[中报]南方航空:2018年半年度报告（更正版）
中国南方航空股份有限公司 自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日止半年度财务报表 (未经审计) 中国南方航空股份有限公司 合并资产负债表 (未经审计) 2018 年 6 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 资 产 附注 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 流动资产 货币资金 四 (1) 5,704 7,250 4,895 衍生金融资产 四 (2) 23 - - 应收票据及应收账款 四 (3) 3,548 2,690 3,012 预付款项 四 (5) 1,480 1,358 1,479 其他应收款 四 (4) 1,664 1,160 1,418 存货 四 (6) 1,880 1,622 1,588 持有待售资产 四 (7) 32 8 - 其他流动资产 四 (8) 5,085 3,796 1,415 流动资产合计 19,416 17,884 13,807 非流动资产 可供出售金融资产 四 (9) - 725 602 长期股权投资 四 (10) 4,258 4,045 4,098 其他权益工具投资 四 (11) 1,048 - - 其他非流动金融资产 四 (12) 96 - - 投资性房地产 四 (13) 528 524 440 固定资产 四 (14) 164,776 158,255 146,388 在建工程 四 (15) 32,276 30,193 28,948 无形资产 四 (16) 3,226 3,334 3,152 设备租赁定金 四 (17) 603 642 725 长期待摊费用 四 (18) 636 610 568 套期工具 四 (19) 98 46 21 递延所得税资产 四 (20) 1,573 1,698 1,721 其他非流动资产 四 (21) 584 373 - 非流动资产合计 209,702 200,445 186,663 资产总计 229,118 218,329 200,470 中国南方航空股份有限公司 合并资产负债表 (未经审计) (续) 2018 年 6 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 负债及股东权益 附注 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 流动负债 短期借款 四 (23) 23,125 20,626 4,195 衍生金融负债 四 (2) - 64 - 应付票据及应付账款 四 (24) 14,388 13,432 13,425 合同负债 四 (25) 1,565 - - 票证结算 四 (26) 6,911 7,853 8,420 应付职工薪酬 四 (27) 2,562 3,366 2,858 应交税费 四 (28) 662 1,182 899 其他应付款 四 (29) 7,151 6,269 5,597 一年内到期的非流动负债 四 (30) 24,681 16,785 10,559 其他流动负债 四 (31) 1,000 - 21,986 流动负债合计 82,045 69,577 67,939 非流动负债 长期借款 四 (32) 6,371 6,023 1,069 应付债券 四 (33) 4,699 14,696 17,689 应付融资租赁款 四 (34) 64,585 59,583 53,527 大修理准备 四 (35) 3,086 2,808 2,089 其他非流动负债 四 (25) 2,136 - - 递延收益 四 (36) 1,140 2,902 2,600 长期应付职工薪酬 四 (37) 2 3 6 递延所得税负债 四 (20) 545 572 841 非流动负债合计 82,564 86,587 77,821 负债合计 164,609 156,164 145,760 股东权益 股本 四 (38) 10,088 10,088 9,818 资本公积 四 (39) 15,115 15,115 13,977 其他综合收益 四 (40) 498 278 211 盈余公积 四 (41) 2,449 2,449 1,957 未分配利润 四 (42) 23,358 21,664 17,224 归属于母公司股东权益合计 51,508 49,594 43,187 少数股东权益 13,001 12,571 11,523 股东权益合计 64,509 62,165 54,710 负债及股东权益总计 229,118 218,329 200,470 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 资产负债表 (未经审计) 2018 年 6 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 资 产 附注 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 流动资产 货币资金 3,012 4,716 3,202 衍生金融资产 23 - - 应收票据及应收账款 十四 (1) 2,779 2,076 2,216 预付款项 868 756 938 其他应收款 十四 (2) 1,131 1,150 781 存货 1,227 1,024 1,036 持有待售资产 32 - - 其他流动资产 4,063 3,047 1,212 流动资产合计 13,135 12,769 9,385 非流动资产 可供出售金融资产 - 126 134 长期股权投资 十四 (3) 12,223 11,899 10,431 其他权益工具投资 224 - - 其他非流动金融资产 19 - - 投资性房地产 458 462 326 固定资产 127,033 122,475 114,572 在建工程 23,573 20,432 15,316 无形资产 1,595 1,669 1,677 设备租赁定金 478 498 610 长期待摊费用 278 254 285 套期工具 98 46 21 递延所得税资产 1,539 1,661 1,663 其他非流动资产 230 25 - 非流动资产合计 167,748 159,547 145,035 资产总计 180,883 172,316 154,420 中国南方航空股份有限公司 资产负债表 (未经审计) (续) 2018 年 6 月 30 日 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 负债及股东权益 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日 流动负债 短期借款 21,466 18,371 3,605 衍生金融负债 - 64 - 应付票据及应付账款 10,117 9,516 10,030 合同负债 1,471 - - 票证结算 5,767 6,634 7,167 应付职工薪酬 1,653 2,514 