名盛娇 联系地址湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29号 电话 0710-7252196 传真 0710-7333100 电子信箱 106882224@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 www.sse.com.cn和 www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地湖北省襄阳市谷城县城关镇振兴路 29号 8 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：谷城县国有资产监督管理局 报告期末实际控制人名称：谷城县人民政府 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心 11号楼 22层 签字会计师姓名（如有）曾云、宋瑞娟 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 名称中国农业发展银行谷城县支行 办公地址谷城县城关镇粉阳路 54号 联系人代克 联系电话 0710-7332110 （三）资信评级机构 债券代码 127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 9 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127800.SH、1880088.IB 2、债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 3、债券名称 2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司 债 4、发行日 2018年 4月 27日 5、最近回售日 6、到期日 2025年 4月 27日 7、债券余额 4.00 8、利率（%） 7.88% 9、还本付息方式本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款， 即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、 20%的比例提前偿还债券本金 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况尚未到付息日 13、特殊条款的触发及执行情 况 不适用 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 募集资金专项账户运作情况 18谷城建投债 01扣除承销费用之后的净募集资金于 2018年 5月 4日汇入指定的募集资金专项账户。该 专项账户运作正常 10 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 4.00 募集资金期末余额 3.31 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已使用 6,691.40万元补充流动资金，已履行必要的 募集资金使用程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 3月 15日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大 ，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 11 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 保证人名称重庆进出口融资担保有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 261.85 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 746.22 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127800.SH、1880088.IB 12 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 偿债计划概述 本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在 债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券 发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿 还债券本金。本期债券尚未到付息日 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 账户资金的提取情况按募集说明书约定的用途合规提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127800.SH、1880088.IB 债券简称 18谷城 01、18谷城建投债 01 债券受托管理人名称中国农业发展银行谷城县支行 受托管理人履行职责情况 债权代理人中国农业发展银行谷城县支行严格按照《债权 代理协议》中的约定对公司资信状况、募集资金管理运营 情况、本次债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公 13 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了债权代理 人职责，维护债券持有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 1、公司业务情况及未来展望 （1）公司主营业务情况 公司是谷城县人民政府出资设立并授权从事基础设施建设、工业园区建设、水务工程 及水利、水电工程建设的国有企业，主要从事城市基础设施建设等业务，并具有垄断优势。 （2）公司主营业务经营模式 公司是谷城县城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，主营业务包括：城市基 础设施建设与运营等。在城市基础设施建设领域，公司负责修建道路桥梁、建设工业园区、 完善配套基础设施等工程，以满足谷城县后续城市建设的需要。 公司主要通过与政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据公司与谷城县人民政府 签订的《谷城县基础设施建设工程项目委托代建协议》，公司负责筹措工程建设期内的资 金，谷城县人民政府在每年年底对公司的投入成本进行认定。项目建设完成后由公司移交 给谷城县政府或政府相关部门，并由政府按约定支付转让款。转让款包括项目建设总成本 和收益（建设总成本的 15%）。项目建设成本包括建安成本、资金占用费及其他费用。 （3）公司所在行业地位 公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，在城市基础设施建设 等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。 2、未来发展展望 公司将秉承“办实事、抓落实”的工作精神，按照县委、县政府安排部署，积极抓好 重点项目建设和融资等工作，攻坚克难，务实重干，推动谷城县基建事业又好又快发展。 （1）积极开展融资工作，主动适应经济新常态，利用好国家金融支持政策，搞好融资， 14 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 保障谷城县重点项目建设。 （2）扎实推进城市基础设施建设，配合有关部门搞好易地扶贫搬迁、水厂建设和客运 中心等项目。 （一）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 基础设施 1.30 1.17 10.00 100.00 1.37 1.19 13.14 100.00工程 合计 1.30 1.17 10.00 100.00 1.37 1.19 13.14 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司所在行业为基础设施建设行业，不按照主要产品、服务划分营业收入 与成本情况。 3.经营情况分析 发行人各业务板块的营业收入、营业成本及毛利率变动比例均未超过 30%。 （二）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 15 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业 务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%） ：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 16 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1总资产 441,638.51 396,637.25 11.35 - 2总负债 152,205.53 111,960.49 35.95注 1 3净资产 289,432.99 284,676.76 1.67 4 归属母公司股东的净资 产 289,432.99 284,676.76 1.67 - 5资产负债率（%） 34.46 28.23 22.07 - 6有形资产负债率（%） 34.50 28.26 22.08 - 7流动比率 6.86 5.41 26.80 - 8速动比率 2.67 1.59 67.92注 2 9期末现金及现金等价物 余额 50,641.52 33,310.36 52.03注 3 -- 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 13,020.25 13,686.75 -4.87 - 2营业成本 11,689.57 11,901.52 -1.78 3 利润总额 4,968.4 4,435.19 12.02 17 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 4净利润 4,756.23 4,227.63 12.50 5 扣除非经常性损益后净 利润 265.84 731.83 -63.67注 4 6归属母公司股东的净利 润 4,756.23 4,227.63 12.50 - 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 5,462.89 4,916.96 11.10 - 8经营活动产生的现金流 净额 - 16,008.23 - 7,105.45 -125.30注 5 9投资活动产生的现金流 净额 -1,738 - 6,138.64 71.69注 6 10筹资活动产生的现金流 净额 42,422.96 -1,170 3,725.89注 7 11应收账款周转率 0.92 0.81 13.58 12存货周转率 0.07 0.08 -12.50 13 EBITDA全部债务比 0.06 0.10 -40.00注 8 14利息保障倍数 4.07 2.40 69.58注 9 15现金利息保障倍数 -9.01 -4.44 -102.93注 10 16 EBITDA利息倍数 4.30 2.55 68.63注 11 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 -- 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 -- -- 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：本期末总负债较上年末增加 35.95%，主要系本期“18谷城 01”债券的发行以及长期 借款的增加所致。 注 2：本期末速动比率较上年末增加 67.92%，主要系本期流动资产增加、流动负债减少 所致。 注 3：本期末现金及现金等价物余额较上年末增加 52.03%，主要系本期发行人融资所获 现金规模增加所致。 注 4：本期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少 63.67%，主要系本期营业收入减 少所致。 注 5：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 125.30%，主要系本期用于基础设 施建设支付的现金流增加所致。 注 6：本期投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 71.69%，主要系本期用于购建固 18 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出以及投资支付的现金减少所致。 注 7：本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 3,725.89%，主要系 “18谷城 01” 债券发行。 注 8：EBITDA全部债务比较上年末减少 40.00%，主要系本期有息负债增加所致。 注 9：利息保障倍数较上年同期增加 69.58%，主要系本期利润总额增加致使息税前利润 增加所致。 注 10：现金利息保障倍数较上年同期减少 102.93%，主要系经营活动产生的现金流净额 减少所致。 注 11：EBITDA利息倍数较上年同期增加 68.63%，主要系其他收益增加所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 50,641.52 25,964.80 95.04注 1 应收账款 16,763.06 11,458.31 46.30注 2 预付账款 998.77 650.68 53.50注 3 其他应收款 56,982.82 43,754.77 30.23注 4 存货 197,228.83 197,228.83 -长 期股权投资 320.56 320.56 -固 定资产 15,549.91 15,837.75 -1.82 在 建工程 13,008.38 11,270.37 15.42 无 形资产 493.69 500.22 -1.30 其 他非流动资产 89,650.97 89,650.97 - 2.主要资产变动的原因 注 1：货币资金较上年末增加 95.04%，主要系本期发行人融资所获现金规模扩大所致。 注 2：应收账款较上年末增加 46.30%，主要系本期新增应收湖北水总第三标段项目部款 项。 注 3：预付账款较上年末增加 53.50%，主要系本期预付谷城汉江国家湿地公园管理工程 款增加所致。 19 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 注 4：其他应收款较上年末增加 30.23%，主要系本期湖北谷城一飞汽车制造有限公司、 谷城县住房投资有限公司及政府相关部门经营性往来款增加所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他 原因受限 的情况 （如有） 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000438号 299.49 299.49 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000455号 344.51 344.51 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000452号 217.61 217.61 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000457号 258.86 258.86 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000434号 132.00 132.00 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000436号 175.68 175.68 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000444号 298.34 298.34 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 20 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他 原因受限 的情况 （如有） 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000448号 243.99 243.99 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 谷城县房权证【经济开发区】 字第 K000440号不动产权 294.24 294.24 重庆进出口融资 担保有限公司、 一般抵押 - 合计 2,264.72 2,264.7 2 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付账款 5,509.79 6,482.10 -15.00 - 应交税费 4,221.67 6,577.82 -35.82注 1 应付利息 0.00 25.80 -100.00注 2 其他应付款 35,797.07 35,601.27 0.55 - 一年内到期的非流动 负债 1,475.00 2,855.00 -48.34注 3 长期借款 53,291.00 48,507.50 9.86 - 应付债券 40,000.00 0.00 -注 4 长期应付款 11,200.00 11,200.00 -- 专项应付款 710.99 710.99 -- 21 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.主要负债变动的原因 注 1：应交税费较上年末减少 35.82%，主要系保本期增值税、企业所得税、城市维护建 设税以及教育费附加减少所致。 注 2：应付利息较上年末减少 100.00%，主要系利息已支付。 注 3：一年内到期的非流动负债较上年末减少 48.34%，主要系本期长期借款中“一年内 到期的非流动负债”规模下降所致。 注 4：应付债券较上年末增加 4个亿，主要系 “18谷城 01”债券的发行。