[公告]太极集团:关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-58 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规 定，公司拟定了《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，该专项报告已经公司召开的第九届董事会第六次 会议和第九届监事会第三次会议审议通过。 公司2018年上半年募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团） 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限 公司、国寿安保基金管理有限公司等8名特定对象发行股票，本 次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股， 募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人 民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全 部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。 2018年上半年，公司募集资金使用及结余情况见下表： 明细 金额（万元） 募集资金专户初始余额 196,679.87 加：利息收入（扣除银行手续费）净额 97.37 减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,249.90 减：本年度实际投入募投项目使用的募集资金 56,149.56 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 减：闲置募集资金购买理财产品金额 50,000.00 2018年6月30日募集资金专户余额 23,377.78 注：募集资金专户初始余额为保荐机构东方花旗证券有限公司扣除保荐承销 费后汇入金额，尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费等其他发行费用。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公 司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公 司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银 行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、 广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方花旗证券有 限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。 截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如 下： 单位：人民币 元 开户单位 开户行 开户账号 存款余额（元） 对应项目 重庆太极实 业（集团） 股份有限公 司 浙商银行 股份有限 公司重庆 南岸支行 6530000410120100006133 151,443,529.00 太极集团 膜分离浓 缩系列创 新工艺及 新产能建 设项目 太极集团重 庆桐君阁药 厂有限公司 6530000410120100006426 1,087,486.99 西南药业股 份有限公司 6530000410120100006268 0 重庆太极实 业（集团） 股份有限公 司 重庆农村 商业银行 股份有限 公司垫江 支行 2501010120010012820 117,783.21 补充流动 资金及偿 还银行贷 款 重庆太极实 业（集团） 股份有限公 司 招商银行 股份有限 公司重庆 涪陵支行 023900066110701 719,033.54 太极天胶 原料养殖 基地建设 项目 内蒙古阿鲁 科尔沁旗太 极天驴有限 公司 123909424210202 3,132,793.88 重庆太极实 业（集团） 股份有限公 司 广发银行 股份有限 公司重庆 分行 9550880056285200158 77,277,151.22 太极集团 科技创新 中心项目 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资 项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行 了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）审核，截至2018年 1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为人民币172,499,042.21元，具体投资情况如下: 单位:人民币 万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的 比例(%) 建设投资 铺底流动 资金 合 计 太极集团膜分离 浓缩系列创新工 艺及新产能建设 项目 150,000.00 8,325.17 - 8,325.17 5.55 太极集团科技创 新中心项目 20,000.00 2,092.00 - 2,092.00 10.46 太极天胶原料养 殖基地建设项目 20,000.00 6,832.73 - 6,832.73 34.16 补充流动资金及 偿还银行贷款 55,000.00 - - - - 合 计 245,000.00 17,249.90 17,249.90 7.04 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事 项，已经公司2018年3月23日召开的第八届董事会二十三次会议 和第八届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会 和保荐机构就该事项发表了同意意见，相关审议程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》等规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》的相关 规定。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护 公司和投资者的利益，经公司2018年1月24日召开的第八届 董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意 公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募 集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人 提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分 资金归还至募集资金专户。 审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等 相关规定。 公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2018年1月24日召开的公司第八届董事会第二十 二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金 不超过50,000万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事 会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表 了同意意见。 产品名称 购买金 额 （万元） 起息日 到期日 预期或实 际年化收 益率 备注 中信理财之共赢利率结 构19016期人民币结构 性理财产品 30,000 2018/2/2 2018/5/2 5% 本金全部收 回，获得收益 365.75万元 华夏银行企业客户慧盈 485号结构性存款理财 产品 20,000 2018/2/8 2018/8/8 4.92% 重庆农村商业银行江渝 财富“天添金”2018年第 940期人民币理财产品 20,000 2018/5/7 2018/11/6 5.17% 民生银行与利率挂钩的 结构性产品（CNYS18） 10,000 2018/5/8 2018/11/8 5.1% 截止2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理未到期余额为人民币50,000万元，未超过公司董事会 对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金 节余的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议 和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行 股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行 股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能 建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设 项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。 公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意 见。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、 准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况 均如实履行了披露义务。 附表：募集资金使用情况对照表 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年9月4日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 196,239.98 本年度投入募集资金总额 56,149.56 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 73,399.46 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 太极集团膜分 离浓缩系列创 新工艺及新产 能建设项目 - 115,000.00 115,000.00 115,000.00 1,462.34 9,787.51 -105,212.49 8.51% - - - 否 太极集团科技 创新中心项目 - 19,775.00 19,775.00 19,775.00 0 2,092.00 -17,683.00 10.58% - - - 否 太极天胶原料 养殖基地建设 项目 - 9,900.00 9,900.00 9,900.00 2,687.22 9,519.95 -380.05 96.16% - - - 否 补充流动资金 及偿还银行贷 - 55,000.00 55,000.00 55,000.00 52,000.00 52,000.00 -3,000.00 94.55% - - - 否 款 合计 - 199,675.00 199,675.00 199,675.00 56,149.56 73,399.46 -126,275.53 - - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2018年3月23日，公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十 次会议审议通过《关于使用募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为 172,499,042.21元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于重庆 太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 健审〔2018〕8-77号），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司 独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2018年1月24日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》， 同意公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项 发表了同意意见。 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2018年1月24日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十 九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资 金不超过50,000万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长在决议有效 期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机 构对该议案发表了同意意见。 截止2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期 余额为人民币50,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管 理的授权额度。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 2018年8月16日,公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会 议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意 增加非公开发行股票募投项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能 建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点， 新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。 公司独立董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。 中财网
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