[中报]PR城阳债：青岛城阳开发投资集团有限公司2018年半年度报告
B 青岛城阳开发投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并 仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中"第十五条 风险因素"章节描述没有重大变化。 3 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示............................................................2 重大风险提示........................................................3 释义................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介 ...................................7 一、公司基本信息.................................................7 二、信息披露事务负责人...........................................7 三、信息披露网址及置备地.........................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...................8 六、中介机构情况.................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况......................................9 第二节公司债券事项 .............................................9 一、债券基本信息.................................................9 二、募集资金使用情况.............................................9 三、报告期内资信评级情况........................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况..............................10 五、偿债计划....................................................11 六、专项偿债账户设置情况........................................12 七、报告期内持有人会议召开情况..................................12 八、受托管理人履职情况..........................................12 第三节业务经营和公司治理情况 ..................................13 一、公司业务和经营情况..........................................13 二、投资状况....................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约........................15 四、公司治理情况................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借..................................15 第四节财务情况 ................................................16 一、财务报告审计情况............................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正....................16 三、合并报表范围调整............................................16 四、主要会计数据和财务指标......................................16 五、资产情况....................................................18 六、负债情况....................................................19 七、利润及其他损益来源情况......................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性....................21 九、对外担保情况................................................22 第五节重大事项 ................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..................22 二、关于破产相关事项............................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项22 四、关于暂停/终止上市的风险提示.................................22 五、其他重大事项的信息披露情况..................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ..........................23 4 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 一、发行人为可交换债券发行人 .......................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 .....................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ...................................23 五、其他特定品种债券事项 ...........................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项 ............................24 第八节备查文件目录 ............................................25 附件财务报表.....................................................27 合并资产负债表 .....................................................27 母公司资产负债表...................................................29 合并利润表.........................................................31 母公司利润表.......................................................33 合并现金流量表.....................................................35 母公司现金流量表...................................................37 合并所有者权益变动表...............................................39 母公司所有者权益变动表.............................................43 担保人财务报表.....................................................47 5 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人指青岛城阳开发投资集团有限公司 股东指本公司股东 董事会指本公司董事会 监事会指本公司监事会 本报告、本年度报告指公司根据有关法律法规、要求披露的《青岛 城阳开发投资集团有限公司公司债券 2018 年半年度报告》 评级机构、信用评级机构 、东方金诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 报告期指 2018年上半年 