[公告]银泰资源:关于公司理财产品投资进展的公告
银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品决策 银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20 亿元额度的自有闲置资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关 于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》，同意使用 不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，在 上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资 管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控 制等方面做的详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。独立董事认为公司 利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高 资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小 股东利益的行为。 2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于上 述议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 二、目前进展情况 2018年8月26日至9月25日期间，公司及子公司以自有闲置资金购买理 财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 72,560.00 万元， 已到期或赎回49,825.45万元，累计获得理财投资收益101.23万元。具体如下： （一）购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下： 受托 银行 或机 构 是否 关联 交易 产品名称 风 险 等 级 委托理 财金额 （万元） 起始日期 期限 报酬确 定方式 预计年 化收益 率 建设 银行 否 “乾元-日鑫月 溢”(按日)开放式 理财产品 低 2,800.00 2018.09.06 随时 赎回 按期支 付收益 2.8%-3.9% 建设 银行 否 “乾元-日鑫月 溢”(按日)开放式 理财产品 低 3,000.00 2018.09.20 随时 赎回 按期支 付收益 2.8%-3.9% 中国 工行 银行 逊克 支行 否 e灵通 低 800.00 2018.8.28 无固 定期 限 按期支 付收益 3.10% 中国 农业 银行 逊克 支行 否 “安心·灵动·20 天”人民币理财产 品 低 1,000.00 2018.8.28 20天 以上 到期一 次付息 2.8%-3.95% 中国 工行 银行 逊克 支行 否 e灵通 低 500.00 2018.8.31 无固 定期 限 按期支 付收益 3.10% 平安 银行 否 平安银行理财 低 300.00 2018.8.27 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 2,500.00 2018.8.29 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 350.00 2018.8.31 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 300.00 2018.9.3 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 招商 银行 否 日日鑫80008 低 700.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 3.63% 南方 基金 否 南方天天利A 低 200.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 3.812% 南方 基金 否 南方天天利E 低 200.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 3.967% 南方 基金 否 南方天天利B 低 200.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 4.060% 平安 银行 否 平安银行理财 低 600.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 400.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 300.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 南方 基金 否 南方天天利A 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.812% 南方 基金 否 南方天天利E 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.967% 南方 基金 否 南方天天利B 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 4.060% 平安 银行 否 平安银行理财 低 1,000.00 2018.9.6 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 南方 基金 否 南方天天利A 低 200.00 2018.9.6 随时 赎回 按期支 付收益 3.812% 南方 基金 否 南方天天利E 低 200.00 2018.9.6 随时 赎回 按期支 付收益 3.967% 南方 基金 否 南方天天利B 低 200.00 2018.9.6 随时 赎回 按期支 付收益 4.060% 南方 基金 否 南方天天利A 低 200.00 2018.9.7 随时 赎回 按期支 付收益 3.812% 南方 基金 否 南方天天利E 低 200.00 2018.9.7 随时 赎回 按期支 付收益 3.967% 南方 基金 否 南方天天利B 低 200.00 2018.9.7 随时 赎回 按期支 付收益 4.060% 平安 银行 否 平安银行理财 低 1,400.00 2018.9.7 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 800.00 2018.9.12 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 500.00 2018.9.13 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 700.00 2018.9.14 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 500.00 2018.9.17 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 800.00 2018.9.17 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 2,600.00 2018.9.19 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 中信 银行 否 中信理财之共赢 稳健步步高升B 款理财产品 低 2,000.00 2018.8.27 随时 赎回 到期一 次付息 3.20% 渤海 银行 否 渤海银行 【S181080】号结 构性存款产品 低 4,000.00 2018.8.28 42天 到期一 次付息 3.60% 浦发 银行 否 利多多之步步高 升理财计划 低 3,000.00 2018.8.28 随时 赎回 到期一 次付息 3.35%-4.55% 招商 银行 否 招商银行点金公 司理财之步步生 金8699号理财计 划 低 50.00 2018.8.27 随时 赎回 到期一 次付息 3.2%-4.3% 中信 银行 否 中信理财之共赢 稳健周期35天理 财产品 低 2,000.00 2018.9.5 35天 到期一 次付息 4.15% 浦发 银行 否 利多多之步步高 升理财计划 低 10,000.00 2018.9.13 随时 赎回 到期一 次付息 3.25%-4.45% 农业 银行 否 中国农业银行“金 钥匙安心得利34 天”人民币理财产 品 低 2,090.00 2018.9.20 34天 到期一 次付息 3.95% 招商 银行 否 招商银行日日盈 理财计划 低 1,500.00 2018.9.20 随时 赎回 到期一 次付息 3.40% 兴业 银行 否 “金雪球-优悦” 非保本开放式人 民币理财产品 （1M） 低 2,000.00 2018.9.26 30天 按期支 付收益 3.90% 招商 银行 否 招商银行日日盈 理财计划 低 2,000.00 2018.9.21 随时 赎回 到期一 次付息 3.40% 招商 银行 否 日日鑫80008 低 1,000.