[发行]景顺景瑞双利：更新招募说明书摘要（2018年第2号）
景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金 2018年第 2号更新招募说明书摘要 重要提示 （一）景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由景顺长城景瑞双利定期开放债券型证 券投资基金转型而来。景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华 人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》”）、《景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集， 并经 2016年 8月 9日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1771号文准予募集注册，《景顺长城景瑞双利定期开放 债券型证券投资基金基金合同》于 2017年 1月 25日正式生效，该合同自 2018年 6月 20日起失效，同日《景顺长城景瑞 双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效。 （二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人认（申）购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不 保证最低收益。 （七）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金 合同、本招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的 各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量 赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象 与投资策略引致的特有风险，等等。本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动 性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期 风险、较低预期收益的品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理 人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负责。 （八）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018年 7月 25日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2018年 6月 30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 1 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 一、基金管理人概况 （一）基金管理人概况 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 设立日期：2003年 6月 12日 法定代表人：杨光裕 注册资本：1.3亿元人民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 电话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真：0755-22381339 联系人：杨皞阳 股东名称及出资比例： 序号股东名称出资比例 1长城证券股份有限公司 49% 2景顺资产管理有限公司 49% 3开滦（集团）有限责任公司 1% 4大连实德集团有限公司 1% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 杨光裕先生，董事长，工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师，江西省 审计厅办公室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限 公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城嘉信资产管理有限公司 董事长。2016年 7月加入本公司，任职公司董事长。 3 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至 1996年 间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996至 1997年间担任公会主 席。1997至 2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997至 2001年间 担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992年 9月起，历任招商银行股份有 限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公 司副总经理。2005年 5月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、 党委委员。 康乐先生，董事，总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有 限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资 管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售交易部副总经理。2011年 7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。 伍同明先生，独立董事，文学学士（1972年毕业）。香港会计师公会会员 （HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大 公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业 经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行” [KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。 靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师， 在香港马士打律师行、英国律师行 C1yde＆ Co.从事律师工作，1993年发起 设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北 京师范大学校学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生 院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。 2、基金管理人监事会成员 李翔先生，监事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公 司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销 管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。 郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师， 4 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、 亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事 务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事 务部总监。 杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现 任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3、高级管理人员 杨光裕先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总经理，简历同上。 周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、 中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责 人、高级副总裁，友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年 4月加入本公司，任职公司副总经理。 毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年 3月加 入本公司，现任公司副总经理。 黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV公司研究员， 美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副 总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。 2012年 8月加入本公司，现任公司副总经理。 赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境 外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。 2016年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司 证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 2003年 3月加入本公司，现任公司副总经理。 刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处 5 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研 发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年 3月加入本公司，现 任公司副总经理。 杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院 助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级 经理、总监助理。2008年 10月加入本公司，现任公司督察长。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争 取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下： 成念良先生，管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级 信用分析师，平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年 9月加入本公司，自 2015年 12月起担任固定收益部基金经理。具有 9年证券、 基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 本基金现任基金经理成念良先生曾于 2015年 12月至 2017年 12月管理景 顺长城交易型货币市场基金；曾于 2016年 12月至 2018年 5月管理景顺长城顺 益回报混合型证券投资基金；曾于 2017年 5月至 2017年 11月管理景顺长城景 盈汇利债券型证券投资基金。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理成念良先生兼任景顺长城景丰货币市场基金、景顺长 城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景 顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混 合型证券投资基金和景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 无。 