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指如无特别说明，指人民币元 6 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称青岛城阳开发投资集团有限公司 中文简称城阳开投 外文名称（如有） 外文缩写（如有） 法定代表人王战道 注册地址山东省青岛市城阳区山城路 195号 办公地址山东省青岛市城阳区海都国际 A座 16层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 二、信息披露事务负责人 姓名王佳莹 联系地址青岛市城阳区正阳中路 205号海都国际大厦 A座 16层 电话 13370853000 传真 电子信箱 155150130@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的 交易场所网站网址 中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） 半年度报告备置地发行人办公场所 7 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：青岛市城阳区人民政府 报告期末实际控制人名称：青岛市城阳区人民政府 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中准会计师事务所有限公司 办公地址北京市海淀区首体南路 22号国兴大厦 4层 签字会计师姓名（如有） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1480100.IB,124430.SH 债券简称 14青岛城阳债,PR城阳债 名称中国光大银行青岛城阳支行 办公地址青岛市城阳区正阳路 216-1号 联系人齐震 联系电话 0532-87758466 （三）资信评级机构 债券代码 1480100.IB，124430.SH 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址北京市西城区德胜门外大街 83号德胜国际 中心 B座 7层 8 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1480100.IB，124430.SH 2、债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 3、债券名称 2014年青岛城阳开发投资有限公司公司债券 4、发行日 2014年 3月 10日 5、最近回售日 2019年 3月 10日 6、到期日 2021年 3月 10日 7、债券余额 8.4亿元 8、利率（%） 7.09% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本 期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3年起分 五年逐年偿还债券本金的 20%。 10、上市或转让的交易场 所 全国银行间债券市场、上海证劵交易所 11、投资者适当性安排发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家 法律、 法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行 对象为 在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者 除外） 12、报告期内付息兑付情 况 截至 2018年 6月 30 日，本期债券正常兑付 本息 13、特殊条款的触发及执 行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480100.IB，124430.SH 债券简称14青岛城阳债，PR城阳债 募集资金专项账户运作情扣除发行费用之后的净募集资金已于2014年3 9 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 况月 11日汇入指定的募集资金专项账户，该专项 账户运作正常。 募集资金总额 14亿元 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 本期债券募集资金 14亿元，所筹资金全部用于 青岛市城阳区白沙河综合整治工程项目。截至报 告期末，募集资金已全部使用完毕。募集资金的 使用按照公司内部制度进行审批后对外支付。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1480100.IB，124430.SH 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境 的影响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比 及对投资者权益的影响（ 如有） 不变 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 10 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1480100.IB，124430.SH 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 保证人名称中合中小企业融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股 股东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余 额 859.88 报告期末累计对外担保余 额占净资产比例（%） 996 影响保证人资信的重要事 项 无 保证人的变化情况及对债 券持有人利益的影响（如 有） 无 保证担保在报告期内的执 行情况 正常 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1480100.IB，124430.SH 11 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 偿债计划概述 起息日为 2014年 3月 10日，债券利息将于起息 日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存 续期第 3年至第 7年,每年分别偿还的本金为本期 债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2015年至 2021年每年的 3月 10日（如遇法定 及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，公司已按时支付本息按计 划执行。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 无 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1480100.IB，124430.SH 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的 一致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 1480100.IB，124430.SH 债券简称 14青岛城阳债，PR城阳债 债券受托管理人名称中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行 受托管理人履行职责情况 中国光大银行股份有限公司青岛城阳支行持续关注 和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信 状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人 权益的重大事项。中国光大银行股份有限公司青岛 城阳支行持续督导发行人履行信息披露义务，督促 发行人按时偿付债券利息。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解无 12 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 决机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司作为青岛市城阳区最重要的基础设施建设主体和国有资产运营主体。 主营业务主要涉及基础设施建设、国有资产租赁、自来水供应等行业。 公司发展的整体思路是大力实施“一二三”工程，即一个目标，两大突破 和三个做好。 紧紧抓住做实做强做大这个总目标。首先是做实。今后主导产业开发建设 的做实仍是重中之重，开发建设是纲举方能目张中的纲。其次是做强。做强的 目标是资产的良性化和优质化，融资能力强、偿贷能力强、主营业务竞争力强 和盈利水平高。再次是做大。