2,194 应交税费 408 943 687 其他应付款 9,672 8,701 9,473 一年内到期的非流动负债 22,844 14,795 8,560 其他流动负债 1,000 - 15,988 流动负债合计 74,398 61,538 57,704 非流动负债 长期借款 5,758 5,170 - 应付债券 - 10,000 13,000 应付融资租赁款 55,043 51,848 46,300 大修理准备 2,482 2,223 1,527 其他非流动负债 1,865 - - 递延收益 863 2,321 1,995 长期应付职工薪酬 1 2 5 非流动负债合计 66,012 71,564 62,827 负债合计 140,410 133,102 120,531 股东权益 股本 10,088 10,088 9,818 资本公积 15,023 15,023 13,918 其他综合收益 167 48 36 盈余公积 2,449 2,449 1,957 未分配利润 12,746 11,606 8,160 股东权益合计 40,473 39,214 33,889 负债及股东权益总计 180,883 172,316 154,420 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 合并利润表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2018 年 2017 年 (经重述) 一、营业收入 四 (43) 67,555 60,328 减： 营业成本 四 (43) 60,114 52,983 税金及附加 四 (44) 108 101 销售费用 四 (45) 3,299 3,170 管理费用 四 (46) 1,527 1,421 研发费用 四 (47) 114 87 财务费用 四 (48) 2,036 837 其中：利息费用 1,536 1,332 利息收入 51 46 资产减值损失 四 (50) - 7 信用减值转回 四 (51) (2) - 加： 其他收益 四 (55) 1,839 1,335 投资收益 四 (53) 275 331 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 255 316 公允价值变动损益 四 (52) 72 - 资产处置收益 四 (54) 302 377 二、营业利润 2,847 3,765 加：营业外收入 四 (56) 294 452 减：营业外支出 四 (57) 40 59 三、利润总额 3,101 4,158 减：所得税费用 四 (58) 696 958 四、净利润 2,405 3,200 (一)按经营持续性分类: 1. 持续经营净利润 2,405 3,200 2. 终止经营净利润 - - (二)按所有权归属分类: 1. 少数股东损益 268 432 2. 归属于母公司股东的净利润 2,137 2,768 中国南方航空股份有限公司 合并利润表 (未经审计) (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2018 年 2017 年 (经重述) 五、其他综合收益的税后净额 四 (40) 254 (3) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 157 (4) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 其他权益工具投资公允价值变动 118 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 1 2. 现金流量套期储备 39 (5) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 97 1 六、综合收益总额 2,659 3,197 归属于母公司股东的综合收益总额 2,294 2,764 归属于少数股东的综合收益总额 365 433 七、每股收益 基本每股收益 (人民币元) 四 (59) 0.21 0.28 稀释每股收益 (人民币元) 四 (59) 0.21 0.28 注： 本集团在 2017 年 10 月发生同一控制下企业合并，截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，被合并方 实现的净利润为人民币约 1,000,000 元。 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 利润表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 附注 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2018 年 2017 年 一、营业收入 十四 (4) 46,581 41,943 减： 营业成本 十四 (4) 41,180 37,031 税金及附加 57 47 销售费用 2,262 2,177 管理费用 917 851 研发费用 72 54 财务费用 1,710 705 其中：利息费用 1,268 1,116 利息收入 38 28 资产减值损失 - 7 信用减值损失 1 - 加： 其他收益 1,096 1,004 投资收益 十四 (5) 324 518 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 241 294 公允价值变动损益 80 - 资产处置收益 27 25 二、营业利润 1,909 2,618 加：营业外收入 183 376 减：营业外支出 28 55 三、利润总额 2,064 2,939 减：所得税费用 389 593 四、净利润 1,675 2,346 持续经营净利润 1,675 2,346 终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 39 (6) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - (1) 2. 