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总 监、研究总监、基金经理代表等组成。 6 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： 康乐先生，总经理； 周伟达先生，副总经理； 毛从容女士，副总经理； 黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监； 余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监； 刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监； 陈文鹏先生，固定收益部投资总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路 154号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年 8月 26日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 (二)发展概况及财务状况： 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年 2月 5日正式在上海证 券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念， 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017年 12月 31日，兴 业银行资产总额达 6.42万亿元，实现营业收入 1399.75亿元，全年实现归属于 母公司股东的净利润 572.00亿元。根据 2017年英国《银行家》杂志 “全球银 7 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 行 1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第 28位，按总资产排名第 30位， 跻身全球银行 30强。按照美国《财富》杂志 “世界 500强”最新榜单，兴业银 行以 426.216亿美元总营收排名第 230位。同时，过去一年在国内外权威机构 组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行” “中国最受尊敬企业”等多项殊荣。 (三)托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、运营管理处、稽 核监察处、科技支持处、市场处、委托资产管理处、企业年金中心等处室，共 有员工 100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 (四)基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管 业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至 2018年 6月 30日，兴业银行已 托管开放式基金 239只，托管基金财产规模 7959.6亿元。 (五)基金托管人的内部风险控制制度说明 1.内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 2.内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托 管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业 务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3.内部风险控制原则 (1)全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 8 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2)独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 (5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正； (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 (六)内部控制制度及措施 1.制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2.建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3.风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施。 4.相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像 监控。 5.人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控 制理念，并签订承诺书。 6.应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地 9 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 灾备中心，保证业务不中断。 (七)基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同 和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理 人，并及时向中国证监会报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第 1座 21层 法定代表人：杨光裕 10 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：0755-82370388-1663 传真：0755-22381325 联系人：周婷 客户服务电话：0755-82370688、4008888606 网址：www.igwfmc.com 注：直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销 前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 2、其他销售机构 （1）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦 法定代表人：高建平 联系人：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人：周慕冰 联系人：张伟 电话：010-85109219 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （3）中国银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清 联系人：宋亚平 客户服务电话：95566（全国） 11 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.boc.cn （4）中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：易会满 客户服务电话：95588（全国） 网址：www.icbc.com.cn （5）交通银行股份有限公司 住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人：彭纯 联系人：王菁 电话：021-58781234-1601 传真：021-58408483 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （7）广发银行股份有限公司 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：400 830 8003 网址：www.cgbchina.com.cn （8）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：吉晓辉 12 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：高天、于慧 电话：（021）61618888 传真：（021）63604199 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （9）中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn （10）平安银行股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户服务电话：95511－3 网址：www.bank.pingan.com （11）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 传真：022-58316259 客户服务热线：95541 13 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.cbhb.com.cn （12）嘉兴银行股份有限公司 注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409号 法定代表人：许洪明 联系人：陈兢 电话：0573-82082676 传真：0573-82062161 客户服务电话：057396528 银行网址： www.bojx.com （13）包商银行股份有限公司 注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人：李镇西 联系人：张建鑫 电话：010-64816038 传真：010-84596546 客服电话： 95352 网站：www.bsb.com.cn （14）苏州银行股份有限公司 注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：葛晓亮 传真：0512-69868370 客户服务电话：0512-96067 网址：www.suzhoubank.com （15）上海农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70号 法定代表人：冀光恒 客户服务电话：021-962999、4006962999 14 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.srcb.com （16）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册（办公）地址：常州和平中路 413号 法定代表人：陆向阳 联系人：蒋姣 电话：0519-80585939 传真：0519-89995017 客户服务电话：96005 网址：www.jnbank.com.cn （17）恒丰银行股份有限公司 注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街 248号 法定代表人：蔡国华 联系人：李胜贤 电话：021-63890179 传真：021-63890196 客户服务电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn （18）长城证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、 16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：李春芳 电话：0755-83516089 传真：0755-83515567 客户服务热线：0755-33680000、400 6666 888 网址：www.cgws.com （19）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 15 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 