[中报]17绵宏达：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司债券2018年半年度报告
B 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并 仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2018年 6月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变 化。 3 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露事务负责人....................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9 六、中介机构情况..........................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................12 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、投资状况.............................................................16 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................16 四、公司治理情况.........................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................16 第四节财务情况.........................................................17 一、财务报告审计情况.....................................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、合并报表范围调整.....................................................17 四、主要会计数据和财务指标...............................................17 五、资产情况.............................................................18 六、负债情况.............................................................19 七、利润及其他损益来源情况...............................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................21 九、对外担保情况.........................................................22 第五节重大事项.........................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................22 二、关于破产相关事项.....................................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........22 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................22 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................23 4 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................23 五、其他特定品种债券事项 ....................................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................23 第八节备查文件目录.....................................................24 附件财务报表...............................................................26 合并资产负债表 ..............................................................26 母公司资产负债表.............................................................28 合并利润表...................................................................30 母公司利润表.................................................................32 合并现金流量表...............................................................33 母公司现金流量表.............................................................35 合并所有者权益变动表.........................................................37 母公司所有者权益变动表.......................................................41 担保人财务报表...............................................................44 5 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司指绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 本期债券指总额为 8亿元的 2017年绵阳宏达资产投资经营（ 集团）有限公司公司债券 募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《2017年绵阳宏达资产投资经营（集团）有限 公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《2017年绵阳宏达资产投资经营（集团）有限 公司公司债券募集说明书摘要》 申购和配售办法说明指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作 的《2017年绵阳宏达资产投资经营（集团）有限 公司公司债券申购和配售办法说明》 主承销商/簿记管理人指中国银河证券股份有限公司 簿记建档指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿 记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承 销商根据申购情况确定本期债券最终发行利率的过 程 承销团指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分 销商组成的承销组织 承销团协议指主承销商与承销团其他成员签署的绵阳宏达资产投 资经营（集团）有限公司公司债券承销团协议 余额包销指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发 行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入 证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债 登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（ 简称“中国证券登记公司”） 上证所指上海证券交易所 三台县政府指三台县人民政府 三台县国资委指三台县国有资产监督管理委员会 监管银行/债权代理人指中国工商银行股份有限公司绵阳分行（简称“中国 工商银行绵阳分行”） 《账户及资金监管协议》指《绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债 券账户及资金监管协议》 《债权代理协议》指《绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债 券债权代理协议》 《债券持有人会议规则》指《绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债 券债券持有人会议规则》 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）。 