[董事会]宜华生活:董事会关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2018-047 债券代码：122397 债券简称：15宜华01 债券代码：122405 债券简称：15宜华02 宜宜华华生生活活科科技技股股份份有有限限公公司司董董事事会会 关关于于前前次次募募集集资资金金使使用用情情况况的的报报告告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，宜华生活科技股份有限公司（前身为广东省宜华木业股份有限公 司，以下简称“公司”）将截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一一、、前前次次募募集集资资金金的的基基本本情情况况 ——2013年配股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有 限公司配股的批复》核准，按照股本1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向 全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，截止2014年2 月24日实际配售330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元，扣 除发行费用人民币26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上 述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会 验字[2014]G14006680010”验资报告。 公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证 券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。 截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下： 开户银行 账户性质 银行账号 金 额 状 态 招商银行股份有限公司深 圳华侨城支行 募集资金专户 755915931710102 - 已销户 合 计 - 二二、、前前次次募募集集资资金金实实际际使使用用情情况况说说明明 公司2013年配股募集资金使用情况详见本报告附表1。 三三、、前前次次募募集集资资金金实实际际投投资资项项目目的的变变更更情情况况 公司2013年配股募集资金不存在实际投资项目的变更情况。 四四、、前前次次募募集集资资金金投投资资项项目目对对外外转转让让或或置置换换情情况况说说明明 截至2018年6月30日，公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。 五五、、用用闲闲置置募募集集资资金金暂暂时时补补充充流流动动资资金金情情况况 公司2013年配股募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。 六六、、募募集集资资金金永永久久性性补补充充流流动动资资金金情情况况 公司2013年配股募集资金不存在永久性补充流动资金情况。 七七、、募募集集资资金金项项目目先先期期投投入入及及置置换换情情况况 公司2013年配股募集资金无置换预先投入资金情况。 八八、、尚尚未未使使用用募募集集资资金金情情况况 截至2018年6月30日，2013年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。 九九、、前前次次募募集集资资金金投投资资项项目目实实现现效效益益情情况况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： 公司2013年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金，不涉及投资项目实现 效益的计算口径、计算方法。 十十、、前前次次募募集集资资金金实实际际使使用用情情况况与与定定期期报报告告和和其其他他信信息息披披露露的的有有关关内内容容 对对照照 单位：人民币万元 投资项目 截至2018年6月30日 实际累计投资额 信息披露累计 投资金额 差异 2013年配股募 集资金 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00 - 补充流动资金 55,459.52 55,459.52 - 小计 130,459.52 130,459.52 - 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关 内容不存在差异。 附表：1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 宜华生活科技股份有限公司董事会 二○一八年九月十一日 附表1： 2013年配股募集资金使用情况对照表 截至2018年6月30日 编制单位：宜华生活科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 130,459.52 已累计使用募集资金总额： 130,459.52 变更用途的募集资金总额： － 各年度使用募集资金总额：130,459.52 其中： 2014年度：130,459.52 变更用途的募集资金总额比例： － 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 - - 2 补充流动资金 补充流动资金 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 - - 合 计 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 - - 附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 序号 项目名称 2015年 2016年 2017年 1 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 中财网
 |