[股东会]亨通光电:2018年第二次临时股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司 2018年第二次临时股东大会 会 议 材 料 LOGO 二○一八年九月十四日 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2018年第二次临时股东大会议案 序号 议 案 名 称 1 增加2018年度为控股子公司及联营企业担保额度 2 增加2018年日常关联交易额度 3 公司前次募集资金使用情况报告 4 变更部分募集资金投资项目 5 修订《董事会议事规则》 江苏亨通光电股份有限公司 2018年第二次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2018年9月14日下午14:30 网络投票：2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00 会议地点：江苏省苏州市吴江经济开发区中山北路 2288 号公司1号楼会议室 与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人：董事长钱建林先生 见证律师：安徽承义律师事务所律师 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选监票人两名、计票人两名 六、宣读各议案并审议表决 序号 议案名称 1 增加2018年度为控股子公司及联营企业担保额度 2 增加2018年日常关联交易额度 3 公司前次募集资金使用情况报告 4 变更部分募集资金投资项目 5 修订《董事会议事规则》 七、股东发言 八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束 九、休会；监票人、计票人统计表决票 十、监票人宣读表决结果 十一、公司董事会秘书温小杰先生宣读大会决议 十二、律师宣读法律意见书 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十四、会议结束 江苏亨通光电股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关 规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书温小杰先生负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填 写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当 先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2 次，每 次发言时间不超过5分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 进入会场。 八、本次股东大会见证律师为承义律师事务所律师。 九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 议案一 关于《增加2018年度为控股子公司及联营企业担保额度》的议案 各位股东： 一、担保情况概述 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）在2017 年年度股东大会审议通过了《2018年度为控股子公司及联营企业银行融资提供 担保》的议案，公司计划2018年度为子公司及联营公司提供总额不超过 1,473,840.00万元的银行融资担保。截止2018年6月30日，公司及其子公司 对外融资性保证担保总额为978,825.03万元，实际担保余额为607,558.86万元。 为满足公司业务发展需求，拟申请在公司2017年年度股东大会审议通过的 担保计划基础上新增对控股子公司和联营企业的担保额度278,000万元。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 序号 企业名称 法定代 表人 注册地址 注册资本 经营范围 持股比例 1 江苏亨通数云网智科创园有限公 司 钱建林 苏州市吴江区松陵镇苏州河路太湖新 城科创园内3号楼231室 30,000万人民币 产业园投资、运营 亨通光电持股100% 2 江苏华脉光电科技有限公司 胥爱民 泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧 10,000万人民币 光纤光缆制造 亨通光电持股30% 3 江苏亨通线缆科技有限公司 陆春良 吴江市七都镇心田湾 44,000万人民币 通信电缆、特种电缆 等生产、销售 亨通光电持股100% 4 江苏亨通电力电缆有限公司 鲍继聪 江苏省吴江市七都镇心田湾 95,000万人民币 通信电缆、电力电缆 等生产、销售 亨通光电持股75%， 亨通国际持股25% 5 江苏亨通电力特种导线有限公司 吴松梅 苏州市吴江区七都镇隐读村亨通大道 88号 20,000万人民币 铝杆、铝合金杆、导 线、电力电缆研发、 生产、销售等 亨通力缆持股100% 6 国充充电科技江苏股份有限公 司 （注1） 夏建中 扬州淮阳经济开发区小官桥路 21,462.4340万 人民币 充电桩销售、充电运 营服务 亨通光电持股51% 7 亨通光电国际有限公司 崔巍 香港 9,300.050519万 美元 国际贸易和投资 亨通光电100% 注1. 国充充电科技江苏股份有限公司担保主体含国充充电科技江苏股份有限公司及其下属子公司。 （二）被担保人财务数据情况 单位：万元 被担保人2017年财务数据情况 序号 公司名称 资产总额 流动负债 负债总额 营业收入 利润总额 净利润 1 江苏亨通数云网智科创园有限公 司 7,105.11 12.00 12.00 - -54.89 -54.89 2 江苏华脉光电科技有限公司(注2) - - - - - - 3 江苏亨通线缆科技有限公司 370,701.91 298,663.37 298,902.99 321,736.26 -1,723.14 -1,804.03 4 江苏亨通电力电缆有限公司 516,856.21 401,701.96 402,603.34 385,530.86 3,864.82 3,821.40 5 江苏亨通电力特种导线有限公司 83,963.78 61,026.44 61,390.05 140,452.06 1,871.49 1,801.65 6 国充充电科技江苏股份有限公司 36,196.95 24,133.79 24,133.79 17,804.53 3,039.02 2,616.53 7 亨通光电国际有限公司 275,726.44 200,869.20 201,097.71 346,721.73 4,903.34 4,715.02 注2. 江苏华脉光电科技有限公司2018年3月成立，截止2018年6月30日，公司资产9,238.60万元，负债1,937.53万元，净利润-90.47万元。 三、本次增加担保计划 为满足公司业务发展需求，拟申请增加担保额度计划如下： 金额单位：万元 担保人 被担保人 已审议额度 拟增加额度 增加后额度 江苏亨通光 电股份有限 公司 江苏亨通数云网智科创园 有限公司 0 50,000 50,000 江苏华脉光电科技有限公 司 0 8,000 8,000 江苏亨通线缆科技有限公 司 150,000 50,000 200,000 江苏亨通电力电缆有限公 司 350,000 50,000 400,000 江苏亨通电力特种导线有 限公司 60,000 20,000 80,000 国充充电科技江苏股份有 限公司含下属控股子公 司 （注3） 10,000 30,000 40,000 亨通光电国际有限公司 250,000 70,000 320,000 合计 820,000 278,000 1,098,000 注3. 国充充电科技江苏股份有限公司担保范围由原来国充充电科技江苏 股份有限公司本身拓展为国充充电科技江苏股份有限公司及其下属子公司。 四、担保协议的主要内容 上述担保是公司为子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内， 相关担保协议公司将于股东大会审议通过后根据实际情况进行签署。 本次担保额度的有效期为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会会召开之日止。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2018年6月底，公司及其子公司对外融资性保证担保总额为 978,825.03万元，实际担保余额为607,558.86万元；全部为对子公司及联营企 业的担保，上述实际担保占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.92%，无逾 期担保。 