传真：021-38670161 客户服务电话: 95521 网址：www.gtja.com （20）中信建投证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 电话：（010）85156398 传真：（010）65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址：www.csc108.com （21）申万宏源证券有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户服务电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com （22）国都证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9号 10层 法定代表人：常喆 联系人：黄静 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 16 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com （23）兴业证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区长柳路 36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 传真：0591-38507538 客户服务电话:95562 网址：www.xyzq.com.cn （24）光大证券股份有限公司 注册（办公）地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：周健男 联系人：郁疆 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525、4008888788、10108998 网址：www.ebscn.com （25）安信证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：郑向溢 电话：0755－82558038 传真：0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址：www.essence.com.cn （26）平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 17 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法人代表：谢永林 联系人：周一涵 电话：021-38637436 传真：021-33830395 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （27）中国国际金融股份有限公司 注册（办公）地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：010－65051166 客户服务电话：400 910 1166 网址：www.cicc.com.cn （28）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 电话：010-66045529 传真：010-66045518 客服热线：010-66045678 网址：www.txsec.com （29）西部证券股份有限公司 注册（办公）地址：西安市东新街 232号陕西信托大厦 16－17层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 电话：029-87406168 传真：029-87406710 客服热线：95582 18 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.westsecu.com.cn （30）信达证券股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com （31）申万宏源西部证券有限公司 注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大 成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：李季 联系人：王君 电话：0991-7885083 传真：0991-2310927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （32）华龙证券股份有限公司 注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 电话：0931-4890208 客户服务电话：0931-96668，4006898888 网址：www.hlzqgs.com （33）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街 95号 办公地址：成都市东城根上街 95号 法定代表人：冉云 19 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话：028-86690057、02886690058 传真：028-86690126 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （34）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址： www.cs.ecitic.com （35）长江证券股份有限公司 注册（办公）地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户服务电话：95579或 4008-888-999 网址：www.95579.com （36）中泰证券股份有限公司 注册（办公）地址：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客户服务电话：95538 20 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.zts.com.cn （37）国盛证券有限责任公司 注册（办公）地址：江西省南昌市北京西路 88号江信国际大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：0791-86281305；13803512671 传真：0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址：www.gszq.com （38）中信证券（山东）有限责任公司 注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系电话：0531－89606165 传真：0532-85022605 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （39）西南证券股份有限公司 注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8号 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 电话：023-63786141 传真：023-63786212 客服电话：400 809 6096 公司网站： www.swsc.com.cn （40）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 21 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （41）第一创业证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：400-888-1888 网址：www.fcsc.com （42）川财证券有限责任公司 注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 17层 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 传真：028-86583053 客户服务电话：028-95105118 公司网址：http://www.cczq.com （43）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦 7楼 法定代表人：龚德雄 联系人：许曼华 电话：021-53686262 传真：0086-21-53686100-7008或 0086-21-53686200-7008 22 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com www.shzq.com （44）中信期货有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北 座 13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （45）华鑫证券有限责任公司 注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、 B01（b）单元 法定代表人：俞洋 联系人：朱泽乾 电话：021-54967367 传真：021-54967032 客户服务电话：95323，4001099918（全国） 021－32109999； 029 68918888 网址：www.cfsc.com.cn （46）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、 20层 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 23 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 传真：020-88836984 客户服务电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （47）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com （48）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （49）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话：021-38602377 传真：021-38509777 客户服务电话：400－821－5399 24 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 网址：www.noah-fund.com （50）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com （51）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 4494 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-58870011 传真：021-68596916 客户服务电话：400 700 9665 网址：www.ehowbuy.com （52）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客户服务电话：4008188000 网址：www.myfund.com （53）和讯信息科技有限公司 25 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 注册（办公）地址：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：王莉 联系人：习甜 联系电话：010-85650920 传真号码：010-85657357 全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588 公司网址：licaike.hexun.com （54）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号东方财富大厦 2楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座（北楼）25层 