现金流量套期储备 39 (5) 六、综合收益总额 1,714 2,340 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 合并现金流量表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 项 目 附注 截至6月30日止6个月期间 2018 年 2017 年 (经重述) 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 73,837 64,117 收到的税费返还 108 74 收到其他与经营活动有关的现金 四 (60) (a) 1,830 1,795 经营活动现金流入小计 75,775 65,986 购买商品、接受劳务支付的现金 50,794 43,145 支付给职工以及为职工支付的现金 12,782 11,327 支付的各项税费 2,148 1,955 支付其他与经营活动有关的现金 四 (60) (b) 658 627 经营活动现金流出小计 66,382 57,054 经营活动产生的现金流量净额 四 (61) (a) 9,393 8,932 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - 7 取得投资收益收到的现金 20 36 处置固定资产、在建工程及无形资产收回的现金 净额 2,476 2,321 收到其他与投资活动有关的现金 四 (60) (c) 66 76 投资活动现金流入小计 2,562 2,440 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 9,456 5,437 投资支付的现金 - 170 投资活动现金流出小计 9,456 5,607 投资活动使用的现金流量净额 (6,894) (3,167) 中国南方航空股份有限公司 合并现金流量表 (未经审计) (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 项 目 附注 截至6月30日止6个月期间 2018 年 2017 年 (经重述) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 72 404 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 72 404 取得借款收到的现金 17,274 26,112 发行债券收到的现金 1,500 1,000 筹资活动现金流入小计 18,846 27,516 偿还债务支付的现金 20,850 31,552 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,039 1,901 其中：子公司支付给少数股东的利润 - 33 筹资活动现金流出小计 22,889 33,453 筹资活动使用的现金流量净额 (4,043) (5,937) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3 (6) 五、现金及现金等价物净减少额 四 (61) (a) (1,541) (178) 加：期初现金及现金等价物余额 7,139 4,760 六、期末现金及现金等价物余额 四 (61) (a) 5,598 4,582 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 现金流量表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 项 目 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 2018 年 2017 年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 51,339 44,638 收到的税费返还 108 34 收到其他与经营活动有关的现金 1,386 1,276 经营活动现金流入小计 52,833 45,948 购买商品、接受劳务支付的现金 34,805 30,358 支付给职工以及为职工支付的现金 8,774 8,157 支付的各项税费 1,503 1,305 支付其他与经营活动有关的现金 406 465 经营活动现金流出小计 45,488 40,285 经营活动产生的现金流量净额 7,345 5,663 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 20 117 处置固定资产、在建工程及无形资产收回的现 金净额 517 71 收到其他与投资活动有关的现金 45 28 投资活动现金流入小计 582 216 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 7,534 4,055 投资支付的现金 116 435 投资活动现金流出小计 7,650 4,490 投资活动使用的现金流量净额 (7,068) (4,274) 中国南方航空股份有限公司 现金流量表 (未经审计) (续) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 项 目 截至6月30日止6个月期间 2018 年 2017 年 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 15,231 22,741 发行债券收到的现金 1,500 1,000 筹资活动现金流入小计 16,731 23,741 偿还债务支付的现金 16,926 23,874 分配股利或偿付利息支付的现金 1,787 1,499 筹资活动现金流出小计 18,713 25,373 筹资活动使用的现金流量净额 (1,982) (1,632) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1 (5) 五、现金及现金等价物净减少额 (1,704) (248) 加： 期初现金及现金等价物余额 4,631 3,120 六、期末现金及现金等价物余额 2,927 2,872 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 合并股东权益变动表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 归属于母公司股东权益 少数股东 权益 股东权益 合计 股本 资本公积 其他综合 收益 盈余公积 未分配利 润 2016 年 12 月 31 日期末余额 9,818 13,951 211 1,957 17,244 11,527 54,708 同一控制下企业合并 - 26 - - (20) (4) 2 2017 年 1 月 1 日期初余额 (经 重述) 9,818 13,977 211 1,957 17,224 11,523 54,710 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动金额 综合收益总额 - 净利润 - - - - 2,768 432 3,200 - 其他综合收益 - - (4) - - 1 (3) 综合收益总额合计 - - (4) - 2,768 433 3,197 股东投入和减少资本 - 股东投入资本 - - - - - 404 404 利润分配 - 对股东的分配 - - - - (982) (124) (1,106) 少数股东权益的稀释及其他权 益变动 - 113 - - - (39) 74 2017 年 6 月 30 日期末余额 9,818 14,090 207 1,957 19,010 12,197 57,279 2017 年 12 月 31 日期初余额 10,088 15,115 278 2,449 21,664 12,571 62,165 会计政策变更 (附注二(32)) - - 63 - 566 61 690 2018 年 