报告完毕，请各位股东审议。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一八年九月十四日 议案二 关于《增加 2018 年日常关联交易额度》的议案 各位股东： 一、日常关联交易基本情况 1. 本次增加的关联交易具体情况如下： （1）不存在控制关系的关联方 单位：万元 交易类型 关联方 上半年实际 发生额（不含 税） 年初预计金 额（不含税） 本次增加额 度（不含税） 2018年预计 金额(不含 税) 变动原因 销售产品/ 提供劳务 江苏亨通智能 科技有限公司 446.01 0.00 1,000.00 1,000.00 销售产品增 加 购买产品/ 接受劳务 天津五一互联 信息技术有限 公司 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 采购产品增 加 （2）联营企业 单位：万元 交易类型 关联方 上半年实际 发生额（不含 税） 年初预计金 额（不含税） 本次增加额 度（不含税） 2018年预计 金额(不含 税) 变动原因 销售产品/ 提供劳务 PT VOKSEL ELECTRIC TBK 6,004.67 9,000.00 6,000.00 15,000.00 销售产品增 加 产品采购/ 接受劳务 江苏盈科光 导科技有限 公司 14,549.86 - 40,000.00 40,000.00 采购产品增 加 二、关联方介绍和关联关系 序 号 公司名称 法定 代表 人 注册资 本 主营业务或主 要产品 住所 与本公司关联 关系 交易主要内 容 （万元） 1 江苏亨通 智能科技 有限公司 钱建 林 10000 电子产品、机电 设备、通信设备 的销售 吴江经济技术开 发区交通北路 受同一实际控 制人控制 销售智能装 备相关备品 备件 2 天津五一 互联信息 技术有限 公司 王长 明 3000 金属制品、金属 材料的平台撮 合交易与自营 贸易销售 天津自贸试验区 （空港经济区） 环河北路 受同一实际控 制人控制 采购生产电 力电缆产品 所需的铜、铝 等电缆主材 及辅料。 3 PT VOKSEL ELECTRIC TBK - 100000000万印 尼盾 线缆 MenaraKarya 3rd Floor, Suite D, Jalan HR Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia 联营企业 销售光通信 和电力电缆 相关产品 4 江苏盈科 光导科技 有限公司 袁健 15000 光纤预制棒的 研发和生产、销 售 江苏吴江经济开 发区中山北路 联营企业 采购光通信 相关产品；接 受加工劳务 上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与上述关联方发生货物的销售及采购等关联交易，交易事项的定价原 则为可比的独立第三方的市场价格，定价方法为可比非受控价格法。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《2017 年度日常关联交易及 2018 年预计发生日常关联交易》的议案，并经公司2017年度股东大会审议通过。 随公司业务发展，年初预测的2018年日常关联交易额度已不能满足公司经营发 展的需要，需增加2018年度日常关联交易额度。 公司及控股子公司向关联方销售产品与提供劳务，有利于扩大销售收入，增 加利润空间。 公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品与接收劳务，有利于进一 步扩大采购渠道，降低营业成本。 上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助 服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳 定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交 易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本 期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益 的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财 务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 报告完毕，请各位股东审议。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一八年九月十四日 议案三 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年6月30日止 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 2014年2月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕101号《关于核准江苏亨通 光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 7,400万股新股，委托申银万国证券股份有限公司承销。截至2014年2 月28日止，公司实际增发68,755,065股，股票面值为人民币1元，溢价 发行，发行价为每股16.60元，募集资金总额1,141,334,079.00元。扣 除承销机构承销费用、保荐费用31,957,354.21元后的募集资金为 1,109,376,724.79元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司汇入本 公司开立在中国建设银行吴江分行账号为32201997636059001759的人民 币账户；减除其他发行费用人民币2,806,490.93元后，计募集资金净额 为人民币1,106,570,233.86元。上述资金到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2014）第110302号 验资报告。 截至2018年6月30日止，上述募集资金已全部使用完毕。 (二) 2017年7月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关 于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，我公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为 25.83元，共募集资金总额为3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销 费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源 证券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日划入江苏亨通光电股 份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元，减除其 他发行费用1,928,506.52元（含增值税进项税额）后，募集资金净额为 3,010,118,581.33元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2018年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目 中国银行股份有限 公司吴江分行 526170494961 172,548,705.32 活期 能源互联网领域海底光电 复合缆扩能项目 国家开发银行苏州 市分行 32201560001551490000 11,659,063.93 活期 能源互联网领域海底光电 复合缆扩能项目 招商银行股份有限 公司苏州分行 512907074710601 81,950,504.35 活期 新能源汽车传导、充电设 施生产项目 中国农行银行股份 有限公司吴江分行 10544801040033817 97,758,674.01 活期 新能源汽车传导、充电设 施生产项目 中国民生银行股份 有限公司上海分行 602606167 85,387,821.37 活期 智能充电运营项目（一期） 中国农行银行股份 有限公司吴江七都 支行 10544801040034351 873,603.16 活期 智能充电运营项目（一期） 中国建设银行股份 有限公司吴江分行 32250199763609000755 17,541,897.60 活期 智慧社区（一期）——苏 锡常宽带接入项目 浙商银行股份有限 公司苏州吴江支行 3050020210120100029825 12,961,960.91 活期 智慧社区运营及产业互联 项目 中国工商银行股份 有限公司苏州分行 1102020619001106716 36,839,119.19 活期 大数据分析平台及行业应 用服务项目 中信银行吴江支行 8112001013800359088 32,349,361.91 活期 大数据分析平台及行业应 用服务项目 合 计 549,870,711.75 2018年6月27日公司将募集资金专户600万元划转至公司建设银行基本 户，以委托贷款方式拨款至江苏亨通龙韵新能源科技有限公司，江苏亨 通龙韵新能源科技有限公司于2018年7月2日收到该募集资金款项。