[公告]科顺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-094 科顺防水科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2 月2日召开的公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十 二次会议以及2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不 超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。具体内容详见 公司2018年2月3日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相 关公告（公告编号：2018-009）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 受托方 产品名称 理财金额 （万元） 赎回金额 （万元） 收益 （万元） 赎回日 期 产品类 型 实际年化 收益率 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行 结构性存款产 品 15,000.00 15,000.00 333.67 2018年9 月3日 保本浮 动收益 型 4.40% 珠海华润银行股 份有限公司佛山 润利盈 RLY201803050 3,000.00 3,000.00 74.11 2018年9 月5日 保本浮 动收益 4.90% 受托方 产品名称 理财金额 （万元） 赎回金额 （万元） 收益 （万元） 赎回日 期 产品类 型 实际年化 收益率 分行 01 型 招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行 招商银行结构 性存款 CFS00243 20,000.00 20,000.00 443.62 2018年9 月5日 保本浮 动收益 型 4.40% 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 10,000.00 10,000.00 116.19 2018年9 月6日 保证收 益型 4.70% 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结 构性存款 8,000.00 8,000.00 88.77 2018年9 月5日 保本浮 动收益 型 4.50% 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存 款 2,000.00 2,000.00 5.86 2018年9 月10日 保本浮 动收益 型 3.45% 二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类型 预计年化收 益率 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 精英理财系列之 真情回报2号 18071期 15,000.00 2018年9 月4日 2018年12 月5日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为4.25% 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 “润利盈”结构性 存款 RLY201809003 3,000.00 2018年9 月7日 2018年12 月7日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为4.5% 招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行 招商银行结构性 存款CFS00303 30,000.00 2018年9 月6日 2018年12 月6日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为3.55% 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款 8,000.00 2018年9 月6日 2018年12 月6日 保证收益 型 预期年化收 益率为4.1% 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款 2,000.00 2018年9 月6日 2018年10 月12日 保证收益 型 预期年化收 益率为3.65% 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 产品类型 预计年化收 益率 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存款 5,000.00 2018年9 月5日 2018年12 月4日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为3.9% 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存款 2,000.00 2018年9 月5日 2018年11 月5日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为3.65% 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存款 1,000.00 2018年9 月5日 2018年10 月8日 保本浮动 收益型 预期年化收 益率为3.35% 上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金，受托方 与公司均不存在关联关系。 三、截至本公告日前12个月，公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的情况 受托方 产品名称 金额 （万元） 起始日 到期日 投资预计年 化收益率 是否 赎回 投资收益 （万元） 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行 结构性存款产 品 20,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期最高利 率为4.55%/ 年 否 - 广东顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行 顺德农商银行 结构性存款产 品 15,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月3日 预期最高利 率为4.4%/ 年 是 333.67 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 润利盈 RLY20180305002 5,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期年化收 益率为 5.00% 否 - 珠海华润银行股 份有限公司佛山 分行 润利盈 RLY20180305001 3,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月5日 预期年化收 益率为 4.90% 是 74.11 中国民生银行股 份有限公司广州 分行 保腾系列 FGDA18174L 5,000.00 2018年3 月6日 2019年3 月5日 预期年化收 益率为 5.70% 否 - 广东华兴银行股 份有限公司佛山 分行乐从支行 “财富通”结 构性存款 20,000.00 2018年3 月5日 2019年3 月5日 预期最高收 益率为 5.98% 否 - 招商银行股份有 限公司佛山容桂 支行 招商银行结构 性存款 CFS00243 20,000.00 2018年3 月5日 2018年9 月5日 保底利率 1.55%（年 化），浮动利 率范围： 0.00%或 2.85%（年化） 是 443.62 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 10,000.00 2018年6 月7日 2018年9 月6日 预期年化收 益率为4.7% 是 116.19 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结 构性存款 8,000.00 2018年6 月7日 2018年9 月5日 预期年化收 益率为4.5% 是 88.77 上海浦东发展银 行股份有限公司 佛山分行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 10,000.00 2018年3 月6日 2018年6 月9日 年化收益率 为4.65% 是 115.29 兴业银行股份有 限公司 兴业银行“金 雪球-优悦” 10,000.00 2018年3 月6日 2018年6 月7日 年化收益率 为4.7% 是 118.47 兴业银行股份有 限公司 企金封闭式结 构性存款 2,000.00 2018年6 月7日 2018年8 月6日 年化收益率 为4.5% 是 14.79 兴业银行股份有 限公司 企金结构性存 款 2,000.00 2018年8 月10日 2018年9 月10日 预期年化收 益率为 3.45% 是 5.86 截至本公告日前12个月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的累计金额为196,000万元；其中，已到期赎回的理财产品金额为 80,000万元，尚未到期的理财产品金额为116,000万元，未超过公司 董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围和 时间范围。 四、投资风险分析及风险控制措施 公司投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风 险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。 针对投资风险，公司有较为完善的内部控制制度，公司将严格按 照相关规定，有效防范投资风险，确保资金安全，拟采取如下措施： （一）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调 研工作，及时调整投资策略和规模，严控风险。在具体执行经董事会 审议通过的现金管理方案时，应严格遵循董事会所批准的方案； （二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （三）公司财务中心照公司资金管理的要求，负责开设并管理现 金管理相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调 入调出管理，以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名 义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账 户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资； （四）公司监察审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性 原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委 员会报告； （五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计； （六）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露 的义务。 五、 对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金继续进行现金管理，是在确保 公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行， 不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常 建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时 进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等， 能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股 东的利益。 六、 备查文件 顺德农商银行精英理财计划协议书 浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同 兴业银行企业金融结构性存款协议 招商银行单位结构性存款业务申请书及回单 珠海华润银行“润利盈”结构性存款产品协议书 特此公告。 科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2018年9月10日 中财网
 |