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 9.48亿元；上年末借款总额 6.26亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 √适用□不适用 1.借款情况披露 单位：亿元币种：人民币 借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额 银行贷款 5.14 0.34 -5.48 公司债券、其他债券 及债务融资工具 0.00 4.00 -4.00 2.剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况 √存在□不存在 单位：亿元币种：人民币 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 质押借款 中国光大银 行股份有限 公司襄阳分 行 1.70 2024年 12 月 31日 5.39 谷城县建设投 资经营有限公 司提供担保 质押借款 中国银行股 份有限公司 1.91 2028年 3 月 14日 5.88 谷城县建设投 资经营有限公 司提供担保 保证借款 中国建设银 行股份有限 公司谷城支 行 1.86 2030年 11 月 21日 5.39 谷城县建设投 资经营有限公 司提供担保 22 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 企业债券 -4.00 2025年 4 月 27日 7.88保证担保 合计 -9.47 --- （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 上半年通过银行借款融资 0.50亿元，已使用 0.50亿元；债券融资 4.00亿元，已使用 0.67亿元。 下半年即将到期或回售的大额有息负债共 0.15亿元。 在国家融资政策允许的范围内，未来一年内拟通过银行借款 5.70亿元，债券融资 3.00亿 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度 已使用情 况 剩余额度 中国建设银行股份有限公司谷城支行 2.00 1.90 0.10 中国光大银行股份有限公司襄阳分行 2.00 2.00 0.00 中国银行股份有限公司襄阳分行 2.00 1.94 0.06 合计 6.00 5.84 0.16 上年末银行授信总额度：6.00亿元，本报告期末银行授信总额度 6.00亿元，本报告期银 行授信额度变化情况：0.00亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 3.00亿元 23 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.50亿元 报告期非经常性损益总额：0.45亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 ---- 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 ---- 营业外收入 ---- 营业外支出 ---- 其他收益 0.45营业资金补助 0.45可持续 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： “收到其他与经营活动有关的现金”均为与政府或政府相关部门、其他公司的经营性往来 款，具有可持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：15.14亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：15.14亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 24 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资 被担保对发行人 被担保单实收信担保担保 主要业务债务到偿债能力 位名称资本状类型余额 期时间的影响 况 谷城县住2036 房投资有3.10 征收安置房、保障性住房良贷款 4.89 年 5月 无重大影 限公司 投资建设及融资运营业务好担保 30日 响 谷城县住2033 房投资有3.10 征收安置房、保障性住房良贷款 6.75 年 1月 无重大影 限公司 投资建设及融资运营业务好担保 11日 响 谷城县住2033 房投资有3.10 征收安置房、保障性住房良贷款 3.50 年 1月 无重大影 限公司 投资建设及融资运营业务好担保 24日 响 合计－－－－15.1 4－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 25 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 26 谷城县建设投资经营有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 50,641.52 25,964.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 16,763.06 11,458.31 预付款项 998.77 650.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 56,982.82 43,754.77 买入返售金融资产 存货 197,228.83 197,228.83 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 322,615.00 279,057.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 29 2018年半年度报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 320.566 320.56 投资性房地产 固定资产 15,549.91 15,837.75 在建工程 13,008.38 11,270.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 493.69 500.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 89,650.97 89,650.97 非流动资产合计 119,023.51 117,579.87 资产总计 441,638.51 396,637.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,509.79 6,482.10 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30 2018年半年度报告 应交税费 4,221.67 6,577.82 应付利息 25.8046 应付股利 其他应付款 35,797.07 35,601.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,475.00 2,855.00 其他流动负债 流动负债合计 47,003.53 51,542.00 非流动负债： 长期借款 53,291.00 48,507.50 应付债券 40,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 11,200.00 11,200.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 710.99 710.99 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 105,201.99 60,418.49 负债合计 152,205.53 111,960.49 所有者权益 股本 21,700.00 21,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 177,476.01 177,476.01 31 2018年半年度报告 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,151.60 8,655.04 一般风险准备 未分配利润 81,105.38 76,845.70 归属于母公司所有者权益合计 289,432.99 284,676.76 少数股东权益 所有者权益合计 289,432.99 284,676.76 负债和所有者权益总计 441,638.51 396,637.25 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 42,378.90 15,729.14 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 16,965.90 10,601.56 预付款项 700.05 609.45 应收利息 应收股利 其他应收款 51,754.23 43,519.23 存货 195,134.66 195,134.66 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 306,933.74 265,594.05 32 2018年半年度报告 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,320.56 15,320.56 投资性房地产 固定资产 3,138.38 3,196.48 在建工程 1,481.52 439.5217 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 89,650.97 89,650.97 非流动资产合计 109,591.43 108,607.53 资产总计 416,525.17 374,201.57 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,509.79 6,481.00 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 4,221.67 6,516.70 应付利息 应付股利 33 2018年半年度报告 其他应付款 92,183.84 90,907.29 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 101,915.30 103,904.