截 至2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 20,000万元，临时补充流动资金104,900万元。因此，截至2018年6月 30日募集资金余额为1,804,870,711.75元。 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 1,141,334,079.00 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 889,500,076.57（注8） 变更用途的募集资金总额（注1）： 485,481,613.99 2014年： 394,148,068.34 变更用途的募集资金总额比例： 42.54% 2015年： 305,400,604.55 2016年： 167,726,871.35 2017年 17,196,024.32 2018年1-6月： 5,028,508.01 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 光纤预制棒扩能改造项目（注2） 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 463,777,000.00 258,777,000.00 121,420,845.83 -137,356,154.17 2015年9月 2 FTTx光配线网络（ODN)产品项目 （注3） FTTx光配线网络（ODN)产品项 目 206,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 206,870,000.00 72,870,000.00 72,541,731.46 -328,268.54 不适用 3 通信用海底光缆项目 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 175,942,000.00 175,942,000.00 178,872,033.30 2,930,033.30（注4） 2016年3月 4 偿还银行贷款（注5） 偿还银行贷款 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 260,000,000.00 259,981,233.86 259,981,233.86 不适用 5 新能源汽车传导充电系统用电 缆项目 80,000,000.00 80,395,539.91 80,000,000.00 80,395,539.91 395,539.91（注6） 2016年9月 6 特种铝合金及铜深加工项目 （注7） 259,000,000.00 176,288,692.21 259,000,000.00 176,288,692.21 -82,711,307.79 2016年9月 合计 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 889,500,076.57 1,106,589,000.00 1,106,570,233.86 889,500,076.57 注1：光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于 新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资 金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。光纤预制棒扩能改造项目募集资金节余145,314,626.40元永久补充流动资 金， FTTx光配线网络（ODN）产品项目募集资金节余1,166,987.59元永久补充流动资金。 注2：光纤预制棒扩能改造项目募集资金实际共投入12,142.08万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目不再需要 继续投入，实际已经完成投资。 注3：FTTx光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入7,254.17万元，主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备，该项目不 再需要投入。 注4：通信用海底光缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。 注5：由于公司实际收到募集资金净额1,106,570,233.86元低于募集资金承诺投资总额1,106,589,000.00元，差额18,766.14元，调整了偿 还银行贷款项目投资总额。 注6：新能源汽车传导充电系统用电缆项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息收入投入。 注7：特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入17,628.87万元，已形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力， 项目不再需要继续投入，实际已经完成投资。 注8：该金额未包含永久补充流动资金的金额，加上永久补充流动资金金额，募集资金已累计使用1,120,046,604.23元。截至2018年6月 30日，本次募集资金已全部使用完毕。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金使用情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元 募集资金总额： 3,061,023,463.26 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 1,234,144,357.33 变更用途的募集资金总额（注1）： 200,000,000.00 2017年： 1,164,010,172.35 变更用途的募集资金总额比例： 6.53% 2018年1-6月 70,134,184.98 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 实际投资金额 募集前承诺投资金 额（注2） 募集后承诺投资金 额（注3） 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 771,876,000.00 771,876,000.00 188,382,135.77 263,838,865.19 263,838,865.19 188,382,135.77 -75,456,729.42 24.41% 2 新能源汽车传导、充电设施生产项目 新能源汽车传导、充电设施生产项目 390,953,000.00 390,953,000.00 19,069,450.07 390,953,000.00 390,953,000.00 19,069,450.07 -371,883,549.93 4.88% 3 智能充电运营项目（一期） 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 172,491,000.00 3,491,920.00 103,494,600.00 22,031,220.00 3,491,920.00 -18,539,300.00 2.02% 4 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 423,540,000.00 223,540,000.00 253,668,239.46 智慧社区运营及产业互联项目 200,000,000.00 99,367,689.50 105,000,000.00 99,367,689.50 -5,632,310.50 49.68% 5 大数据分析平台及行业应用服务项目 大数据分析平台及行业应用服务项目 354,140,000.00 354,140,000.00 26,714,580.66 107,200,639.46 107,200,639.46 26,714,580.66 -80,486,058.80 7.54% 6 补充流动资金（注4） 补充流动资金 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 不适用 合计 3,013,000,000.0 3,010,118,581.3 1,234,144,357.3 2,019,155,344.11 1,786,142,305.98 1,234,144,357.33 -551,997,948.65 募集资金总额： 3,061,023,463.26 已累计使用募集资金总额： 0 3 3 注1：智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元，不再投入；将其中的20,000万元用于智慧社区运营及产业互联 项目的建设和实施。 