[公告]首商股份:委托理财公告
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2018-028 北京首商集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 委托理财受托方：交通银行、建设银行、北京银行、中信银行、招商银行 . 委托理财金额：截至本公告日，北京首商集团股份有限公司（以下简称“首 商股份”、“公司”）进行委托理财的本金余额为19.50亿元。 . 委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益型 . 委托理财期限：不超过12个月 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，使用自有资金购买了银行 理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 交通银行北京西单支行 产品名称 藴通财富·日增利90天 藴通财富·日增利90天 藴通财富·日增利90天 产品类型 封闭-保证收益型 封闭-保证收益型 封闭-保证收益型 购买理财 产品金额 16,000万元 5,000万元 16,000万元 产品风险评级 极低风险 极低风险 极低风险 收益起算日 2018年7月27日 2018年8月3日 2018年8月3日 产品到期日 2018年10月25日 2018年11月1日 2018年11月1日 投资期限 90天 90天 90天 预期年化收益率 4.60% 4.60% 4.60% 2、近期，公司所属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行理 财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 中国建设银行 北京金源支行 北京银行北太平庄支行 中国建设银行 北京金源支行 产品名称 中国建设银行“乾元-众 享”保本型人民币理财产 品2018年第128期 北京银行对公客户人民 币结构性存款 中国建设银行“乾元-众 享”保本型人民币理财产 品2018年第164期 产品类型 封闭-保本浮动收益型 封闭-保本浮动收益型 封闭-保本浮动收益型 购买理财 产品金额 15,000万元 5,000万元 5,000万元 产品风险 评级 无风险或风险极低 无风险或风险极低 无风险或风险极低 收益起算日 2018年7月11日 2018年8月17日 2018年8月29日 产品到期日 2019年7月9日 2019年2月18日 2019年7月4日 投资期限 363天 185天 309天 预期年化 收益率 3.90% 3.80% 3.70% 3、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行 理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 中信银行北京朝阳支行 产品名称 共赢利率结构20966期人民币 结构性存款产品 共赢利率结构21302期人民币 结构性存款产品 产品类型 封闭-保本浮动收益型 封闭-保本浮动收益型 购买理财产品金额 2,000万元 5,000万元 产品风险评级 低等风险 低等风险 收益起算日 2018年7月20日 2018年8月8日 产品到期日 2018年11月5日 2018年11月9日 投资期限 108天 93天 预期年化收益率 4.45% 4.15% 4、近期，公司控股子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司使用自有资 金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下： 银行名称 中国建设银行北京科技馆支行 产品名称 中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第153期 产品类型 封闭-保本浮动收益型 购买理财产品金额 4,000万元 产品风险评级 无风险或风险极低 收益起算日 2018年8月15日 产品到期日 2019年5月9日 投资期限 267天 预期年化收益率 3.60% 5、近期，公司使用自有资金做银行结构性存款，具体情况如下： 序 号 单位名称 银行名称 存款 金额 存款期 限（天） 存款利 率（%） 起存时间 到期时间 是否构 成关联 交易 1 首商股份 招商银行 北京万达支行 5,000 万元 93 4.10 2018年 7月11日 2018年 10月12日 否 招商银行 建国路支行 16,000 万元 92 3.95 2018年 8月16日 2018年 11月16日 否 4,000 万元 92 3.95 2018年 8月16日 2018年 11月16日 否 2 北京首商 集团股份 有限公司 西单商场 招商银行 北京万达支行 1,700 万元 91 3.55% 2018年 8月31日 2018年 11月30日 否 （二）公司内部需履行的审批程序 公司于2016年12月30日召开的第八届董事会第九次会议以9票同意、0票 反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。 董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行 保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项 授权自2017年1月1日至2018年12月31日有效。 （三）到期已赎回理财产品情况 企业名称 银行名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 预期年化 收益率 收回本 金金额 获得收益 首商股份 交通银行 北京西单支行 16,000 万元 2018年 1月23日 2018年 7月23日 4.70% 16,000 万元 3,729,095.89元 5,000 万元 2018年 1月29日 2018年 7月30日 4.75% 5,000 万元 1,184,246.58元 16,000 万元 2018年 1月30日 2018年 7月30日 4.75% 16,000 万元 3,768,767.12元 招商银行 北京万达广场支行 5,000 万元 2018年 1月11日 2018年 7月11日 4.30% 5,000 万元 1,066,164.38元 北京新燕莎 商业有限公司 中国建设银行 北京金源支行 10,000 万元 2017年 11月7日 2018年 7月9日 3.90% 10,000 万元 2,607,123.29元 北京燕莎友谊 商城有限公司 中信银行 北京朝阳支行 2,000 万元 2018年 3月30日 2018年 7月16日 4.60% 2,000 万元 272,219.18元 5,000 万元 2018年 5月9日 2018年 8月6日 4.15% 5,000 万元 505,958.90元 5,000 万元 2018年 5月16日 2018年 8月16日 4.15% 5,000 万元 523,013.70元 5,000 万元 2018年 5月30日 2018年 8月28日 4.15% 5,000 万元 511,643.84元 成都西单商场 有限责任公司 交通银行 成都新城支行 500 万元 2018年 4月23日 2018年 8月22日 4.10% 500 万元 67,958.90元 新疆西单商场 百货有限公司 交通银行 乌鲁木齐开发区支行 1,500万 元 2018年 4月26日 2018年 8月6日 3.15% 1,500 万元 130,315.07元 北京燕莎友谊 商城有限公司 奥特莱斯购物 中心 广发银行 北京亚运村支行 4,000 万元 2018年 5月30日 2018年 6月29日 3.90% 4,000 万元 128,219.18元 二、委托理财合同的主要内容 （一）基本说明 公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过 一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理 财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。 （二）风险控制分析 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严 格把关，谨慎决策。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系， 及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及 时采取相应措施，控制投资风险。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为，上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、 现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。 三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为19.50亿元。 特此公告。 北京首商集团股份有限公司 董事会 2018年9月11日 中财网
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