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 40,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,000.00 2,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 42,000.00 2,000.00 负债合计 143,915.30 105,904.99 所有者权益： 股本 21,700.00 21,700.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 160,046.14 160,046.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,151.60 8,655.04 未分配利润 81,712.14 77,895.40 所有者权益合计 272,609.87 268,296.59 负债和所有者权益总计 416,525.17 374,201.57 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 34 2018年半年度报告 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 13,020.25 13,686.75 其中：营业收入 13,020.25 13,686.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,542.24 12,747.36 其中：营业成本 11,689.57 11,901.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 380.46 397.25 销售费用 管理费用 420.20 402.27 财务费用 52.01 46.32 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 35 2018年半年度报告 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 4,500.00 3,500.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,978.01 4,439.39 加：营业外收入 减：营业外支出 9.61 4.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,968.40 4,435.19 减：所得税费用 212.17 207.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,756.23 4,227.63（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 4,756.23 4,227.63 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 4,756.23 4,227.63 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 36 2018年半年度报告 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 4,756.23 4,227.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,756.23 4,227.63 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 12,910.08 12,681.61 减：营业成本 10,589.57 11,021.08 税金及附加 380.46 397.25 销售费用 管理费用 107.65 100.62 财务费用 35.07 28.95 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 37 2018年半年度报告 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,797.33 1,133.70 加：营业外收入 2,715.62 3,546.88 减：营业外支出 9.6 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,503.35 4,680.58 减：所得税费用 190.07 198.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,313.29 4,482.11 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 4,313.29 4,482.11 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 38 2018年半年度报告 6.其他 六、综合收益总额 4,313.29 4,482.11 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,740.45 7,146.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,944.33 24,105.48 经营活动现金流入小计 24,684.78 31,252.42 购买商品、接受劳务支付的现金 13,009.98 8,624.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 39 2018年半年度报告 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 62.13 56.99 支付的各项税费 380.46 350.16 支付其他与经营活动有关的现金 27,240.43 29,325.79 经营活动现金流出小计 40,693.01 38,357.87 经营活动产生的现金流量净额 -16,008.23 -7,105.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,738.00 5,818.64 投资支付的现金 320 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,738.00 6,138.64 投资活动产生的现金流量净额 -1,738.00 -6,138.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 5,000.00 5,000.00 发行债券收到的现金 40,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 45,000.00 5,000.00 40 2018年半年度报告 偿还债务支付的现金 1,475.00 6,170.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,102.04 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,577.04 6,170.00 筹资活动产生的现金流量净额 42,422.96 -1,170.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 24,676.73 -14,414.09 加：期初现金及现金等价物余额 25,964.80 47,724.46 六、期末现金及现金等价物余额 50,641.52 33,310.36 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,740.45 7,146.93 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,624.70 24,034.37 经营活动现金流入小计 24,365.15 31,181.30 购买商品、接受劳务支付的现金 9,173.54 6,847.87 支付给职工以及为职工支付的现金 58.12 53.47 支付的各项税费 380.46 350.16 支付其他与经营活动有关的现金 26,316.49 11,629.20 经营活动现金流出小计 35,928.62 18,880.70 经营活动产生的现金流量净额 -11,563.47 12,300.