注2：截止日募集资金承诺投资金额以分年投资计划和募集资金到账时间折算。 注3：智能充电运营项目（一期）调整了实施区域和建设期、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目部分募集资金变更至新项目，截 止日承诺投入金额根据调整后的投资计划和进度填列。 注4：由于公司实际收到募集资金净额3,010,118,581.33元低于募集资金承诺投资总额3,013,000,000.00元，差额2,881,418.67元，调整了 补充流动资金投资总额。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 （1）FTTx光配线网络（ODN）产品项目： ①经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会 议、2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分 实施方式的议案》：公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光配 线网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）生产厂房，现 公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于 ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的 建设原计划投资为7,124万元。本次以募集资金购买的华宇电脑（江 苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为 6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配 套设施达到ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进 行改造与修缮，相关支出也将使用ODN项目募集资金。 上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公 司的土地、房产之事项，已于2014年5月实施，并已完成了对购入 厂房的改造修缮。 ②经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会 议、2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目 实施主体暨设立全资子公司的议案》： A. 公司在吴江经济开发区新设子公司江苏亨通光网科技有限公司， 并将本次募投项目ODN项目的实施主体由江苏亨通光电股份有 限公司变更为江苏亨通光网科技有限公司。 B. 公司对新设江苏亨通光网科技有限公司认缴出资额2.8亿元人 民币，分两期出资。首期出资额2.3亿元人民币，其出资构成为： （1）至出资时ODN项目募集资金专户余额（含利息）、（2）公 司持有的苏州市吴江区松陵镇交通北路168号房地产（账面价值 为1.34亿元，其中6,310万元系以ODN项目募集资金支付）、 （3）公司自有资金。第二期出资将在公司归还ODN项目暂时补 充流动资金的5,000万元后以该5,000万元募集资金进行出资。 C. 新设江苏亨通光网科技有限公司以自有资金向亨通光电购买 ODN项目募集资金已投入形成的除厂房以外的其他资产，还将收 购公司控股子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产， 并将上海亨通宏普通信技术有限公司业务转入新设江苏亨通光 网科技有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。 2014年9月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册 资本2.8亿元。截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本 2.3亿元，由货币资金出资95,660,652.40元（其中公司使用募集资 金92,208,800.99元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司 开立的募集资金专户），房屋和土地出资134,339,347.60元。 截止2014年12月31日江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资 金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上 海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并将全部经营业务、人员 等转移至江苏亨通光网科技有限公司。 截止2015年12月31日完成第二期出资，实收资本2.8亿元，由货 币资金出资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投 资款）。 ③募集资金所涉及部分产品市场环境不及预期，同时，公司通过内 部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提 升，结合产品市场需求、公司销售订单接单情况以及生产能力，现 有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经 发生变化。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募 集资金中的13,400.00万元用于新项目。（详见本节“3、募集资金 变更后的项目”）。 ④截至2015年12月31日，ODN项目募集资金实际共投入7,254.17 万元，主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备，该项目不 再需要投入。公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次 会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将ODN项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。ODN项目节余了募集资 金116.70万元永久补充流动资金。 （2）光纤预制棒扩能改造项目： 公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资 争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预 制棒设备的技术改造和升级，松散体尺寸、包芯比等关键指标有较 大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的 总目标产能所需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股 东利益，公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项 目（详见本节“3、募集资金变更后的项目”）。 截至2015年12月31日，光棒项目募集资金实际共投入12,142.08 万元，公司总体的光棒制造能力达到了1,210吨的产能目标，项目 不再需要继续投入。