力争在未来三年内，实现“资产总额高、净资产 额高、营业收入高、业务领域宽泛、主导产业优势突出”的目标。努力使公司 具有多渠道的融资能力、多元化的投资能力、多模式的运营能力和多层次的承 接能力。 努力实现二大突破。一是在开发建设上实现突破。争取国科大项目成功签 约；另外，对已经收购的土地也在探索商业开发路径，并积极探讨为街道打造 新型的楼宇工厂做为招商载体。二是在自主投资项目上实现突破。投资是公司 业务的重要选项。近期争取设立 1-2支产业引导基金和 1支股权化基金。探索 在购买 1.5万平方米楼宇的基础上，与相关部门共同打造财富基金广场。同时 积极寻找并对拟上市企业进行参股等。另外，积极做好青岛农业大学生命智慧 谷项目的打造工作。 努力做好三大板块。一是全力打造金融板块；二是做好土地房产的收购工 作；三是做好国有资产的运营和管理工作。按照“保值增值、盘活存量资产” 的要求，争取国有资产收益最大化。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利 率（% ） 收入 占比 （%） 收入成本 毛利 率（% ） 收入 占比 （%） BT收入 12,612.62 11,672.16 7.46 69.00 25,225.23 16,865.71 33.14 86.99 水费收入 3,832.31 4,688.10 -22.33 20.96 2,794.04 5,303.82 -89.83 9.64 13 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利 率（% ） 收入 占比 （%） 收入成本 毛利 率（% ） 收入 占比 （%） 工程及水表 检验 20.17 -100.00 0.11 23.94 -100.00 0.08 文体收入 52.42 64.36 -22.77 0.29 19.53 51.36 - 163.00 0.07 租金收入 711.99 1,139.55 -60.05 3.89 935.08 1,029.81 -10.13 3.22 车辆检测收 入 572.49 257.38 55.04 3.13 -- 房屋测绘收 入 369.07 72.30 80.41 2.02 -- 转贷基金服 务费收入 109.16 -100.00 0.60 -- 合计 18,280.19 17,893.82 2.11 100.00 28,997.80 23,250.69 19.82 100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：无法按产品、服务划分收入成本。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 发行人 2018年上半年 BT收入较 2017年同期下降约 50%，主要是由于项目结算 周期的缘故；同时因为原材料、人工等成本上升较多，BT收入毛利率下降约 77%。 发行人 2018年上半年水费收入较 2017年同期上升约 37%，同时毛利率上升约 75%，主要是在供水成本控制较好的前提下，水费单价经过社会听证合法上调的 缘故。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 14 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力 的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排 说明： 报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在 不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将与经营有关的往来款划分为经营性，否则为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.05亿元，占合并口径净资 产的比例（%）：3.95，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 15 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业 收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业 收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例（ %） 变动比例 超过 30% 的，说明 原因 1总资产 927,463.00 878,755.57 5.54 2总负债 408,091.52 368,858.21 10.64 3净资产 519,371.49 509,897.37 1.86 4 归属母公司股东的 净资产 519,377.02 509,880.73 1.86 5资产负债率（%） 44.00 41.98 4.81 6 有形资产负债率（% ） 44.42 42.42 4.71 7流动比率 3.70 5.01 -26.15 8速动比率 2.77 3.66 -24.32 9 期末现金及现金等 价物余额 43,929.05 54,685.91 -19.67 16 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例（ %） 变动比例 超过 30% 的，说明 原因 - - 本期上年同期 变动比例（ %） 变动比例 超过 30% 的，说明 原因 1营业收入 18,280.19 28,997.80 -36.96注 1 2营业成本 17,893.82 23,250.69 -23.04 3利润总额 8,779.48 6,932.33 26.65 4净利润 7,976.83 1,160.76 587.21注 2 5 扣除非经常性损益 后净利润 -4,332.66 -12,447.82 -65.19注 3 6 归属母公司股东的 净利润 7,999.01 1,160.71 589.15注 2 7 息税折旧摊销前利 润（EBITDA） 11,116.45 23,802.19 -53.30注 11 8 经营活动产生的现 金流净额 17,520.36 23,530.14 -25.54 9 投资活动产生的现 金流净额 -45,553.66 -1,026.39 4,338.24注 4 10 筹资活动产生的现 金流净额 17,276.45 33,777.39 -48.85注 5 11应收账款周转率 0.0799 0.1220 -34.51注 6 12存货周转率 0.0860 0.1307 -34.20注 7 13 EBITDA全部债务比 0.0488 0.0892 -45.29注 8 14利息保障倍数 15.5499 1.4431 977.53注 9 15现金利息保障倍数 30.0358 2.5041 1,099.46注 10 16 EBITDA利息倍数 1.2581 1.0174 23.66 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经 营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和 盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 17 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：营业收入 2018年上半年较 2017年同期减少 36.96%，是公司项目结算确 认收入周期所致。 注 2：净利润 2018年上半年较 2017年同期增加 587.21%，归属母公司股东的净 利润 2018年上半年较 2017年同期增加 589.15%，一方面是由于公司经营利润 上升，另一方面是由于子公司当期盈利用于弥补以前年度亏损导致所得税费用 并未同比增加。 注 3：扣除非经常性损益后净利润 2018年上半年较 2017年同期增加，是公司 同期净利润增加较多所致。 注 4：投资活动产生的现金流净额 2018年上半年较 2017年同期减少，是公司 购买理财产品等对外投资支付资金增加所致。 注 5：筹资活动产生的现金流净额 2018年上半年较 2017年同期减少，是公司 偿还到期债券本息和银行借款对外支付资金增加所致。 注 6：应收账款周转率 2018年上半年较 2017年同期减少，是公司营业收入减 少所致。 注 7：存货周转率 2018年上半年较 2017年同期减少，是公司营业成本减少所 致。 注 8：EBITDA全部债务比 2018年上半年较 2017年同期减少，是公司息税折旧 摊销前利润减少所致。 注 9：利息保障倍数 2018年上半年较 2017年同期增加，是公司计入财务费用 的利息减少所致。 注 10：现金利息保障倍数 2018年上半年较 2017年同期增加，主要是公司现金 利息支出减少所致。 