6 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 元指人民币元 7 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 中文简称绵阳宏达公司 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人赵坤军 注册地址四川省绵阳市三台县潼川镇学街 96号 办公地址四川省绵阳市三台县潼川镇学街 96号 办公地址的邮政编码 621100 公司网址 http://www.myhdgs.cn/ 电子信箱 hdgs5338486@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名赵勇 联系地址四川省绵阳市三台县潼川镇学街 96号 电话 13990115511 传真 0816-5338486 电子信箱 532200270@QQ.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.chinabond.com.cnhttp://www.sse.com.cn 半年度报告备置地绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司 8 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：三台县国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：三台县国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址天津市和平区解放北路 188号信达广场 52层 签字会计师姓名（如有）尹明、戴轶婷 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 名称中国工商银行股份有限公司绵阳分行 办公地址四川省绵阳市三台县潼川镇老西街 8号 联系人李明慧 联系电话 0816-5229320 （三）资信评级机构 债券代码 127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 9 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127659、1780319 2、债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 3、债券名称 2017年绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司 债券 4、发行日 2017年 9月 29日 5、最近回售日 2018年 9月 29日 6、到期日 2024年 9月 29日 7、债券余额 8 8、利率（%） 7.2 9、还本付息方式每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐 年按照债券发行总额 20的比例偿还债券本金，当期利 息随本金一起支付。 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场和上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况暂无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 募集资金专项账户运作情况本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致 ，募集资金专项账户运作正常。 募集资金总额 8 募集资金期末余额 2.08 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本年度报告出具之日，已累计使用募集资金 5.92 亿。已按照募集说明书约定用途，用于三台县城乡供水 一体化项目以及补充营运资金） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 10 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 28日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性极高，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 保证人名称重庆三峡担保集团股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 833.44 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 1,617.07 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 保证担保在报告期内无不良情况 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 11 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 偿债计划概述 本期债券偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的 现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未 来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目 的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划 ，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 账户资金的提取情况暂无付息兑付情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127659、1780319 债券简称 17绵宏达、17绵宏达债 债券受托管理人名称中国工商银行股份有限公司绵阳分行 受托管理人履行职责情况 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履 行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投 资者的利益发挥了积极作用。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 12 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司业务情况概述 1.基本情况。绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司成立于 2005年 12月，是由三 台县国有资产监督管理委员会出资设立的国有投资企业。主体信用等级为 AA-。 公司主要负责经营管理县属国有资产和城市规划区内（除工业园区）及镇乡场镇市政 基础设施建设、旧城改造、旅游开发和民政、教育、体育、文化、卫生、保障房等公共服 务设施建设。现开展的主要经营业务有国有资产经营、城市运营、市政维护、机动车驾考 服务、车辆租赁、广告运营、养老保健服务、环境治理、农业及旅游开发、工程质量检测、 供水、供电、餐饮、教育教学、土地房产开发、绿色装配式建筑开发以及测绘、物业等业 务。承担政府下达的城市基础设施和政府投资的社会公益性项目的投融资及建设和相关债 务清偿。 