[公告]泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-054 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金 投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元 （含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额 度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰 禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。 一、本次理财产品到期赎回的情况 公司于2018年6月13日购买了中信银行股份有限公司合肥分行-共赢利率结构 20404期人民币结构性存款理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037），公司已于2018年9月12日赎回上述 理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益60.46万元。 二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 情况： 序 号 受托方 产品名称 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 是否 已赎 回 到期收益 （万元） 1 中国建设银行 股份有限公司 合肥黄山西路 支行 “乾元”保本型人 民币2017年第 42期理财产品 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 2 徽商银行肥西 桃花支行 “本利盈”系列组 合投资类 CA170634(泰禾 光电专属) 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 3 兴业银行股份 有限公司寿春 路支行 “金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 是 112.19 4 中国民生银行 肥西支行 GS民生银行综 合财富管理服务 业务（2017第 1286期） 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 是 595 5 兴业银行股份 有限公司寿春 路支行 “金雪球-优悦” 保本开放式人民 币理财产品 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 6 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20404期人民币 结构性存款产品 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 是 60.46 7 招商银行股份 有限公司合肥 分行高新区支 行 结构性存款 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92天 1.35%- 4.61% 否 — 8 中信银行股份 有限公司合肥 分行 共赢利率结构 20571期人民币 结构性存款产品 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92天 4.85% 否 — 9 徽商银行股份 有限公司肥西 桃花支行 徽商银行智慧理 财“本利盈”系 列组合投资类理 财产品 CA180333（上市 公司之泰禾光 电，理财缤纷月） 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182天 4.60% 否 — 截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为25,000万元。 三、备查文件 银行业务回单。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年9月14日 中财网
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