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 41 2018年半年度报告 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 1,738.00 5,818.64 投资支付的现金 320.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,738.00 6,138.64 投资活动产生的现金流量净额 -1,738.00 -6,138.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 40,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 48.77 70.98 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 48.77 70.98 筹资活动产生的现金流量净额 39,951.23 -70.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,649.75 6,090.99 加：期初现金及现金等价物余额 15,729.14 11,776.15 六、期末现金及现金等价物余额 42,378.90 17,867.14 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 42 2018年半年度报告 43 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益合计 其他权益工具 资本公积 减： 库存 其他 综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利润股本 优 永续其 先储备险准备 债他股收益 股 一、上年期末余额 21,700.0 0 177,476. 01 8,655.04 76,845.70 284,676.76 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 21,700.0 0 177,476. 01 8,655.04 76,845.70 284,676.76 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 496.55 4,259.68 4,756.23（一）综合收益总额 4,756.23 4,756.23（二）所有者投入和减少 44 2018年半年度报告 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 496.55 -496.55 1．提取盈余公积 496.55 -496.55 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 45 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 21,700.0 0 177,476. 01 9,151.60 81,105.38 289,432.99 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 其他权益工具 资本公积 减： 库存 其他 综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利润股本优先永续其 储备险准备 股债他股收益 一、上年期末余额 21,700. 177,476. 7,316.8 65,363.3 271,856.1 00 01 7 0 8 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 21,700. 177,476. 7,316. 65,363. 271,856.1 00 01 87 30 8 三、本期增减变动金额465.04 3,762.5 4,227.63（减少以“－”号填列） 9 （一）综合收益总额 4,227.6 4,227.63 46 2018年半年度报告 3（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 465.04 -465.04 1．提取盈余公积 465.04 -465.04 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 47 2018年半年度报告 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 21,700. 177,476. 7,781.9 69,125.8 276,083.8 00 01 0 9 1 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：谷城县建设投资经营有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 21,700. 160,046. 8,655. 77,895. 268,296. 00 14 04 40 59 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 48 2018年半年度报告 二、本年期初余额 21,700. 00 160,046. 14 8,655. 04 77,895. 40 268,296. 59 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 496.55 3,816.7 4 4,313.29（一）综合收益总额 4,313.2 9 4,313.29（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 496.55 - 496.55 1．提取盈余公积 496.55 - 496.55 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 49 2018年半年度报告 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 21,700. 160,046. 9,151. 81,712. 272,609. 00 14 60 14 87 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 21,700. 160,046. 7,316. 65,851. 254,914. 00 14 87 79 80 加：会计政策变更 前期差错更正 50 2018年半年度报告 其他 二、本年期初余额 21,700. 160,046. 7,316. 65,851. 254,914. 00 14 87 79 80 三、本期增减变动金额553.97 3,928.1 4,482.11（减少以“－”号填列） 4 （一）综合收益总额 4,482.1 1 4,482.11（二）所有者投入和减 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 553.97 - 553.97 1．提取盈余公积 553.97 - 553.97 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 51 2018年半年度报告 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 21,700. 160,046. 7,870. 69,779. 259,396. 00 14 83 93 90 法定代表人：王忠东主管会计工作负责人：王军会计机构负责人：徐洋 担保人财务报表 √适用□不适用 52 2018年半年度报告 担保人资产负债表（合并） 2018年 6月 30日 编制单位：重庆进出口融资担保有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 90,481.69 114,943.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收代账款 34,557.71 35,729.97 委托贷款 54,568.10 64,568.10 应收保费 应收分保账款 存出保证金 8,824.62 11,776.72 应收分保合同准备金 应收利息 748.35 1,401.05 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 20,200.00 27,500.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 （未完）  |