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 3.63% 南方 基金 否 南方天天利A 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.790% 南方 基金 否 南方天天利E 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 3.944% 南方 基金 否 南方天天利B 低 200.00 2018.9.5 随时 赎回 按期支 付收益 4.037% 平安 银行 否 平安银行理财 低 100.00 2018.9.20 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 平安 银行 否 平安银行理财 低 870.00 2018.9.21 随时 赎回 按期支 付收益 3.500% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 2,000.00 2018.8.27 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 3,000.00 2018.8.31 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 2,000.00 2018.9.3 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 1,600.00 2018.9.4 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 3,000.00 2018.9.10 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 1,500.00 2018.9.14 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 2,500.00 2018.9.18 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步步 高”法人专属开放 式人民币理财产 品 低 1,500.00 2018.9.20 随时 赎回 按期支 付收益 2.1%-3.45% (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下： 受托银行或 机构 是否关 联交易 产品名称 风险 等级 赎回或 到期日 本期实际收 回本金 （万元） 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按日) 开放式理财产品 低 2018.08.30 200.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按日) 开放式理财产品 低 2018.09.05 100.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按日) 开放式理财产品 低 2018.09.13 400.00 中国工行银 行逊克支行 否 e灵通 低 2018.9.10 400.00 中国工行银 行逊克支行 否 e灵通 低 2018.9.13 450.00 中国工行银 行逊克支行 否 e灵通 低 2018.9.20 450.00 中国农业银 行逊克支行 否 “安心·灵动·20天”人 民币理财产品 低 2018.9.20 1,000.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.27 800.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.27 700.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.28 320.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.28 400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.28 500.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.28 350.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.28 250.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.30 400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.30 1,010.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.8.30 760.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.3 100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.4 1,000.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.5 200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.5 1,000.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.5 600.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.6 450.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.10 200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.11 460.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.11 730.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.12 380.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.13 250.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.13 775.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.14 677.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.17 4,250.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.17 680.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.17 1,000.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.18 1,400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.18 500.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.18 1,450.