2.2017年主要经营情况。 2018年来，在县委、县政府的正确领导下，宏达公司形成了 “3+1”实业格局。公司紧紧围绕打造市内一流、省内外知名的区域经济引领型大型综合类 国有投资企业的奋斗目标，积极开展“大学习、大讨论、大调研”活动，着力推进内部精 细化管理、促进资产经营保值增值、全力加速项目建设、持续创新投资方式、夯实实体经 营基础，公司上下戮力同心，砥砺前行，保持了良好的经营发展态势。截止 6月底，公司 总资产达 74.55亿元、净资产 32.73亿元；总负债 41.82亿元；实现营业收入 0.79亿元、 利润总额 516万元，上缴税收 4779万元；完成投资 9.2亿元，融资 7.36亿元，偿还到期 债务 1.8亿元。 （一）资产经营实现突破。 1.国有资产保值增值。一是资产归集稳步推进。按照县政 府国有资产配置相关要求，资产公司进一步加大国有资产归集力度，先后投资 1亿多元完 成了翰通酒精厂和绵纺公司资产竞拍工作。截止 6月底，我公司上半年已新归集资产 26宗， 土地面积 27.07万㎡，房屋面积 10.5万㎡；办理不动产登记证 16宗，土地面积 9.79万㎡， 房屋面积 4.62万㎡，预计可新增资产总量约 4亿元；二是资产管理持续规范。坚持不断更 新完善资产管理台账，建立了动态预警管理机制，加强资产日常管理，落实专人开展全覆 盖巡查工作，有效防制了国有资产流失风险，提高了资产经营服务质量。三是租赁收入稳 中有升。坚持以公开、公平、公正的原则进行资产租赁，确保国有资产租赁使用率稳步提 升，今年上半年共实现资产租赁收入 387.6余万元。2.实业经营不断做优。加强协调沟通， 开展市场调研，广泛开展合作，提升服务质量，有效地巩固了实业经营市场。今年上半年 实现机动车驾考服务收入 186.7万元，车辆租赁业务收入 84.9万元，广告经营业务收入 68.1万元，工程质量检测收入 155万元，会议中心及旅游服务中心经营收入 36.7万元， 物业和测绘收入 128万元。为公司下一步经营业务的拓展打下了坚实基础。3.开放合作开 辟新领域。公司紧抓改革之机，积极争取县委、县政府和县级行业主管部门的大力支持， 不断拓展新的实业经营项目。一是教投项目顺利推进。职教一期项目手续与建设进度同步 推进有力，注重过程控制，提前 4个月完成施工图设计修改、重新审查及施工许可证办理 等工作，全力保障项目建设合法合规。2018年上半年完成投资 6022万元，完成年度总投 资的 50%。 （二）项目投资稳步推进。我公司上半年累计完成投资 9.2亿元，优质高效、创造性 地推进了项目建设。一是加快项目收尾完工。截止 6月底，今年已完成 4个项目建设任务， 13 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 其中包括成德南高速出口至 S205线连接线工程、宏达杭萧钢构项目、绵三路照明项目工程、 2015年中央农村环境综合整治项目等。二是全力加快新增项目开工。今年以来，我公司新 开工了 6个项目，其中包括三台县潼川古城旅游综合开发项目、三台县职业教育中心二期 建设项目、三台县潼川镇潘家坝二期拆迁安置（居）房建设项目、三台县城市基础设施建 设项目——商业大道、潼川镇天保村新农村建设项目等。三是着力加速在建项目建设。绿 色装配式产业园基础设施项目已基本完成钢结构主体施工；城南棚改二期安置房拆迁工作 完成了拆迁总量的 70%，徐家桥安置点，廊桥安置点均已进入地下室开挖工作；潘家坝二 期拆迁安置房建设项目的地下室分部已完成工程量的 80%；潼川镇天保村新农村项目已完 成合同工程量的 50%；第二批镇乡污水处理厂建设项目所有的 48个镇乡均已完成初步设计， 其中有 27个镇乡已开始进入施工阶段，其余镇乡正在加紧准备进场施工。 未来发展展望 1.总体定位。 我公司将围绕团结、创新、实干、高效、共享的价值理念， 依托国有资产，以创新投融资渠道为手段，以市场经营能力为基础，以区域优势为条件， 着力构建“3+1”产业发展格局，提升自身造血能力，进而推进公司逐步走上多元化投资发 展之路，力争实现由政府投融资平台转变成为成为最具影响力的产业投融资平台，通过创 造最大的资本商业价值，奋力将公司打造成为市内一流、省内外知名的区域经济引领型大 型综合类国有投资企业。 2.战略目标。 （1）近期目标：到 2020年，公司重点通过地区的实业投资，获取市场化的经营管理 能力，资产规模达到 150亿，营业收入突破 10亿，实业收入占比 50%，部分板块基本具备 上市融资能力。 （2）中期目标：到 2023年，公司用成熟的混合经营让产业和经营地域向外延伸，成 为区域产业引领型企业，省内知名的综合性投资企业。 （3）中长期目标：到 2026年，公司全面展开多元化的产业部局，在国内形成著名的 投资品牌。 3.工作布局。 （1）完成经营管理体制机制改革，争取县委、县政府大力支持，对我公司真正按照企 业进行管理，打破其行政化管理、领导班子任命和人才激励格局。 （2）力争公司专业人才的比例达到 70%以上。 （3）团队工作责任制的科学管理模式基本成熟。 （4）以宏达杭萧钢构为重点的绿色装配式建筑产业、国有资产资源经营、文化旅游投 资和民生改善类实业项目投资为主的“3+1”实业布局必须完成，确保实业经营的比例突破 50%。 4.工作着力点。 （1）着力于实业兴企。进一步梳理科学的发展战略，找准发展的方向，尽快构建集团 公司的拳头产业，为下一步通过投资推动集团公司叠加式发展打下坚实的基础。 （2）着力于良性资金链的建立。进一步强化“三个资金池”的建立，科学构建集团公 司资金结构，提高资金使用效率，高效使用资产资源，全面提升集团公司筹资和资金调配 能力，不断延长集团公司的资金生态链。 （3）着力于构建真正的市场主体地位。通过各种途径向县委、县政府争取更大、更宽 松的决断权，筑牢企业市场主体地位，建立良好的财融互动机制。进一步协调各级、各职 能部门的关系，争取更大的社会空间，全方位为集团公司经营发展营造良好的软环境。 （4）着力于推进科学、规范、精细化的企业内部管理。进一步梳理决策流程、工作流 程，优化程序，健全制度，强化责任，激励到位，全方位推动集团公司运行体系流畅、高 效、规范、可控。 （5）着力于推进实施科学的人才战略。深化人才资源集约化管理，全面实施人才强企 战略，以加大经营管理、投资策划、融资创新、项目运营管理、法务风控、财务审计人才 的培养和储备为重点，高层次人才队伍建设和人力资源整体开发相结合，优化人才配置， 造就一支规模适当、高端引领、结构优化、竞争力强的人才队伍，为集团公司健康可持续 14 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 发展提供人才保证。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板 块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房屋、摊 位租赁 410.70 173.93 57.65 2.13 2,910.68 158.89 94.54 3.86 代建项目 18,178.2 0 16,902.5 4 7.02 94.47 71,179.18 66,837.2 9 6.10 94.28 广告 32.72 78.27 -139.20 0.17 68.42 92.10 -34.61 0.09 汽车租赁 101.51 210.27 -107.15 0.53 149.77 252.22 -68.40 0.20 餐饮、食 堂 82.76 97.22 -17.47 0.43 364.00 339.22 6.81 0.48 灵兴车管 所 87.29 141.52 -62.13 0.45 425.73 364.65 14.35 0.56 物业管理 服务 82.66 53.86 34.84 0.43 ---- 测绘服务 25.34 21.30 15.93 0.13 9.89 17.34 -75.33 0.01 检测服务 157.76 97.30 38.32 0.82 274.57 159.07 42.07 0.36 会务服务 费 21.37 10.99 48.58 0.11 31.76 11.27 64.52 0.04 其他 61.87 26.65 56.92 0.32 84.18 362.49 -330.61 0.05 合计 19,242.1 8 17,813.8 6 7.42 100.00 75,498.18 68,594.5 5 9.14 100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 15 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将和本公司经营有关的应收款划分为经营性，否则为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形，不存在资金被控股股东、实际控 制人违规占用，或违规为控股股东、实际控制人提供担保的情形。