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977-8400 传真：021-54509953 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn （55）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818-8565 传真：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （56）众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼 A座 9层 908室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9层 04-08 法定代表人：李招弟 26 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：高晓芳 电话：010-59393923 传真：010-64788105 客户服务电话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com （57）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C座 1809室 法定代表人：沈伟桦 联系人：王巨明 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话：400-609-9200 网址：www.yixinfund.com （58）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66号建威大厦 1208-1209室 法定代表人：罗细安 联系人：孙晋峰 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400－001－8811 网址：www.zcvc.com.cn （59）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 15楼 法定代表人：林松 联系人：袁艳艳 电话：0592-3122703 传真：0592-8060771 27 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：4009180808 网址：www.xds.com.cn （60）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6号万通中心 D座 28层 法定代表人：蒋煜 联系人：徐长征、林凌 电话：010-58170943，010-58170918 传真：010-58170800 客户服务电话：400-818-8866 网址：www.shengshiview.com （61）嘉实财富管理有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 460610 单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼东翼 7层 法定代表人：马勇 电话：0755-88394666 传真：0755-88394677 客户服务电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 28 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （63）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 C座 702 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2号万通新世界广场 A座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312885 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （64）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 电话：010-59313555 传真：010-53509643 客户服务电话：400-8980-618 网址: www.chtwm.com （65）北京钱景基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话：010-57418813 传真：010-57569671 客户服务电话：400-875-9885 网址：www.qianjing.com （66）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 2028号卓越世纪中心 1号楼 1806单元 办公地址：深圳市福田区深南中路 4026号田面城市大厦 18A 29 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：曾革 联系人：叶健 电话：0755-33376853 传真：0755-33065516 客户服务电话：400-990-8600 网址：www.tenyuanfund.com （67）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A 办公地址：北京市西城区民白纸坊东街 2号经济日报社综合楼 A座 712室 法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客户服务电话：400-6262-1818 网址：www.5irich.com （68）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号金外滩国际广场 19楼 法定代表人：张皛 联系人：周丹 电话：021-33323999 传真：021-33323993 客户服务电话：400-820-2819 手机客户端：天天盈基金 （69）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏 30 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （70）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58号 906室 法定代表人：张欢行 联系人：李昭琛 电话：010-82244185 客户服务电话：010-62675369 网址：http://www.xincai.com/ （71）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （72）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号 法定代表人：林卓 联系人：薛长平 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：4006411999 网址：www.taichengcaifu.com （73）深圳富济基金销售有限公司 31 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418室 法定代表人：齐小贺 联系人：马力佳 电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926 客户服务电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.cn （74）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号温特莱中心 A座 16层 法定代表人：郑毓栋 联系人：姜颖 电话：010-56409010 客户服务电话：400-068-1176 网址：www.hongdianfund.com （75）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 12楼 B1201法 定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （76）大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦一号楼 B区 4楼 A506室 32 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386号文广大厦 15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话：13917225742 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266/021-22267995 网址：www.dtfunds.com （77）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （78）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （79）和耕传承基金销售有限公司 注册(办公)地址：河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2号 楼 701 33 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：李淑慧 联系人：裴小龙 电话：0371-55213196 传真：0371-85518397 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com （80）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦 4楼 法定代表人：陈继武 联系人：李晓明 电话：021-63333319 传真：021-63332523 客户服务电话：4006433389 网址：www.vstonewealth.com （81）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 11层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋 3单元 7层 法人代表：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （82）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第 7栋 23层 1号、4号 34 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn （83）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （84）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真： 025-66996699 客户服务电话：95177 网址： www.snjijin.com （85）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102、 1103单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219988 客户服务电话：021-20292031 网址：https.