[公告]伟隆股份:关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2018-087 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018 年 4 月 24 日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议 及2017年度股东大会，会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。分别同 意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 15,000万元；闲置 募集资金进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元，该理财额度可滚动使 用，投资期限分别自第三届董事会第二次会议、2017年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见2018 年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管 理的公告》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、已到期的理财产品赎回情况 （一）闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 2018 年 6 月 8 日，公司向兴业银行青岛即墨支行买了3,000 万元理财产 品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资 金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-064）。 公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：兴业银行青岛即墨支行 3,000 万元；获得理财收益：370,520.55元。 （二）全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司闲置自有资金已到期的理财 产品赎回情况 2018 年 6 月 13 日，全资子公司青岛伟隆五金机械有限公司（以下简称 “伟隆五金”）向中信银行买了550 万元理财产品，具体内容详见刊载于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》 （公告编号：2018-066）。 伟隆五金于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：中信银行 550 万元； 获得理财收益：63,076.71元。 （三）闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况 2018 年 6 月 14 日，公司向平安银行青岛分行营业部买了3,000 万元理 财产品，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-067）。 公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：平安银行青岛分行营业 部 3,000 万元；获得理财收益：370,520.55元。 二、根据上述决议，公司继续使用闲置资金进行现金管理，具体如下： （一）公司近期使用闲置自有资金分别购买了中信银行城阳支行、兴业银 行青岛即墨支行 2,000万元、3000万元的理财产品，现将有关情况公告如下： 公司购买中信银行、兴业银行理财产品的主要内容分别如下： 序 号 受托方 名称 产品名称 投资 金额 起止 日期 风险 评级 产品 类型 预计年化 收益率 资金 类型 1 中信银行 城阳支行 共赢稳健 周期91天 B160C0244 2,000 万元 2018.9.10- 2018.12.9 稳健 性 非保 本浮 动收 益型 4.5% 自有 资金 2 兴业银行 青岛即墨 支行 “金雪球- 优悦”非 保本开放 式人民币 理财产品 （ 3M ） 3,000 万元 2018.9.13- 2018.12.13 较低 风险 型 非保 本开 放式 4.6% 自有 资金 （二）公司近期使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部 1,000 万元的理财产品，现将有关情况公告如下： 公司购买平安银行理财产品的主要内容如下： 序 号 受托方 名称 产品名称 投资 金额 起止 日期 风险 评级 产品 类型 预计年化 收益率 资金 类型 1 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）TGG182997 1,000 万元 2018.9.14- 2018.10.15 低风 险 保本 浮动 收益 型 3.15% 募集 资金 三、审批程序 本次购买上述理财产品事宜已经分别于2018年4月24日、2018年5月15日召 开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会 会议审议通过，保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 四、关联关系说明 公司与上述受托方无关联关系。 五、投资风险提示及风险控制措施 （一）闲置募集资金投资风险提示及风险控制措施 1、投资风险 （1）政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设 计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动， 将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。 （2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风 险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款 时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实 际收益率为负的风险。 （3）流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条 款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。 （4）投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明 确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不 具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他 金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。 （5）相关工作人员的操作和监控风险。 （6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的 出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失， 甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资 金安全。 2、针对投资风险，拟采取措施如下: （1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、 投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。 （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 （3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告。 （4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。 （二）闲置自有资金投资风险提示及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然公司将根据闲置资金实际情况，选择投资合适的风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财， 因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 2、风险控制措施 （1） 公司购买标的为安全性高、 流动性好、风险较低、 期限 12个月以 内（含）的理财产品； （2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划， 合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动， 以确保理财资金的安全； （3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告； （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。 六、对公司的影响 （一）闲置募集资金投资对公司的影响 公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）闲置自有资金投资对公司的影响 公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 七、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况 （一）公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况如下： 序 号 受托方 名称 产品名称 投资 金额 起止 日期 风险 评级 产品类 型 预计年 化收益 率 资金 类型 是否 到期 1 招商银行 青岛分行 城阳支行 CQD00074 结构性存款 3,000 万元 2017.9.8-2017.12.8 低风 险 保本浮 动收益 型 4.25% 自有 资金 是 2 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款(挂钩利 率）产品 TGN170001 500 万元 2017.9.20- 2017.12.21 低风 险 保本浮 动收益 型 4.3% 自有 资金 是 3 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款(挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品TGN170001 1,100 万元 2017.9.29- 2017.12.30 低风 险 保本浮 动收益 型 4.3% 自有 资金 是 4 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 (TGG171237G) 3,000 万元 2017.10.16 -2017.11.16 低风 险 保本浮 动收益 型 3.85% 自有 资金 是 5 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款(挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品TGN170001 1,000 万元 2017.10.27-2018.1.27 低风 险 保本浮 动收益 型 4.25% 自有 资金 是 6 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品(TG 500 万元 2017.11. 6 -2018.2.6 低风 险 保本浮 动收益 型 4.3% 自有 资金 是 N170001) 7 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）产品 (TGG171434) 3,000 万元 2017.11. 20 -2018.2.28 低风 险 保本浮 动收益 型 4.4% 自有 资金 是 8 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品(TGG170001) 1,000 万元 2017.12. 4 -2018.3.6 低风 险 保本浮 动收益 型 4.4% 自有 资金 是 9 浦发银行 城阳支行 财富班车3 号（90 天） 3,010 万元 2017.12.11-2018.3.12 低风 险 保本浮 动收益 型 4.85% 自有 资金 是 10 兴业银行 青岛即墨 支行 兴业银行 “金雪球- 优悦”保本 开放式人民 币理财产品 （3M）98R07031 1,000 万元 2017.12. 22-2018.3.22 低风 险 保本浮 动收益 型 5.10% 自有 资金 是 11 兴业银行 青岛即墨 支行 90天封闭 式青岛伟隆 阀门股份 500 万元 2017.12. 28 -2018.5.28 低风 险 保本浮 动收益 型 5.3% 自有 资金 是 12 兴业银行 青岛即墨 支行 兴业银行 “金雪球- 优悦”保本 开放式人民 币理财产品 （3M）98R07031 1,000 万元 2018.1. 30-2018.4.30 低风 险 保本浮 动收益 型 4.7% 自有 资金 是 13 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品TGN170001 500 万元 2018.2. 7- 2018.5.10 低风 险 保本浮 动收益 型 4.45% 自有 资金 是 14 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品TGN170001 3,000 万元 2018.3. 2- 2018.6.2 低风 险 保本浮 动收益 型 4.45% 自有 资金 是 15 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款（挂钩利 率）开放型 92天人民 币产品TGN170001 1,000 万元 2018.3. 7- 2018.6.7 低风 险 保本浮 动收益 型 4.45% 自有 资金 是 16 兴业银行 青岛即墨 支行 兴业银行 “金雪球- 优悦”保本 开放式人民 币理财产品 （2M）98R07021 3,600 万元 2018.3. 15-2018.5.15 低风 险 保本浮 动收益 型 4.8% 自有 资金 是 17 平安银行 青岛东海 中路支行 平安银行对 公结构性存 款(挂钩利 率）产品 TGG180637 2,000 万元 2018.3.23- 2018.5.23 低风 险 保本浮 动收益 型 4.7% 自有 资金 是 18 宏信证券 有限责任 公司 宏信证券安 石稳健集合 资产管理计 划 2,000 万元 2018.5. 25-2018.8.24 中等 风险 非保本 浮动收 益型 5.6% 自有 资金 是 19 陆家嘴国 陆家嘴信托 1,000 2018. 中等 非保本 5.0% 自有 际信托有 限公司 -招成集合 资金信托计 划-第2号 信托单元 万元 6. 8- 2018.7.9 风险 浮动收 益型 资金 是 20 兴业银行 青岛即墨 支行 “金雪球- 优悦”非保 本开放式理 财产品（3M） 3,000 万元 2018.6.7-2018.9.8 中等 风险 非保本 浮动收 益型 4.9% 自有 资金 是 21 中信银行 共赢稳健周 期91天 550 万元 2018.6. 