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 16 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 868,943.22 760,281.00 14.29 - 2总负债 535,431.87 440,134.56 21.65 - 3净资产 333,511.35 320,146.44 4.17 - 4归属母公司股东的净资产 330,167.40 316,532.82 4.31 - 5资产负债率（%） 61.62 57.89 6.44 - 6有形资产负债率（%） 62.46 58.78 6.26 - 7流动比率 4.36 4.02 8.46 - 8速动比率 3.01 3.03 -0.66 - 9 期末现金及现金等价物余 额 108,672.73 103,649.19 4.85 - 本期上年同期 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 19,242.18 44,983.49 - 57.22 因回购主体不同，结 算时点不一致导致 2营业成本 17,813.86 42,067.47 - 57.65 因回购主体不同，结 算时点不一致导致 17 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 3利润总额 1,144.10 1,777.17 - 35.62 因回购主体不同，结 算时点不一致导致 4净利润 617.40 1,214.82 - 49.18 因回购主体不同，结 算时点不一致导致 5 扣除非经常性损益后净利 润 743.99 1,164.88 - 6归属母公司股东的净利润 887.07 1,214.82 - 26.98 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 1,843.81 2,702.55 - 8 经营活动产生的现金流净 额 -69,037.95 -44,437.95 55.36由于代建项目垫资较 多 9 投资活动产生的现金流净 额 -8,749.03 -29,779.26 - 70.62 主要是购建固定资产 减少所致 10 筹资活动产生的现金流净 额 82,810.51 56,513.82 46.53由于会计期间筹资增 加所致 11应收账款周转率 14.74 12.37 19.16 12存货周转率 12.15 10.95 10.96 13 EBITDA全部债务比 290.39 162.86 - 14利息保障倍数 2.39 2.92 - 15现金利息保障倍数 -13.18 -86.88 - 16 EBITDA利息倍数 2.39 2.92 - 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上述表备注 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 18 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 108,692.96 103,669.42 4.85% - 应收账款 131,886.29 129,166.38 2.11% - 存货 175,972.26 117,261.51 50.07% 主要是公司代建项 目未结算所致 流动资产合计 568,844.35 473,776.02 20.07% - 可供出售金融资产 6,522.78 6,222.78 4.82% - 长期股权投资 19,675.80 19,675.40 0.00% - 投资性房地产 91,805.52 91,805.52 0.00% - 固定资产 106,248.09 107,763.53 -1.41% - 非流动资产合计 300,098.87 286,504.98 4.74% - 2.主要资产变动的原因 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 20.23账户冻结 应收账款 75,760.24质 押 土地 20,444.17 -抵 押 无形资产 11.37抵 押 固定资产 --抵 押 投资性房地产 32,712.62 -抵 押 合计 128,948.62 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 19 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 -12,000.00 -贷款归还 应付账款 21,495.07 19,754.64 8.81% - 预收款项 388.86 250.39 55.30% 预收账款确认收入 所致 应付职工薪酬 45.87 77.25 -40.62% 上年期末含有年度 绩效工资 应交税费 2,066.43 4,924.74 -58.04% 本年上半年项目完 成进度较慢 应付利息 4,368.00 1,578.28 176.76% 报告期内企业借款 增加所致 其他应付款 72,881.89 57,125.51 27.58% - 一年内到期的非流动 负债 29,150.00 22,100.00 31.90% 主要是一年内到期 的长期借款增加所 致 流动负债合计 130,396.1 3 117,810.82 10.68% - 长期借款 281,676.6 2 200,117.62 40.76%长期借款增加所致 应付债券 90,721.63 90,721.63 0.00% - 专项应付款 32,192.50 31,039.50 3.71% - 递延所得税负债 444.99 444.99 0.00% - 非流动负债合计 405,035.7 4 322,323.74 25.66% - 负债合计 535,431.8 7 440,134.56 21.65% - 2.主要负债变动的原因 见上述备注 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 31.08亿元；上年末借款总额 23.42亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 20 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司将根据 2018 年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资坏境， 积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2018 年资金的平衡 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 哈尔滨银行 9,800 9,800 0 中国工商银行 86,000 80,400 5,600 成都银行 5,000 5,000 0 中国农业发展银行 82,000 72,000 10,000 重庆银行 2,000 2,000 0 中国银行 2,000 2,000 0 绵阳商业银行 5,000 5,000 0 中信银行 944 944 0 合计 192,744 177,144 15,600 上年末银行授信总额度：10.97亿元，本报告期末银行授信总额度 19.27亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：8.3亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：0.11亿元 报告期非经常性损益总额：0.18亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 收到的与三台县财政局的经营性往来款、与住建局的经营性往来款、政府拨付的补助资金 、项目保证金；可持续的； 21 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：3.53亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.20亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.33亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 22 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 25 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 108,692.96 103,669.