[公告]千禾味业:关于使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期收回的公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-096 转债代码：113511 转债简称：千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其 中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国 债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安 全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可 以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长 自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。 公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确 同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露 在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上的相关公告。 一、公司前期购买理财产品的基本情况 公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股 份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业 银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简 称“招商银行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理 财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和 收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。 二、本次购买理财产品的基本情况 （一）2018年9月12日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万元购买了 民生银行的理财产品。产品情况如下： 1、产品名称：非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特） 2、理财币种：人民币 3、认购金额：3,000万元（大写：叁仟万元整） 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类 5、产品期限：91天 6、产品起息日：2018年9月13日 7、预计到期日：2018年12月13日 8、预计年化收益率：4.75% 9、资金来源：闲置自有资金 10、产品风险水平：较低风险 11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理 财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、 符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权 益类资产（仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置）、 其他资产或资产组合。 12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。 （二）2018年9月12日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了 民生银行的理财产品。产品情况如下： 1、产品名称：非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四09款 2、理财币种：人民币 3、认购金额：5,000万元（大写：伍仟万元整） 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类 5、产品期限：91天 6、产品起息日：2018年9月13日 7、预计到期日：2018年12月13日 8、预计年化收益率：4.80%-4.90% 9、资金来源：闲置自有资金 10、产品风险水平：较低风险 11、产品投资范围：存款、存单、资金拆借、存放、回购、货币基金等货币 市场工具，债券、票据、理财直接融资工具、资产证券化等固定收益产品，基金、 基金专户、信托计划、资产管理计划，以及其他符合监管要求的债权类、权益类、 其他类资产或资产组合。 12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。 三、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况 截止本公告日，公司购买的“华泰证券恒益18068号收益凭证”已到期收回， 公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如 下： 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 资金到账时间 本次收回本 金（万元） 实际获得 收益（万元） 华泰证券恒益 18068号收益凭证 本金保障型 收益凭证 5,000 2018年9月12日 5,000 61.82 四、对公司经营的影响 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投 资严格把关，谨慎决策。公司本次使用自有资金购买的理财产品流动性好、安全 性高。通过上述现金管理，可以提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收 益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。 五、风险应对措施 1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间， 公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制 和监督，严格控制资金安全。 2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 六、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况 截止本公告日，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的自 有资金金额8,000万元，不含本公告披露到期收回的自有资金金额5,000万元） 为63,600万元，其中闲置自有资金34,600万元，闲置募集资金29,000万元。本 公告日前十二个月，公司及子公司购买理财产品情况如下： 序 号 受托人 是否 关联 关系 产品名称 产品类型 金额 资金来源 购买 日期 预期年化 收益率 目前 状态 (万元) 预计到 期日 1 中信建投 证券股份 有限公司 否 中信建投 基金-稳富 9号资产管 理计划 非保本浮 动收益型 2,000 闲置自有 资金 2017年9 月22日 2018年 9月22 日 5.25% 正在履行 2 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （3M） 非保本开 放式 3,000 闲置自有 资金 2017年9 月27日 2017年 12月28 日 4.9% 履行完毕 3 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理天溢 金系列理 财产品 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 2,600 闲置自有 资金 2017年9 月29日 无固定 期限 3.85% 履行完毕 4 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 9W理财产 品周四公 享07款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 6,000 闲置自有 资金 2017年10 月18日 2018年 11月1 日 4.95% 正在履行 5 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 5W理财产 品周四公 享03款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 5,000 闲置自有 资金 2017年11 月2日 2017年 12月7 日 4.7% 履行完毕 6 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 (1M) 非保本开 放式 2,000 闲置自有 资金 2017年11 月10日 2017年 12月13 日 4.6% 履行完毕 7 中国民生 否 非凡资产 非保本浮 2,000 闲置自有 2017年11 2017年 4.7% 履行完毕 银行股份 有限公司 管理33天 增利第312 期对公02 款 动收益 型，组合 投资类 资金 月20 12月26 日 8 招商银行 股份有限 公司 否 招商银行 聚益生金 系列公司 （63天）A 款理财计 划 非保本浮 动收益型 2,500 闲置自有 资金 2017年12 月5日 2018年 2月6 日 5.1% 履行完毕 9 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公 