12-2018.9.11 低风 险 非保本 浮动收 益型 4.6% 自有 资金 是 截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计 使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 5,000 万元（含本次购 买的5,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度 范围。 （二）公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况如下： 序 号 受托方 名称 产品名称 投资金 额 起止 日期 风险 评级 产品 类型 预计年化 收益率 资金 类型 是否 到期 1 招商银行 股份有限 公司青岛 城阳支行 招商银行 挂钩黄金 两层区间 六个月结 构性存款 “H0001332” 1,000 万元 2017.9.22- 2018.3.21 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.03% 募集 资金 是 2 中国农业 银行股份 有限公司 青岛崂山 支行 中国农业 银行“本 利丰”定 向人民币 理财产品 （BFDG170382） 4,000 万元 2017.10.12-2018.1.23 低风 险 保本 保证 收益 型 4.3% 募集 资金 是 3 兴业银行 青岛即墨 兴业银行 “金雪球 2,500 万元 2017.12.25 低风 险 保本 浮动 5.1% 募集 资金 是 支行 -优悦” 保本开放 式人民币 理财产品 （3M）98R07031 -2018.3.25 收益 型 4 中国农业 银行股份 有限公司 青岛崂山 支行 “汇利 丰”2018 年第4034 期对公定 制人民币 理财产品 12,500 万元 2018.1.8-2018.6.19 低风 险 稳健 型 4.8% 募集 资金 是 5 兴业银行 青岛即墨 支行 兴业银行 “金雪球 -优悦” 保本开放 式人民币 理财产品 （3M）98R07031 4,000 万元 2018.1.26- 2018.4.28 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.7% 募集 资金 是 6 兴业银行 青岛即墨 支行 “金雪球 -优悦” 保本开放 式理财产 品（2M） 1,000 万元 2018.3.26- 2018.5.26 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.8% 募集 资金 是 7 兴业银行 青岛即墨 支行 61天封闭 式青岛分 行20180328-01款 2,000 万元 2018.3.28- 2018.5.28 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.75% 募集 资金 是 8 兴业银行 青岛即墨 支行 兴业银行 “金雪球 -优悦” 保本开放 式人民币 理财产品 （2M） 500万 元 2018.4.18- 2018.6.18 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.4% 募集 资金 是 9 兴业银行 青岛即墨 支行 31天封闭 式青岛分 行20180504-01款 4,000 万元 2018.5.4-2018.6.4 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.15% 募集 资金 是 10 兴业银行 青岛即墨 支行 90天封闭 式青岛分 行2018 3,000 万元 2018.5.30- 2018.8.28 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.62% 募集 资金 是 11 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （利率挂 钩）产品 3,000 万元 2018.6.13- 2018.9.13 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.9% 募集 资金 是 12 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG181677 1,000 万元 2018.6.22- 2018.8.23 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.9% 募集 资金 是 13 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG181677 2,500 万元 2018.6.22- 2018.9.25 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.9% 募集 资金 否 14 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG170001 500万 元 2018.7.6-2018.10.6 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.75% 募集 资金 否 15 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG182028 5,700 万元 2018.7.9-2018.10.9 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.7% 募集 资金 否 16 上海浦东 发展银行 股份有限 公司烟台 分行 上海浦东 发展银行 利多多对 公结构性 存款固定 持有期JG901期 2,000 万元 2018.7.9-2018.8.13 低风 险 保本 浮动 收益 型 3.95% 募集 资金 是 17 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG182750 1,000 万元 2018.8.28- 2018.11.28 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.3% 募集 资金 否 18 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品 TGG182750 1,000 万元 2018.8.28- 2018.11.28 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.3% 募集 资金 否 19 平安银行 青岛分行 营业部 平安银行 对公结构 性存款 （挂钩利 率）产品TGG182838 3,000 万元 2018.9.3-2018.12.4 低风 险 保本 浮动 收益 型 4.15% 募集 资金 否 截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计 使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币14,700万元（含本次购 买的1,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买 理财产品的额度范围。 七、备查文件 1. 相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2018年9月17日 中财网
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