公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将 光棒项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。据此，至2015 年12月31日，光棒项目实际已经完成投资。光棒项目节余了募集 资金14,531.46万元永久补充流动资金。 （3）募集资金变更后的项目： 依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届 监事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项 目剩余募集资金中的20,500.00万元和FTTx光配线网络（ODN）产 品项目剩余募集资中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系 统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导 充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜 深加工项目利用25,900.00万元募集资金。 （4）特种铝合金及铜深加工项目： 截至2017年3月31日，特种铝合金及铜深加工项目完成投入，已 形成16万吨低氧铜杆丝线及2万吨特种铝合金杆的生产能力，项目 不再需要继续投入。公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监 事会第十二次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于特种铝合 金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，决议将特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金。特种铝合金及铜深加工项目募集资金实际共投入 17,628.87万元，节余募集资金8,357.37万元永久补充流动资金。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况 （1）新能源汽车传导、充电设施生产项目： 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目实施主体的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募 投项目“新能源汽车传导、充电设施生产项目”的实施主体由全资 子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公司全资子公司江苏亨通 新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给江苏亨通 新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇 亨通光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发 区的亨通集团光通信产业园区内。 （2）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目： 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目的议案》：2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变 化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的 实施可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西安景兆信息技术 有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区人” 的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势 迅速切入智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式 快速地在中西部多个省市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽 带基础业务发展阶段”和“增值业务发展阶段”两个发展阶段逐步 实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服务商转型、制造 型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧社 区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一 期）——苏锡常宽带接入项目募集资金42,354万元中的20,000万 元以委托贷款的方式提供给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互 联项目的建设和实施。 （3）智能充电运营项目（一期）： 公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、 2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体及内容的议案》：为更好地开展智能充电桩运营业务，助力 苏州新能源汽车行业发展，打造低碳出行、绿色交通，公司适时调 整战略发展规划，公司将募投项目“智能充电运营项目（一期）” 的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为控股子 公司江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从 苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城 区、太仓、昆山等区县)。并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的 原则，将投资节奏放缓，建设期延长至2021年。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况 （1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。 （2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司 已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年8月21日公司第 五届董事会第十六次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013 年8月22日至2014年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际金额为128,405,652.07元，具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入 的自筹资金金额 光纤预制棒扩能改造项目 463,777,000.00 27,929,152.07 FTTx光配线网络（ODN）产品项目 206,870,000.00 --- 通信用海底光缆项目 175,942,000.00 476,500.00 偿还银行贷款 260,000,000.00 100,000,000.00 合计 1,106,589,000.00 128,405,652.07 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 （2014）第110507号报告验证。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金对外转让或置换情况 （1）本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。 （2）为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司 已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日公司第 六届董事会第十四次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2016 年4月23日至2017年7月24日止，本公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际金额为214,006,548.60元，具体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入 的自筹资金金额 能源互联网领域海底光电复合缆扩能 项目 771,876,000.00 185,149,135.77 新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入 项目 423,540,000.00 --- 大数据分析平台及行业应用服务项目 （注） 354,140,000.00 12,548,898.96 项目名称 承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入 的自筹资金金额 补充流动资金 900,000,000.00 --- 合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60 注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72 元。 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自 筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 〔2017〕第ZA15671号报告验证。 (四) 暂时闲置募集资金使用情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况 依据2014年3月11日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集 资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过12个月。 依据2014年7月5日公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监 事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司使用人民币10,000万元暂时闲置的募集 资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不 超过12个月。 2014年5月归还补充流动资金8,000万元、2014年6月归还补充流 动资金1,000万元。 截止2014年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余 额41,000万元。 2015年3月归还补充流动资金31,000万元、2015年7月归还补充 流动资金10,000万元。 依据2015年3月10日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届 监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过12个月。 2015年4月归还补充流动资金500万元，2015年9月归还补充流动 资金3,000万元。 截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余 额36,500万元。 2016年1月归还补充流动资金4,500万元，2016年3月归还补充流 动资金19,400万元。 根据公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项 目、FTTx光配线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补 充流动资金。上述两个募投项目临时补充流动资金中的12,600万元 永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用账户。 之后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金暂时闲置使用情况 依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监 事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保 本型理财产品或结构性存款的议案》，公司可使用人民币75,000万 元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年以内的安全性、流动性 较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董事会审议 批准之日起不超过12个月。 2017年8月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和 结构性存款合计75,000万元，2018年2月均到期赎回。 2018年2月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和 结构性存款30,000万元。2018年5月，公司到期赎回保本型理财产 品10,000万元。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款 余额为20,000万元，明细如下： 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 期限 “汇丰利”2018年第 124期金质通结构性存 款产品 保本浮动收益型 20,000.00 4.25% 2018.2.12-2018.8.12 依据2017年8月8日公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监 事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司可使用人民币60,000万元暂时闲置的募 集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过12个月。 依据2018年2月22日公司第六届董事会第三十五次会议、第六届 监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司可使用人民币45,000万元暂时闲置的 募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日 起不超过12个月。 截止2018年6月30日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余 额为104,900万元。 (五) 前次募集资金投资项目的实际投资情况与承诺的差异情况 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情 况 募集资金变更情况详见二、（二）1、。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金实际投资情况与承诺的差异情 况 （1）能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 项目计划募集资金投资77,187.60万元，实施主体为子公司江苏亨 通高压海缆有限公司，建设期2年，根据投资计划和募集资金到位 时间，截至2018年6月30日，承诺投入金额应为26,383.89万元， 募集资金实际投入18,838.21万元，加上使用国开基金投入的资金， 已合计投入2.5亿元，原有产能有一定提升，缓解公司原来的产能 压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的 提升，公司也逐步感受到目前位于常熟的海缆工厂受土地面积、地 理环境、运输成本等的限制，在海缆国际化竞争方面存在一定的局 限性，因此，适度放缓了常熟海缆基地的进一步投资，并积极论证 设立海缆研发生产第二基地的可行性，以加快提升海缆业务的国际 化竞争能力。考虑到第二基地建设的项目论证及商务洽谈尚需时日， 因此，为加快推进公司的“海洋战略”，提高募集资金使用效率， 公司决定先将该项目暂不使用的45,000万元募集资金变更投资于海 上风电工程施工项目。该等募集资金变更计划已提交七届四次董事 会审议。 （2）新能源汽车传导、充电设施生产项目 项目计划募集资金39,095.30万元，实施主体为子公司江苏亨通新 能源智控科技有限公司，建设期1年，截至2018年6月30日，募 集资金实际投入1,906.95万元，主要为实验室设备和新能源汽车高 压线束装配设备，项目投资未达承诺投资进度。