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 131,886.29 129,166.38 预付款项 32,526.92 10,061.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 117,644.09 112,618.56 买入返售金融资产 存货 175,972.26 117,261.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,121.83 998.59 流动资产合计 568,844.35 473,776.02 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,522.78 6,222.78 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,675.80 19,675.40 投资性房地产 91,805.52 91,805.52 固定资产 106,248.09 107,763.53 在建工程 24,540.39 15,264.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,735.11 11,527.37 26 2018年半年度报告 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,045.44 4,083.10 递延所得税资产 2,160.65 1,798.15 其他非流动资产 28,365.09 28,365.09 非流动资产合计 300,098.87 286,504.98 资产总计 868,943.22 760,281.00 流动负债： 短期借款 12,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,495.07 19,754.64 预收款项 388.86 250.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45.87 77.25 应交税费 2,066.43 4,924.74 应付利息 4,368.00 1,578.28 应付股利 其他应付款 72,881.89 57,125.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 29,150.00 22,100.00 其他流动负债 流动负债合计 130,396.13 117,810.82 非流动负债： 长期借款 281,676.62 200,117.62 应付债券 90,721.63 90,721.63 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 32,192.50 31,039.50 预计负债 递延收益 递延所得税负债 444.99 444.99 27 2018年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 405,035.74 322,323.74 负债合计 535,431.87 440,134.56 所有者权益 股本 143,454.18 130,454.18 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 99,688.95 99,791.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,038.29 8,038.29 一般风险准备 未分配利润 78,985.99 78,248.92 归属于母公司所有者权益合计 330,167.40 316,532.82 少数股东权益 3,343.94 3,613.61 所有者权益合计 333,511.34 320,146.44 负债和所有者权益总计 868,943.22 760,281.00 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 43,326.61 53,403.38 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据 - 应收账款 89,175.26 86,760.16 预付款项 17,516.65 4,194.61 应收利息 应收股利 其他应收款 143,755.73 114,065.40 存货 75,911.58 67,759.83 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 28 2018年半年度报告 - 其他流动资产 686.49 152.31 流动资产合计 370,372.32 326,335.69 非流动资产： 可供出售金融资产 5,322.78 5,022.78 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 75,687.81 65,473.82 投资性房地产 91,805.52 91,805.52 固定资产 80,059.12 81,536.41 在建工程 4,655.80 1,050.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,631.77 1,653.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,248.87 1,225.00 递延所得税资产 1,966.61 1,604.10 其他非流动资产 - 非流动资产合计 262,378.28 249,370.89 资产总计 632,750.60 575,706.58 流动负债： 短期借款 5,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,716.26 456.96 预收款项 138.25 32.15 应付职工薪酬 应交税费 1,511.84 4,271.15 应付利息 4,368.00 1,488.00 应付股利 其他应付款 75,951.75 32,656.89 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 16,600.00 15,800.00 其他流动负债 流动负债合计 101,286.10 59,705.16 非流动负债： 29 2018年半年度报告 长期借款 97,214.62 98,607.62 应付债券 75,721.63 75,721.63 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 36,441.42 35,434.89 预计负债 递延收益 递延所得税负债 444.99 444.99 其他非流动负债 非流动负债合计 209,822.66 210,209.13 负债合计 311,108.76 269,914.29 所有者权益： 股本 143,454.18 130,454.18 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 102,982.82 102,982.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 8,038.29 8,038.29 未分配利润 67,166.56 64,317.01 所有者权益合计 321,641.84 305,792.29 负债和所有者权益总计 632,750.60 575,706.58 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 19,242.18 44,983.49 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 24,950.93 49,992.71 其中：营业成本 17,813.86 42,067.