[公告]嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-035 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“嘉诚 国际”）董事会同意公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第 十四次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融 机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。董事会 授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，广州市嘉诚国际物流 股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格人民币15.17元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元，实际募集资金净额为 人民币524,953,953.20元。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于2017年8月2日出具广会验字[2017]G17002200223号《验资 报告》。2017年8月公司将募集资金分别存入工商银行广州白云路支行、平安银 行广州环市东路支行、中国银行广州东涌支行、建设银行广州南沙东涌支行开设 的募集资金存储专户。 二、募投项目基本情况 单位：元人民币 募投项目 拟投入募集资金 金额 截至2018年6月30日 累计投入募集资金金额 项目进展 1、嘉诚国际港（二期） 514,953,954.00 127,230,376.08 项目正在施工 2、基于物联网技术的 全程供应链管理平台 建设及应用 10,000,000.00 2,245,658.14 项目正在施工 合计 524,953,954.00 129,476,034.22 - 三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 2017年8月28日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四 次会议。会议均审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的暂时闲置募集资金购买期 限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。投资有效期为自公司第三届董事会第七次会议审议通 过之日起12个月内。 上述人民币3.18亿元暂时闲置募集资金已于2018年8月28日归还至募集资 金存储专户。 四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 1、投资目的 为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金 需要得以满足的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高公 司及全体股东的投资收益。 2、投资额度 公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动 性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严 格评估，购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。暂时闲置募集资金拟投 资的产品须符合以下条件： （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 4、投资决议有效期 自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。 5、实施方式 （1）公司董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择合格的专业投资机构、选择合适的投资产品、明确 投资金额及投资期限、签署合同及协议等。 （2）公司财务部门负责组织进行具体实施。 （3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。 6、风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流 动性好的低风险理财产品； （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计 账目，做好资金使用的账务核算工作； （4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品 进行全面检查； （5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 7、信息披露 公司将及时披露理财产品的购买、赎回及损益情况，并在定期报告中对上述理 财产品进行汇总披露。 五、审议及决策程序 2018年9月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 次会议。会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公 司独立董事就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的独 立意见。此外，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了 明确同意的专项核查意见。 上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证 券交易所规则的规定。 六、专项意见说明 （一）独立董事独立意见 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设， 也不存在改变募集资金用途、损害中小股东利益的情形。不仅有利于提高募集资 金使用效率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。 我们一致同意公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第 十四次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融 机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。 （二）监事会审核意见 监事会认为本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的 正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形。不仅有利于提高募集资金使用效 率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。 监事会同意公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第十 四次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机 构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为公司在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下， 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低公司运营 成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响 募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同 意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公 司募集资金管理办法》等有关规定。 保荐机构同意本次嘉诚国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 七、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见； 4、广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会 2018年9月4日 中财网
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