该项目有所放缓， 主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原 研发产品投产计划不达预期，基于谨慎性考虑，公司未大规模投资 生产线设备。 （3）智能充电运营项目（一期） 项目原计划募集资金投资17,249.10万元，实施主体为子公司江苏 亨通电力电缆有限公司（简称“亨通力缆”），建设期2年，截至 2018年6月30日，募集资金实际投入349.19万元，与原投资计划 相比差异较大，主要原因是：①为加快公司新能源汽车充电运营业 务的推进，公司与苏州市吴江龙韵长途汽车客运有限公司合资设立 江苏亨通龙韵新能源科技有限公司（简称“亨通龙韵”），也开展 充电桩运营业务；合作方吴江龙韵是吴江地区公路客运的主要企业， 其控股股东苏汽集团是全国规模较大的道路运输企业，双方合作有 利于推进苏州地区新能源充电业务的拓展；亨通龙韵以自有资金在 吴江地区已形成投资2,017.54万元；②亨通龙韵与亨通力缆以及吴 江龙韵在吴江地区已合计建设完成近600个充电桩及其配套配电设 施、以及智能管理平台，但主要以铺设公共充电网点和交流充电桩 为主，与原投资计划相比，直流充电桩建设规模未达计划，主要是 吴江区公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期，原为 此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放缓。 截至目前，公司已将该项目实施主体变更为亨通龙韵，借助与吴江 龙韵以及其股东苏汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市 拓展；未来，将根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投 资节奏适度放缓，建设期延长至2021年。该项目实施主体变更和实 施范围的扩大已经第六届董事会第三十六次会议、2017年度股东大 会会议审议通过。 （4）智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务 面临更大的竞争压力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了 变化，该项目不再投入。募集资金42,354万元中的20,000万元变 更至“智慧社区运营及产业互联项目”，由控股子公司西安景兆实 施（详见本报告二、（二）2、）。该项目建设期17个月，根据投 资计划，截至2018年6月30日应投入10,500万元，已投入9,936.77 万元，投资进度与承诺无重大差异。 （5）大数据分析平台及行业应用服务项目 项目承诺募集资金投入35,414万元，实施主体为控股子公司北京优 网助帮信息技术有限公司，开发期3年。实际投资金额较承诺金额 差异较大，项目开发进度亦有所放缓，主要原因是：①拟投资的服 务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于运营商机房， 数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，由于2016年11 月《网络安全法》的正式出台，电信运营商加强了数据安全管理， 数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定计 划先采集再集中进行关联处理的方案已不可行，因此，结合运营商 的硬件购置需求，优网助帮拟在运营商机房内投入硬件，一是可以 符合数据安全管理要求，二是以期换取数据购买成本的下降，该事 项正在论证可行性并与相关运营商协商。②数据是该平台产品可靠 性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放的进展不及预期，对 项目的开发、测试的进展存在一定影响。③项目高质量研发人员招 聘量不达预期，节省了研发费用，但项目开发也受到一定影响；为 解决研发人员的问题，优网助帮已在武汉成立开发中心，拟逐步扩 大武汉地区的研发团队，有利于控制研发成本的同时保证研发水平， 同时也采用委托开发的方式来满足部分研发需求。④项目原定三个 应用模块开发，分别是互联网业务质量测评和精准营销、基于位置 的区域性广告投放和基于大数据分析的互联网投资调查，由于当前 阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡， 因此基于大数据分析的互联网投资调查的应用模块未正式进入开发 阶段，另两个模块的开发仍在努力推进。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、 2014年2月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况 截至2018年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对 照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 达产年承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序 号 项目名称 2015年 2016年 2017年 2018年1-6月（未 经审计） 1 光纤预制棒扩 能改造项目 100.00%（注1） 销售收入 42,974.03 利润总额 8,009.58 （注2） 销售收入 37,777.36 利润总额 10,218.69 销售收入 44,878.19 利润总额 13,383.97 销售收入 82,261.50 利润总额 42,909.22 销售收入 44,777.98 利润总额 27,392.12 销售收入 209,695.03 利润总额 93,904.00 是 2 FTTx光配线网 络（ODN)产品项 目 销售收入 36,208.90 利润总额 4,977.70 注3 3 通信用海底光 缆项目 38.22%（注4） 销售收入 40,145.90 利润总额 5,300.30 销售收入 4,273.40 利润总额 245.98 销售收入 4,287.95 利润总额 1,381.38 销售收入 16,054.50 利润总额 227.39 销售收入 8,215.01 利润总额 503.68 销售收入 32,830.86 利润总额 2,358.43 否 4 新能源汽车传 导充电系统用 电缆项目 93.17% 销售收入 29,680.00 利润总额 3,627.70 销售收入 3,664.30 利润总额 886.15 销售收入 11,995.98 利润总额 1,689.40 销售收入 7,423.34 利润总额 1,168.25 销售收入 23,083.63 利润总额 3,743.80 否 5 特种铝合金及 铜深加工项目 铝合金48.63% （注5） 铜产品90.17% 销售收入 650,461.50 利润总额 8,549.10 销售收入 286,424.67 利润总额 1,578.63 销售收入 664,025.66 利润总额 3,605.57 销售收入 362,283.10 利润总额 1,753.18 销售收入 1,312,733.43 利润总额 6,937.38 是 （注6） 注1：光纤预制棒扩能改造项目投资后，公司光棒总体设计产能达到1210吨 的目标，随后，随着光棒生产工艺的不断改进，产能继续提升，实际产量已 经超出当时的设计产能。按照原设计产能，产能利用充足。 注2：光纤预制棒扩能改造项目达产年承诺效益根据实际产能与原承诺产能的 比例折算。实际效益系根据原有产能和扩能改造后实际产能比例推算募投项 目效益。 注3：FTTx光配线网络（ODN)产品项目募集资金实际共投入7,254.17万元， 主要投资了厂房和少量生产ODN产品的相关设备。项目可行性发生了变化， 已与承诺效益不具有可比性。 注4：通信用海底光缆项目产能利用率数值较低，一方面是因为该项目2016 年全部投产，产能释放有个过程，另一方面是公司海光缆业务订单不及预期， 产能利用不充足。 注5：特种铝合金及铜深加工项目中，特种铝合金导线投产和产能释放相对较 慢，报告期累计产能利用率仅48.63%，2017年和2018年1-6月累计产能利用 率达到69.59%。 注6：特种铝合金及铜深加工项目报告期内累计效益达到承诺。该项目承诺建 设期18个月即2016年9月建成，计算期（含建设期）第二年运营负荷达到 20%，第三年达到60%，第四年达到80%，第五年完全达产。项目效益实现 承诺，主要是因为该项目边投入边产出，实际运营负荷较预测高。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金产生经济效益情况 项目尚在建设期，尚未完工。