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018.9.20 800.00 招商银行 否 招商银行朝招金（多元稳 健型）理财计划 低 2018.8.27 4,000.00 中信银行 否 中信理财之共赢稳健步步 高升B款理财产品 低 2018.8.29 2,000.00 招商银行 否 招商银行点金公司理财之 步步生金8699号理财计 划 低 2018.9.7 50.00 联储证券 否 联储证券【储金1号32期】 收益凭证 低 2018.9.12 10,000.00 农业银行 否 中国农业银行“金钥匙安 心得利34天”人民币理财 产品 低 2018.9.11 500.00 农业银行 否 中国农业银行“金钥匙安 心得利34天”人民币理财 产品 低 2018.9.18 1,550.00 兴业银行 否 “金雪球-优悦”非保本开 放式人民币理财产品 （1M） 低 2018.9.22 2,000.00 联储证券 否 联储现金宝 低 2018.9.21 2,033.45 招商银行 否 日日鑫80008 低 2018.9.5 300.00 招商银行 否 日日鑫80008 低 2018.9.10 700.00 南方基金 否 南方天天利A 低 2018.9.12 200.00 南方基金 否 南方天天利E 低 2018.9.12 200.00 南方基金 否 南方天天利B 低 2018.9.12 200.00 招商银行 否 日日鑫80008 低 2018.9.18 700.00 三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况 截至2018年9月25日，公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购 和货币型基金投资金额为人民币106,496.54万元，在公司股东大会的授权审批 权限额度内，具体明细如下： 受托 银行 或机 构 是否 关联 交易 产品名称 风险等级 委托理 财金额 （万元） 起始 日期 期限 报酬 确定 方式 预计年化收 益率 建设 银行 否 乾元-周周利 开放式保本 理财产品 低 9,000.00 2018.05.23 周期 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.6% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财 产品 低 500.00 2018.07.19 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财 产品 低 1,200.00 2018.08.02 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财 产品 低 2,400.00 2018.09.06 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财 产品 低 3,000.00 2018.09.20 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 招商 银行 否 朝招金7008 低 2,650.00 2018.8.25 随时 赎回 按期 支付 收益 4.00% 平安 银行 否 平安银行理 财 低 2,416.54 2018.8.25 随时 赎回 按期 支付 3.500% 收益 南方 基金 否 南方天天利 A 低 800.00 2018.9.4 随时 赎回 按期 支付 收益 3.812% 南方 基金 否 南方天天利 E 低 800.00 2018.9.4 随时 赎回 按期 支付 收益 3.967% 南方 基金 否 南方天天利 B 低 800.00 2018.9.4 随时 赎回 按期 支付 收益 4.060% 中国 银行 否 中银日积月 累-日计划 低 50.00 2018.3.5 随时 赎回 按期 支付 收益 3.20% 招商 银行 否 招商银行点 金公司理财 之步步生金 8699号理财 计划 低 4,950.00 2018.8.17 随时 赎回 到期 一次 付息 3.2%-4.3% 招商 银行 否 招商银行日 日盈理财计 划 低 1,500.00 2018.9.20 随时 赎回 到期 一次 付息 3.40% 浦发 银行 否 利多多现金 管理2号 低 2,100.00 2018.8.8 随时 赎回 按期 支付 收益 4.00% 招商 银行 否 招商银行朝 招金（多元稳 健型）理财计 划 低 5,000.00 2018.8.24 随时 赎回 按期 支付 收益 3.27% 兴业 银行 否 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币 理财产品 （1M） 低 2,000.00 2018.9.26 30天 按期 支付 收益 3.90% 农业 银行 否 中国农业银 行“金钥匙安 心得利34 天”人民币理 财产品 低 2,090.00 2018.9.20 34天 到期 一次 付息 3.95% 浦发 银行 否 利多多之步 步高升理财 计划 低 5,000.00 2018.8.24 随时 赎回 到期 一次 付息 3.35%-4.55% 浦发 银行 否 利多多之步 步高升极速 低 1,000.00 2018.8.24 随时 赎回 到期 一次 3.1%-4.75% 版 付息 渤海 银行 否 渤海银行 【S181080】 号结构性存 款产品 低 4,000.00 2018.8.28 42天 到期 一次 付息 3.60% 浦发 银行 否 利多多之步 步高升理财 计划 低 10,000.00 2018.9.13 随时 赎回 到期 一次 付息 3.25%-4.45% 招商 银行 否 招商银行日 日盈理财计 划 低 2,000.00 2018.9.21 随时 赎回 到期 一次 付息 3.40% 中信 银行 否 中信理财之 共赢稳健周 期35天理财 产品 低 2,000.00 2018.9.5 35天 到期 一次 付息 4.15% 浦发 银行 否 利多多之步 步高升理财 计划 低 3,000.00 2018..8.28 随时 赎回 到期 一次 付息 3.35%-4.55% 华夏 银行 否 步步增盈安 心版理财产 品 低 10,000.00 2018.7.26 随时 赎回 到期 一次 付息 4.70% 平安 银行 否 平安银行理 财 低 970.00 2018.9.20 随时 赎回 按期 支付 收益 3.500% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 670.00 2017.8.18 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,200.00 2018.4.2 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,000.00 2018.5.4 随时 赎回 按期 支付 收益 3.00% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 低 800.00 2018.5.8 随时 赎回 按期 支付 收益 3.00% 产品 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,500.00 2018.8.18 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 5,000.00 2018.8.21 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 2,000.00 2018.8.27 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 3,000.00 2018.8.31 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 2,000.00 2018.9.3 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,600.00 2018.9.4 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 3,000.00 2018.9.10 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,500.00 2018.9.14 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 否 “安心快线 步步高”法人 低 2,500.00 2018.9.18 随时 赎回 按期 支付 2.1%-3.45% 银行 专属开放式 人民币理财 产品 收益 中国 农业 银行 否 “安心快线 步步高”法人 专属开放式 人民币理财 产品 低 1,500.00 2018.9.20 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 四、对公司的影响 公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型，购买的国债逆回购和货 币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对投资产品的风险与收益, 以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的 日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率，增加公司 收益。 银泰资源股份有限公司董事会 二○一八年九月二十七日 中财网
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