注 11：息税折旧摊销前利润 2018年上半年较 2017年同期减少，主要是公司计 入财务费用的利息及所得税减少所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 货币资金 439,290,438.36 546,859,117.67 -19.67 应收票据及应收 账款 2,288,151,275.89 2,285,575,416.77 0.11 预付账款 59,715,920.51 19,539,476.30 205.62注 1 其他应收款 2,840,282,790.88 2,706,145,751.09 4.96 存货 2,076,530,028.91 2,087,196,017.41 -0.51 其他流动资产 422,992,527.02 85,747,829.33 393.30注 2 可供出售金融资 76,697,316.60 81,697,316.60 -6.12 18 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 产 固定资产净额 886,427,656.73 861,861,216.57 2.85 2.主要资产变动的原因 注 1：预付账款 2018年上半年末余额较 2017年末增加 205.62%，是公司预付办 公场所租金所致。 注 2：其他流动资产 2018年上半年末余额较 2017年末增加 292.30%，是公司新 购买的银行理财产品较多所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的 主体、类别及 金额（如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 4.05 存单质押、保函保 证金 应收账款 12.6应收账款质押 合计 16.65 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动 比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 短期借款 411,360,000.00 29,500,000.00 1,294注 1 应付票据及应 付账款 112,157,645.23 105,389,734.56 6 19 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动 比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 预收款项 145,217,792.79 6,444,285.35 2,153注 2 应交税费 192,033,281.54 157,753,163.72 22 其他应付款 1,071,155,971.81 957,624,730.02 12 一年内到期的 非流动负债 282,215,464.74 286,762,137.10 -2 长期借款 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00 0 应付债券 566,774,986.42 837,107,967.81 -32注 3 2.主要负债变动的原因 注 1：短期借款 2018年上半年末余额较 2017年末增加 1294%，是公司质押贷款 较多所致。 注 2：预收账款 2018年上半年末余额较 2017年末增加 2153%，是公司子公司白 沙河预收工程结算款较多所致。 注 3：应付债券 2018年上半年末余额较 2017年末减少 32%，是公司 2018年 3 月兑付债券应付部分本息所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 16.71亿元；上年末借款总额 12.895亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应 融资安排： 下半年计划融资约 10亿元。 20 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国农业发展银行 15 7 8 招商银行 5.6 5.6 0 青岛银行 5 0.3166 4.6834 招商银行 3.5 3.5 0 合计 29.1 16.4166 12.6834 上年末银行授信总额度：20.6亿元，本报告期末银行授信总额度 29.1亿元， 本报告期银行授信额度变化情况：8.5亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：8,779.48万元 报告期非经常性损益总额：12,361.72 万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不 适用 科目金额形成原因 属于非经常 性损益的金 额 可持续性 投资收益 107.32银行理财收益 107.32 公允价值变 动损益 0 0 资产减值损 失 0 0 营业外收入 56.73 子公司收到政府 补助 56.73 营业外支出 18.11 子公司项目前期 投入作废损失 18.11 其他收益 12,152.79 政府补贴利息及 亏损 12,152.79 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% 21 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30,340万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采 取强制措施：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大 负面不利变化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 √适用□不适用 22 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2018年 7月 13日，公司发布了 2014年青岛城阳开发投资集团有限公司公司债 券停牌公告。2018年 8月 3日，公司召开了 2014年青岛城阳开发投资集团有 限公司公司债券 2018年第一次债券持有人会议，会议表决并通过了本期债券提 前兑付议案。待兑付日期确定后，本期债券将按照会议决议执行并摘牌。 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露 而未披露的事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营情 况和偿债能力 的影响 公司债券暂停 上市 中国债券 信息网 2018年 7月 13日已恢复上市无 公司债券恢复 上市 中国债券 信息网 2018年 8月 29日已恢复上市无 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 2014年青岛城阳开发投资有限公司公司债券 2018年第一次债券持有人会议于 2018年 8月 3日召开，会议表决并通过了本期债券提前兑付议案，相关议案和 决议已公告。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 23 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 24 青岛城阳开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如 有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告 、半年度财务信息。 (以下无正文 ) 25 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 439,290,438.36 546,859,117.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 75,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,288,151,275.89 2,285,575,416.77 应收账款 预付款项 59,715,920.51 19,539,476.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,840,282,790.88 2,706,145,751.09 买入返售金融资产 存货 2,076,530,028.91 2,087,196,017.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 422,992,527.02 85,747,829.33 流动资产合计 8,201,962,981.57 7,731,063,608.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 76,697,316.60 81,697,316.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,577,047.01 2,577,047.01 投资性房地产 712,629.56 712,629.56 固定资产 886,427,656.73 861,861,216.57 在建工程 12,174,219.52 10,666,144.