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 1、2014年2月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益的 差异情况 （1）通信用海底光缆项目： 通信用海底光缆项目承诺建设期为18个月，投产当年产量达到设计 产能的30%，第三年达到80%，第四年完全达产。原计划2015年9 月完工，根据原承诺的达产进度和达产年效益，2015年、2016年、 2017年和2018年1-6月的承诺效益和实际效益对比如下： 单位：万元 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-6月 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 2015年度 2016年度 2017年度 2018年1-6月 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 销售收入 6,021.89 4,273.40 30,109.44 4,287.95 38,138.63 16,054.50 20,072.96 8,215.01 利润总额 666.19 245.98 3,663.59 1,381.38 4,974.38 227.39 2,650.16 503.68 通信用海底光缆项目效益未能达到计划，主要是因为项目订单量未 达预期。海光缆的生产主要是以销定产，公司作为新兴的海光缆生 产商，客户对产品的认证周期较长，公司正积极努力地开拓市场， 争取订单。其次，由于实际产品的规格、市场竞争因素也使得单位 售价低于预期。因此，在未能达到一定的规模效应和单位毛利水平 不够理想的情况下，项目盈利情况未达预期。 （2）新能源汽车传导充电系统用电缆项目 新能源汽车传导充电系统用电缆项目承诺建设期为18个月即2016 年9月建成，投产当年产量达到设计产能的30%，第三年达到80%， 第四年完全达产。 根据原承诺的达产进度和达产年效益，2016年、2017年和2018年 1-6月的承诺效益和实际效益对比如下： 单位：万元 2016年度 2017年度 2018年1-6月 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 销售收入 4,452.00 3,664.30 22,260.00 11,995.98 13,356.00 7,423.34 利润总额 478.80 886.15 2,574.90 1,689.40 1,605.63 1,168.25 新能源汽车传导充电系统用电缆项目效益未能达到计划，主要原因 是：目前公司主要客户是国内新能源汽车厂商，客户结构相对单一， 在新能源汽车行业快速发展、新能源汽车电缆行业竞争加剧的情况 下，产品结构和订单量未达预期，虽然产能利用相对充足，但每公 里单位价格和销售收入与预期相比存在较大差异。 2、 2017年7月非公开发行股票募集资金累计实现收益与承诺累计收益 的差异情况 不适用 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。 报告完毕，请各位股东审议。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○一八年九月十四日 议案四 关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 各位股东： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会2017年6月15日证监许可（2017）921号《关于核 准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司以非公开发行股 票方式发行人民币普通股118,506,522股，每股发行价为25.83元，共募集资金总 额为3,061,023,463.26元，扣除承销机构承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含 增值税进项税额）后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日 划入江苏亨通光电股份有限公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为 32250199763609000755的人民币验资账户3,012,047,087.85元。募集资金总额为 3,061,023,463.26元，扣除承销费用、保荐费用46,204,127.75元（不含增值税进 项税额），以及其他发行费用1,819,345.78元（不含增值税进项税额），募集资金 净额为3,012,999,989.73元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA15598号《验资报告》。 根据非公开发行股票预案，非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使 用计划如下： 序号 项目名称 投资总额 （万元） 拟使用募集资金 （万元） 项目组织实施公司 1 能源互联网领域海底光电复 合缆扩能项目 90,174.20 77,187.60 子公司江苏亨通高压 海缆有限公司 2 新能源汽车传导、充电设施 生产 46,646.60 39,095.30 子公司江苏亨通电力 电缆有限公司 3 智能充电运营项目（一期） 17,939.10 17,249.10 子公司江苏亨通电力 电缆有限公司 4 智慧社区（一期）——苏锡 常宽带接入项目 49,817.80 42,354.00 母公司江苏亨通光电 股份有限公司 5 大数据分析平台及行业应用 服务项目 38,661.10 35,414.00 子公司优网科技的全 资子公司北京优网助 序号 项目名称 投资总额 （万元） 拟使用募集资金 （万元） 项目组织实施公司 帮科技有限公司 6 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 合计 333,238.80 301,300.00 根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述智慧社区（一期）——苏锡常宽 带接入项目不再投入，将募集资金中的2亿元变更至智慧社区运营及产业互联项目。 根据第六届董事会第二十九次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过的 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，上述新能源汽车传导、充电 设施生产项目的实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通新能源智控 科技有限公司。 根据第六届董事会第三十六次会议和2017年度股东大会审议通过的关于《变更 部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案，上述智能充电运营项目（一期） 实施主体及内容，将实施主体由江苏亨通电力电缆有限公司变更为江苏亨通龙韵新 能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市（包括 但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县）。 （二）本次变更募集资金投资项目的基本情况 拟变更的募集资金投资项目为能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目（以下 简称“原项目”），原计划投资总金额为90,174.20万元，其中以募集资金投入 77,187.60万元。原项目实施主体为江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高 压”）。本次涉及变更投向的金额为45,000万元，占公司非公开发行股票募集资金 总额的14.70%。变更后的募集资金投资项目为海上风电工程施工项目（以下简称“新 项目”），拟投资总金额46,731.30万元，计划使用募集资金45,000万元，实施主体 为亨通海洋工程有限公司（以下简称“亨通海工”）。 目前，公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通海工100%股份，公司第七届董 事会第四次会议已审议通过《收购亨通海洋工程有限公司100%股权暨关联交易》议 案，同意亨通高压收购亨通集团有限公司持有的亨通海工100%股权。待上述股权交 割手续完成后，亨通海工将成为亨通高压全资子公司。（未完）  |