//www.wg.com.cn 35 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （86）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28号 C座六层 605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13号楼浦项中心 B座 19层 法定代表人：齐剑辉 联系人：王英俊 电话：010-57298634 客服电话：4006236060 传真：010-82055860 网址：www.niuniufund.com （87）上海中正达广基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （88）海银基金销售有限公司 注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com （89）深圳前海微众银行股份有限公司 客户服务电话：4009998877 （90）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 36 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 办公地址：上海市浦东新区福山路 33号 8楼 法定代表人：王廷富 联系人：姜吉灵 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 客户服务电话：400-821-0203 （91）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客户服务电话：4008048688 网址：www.keynesasset.com （92）中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 17层 法定代表人：弭洪军 联系人：茅旦青 电话：021-33355392 传真：021-63353736 客户服务电话：4008323291 网址：www.cmiwm.com （93）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 37 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010-59287984 传真：010-59287825 客户服务电话：4001110889 网址：www.gomefund.com （94）北京蛋卷基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：翟相彬 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400 0618 518 网址：http://danjuanapp.com/ （95）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518号 A1002室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008205369 网址：www.jiyufund.com.cn （96）上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2号 24幢 N3187室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 379号金穗大厦 14楼 C座 法定代表人：胡天翔 38 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：卢奕 电话：021-50793059 传真：021-68413161 客户服务电话：4006889967 （97）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99号平安金融中心 1501单元 法定代表人：于海锋 联系人：王峰 电话：028-84252474 传真：028-84252474 客户服务电话：4008-588-588 网址：https://www.puyifund.com/ （98）上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 办公地址：上海市浦东新区锦康路 308号陆家嘴世纪金融广场 6号楼 6层 法定代表人：戴新装 联系人：朱学勇 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （99）上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、 03室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 01、02、 03室 法定代表人：胡燕亮 39 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 联系人：义雪辉 电话：021 -50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com/ （100）深圳秋实惠智基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 2309 法定代表人：张秋林 联系人：张秋林 电话：010-64108876 传真：010-64108875 客户服务电话：010-64108876 网址：http://fund.qiushicaifu.com （101）大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 办公地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134号富中国际广场 1栋 20层 1.2号 法定代表人：王荻 联系人：方凯鑫 电话：0851-88405606 传真：0851-88405599 客户服务电话：0851-88235678 网址：www.urainf.com （102）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公 寓 2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 5层 40 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 法定代表人：李修辞 联系人：王芳芳 电话：010-59013842 传真：021-38909635 客户服务电话：010--59013825 网址：www.wanjiawealth.com （103）北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼 36层 3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 F座 12B 法定代表人：程刚 联系人：李丹 电话：010-56176115 传真：010-56176117 客户服务电话：400-100-3391 网址：www.bjdyfund.com （104）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799号陆家嘴世纪金融广场 3号楼 9楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话：021-60818249 客户服务电话：95156 网址：www.tonghuafund.com （105）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财 41 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客户服务电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com （106）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市香港东路 195号 9号楼 701室 办公地址：北京市西城区西什库大街 31号院九思文创园 5号楼 501室 法定代表人：任淑桢 联系人：周映筱 电话：010-66162800 传真：0532-66728591 客户服务电话：4006706863 网址：www.hongtaiwealth.com （107）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （108）上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 办公地址：上海徐汇区桂平路 391号 B座 19层 法定代表人：林琼 联系人：徐海峥 电话：021-60907379 传真：021-60907397 42 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 客户服务电话：021-60907378 网址：www.youyufund.com （109）深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8楼 A-1（811812） 办公地址：大连市中山区南山路 155号南山 1910小区 A3-1 法定代表人：苗宏升 联系人：王清臣 电话：0411-66889805 传真：0411-66889827 客户服务电话：4007-903-688 （110）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海黄浦区北京东路 666号 H区（东座）6楼 A31室 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707号生命人寿大厦 32楼 法定代表人：贲惠琴 联系人：钟伟 电话：138-2642-0174 传真：021-50206001 客户服务电话：021-50206003 网址：http://www.msftec.com/ 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求 的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：景顺长城基金管理有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1号嘉里建设广场第一座 21层 法定代表人：杨光裕 电话：0755-82370388-1902 43 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 传真：0755-22381325 联系人：曹竞 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：许康玮、朱宏宇 四、基金的名称 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 44 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 六、基金的投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力 的上市公司所发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要包括债券（包括国内依法发行上市的国家债券、金 融债券、次级债券、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、可转换债券 （含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、中央银行票 据、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、同业存单、资产支持证券、 银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）等。本基金同时投资于国内 依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符 合中国证监会的相关规定。 本基金投资组合的比例范围为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证等权益 类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市 值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。 八、基金的投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资产投资策略、 权益资产投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投 资机会，实现组合资产的增值。 