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 30 2018年半年度报告 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 260.24 214.67 销售费用 117.69 管理费用 4,609.42 4,387.83 财务费用 699.71 925.38 资产减值损失 1,450.01 2,397.36 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 7,000.00 7,000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,291.25 1,990.78 加：营业外收入 2.48 5.20 减：营业外支出 149.63 218.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,144.10 1,777.17 减：所得税费用 526.70 562.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 617.40 1,214.82（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 617.40 1,214.82 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 887.07 1,214.82 2.少数股东损益 -269.67 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 31 2018年半年度报告 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 617.40 1,214.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 887.07 1,214.82 归属于少数股东的综合收益总额 -269.67 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 18,186.78 43,898.83 减：营业成本 16,902.54 41,501.49 税金及附加 149.33 81.71 销售费用 管理费用 2,779.08 1,772.71 财务费用 252.52 615.07 资产减值损失 1,450.01 2,397.36 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 7,000.00 7,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,653.30 4,530.48 加：营业外收入 0.4 3.90 减：营业外支出 136.28 61.12 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,517.42 4,473.26 32 2018年半年度报告 减：所得税费用 517.87 518.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,999.55 3,954.29 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,999.55 3,954.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,999.55 3,954.29 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,525.52 16,208.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 33 2018年半年度报告 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1.13 收到其他与经营活动有关的现金 57,405.88 69,108.27 经营活动现金流入小计 74,931.40 85,317.95 购买商品、接受劳务支付的现金 85,749.15 29,553.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,067.40 895.04 支付的各项税费 4,868.92 505.64 支付其他与经营活动有关的现金 51,283.88 98,802.15 经营活动现金流出小计 143,969.35 129,755.90 经营活动产生的现金流量净额 -69,037.95 -44,437.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 -7,911.10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 -7,911.10 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 8,449.03 21,544.93 投资支付的现金 300.00 849.55 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 -526.33 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,749.03 21,868.16 投资活动产生的现金流量净额 -8,749.03 -29,779.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,000.00 625.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 94,061.00 79,933.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107,061.00 80,558.00 偿还债务支付的现金 17,450.00 16,330.00 34 2018年半年度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 6,800.49 4,814.18 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,900.00 筹资活动现金流出小计 24,250.49 24,044.18 筹资活动产生的现金流量净额 82,810.51 56,513.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,023.54 -17,703.40 加：期初现金及现金等价物余额 103,649.19 63,829.11 六、期末现金及现金等价物余额 108,672.73 46,125.72 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,905.30 15,039.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 131,379.02 149,772.76 经营活动现金流入小计 147,284.33 164,811.76 购买商品、接受劳务支付的现金 35,993.00 22,632.84 支付给职工以及为职工支付的现金 525.37 520.48 支付的各项税费 4,439.13 173.01 支付其他与经营活动有关的现金 110,427.70 146,673.26 经营活动现金流出小计 151,385.20 169,999.59 经营活动产生的现金流量净额 -4,100.87 -5,187.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,183.56 4,547.74 投资支付的现金 7,013.99 1,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,197.55 5,947.74 35 2018年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -11,197.55 -5,947.