享06款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 3,000 闲置自有 资金 2017年12 月5日 2018年 3月8 日 5.0% 履行完毕 10 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公 享09款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 3,000 闲置自有 资金 2017年12 月27日 2018年 9月27 日 5.05% 正在履行 11 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 2,000 闲置自有 资金 2018年1 月3日 2018年 4月4 日 5.0% 履行完毕 12 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公 享13款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 1,000 闲置自有 资金 2018年1 月22日 2018年 7月26 日 5.20% 履行完毕 13 招商银行 股份有限 公司 否 招商银行 聚益生金 系列公司 （91天）A 款理财计 划 非保本浮 动收益型 2,500 闲置自有 资金 2018年2 月7日 2018年 5月9 日 5.1% 履行完毕 14 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 2,000 闲置自有 资金 2018年2 月9日 2018年 2月27 日 4.0% 履行完毕 款 15 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 1,800 闲置自有 资金 2018年2 月12日 2018年 3月8 日 4.2% 履行完毕 16 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 2,000 闲置自有 资金 2018年2 月28日 2018年 6月1 日 5.10% 履行完毕 17 华泰证券 股份有限 公司 否 华泰紫金 尊享1号 集合资产 管理计划X 类份额尊 享1号X28 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 5,000 闲置自有 资金 2018年3 月12日 2018年 6月4 日 5.50% 履行完毕 18 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 2,000 闲置自有 资金 2018年3 月13日 2018年 6月14 日 5.10% 履行完毕 19 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 1,500 闲置自有 资金 2018年3 月21日 2018年 4月17 日 3.8%-4.5% ,为收益递 增型理财 产品 履行完毕 20 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 4,000 闲置自有 资金 2018年4 月2日 2018年 7月3 日 5.20% 履行完毕 21 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 5,000 闲置自有 资金 2018年4 月3日 2018年 4月24 日 3.8%-4.5% ,为收益递 增型理财 产品 履行完毕 22 申万宏源 证券有限 公司 否 申银万国 灵通快利7 天集合资 产管理计 划X类58 第三期 非保本浮 动收益型 1,000 闲置自有 资金 2018年5 月2日 2018年 10月29 日 5.15% 正在履行 23 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 2,000 闲置自有 资金 2018年5 月10日 2018年 8月13 日 5.00% 履行完毕 24 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公 享06款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 3,000 闲置自有 资金 2018年6 月6日 2018年 9月6 日 5.05% 履行完毕 25 华泰证券 股份有限 公司 否 华泰证券 恒益18068 号收益凭 证 本金保障 型收益凭 证 5,000 闲置自有 资金 2018年6 月7日 2018年 9月11 日 4.75% 履行完毕 26 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 3,000 闲置自有 资金 2018年6 月19日 2018年 9月20 日 4.90% 正在履行 27 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 1,500 闲置自有 资金 2018年7 月3日 无固定 期限 3.8%-4.5% ,为收益递 增型理财 产品 履行完毕 28 兴业银行 股份有限 公司 否 兴业银行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式 人民币理 财产品 （ 3M ） 非保本开 放式 4,000 闲置自有 资金 2018年7 月4日 2018年 10月5 日 4.90% 正在履行 29 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 理财产品 公享款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 1,000 闲置自有 资金 2018年7 月19日 2018年 9月27 日 4.80% 正在履行 30 申万宏源 证券有限 公司 否 申万宏源 证券有限 公司金樽 专项118 期收益凭 证产品 固定收益 保本型 6,000 闲置募集 资金 2018年7 月25日 2019年 1月21 日 4.90% 正在履行 31 兴业银行 股份有限 公司 否 4个月期结 构性存款 产品 保本浮动 收益型 5,000 闲置募集 资金 2018年7 月25日 2018年 11月25 日 4.51% 正在履行 32 中国民生 银行股份 有限公司 否 与利率挂 钩的结构 性产品（结 构性存款） 保本浮动 收益型 3,000 闲置募集 资金 2018年7 月25日 2018年 10月25 日 4.40% 正在履行 33 申万宏源 证券有限 公司 否 申万宏源 证券有限 公司金樽 670期（90 天）收益凭 证产品 固定收益 保本型 5,000 闲置募集 资金 2018年7 月26日 2018年 10月24 日 4.55% 正在履行 34 招商银行 股份有限 公司 否 招商银行 点金公司 理财之岁 月流金‘黄 金周’理财 计划 保本浮动 收益型 2,000 闲置募集 资金 2018年7 月26日 每7天 为一期 3.35% 正在履行 35 申万宏源 证券有限 公司 否 申万宏源 证券有限 公司金樽 专项131 期收益凭 证产品 固定收益 保本型 4,000 闲置募集 资金 2018年7 月27日 2018年 9月4 日 4.50% 履行完毕 36 中国民生 银行股份 有限公司 否 与利率挂 钩的结构 性产品（结 构性存款） 保本浮动 收益型 4,000 闲置募集 资金 2018年7 月31日 2019年 1月31 日 4.40% 正在履行 37 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W周四公 享03款理 财产品 （特） 非保本浮 动收益 性，组合 投资类 4,000 闲置自有 资金 2018年8 月15日 2018年 11月15 日 4.95% 正在履行 38 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W周四公 享03款理 财产品 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 600 闲置自有 资金 2018年8 月15日 2018年 11月15 日 4.95% 正在履行 39 华泰证券 （上海） 资产管理 有限公司 否 华泰紫金 增强债券 集合资产 管理计划 优先级17 号份额 限定性集 合资产管 理计划 2,000 闲置自有 资金 2018年9 月4日 2019年 2月25 日 5.20% 正在履行 40 中国民生 银行股份 有限公司 否 与利率挂 钩的结构 性产品（结 构性存款） 保本浮动 收益型 2,500 闲置募集 资金 2018年9 月6日 2018年 12月06 日 4.10% 正在履行 41 中国民生 银行股份 有限公司 否 与利率挂 钩的结构 性产品（结 构性存款） 保本浮动 收益型 1,500 闲置募集 资金 2018年9 月6日 2018年 10月16 日 3.65% 正在履行 42 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理翠竹 13W理财产 品周四公 享07款 （特） 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 3,000 闲置自有 资金 2018年9 月12 2018年 12月13 日 4.75% 正在履行 43 中国民生 银行股份 有限公司 否 非凡资产 管理瑞赢 公享普通 款3M周四 09款 非保本浮 动收益 型，组合 投资类 5,000 闲置自有 资金 2018年9 月12日 2018年 12月13 日 4.8%-4.9% 正在履行 特此公告。 千禾味业食品股份有限公司董事会 2018年9月13日 中财网
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