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 27 2018年半年度报告 油气资产 无形资产 88,537,206.92 93,186,869.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,070,157.95 1,320,072.93 递延所得税资产 3,486,871.43 3,486,871.43 其他非流动资产 983,911.11 983,911.11 非流动资产合计 1,072,667,016.83 1,056,492,079.54 资产总计 9,274,629,998.40 8,787,555,688.11 流动负债： 短期借款 411,360,000.00 29,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 112,157,645.23 105,389,734.56 应付账款 预收款项 145,217,792.79 6,444,285.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 192,033,281.54 157,753,163.72 应付利息 应付股利 其他应付款 1,071,155,971.81 957,624,730.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 282,215,464.74 286,762,137.10 其他流动负债 流动负债合计 2,214,140,156.11 1,543,474,050.75 非流动负债： 长期借款 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00 应付债券 566,774,986.42 837,107,967.81 其中：优先股 永续债 长期应付款 40,000,000.00 48,000,000.00 长期应付职工薪酬 28 2018年半年度报告 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,866,774,986.42 2,145,107,967.81 负债合计 4,080,915,142.53 3,688,582,018.56 所有者权益 股本 1,358,864,365.41 1,320,864,365.41 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,912,812,465.39 2,935,839,578.14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,244,973.90 98,244,973.90 一般风险准备 未分配利润 823,848,340.49 743,858,304.48 归属于母公司所有者权益合计 5,193,770,145.19 5,098,807,221.93 少数股东权益 -55,289.32 166,447.62 所有者权益合计 5,193,714,855.87 5,098,973,669.55 负债和所有者权益总计 9,274,629,998.40 8,787,555,688.11 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 58,242,269.69 89,605,678.02 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 75,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,066,378,492.04 2,066,348,492.04 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 2,096,117,272.76 2,210,920,609.96 存货 149,493,128.15 148,363,217.13 29 2018年半年度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 422,992,527.02 84,847,829.33 流动资产合计 4,868,223,689.66 4,600,085,826.48 非流动资产： 可供出售金融资产 76,697,316.60 81,697,316.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 691,056,825.00 651,900,000.00 投资性房地产 固定资产 409,831,600.45 418,308,942.66 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,537,760.23 91,787,060.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,709,010.85 2,709,010.85 其他非流动资产 840,011,872.00 1,120,011,872.00 非流动资产合计 2,085,844,385.13 2,366,414,203.01 资产总计 6,954,068,074.79 6,966,500,029.49 流动负债： 短期借款 381,660,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,545.00 10,478.02 应付账款 预收款项 247,747.75 应付职工薪酬 应交税费 77,665,824.11 78,899,739.58 应付利息 应付股利 其他应付款 526,910,621.08 640,023,328.96 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 282,215,464.74 286,762,137.10 其他流动负债 流动负债合计 1,268,454,454.93 1,005,943,431.41 非流动负债： 30 2018年半年度报告 长期借款 应付债券 566,774,986.42 837,107,967.81 其中：优先股 永续债 长期应付款 40,000,000.00 48,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 606,774,986.42 885,107,967.81 负债合计 1,875,229,441.35 1,891,051,399.22 所有者权益： 股本 1,358,864,365.41 1,320,864,365.41 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,747,881,176.78 2,772,987,635.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 98,244,973.90 98,244,973.90 未分配利润 873,848,117.35 883,351,655.85 所有者权益合计 5,078,838,633.44 5,075,448,630.27 负债和所有者权益总计 6,954,068,074.79 6,966,500,029.49 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 182,801,840.83 289,977,978.28 其中：营业收入 182,801,840.83 289,977,978.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 218,624,238.58 363,735,470.93 其中：营业成本 178,938,170.93 232,506,813.96 利息支出 31 2018年半年度报告 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,009,020.79 156,384.74 销售费用 管理费用 18,962,497.98 6,554,255.61 财务费用 5,714,548.88 124,518,016.62 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,703,165.67 7,443,759.93 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 其他收益 121,527,889.95 136,085,777.09 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 87,408,657.87 69,772,044.37 加：营业外收入 567,280.50 减：营业外支出 181,098.97 448,745.34 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 87,794,839.40 69,323,299.03 减：所得税费用 8,026,540.33 57,715,756.74 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 79,768,299.07 11,607,542.29（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 79,768,299.07 11,607,542.29 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 79,990,036.01 11,607,068.73 2.