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,000.00 取得借款收到的现金 3,959.00 17,801.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,959.00 17,801.00 偿还债务支付的现金 9,550.00 200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 2,187.35 2,263.65 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 11,737.35 2,463.65 筹资活动产生的现金流量净额 5,221.65 15,337.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,076.77 4,201.77 加：期初现金及现金等价物余额 53,403.38 35,229.88 六、期末现金及现金等价物余额 43,326.61 39,431.65 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 36 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 130,454.18 99,791.4 8,038.2 78,248.9 3,613.61 320,146.4 4 9 2 4 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他 二、本年期初余额 130,454.18 99,791.4 8,038.2 78,248.9 3,613.61 320,146.4 4 9 2 4 三、本期增减变动金额13,000.00 -102.49 737.07 -269.67 13,364.91（减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 887.07 -269.67 617.40（二）所有者投入和减 少资本 13,000.00 -102.49 12,897.51 1．股东投入的普通股 13,000.00 13,000.00 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 -102.49 -102.49 37 2018年半年度报告 （三）利润分配 -150.00 -150.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 东）的分配 -150.00 -150.00 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 143,454.18 99,688.9 8,038.2 78,985.9 3,343.94 333,511.3 5 9 9 4 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润优先股永续债其他 一、上年期末余额 15,000.00 140,016.61 6,854.1 1 68,967.4 5 9.26 230,847.4 4 加：会计政策变更 前期差错更正 38 2018年半年度报告 同一控制下企业合 并 3,905.26 87.29 3,992.55 其他 二、本年期初余额 15,000.00 143,921.87 6,854.1 1 69,054.7 4 9.26 234,839.9 9 三、本期增减变动金额115,454.18 -44,130.431,184.1 9,194.17 3,604.35 85,306.45（减少以“－”号填8 列） （ 一）综合收益总额 10,650.3 5 -229.21 10,421.14（二）所有者投入和减115,454.18 -44,130.43 3,833.56 75,157.31 少资本 - -1． 股东投入的普通股 115,454.18 3,833.56 119,287.7 4 - 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 -44,130.43 - 44,130.43（三）利润分配 1,184.1 --272.00 39 2018年半年度报告 8 1,456.18 1．提取盈余公积 1,184.1 - 8 1,184.18 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股 东）的分配 -272.00 -272.00 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 130,454.18 99,791.44 8,038.2 9 78,248.9 2 3,613.61 320,146.4 4 40 2018年半年度报告 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 130,454.1 102,982.8 8,038.29 64,317.0 305,792.2 8 2 1 9 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 130,454.1 102,982.8 8,038.29 64,317.0 305,792.2 8 2 1 9 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 13,000.00 2,849.55 15,849.55（一）综合收益总额 2,999.55 2,999.55（二）所有者投入和减少 资本 13,000.00 13,000.00 1．股东投入的普通股 13,000.00 13,000.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -150.00 -150.00 1．提取盈余公积 41 2018年半年度报告 2．对所有者（或股东）的 分配 -150.00 -150.00 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 143,454.1 102,982.8 8,038.29 67,166.5 321,641.8 8 2 6 4 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 15,000.00 99,808.47 6,854.1 53,931.4 175,593.9 1 2 9 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 15,000.00 99,808.47 6,854.1 53,931.4 175,593.9 1 2 9 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 115,454.1 3,174.35 1,184.1 10,385.5 130,198.3 42 2018年半年度报告 8 8 9 0（一）综合收益总额 11,841.7 7 11,841.77（二）所有者投入和减少115,454.1 3,174.35 118,628.5 资本 8 3 1．股东投入的普通股 115,454.1 6.18 115,460.3 8 6 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 3,168.17 3,168.17（三）利润分配 1,184.1 --272.00 8 1,456.18 1．提取盈余公积 1,184.1 - 8 1,184.18 2．对所有者（或股东） 的分配 -272.00 -272.00 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 43 2018年半年度报告 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 130,454.1 102,982.8 8,038.2 64,317.0 305,792.2 8 2 9 1 9 法定代表人：赵坤军主管会计工作负责人：赵勇会计机构负责人：赵勇 担保人财务报表 □适用√不适用 注：担保人重庆三峡融资担保集团股份有限公司在上交所披露 2018年度上半年财务报表。 44 中财网
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