1 月 1 日期初余额 10,088 15,115 341 2,449 22,230 12,632 62,855 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动金额 综合收益总额 - 净利润 - - - - 2,137 268 2,405 - 其他综合收益 - - 157 - - 97 254 综合收益总额合计 - - 157 - 2,137 365 2,659 股东投入和减少资本 - 股东投入资本 - - - - - 72 72 利润分配 - 对股东的分配 - - - - (1,009) (68) (1,077) 2018 年 6 月 30 日期末余额 10,088 15,115 498 2,449 23,358 13,001 64,509 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 中国南方航空股份有限公司 股东权益变动表 (未经审计) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，金额单位为人民币百万元) 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2017 年 1 月 1 日期初余额 9,818 13,918 36 1,957 8,160 33,889 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动金额 综合收益总额 - 净利润 - - - - 2,346 2,346 - 其他综合收益 - - (6) - - (6) 综合收益总额合计 - - (6) - 2,346 2,340 利润分配 - 对股东的分配 - - - - (982) (982) 其他权益变动 - 54 - - - 54 2017 年 6 月 30 日期末余额 9,818 13,972 30 1,957 9,524 35,301 2017 年 12 月 31 日期初余额 10,088 15,023 48 2,449 11,606 39,214 会计政策变更 (附注二(32)) - - 80 - 474 554 2018 年 1 月 1 日期初余额 10,088 15,023 128 2,449 12,080 39,768 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间增减变动金额 综合收益总额 - 净利润 - - - - 1,675 1,675 - 其他综合收益 - - 39 - - 39 综合收益总额合计 - - 39 - 1,675 1,714 利润分配 - 对股东的分配 - - - - (1,009) (1,009) 2018 年 6 月 30 日期末余额 10,088 15,023 167 2,449 12,746 40,473 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 王昌顺 谭万庚 肖立新 (公司盖章) 董事长 副董事长、总经理 副总经理、总会计师、 财务总监 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 一 公司基本情况 中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下统称“本集团”)主 要从事提供国内、港澳台地区及国际航空客运、货运及邮运服务。 本公司是由中国南方航空集团有限公司(原中国南方航空集团公司，以下简称“南 航集团”)经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1994] 139 号文批准 独家发起成立的股份有限公司。南航集团以其与航空业务相关的资产负债投入本 公司，并换取折合 2,200,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的内资国有普通股。 本公司于 1995 年 3 月 25 日注册成立，并正式接管南航集团的航空业务，注册地 和总部地址均为中华人民共和国广东省广州市。 本公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准，于 1997 年 7 月分别在香 港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行 1,174,178,000 股 H 股。本公司于 2003 年获得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) [2003] 70 号文批准，于 2003 年 7 月成功在上海证券交易所上市并发行 1,000,000,000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票。 本公司于 2003 年 3 月 13 日获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一 函[2003] 273 号“关于同意中国南方航空股份有限公司变更为外商投资股份有限公 司的批复”，变更为永久存续的外商投资股份有限公司。 根据商资批[2008] 1094 号“商务部关于同意中国南方航空股份有限公司增加注册 资本等事项的批复”以及本公司 2008 年 6 月 25 日的股东大会决议和经商务部批 准的修改后的公司章程的规定，本公司于 2008 年 11 月将资本公积中的股本溢价 人 民 币 2,187,089,000 元 转 增 为 注 册 资 本 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 6,561,267,000 元。 本公司经中国证监会 2009 年 6 月 18 日证监许可[2009] 541 号文及 2009 年 5 月 31 日证监许可[2009] 449 号文核准，分别向南航集团非公开发行 721,150,000 股 A 股股票，向南航集团的全资子公司南龙控股有限公司(“南龙控股”)非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，变更后的注册资本为人民币 8,003,567,000 元。 本公司经中国证监会 2010 年 9 月 9 日证监许可[2010] 1243 号文及 2010 年 9 月 1 日证监许可[2010] 1215 号文核准，于 2010 年 10 月及 2010 年 11 月分别向南 航集团等九名特定投资者非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票，向南龙控股非 公开发行 312,500,000 股 H 股股票，变更后的注册资本为人民币 9,817,567,000 元。 一 公司基本情况 (续) 本公司经中国证监会 2017 年 7 月 26 日证监许可[2017] 1350 号文核准，于 2017 （未完）  |