[公告]移为通信:关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-081 上海移为通信技术股份有限公司 关于调整闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）第二届 董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置 募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民 币10,000万元。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 结合实际经营情况，为进一步提高资金使用效率,增加公司收益，公司于2018 年9月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司将自有资金进行 现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000 万元。公司及全资子公司使用资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、 期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、 结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在 上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事 长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施， 授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。 详细情况公告如下： 一、 本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的 情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 2、 额度及期限 公司及全资子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管 理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。 3、 投资产品品种 在使用期限及额度范围内，拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期 限不超过12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结 构性存款产品等。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券 为投资标的的产品。 4、 投资决议有效期限 使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内。在上述使用期限及额度 范围内，资金可以滚动使用。 5、 实施方式 投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会 审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权公司董事长行使该项投资决策权， 由公司财务部门负责具体组织实施。 6、 信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 7、 关联关系 公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、 投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排 除 该项投资受到宏观市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保 本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请 专业机构进行审计。 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报 告。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关 的 损益情况。 三、 对公司的影响 公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的 情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展， 不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为 公司及股东获取更多的回报。 四、 相关审核和批准程序 1、 董事会审议情况 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管 理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营及确保资金安全的 情况下，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理。 2、 监事会审议情况 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管 理额度的议案》。经审核，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及确保资金安 全的情况下，公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现 金管理，资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月 的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等， 且在授权使用期限及额度范围内资金可以滚动使用，符合《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效； 使用自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回 报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意本次调整使用部分自有资金进 行现金管理事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 3、 独立董事意见 公司独立董事对《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》进行了认真 审核，发表了明确的同意意见。 4、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度调整为不超过人民币30,000 万元的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意 的独立意见，尚需获得股东大会批准，该事项决策程序合法、合规，符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。公司目前财务状 况良好，本次调整闲置自有资金现金管理额度的事项，是在确保不影响正常经营 及确保资金安全的情况下进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 综上，国信证券对移为通信本次调整闲置自有资金现金管理额度的相关事项 无异议。 五、 备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、公司第二届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见； 4、国信证券股份有限公司关于调整闲置自有资金现金管理额度的核查意见。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2018年9月11日 中财网
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