少数股东损益 -221,736.94 473.56 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 32 2018年半年度报告 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 79,768,299.07 11,607,542.29 归属于母公司所有者的综合收益 总额 79,990,036.01 11,607,068.73 归属于少数股东的综合收益总额 -221,736.94 473.56 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 4,106,271.30 7,537,237.07 减：营业成本 7,998,879.78 10,298,027.04 税金及附加 75,914.11 40,658.78 销售费用 管理费用 3,795,127.74 3,745,326.24 财务费用 5,046,427.60 24,290,194.66 33 2018年半年度报告 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,691,111.25 7,443,759.93 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 其他收益 1,615,428.18 122,228,224.55 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -9,503,538.50 98,835,014.83 加：营业外收入 减：营业外支出 50.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -9,503,538.50 98,834,964.83 减：所得税费用 24,708,741.21 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -9,503,538.50 74,126,223.62 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -9,503,538.50 74,126,223.62 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 34 2018年半年度报告 六、综合收益总额 -9,503,538.50 74,126,223.62 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 334,850,493.06 461,764,767.53 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加 额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 254,500,583.77 509,268,065.36 经营活动现金流入小计 589,351,076.83 971,032,832.89 购买商品、接受劳务支付的现 金 204,012,414.36 701,254,215.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 35 2018年半年度报告 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 12,750,921.33 16,866,013.48 支付的各项税费 3,538,343.81 4,348,722.39 支付其他与经营活动有关的现 金 193,845,883.26 13,262,555.28 经营活动现金流出小计 414,147,562.76 735,731,506.50 经营活动产生的现金流量 净额 175,203,514.07 235,301,326.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,732,511.25 10,100,761.82 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 333,030,000.00 315,200,000.00 投资活动现金流入小计 334,762,511.25 325,300,761.82 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 5,212,281.05 43,064,658.36 投资支付的现金 38,956,825.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 746,130,000.00 292,500,000.00 投资活动现金流出小计 790,299,106.05 335,564,658.36 投资活动产生的现金流量 净额 -455,536,594.80 -10,263,896.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 76,956,825.00 16,641,800.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 391,660,000.00 979,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 468,616,825.00 996,541,800.00 偿还债务支付的现金 289,800,000.00 502,332,280.00 分配股利、利润或偿付利息支 6,034,048.18 156,435,627.18 36 2018年半年度报告 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 18,375.40 筹资活动现金流出小计 295,852,423.58 658,767,907.18 筹资活动产生的现金流量 净额 172,764,401.42 337,773,892.82 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -107,568,679.31 562,811,322.67 加：期初现金及现金等价物余 额 546,859,117.67 288,505,688.39 六、期末现金及现金等价物余额 439,290,438.36 851,317,011.06 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,272,842.36 9,025,501.70 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 531,128,509.64 249,593,990.04 经营活动现金流入小计 535,401,352.00 258,619,491.74 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 1,468,211.38 2,343,373.60 支付的各项税费 614,206.65 1,691,609.30 支付其他与经营活动有关的现 金 247,958,280.75 101,094,779.19 经营活动现金流出小计 250,040,698.78 105,129,762.09 经营活动产生的现金流量净额 285,360,653.22 153,489,729.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,691,111.25 10,100,761.82 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 37 2018年半年度报告 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 332,130,000.00 315,200,000.00 投资活动现金流入小计 333,821,111.25 325,300,761.82 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 23,085,577.71 投资支付的现金 38,956,825.