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现 大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、 基准利率水平等因素，预测债券类、货币类、权益类等大类资产的预期收益率 45 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置 基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部 分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增 加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类 属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时 机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收 益。 ①期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策，而 投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收 益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。 定性方法为：在对经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形状可能变 化给予一个方向判断； 定量方法为：参考收益率曲线的历史趋势，同时结合未来的各期限的供给 分布以及投资者的期限偏好，对未来收益率曲线形状做出判断。在对于收益率 曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上，结合情景分析结果，提出可能的 期限结构配置策略，包括：子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 ②利率预期策略 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据，分析宏观 经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分 析金融市场资金供求状况变化趋势，在此基础上预测市场利率水平变动趋势， 以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期； 预期市场利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相 应的债券组合期限结构策略如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 ③信用策略 46 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人密切跟踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利 差水平，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析， 评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置 比例。 个券选择层面，基金管理人自建债券研究资料库，并对所有投资的信用品 种进行详细的财务分析和非财务分析后，进行各券选择。财务分析方面，以企 业财务报表为依据，对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面 进行评分，非财务分析方面（包括管理能力、市场地位和发展前景等指标）则 主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 ④时机策略 ⅰ骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以 买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平 将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 ⅱ息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得 资金投资于债券以获取超额收益。 ⅲ利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 未来走势做出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以 买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投 资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高 的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时， 基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、 收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的 情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资， 47 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 以期获得长期稳定收益。 （4）中小企业私募债券投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研 究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重 通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面 判断其在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 （5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购 利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而 确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风 险及流动性风险。 （6）可转换债券投资策略 ①相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、 市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券股性和债性 的相对价值。通过对可转换债券转股溢价率和 Delta系数的度量，筛选出股性 或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 ②基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库 （SRD）对可转换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景 气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 ③估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对 估值指标以及 DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。 并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债 券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略 48 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量 两个方面加以考察分析投资标的，在定性分析方面重点关注： ①成长性（growth）。重点关注企业生存和发展的外部环境，企业享有 国家相关的优惠政策的变化，企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。 ②业务价值（Franchise Value） 重点关注拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征： 产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、 规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难 关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本 增值。 ③竞争优势（competitive advantage）。重点关注企业的市占率概况、技 术优势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等 ④管理能力（Management） 重点关注公司治理、企业的质量管理、公司的销售网络、管理层的稳定性 以及管理班子的构成、学历、经验等，通过实地考察了解其管理能力以及是否 诚信。以及企业的战略实施等。 ⑤自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability） 重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。衡量企 业绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬，企业除了需要拥有良好的利润 增长以外，也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则弹性 太大，盈利容易被操纵的时候，此标准尤显重要，因为创造现金与分红能力永 远是一家企业素质的最好体现。 在定量分析方面重点关注： ①盈利能力。主要指标有资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE） 等。 ②成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。 ③偿债能力。关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况，重点 分析的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。 ④估值。主要指标有市盈率（PE）、市盈增长比率（PEG）、市净率 49 景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 （PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们 在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与 其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率 与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在折扣的股票。 收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票， 要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。 ⑤流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。 以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。因此在研究公司业绩及对 公司前景做出预测时，都会对有关公司的业绩和盈利能力做出详细的合理性研 究。其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、追踪公司的主要 生意对手，如供应商、客户、竞争对手等的表现、参考国外同业公司的表现与 赢利能力等，务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。 （2）权证投资策略 本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权 证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基（未完）  |