[担保]中远海发:对外担保公告
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2018-055 中远海运发展股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、 被担保人1名称：中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运 租赁”）; 被担保人2名称：中远海发（天津）租赁有限公司（以下简称“天 津租赁”）； 2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股 份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）本次为被担保人1 中远海运租赁向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银 行上海分行”）申请4亿元人民币应收账款质押借款提供担保、向浙 商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）申 请2亿元人民币开具银行承兑汇票额度提供担保；本次为被担保人2 天津租赁向光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上 海分行”）申请1亿元人民币流动资金借款提供担保； 截止本日，本公司对被担保人1中远海运租赁的担保余额为45.45 亿元人民币；对被担保人2天津租赁的担保余额为4亿元人民币。 3、 本次是否有反担保：无。 4、 逾期对外担保情况：无。 一、 担保情况概述 中远海运租赁拟向招商银行上海分行申请4亿元人民币三至五年 年期应收账款质押借款，本公司为该融资提供担保。 中远海运租赁拟向浙商银行上海分行申请2亿元人民币一年期开 具银行承兑汇票额度，本公司为该融资提供担保。 天津租赁拟向光大银行上海分行申请1亿元人民币一年期流动资 金借款，本公司为该融资提供担保。 经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内， 本公司可为被担保人1中远海运租赁提供余额不超过130亿元人民币 的担保，可为被担保人2天津租赁提供余额不超过25亿元人民币的 担保，包括存在以下情形： （1）中远海运租赁、天津租赁资产负债率超过 70%； （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 （3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产 50%以后提供的担保； （4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计总资产30%的担保； （5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； 按照2017年年度股东大会决议和公司《董事会授权规则》，本公 司董事长批准了本次担保。 二、被担保人基本情况 被担保人1: 1.名称：中远海运租赁有限公司 2.与本公司的关系：本公司全资子公司 3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号3E室 4.主要负责人：陈易明 5.注册资本：35亿元人民币 6.经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残 值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的 商业保理业务，医疗器械经营。 【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 7.财务状况： 截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为251.18亿元人 民币,净资产42.26亿元人民币，流动负债总额103.07亿元人民币，负 债总额为208.93亿元人民币，银行贷款总额136.81亿元人民币，资产 负债率为83.18%；2017年营业收入为14.43亿元人民币，净利润为3.77 亿元人民币。 截止2018年6月30日(未经审计)，该公司资产总额为283.89亿元 人民币,净资产44.97亿元人民币，流动负债总额128.78亿元人民币， 负债总额为238.92亿元人民币，银行贷款总额212.2亿元人民币，资 产负债率为84.16%；2018年1-6月份营业收入为10.66亿元人民币，净 利润为2.71亿元人民币。 被担保人2: 1.名称：中远海发（天津）租赁有限公司 2.与本公司的关系：本公司全资子公司 3.注册地点：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号 金融贸易中心南区1-1-814 4.主要负责人：郭定伟 5.注册资本：10亿元人民币 6.经营范围：机械设备租赁；租赁咨询；融资租赁业务；租赁业 务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；与主营业 务有关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 7.财务状况： 截止2017年12月31日(经审计)，该公司资产总额为11.96亿 元人民币,净资产10.28亿元人民币，流动负债总额0.07亿元人民币， 负债总额为1.68亿元人民币，银行贷款总额0亿元人民币，资产负 债率为14.05%；2017年营业收入为0.7亿元人民币，净利润为0.28 亿元人民币。 截止2018年6月30日(未经审计)，该公司资产总额为18.62亿 元人民币,净资产10.54亿元人民币，流动负债总额3.19亿元人民币， 负债总额为8.07亿元人民币，银行贷款总额4亿元人民币，资产负 债率为43.36%；2018年1-6月份营业收入为0.62亿元人民币，净利 润为0.26亿元人民币。 三、担保协议的主要内容 中远海运租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向招商银 行上海分行申请4亿元人民币三至五年期应收账款质押借款，拟向浙 商银行上海分行申请2亿元人民币一年期开具银行承兑汇票额度，该 等6亿元人民币融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。 天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向光大银行上 海分行申请1亿元人民币流动资金借款，该等1亿元人民币融资将由本 公司提供担保，担保方式为连带责任保证。 四、本次担保对公司的影响 上述7亿元人民币融资可以分别为中远海运租赁及天津租赁及时 补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东 大会授权董事会审议批准的担保额度内，且属于公司100%全资子公司， 该项担保不会损害公司及股东利益。 五、本公司累计对外担保情况 截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额21.9亿美 元和73.21亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约 为16.06%，净资产比例约为137.16%。 本公司累计对控股子公司担保余额19.9亿美元和56.45亿元人民 币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为13.87%，净资产比例约 为118.45%，逾期担保数量为零。 六、上网公告附件 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。 七、备查文件 董事长审批文件。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2018年9月17日 中财网
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