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 746,130,000.00 292,500,000.00 投资活动现金流出小计 785,086,825.00 315,585,577.71 投资活动产生的现金流量 净额 -451,265,713.75 9,715,184.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 38,000,000.00 530,000.00 取得借款收到的现金 381,660,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 419,660,000.00 80,530,000.00 偿还债务支付的现金 280,000,000.00 182,582,280.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 5,099,972.40 18,558,114.76 支付其他与筹资活动有关的现 金 18,375.40 筹资活动现金流出小计 285,118,347.80 201,140,394.76 筹资活动产生的现金流量 净额 134,541,652.20 -120,610,394.76 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,363,408.33 42,594,519.00 加：期初现金及现金等价物余 额 89,605,678.02 36,370,380.96 六、期末现金及现金等价物余额 58,242,269.69 78,964,899.96 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 38 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续债 其 他 一、上年期末余额 1,320,86 2,935,839,5 98,244 743,85 166,447.6 5,098,97 4,365.41 78.14 ,973.9 8,304. 2 3,669.550 48 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,320,86 2,935,839,5 98,244 743,85 166,447.6 5,098,97 4,365.41 78.14 ,973.9 8,304. 2 3,669.550 48 三、本期增减变动金额38,000,0 -79,990 -94,741,1 （减少以“－”号填列） 00.00 23,027,112. ,036.0 221,736. 86.3275 1 94 （一）综合收益总额 79,990 -79,768,2 ,036.0 221,736. 99.07 1 94 39 2018年半年度报告 （二）所有者投入和减少38,000,0 -14,972,8 资本 00.00 23,027,112. 87.25 75 1．股东投入的普通股 38,000,0 38,000,0 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 -- 23,027,112. 23,027,1 75 12.75（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 40 2018年半年度报告 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,358,86 2,912,812,4 98,244 823,84 -5,193,71 4,365.41 65.39 ,973.9 8,340. 55,289.3 4,855.870 49 2 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 1,260, 2,882, 97,821 670,61 4,911,62 864,36 325,80 ,477.3 1,676. 3,326.945.41 7.21 4 98 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,260, 2,882, 97,821 670,61 4,911,62 864,36 325,80 ,477.3 1,676. 3,326.945.41 7.21 4 98 三、本期增减变动金额 25,326 108,12 11,498, 36,933,0 41 2018年半年度报告 （减少以“－”号填列） ,000.0 0 2.79 945.94 68.73（一）综合收益总额 11,607, 11,607,06 068.73 8.73（二）所有者投入和减少25,326 25,326,00 资本 ,000.0 0.00 0 1．股东投入的普通股 25,326 25,326,0 ,000.0 00.00 0 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 108,12 - 2.79 108,122 .79 1．提取盈余公积 108,12 - 2.79 108,122 .79 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 42 2018年半年度报告 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,260, 2,907, 97,929 682,11 4,948,55 864,36 651,80 ,600.1 0,622. 6,395.675.41 7.21 3 92 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 母公司所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：青岛城阳开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润所有者权益合计优先 股 永续债其他 一、上年期末余额 1,320,864,36 2,772,987,63 98,244,973 883,351,65 5,075,448,63 43 2018年半年度报告 5.41 5.11 .90 5.85 0.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 1,320,864,36 2,772,987,63 98,244,973 883,351,65 5,075,448,63 5.41 5.11 .90 5.85 0.27 三、本期增减变动金额38,000,000. --3,390,003.1 （减少以“－”号填00 25,106,458. 9,503,538. 7 列） 33 50 （一）综合收益总额 -- 9,503,538. 9,503,538.5 50 0（二）所有者投入和减38,000,000. -12,893,541. 少资本 00 25,106,458. 67 33 1．股东投入的普通股 38,000,000. 38,000,000. 00 00 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 -- 25,106,458. 25,106,458. 33 33 44 2018年半年度报告 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,358,864,36 2,747,881,17 98,244,973 873,848,11 5,078,838,63 5.41 6.78 .90 7.35 3.44 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 加：会计政策变更 45 2018年半年度报告 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 46 2018年半年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 法定代表人：王战道主管会计工作负责人：王道礼会计机构负责人：郭玉清 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已在 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3328958472723873.pdf网址披露，敬请查 阅。 47 中财网
 |