[公告]泰禾光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-056 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾光电”）分别于2018 年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司在不影响募集资金 投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过30,000万元 （含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品，自 股东大会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。授权公司管理层在上述额 度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰 禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。 一、本次理财产品到期赎回的情况 公司于2018年6月19日购买了招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行机 构性存款 CHF00315理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2018-038），公司已于2018年9月19日赎回上述理财 产品，收回本金4,000万元，获得理财收益46.48万元。 二、 本次购买理财产品的基本情况 2018年9月21日，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行签订了2份《中 国民生银行结构性存款合同（机构版）》，购买理财产品，理财产品具体内容如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类 型 理财金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年化收 益率 1 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构 性存款 (SDGA180428) 保本浮 动收益 型 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91天 4.00%-4.10% 2 中国民生银行 股份有限公司 合肥分行 挂钩利率结构 性存款 (SDGA180430) 保本浮 动收益 型 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181天 4.05%-4.15% 公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。 三、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的 情况： 序 号 受托方 产品名称 理财金 额（万 元） 起息日 到期日 期限 预期年化 收益率 是否 已赎 回 到期收 益（万 元） 1 中国建设银 行股份有限 公司合肥黄 山西路支行 “乾元”保本型人 民币2017年第42 期理财产品 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90天 3.95% 是 87.66 2 徽商银行肥 西桃花支行 “本利盈”系列组 合投资类 CA170634(泰禾光 电专属) 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94天 4.15% 是 224.44 3 兴业银行股 份有限公司 寿春路支行 “金雪球-优悦”保 本开放式人民币 理财产品 9,000 2017.12.4 2018.3.5 3个月 5.00% 是 112.19 4 中国民生银 行肥西支行 GS民生银行综合 财富管理服务业 务（2017第1286 期） 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 是 595 5 兴业银行股 份有限公司 寿春路支行 “金雪球-优悦”保 本开放式人民币 理财产品 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16 6 中信银行股 份有限公司 合肥分行 共赢利率结构 20404期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 是 60.46 7 招商银行股 份有限公司 合肥分行高 新区支行 结构性存款 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018. 9.19 92天 1.35%- 4.61% 是 46.48 8 中信银行股 份有限公司 合肥分行 共赢利率结构 20571期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92天 4.85% 否 — 9 徽商银行股 份有限公司 肥西桃花支 行 徽商银行智慧理 财“本利盈”系列 组合投资类理财 产品CA180333（上市公司之泰 禾光电，理财缤纷 月） 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182天 4.60% 否 — 10 中信银行股 份有限公司 合肥分行 共赢利率结构 21883期人民币结 构性存款产品 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6个月 4.05% 否 — 11 中国民生银 行股份有限 公司合肥分 行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180428） 1,000 2018.9.21 2018.12.21 91天 4.00% -4.10% 否 —— 12 中国民生银 行股份有限 公司合肥分 行 挂钩利率结构性 存款 （SDGA180430） 3,000 2018.9.21 2019.3.21 181天 4.05% -4.15% 否 —— 截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到 期的金额为30,000万元。 四、备查文件 1、银行业务回单； 2、中国民生银行结构性存款合同及单位定期存款证实书（SDGA180428）； 3、中国民生银行结构性存款合同及单位定期存款证实书（SDGA180430）。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年9月22日 中财网
 |