[公告]再升科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-092 债券代码:113510 债券简称：再升转债 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行理财产品，在上述额度内，授权公司管理层负责具体实施，资金可以在董事 会审议通过之日起12个月内滚动使用（详见2018年5月3日《再升科技关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-045））。 根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的有关进展情况如下： 一、现金管理产品到期赎回情况 币种：人民币 投 资 主 体 产 品 名 称 投资金额 （万元） 起息日 赎 回 时 间 预期年化 利率 实际年 化利率 收益金额 （元） 重庆再升科技 股份有限公司 平安银行对公结 构性存款（挂钩 利率） 3,000.00 2018-7-4 2018-9-27 4.65% 4.65% 324,863.01 重庆再升科技 股份有限公司 民生银行挂钩利 率结构性存款 5,000.00 2018-7-11 2018-9-27 4.30% 4.30% 459,452.05 宣汉正原微玻 纤有限公司 建行“乾元-周周 利”开放式保本 理财产品 1,000.00 2018-5-10 2018-8-15 2.10%- 3.60% 3.35% 83,520.55 二、本次购买现金管理产品概况 （一）平安银行保本理财产品 2018年9月28日，公司向平安银行购买保本浮动收益型公司理财产品，具 体情况如下： 1、产品名称：对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品 2、产品代码：TGN170002 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资主体：重庆再升科技股份有限公司 5、投资金额：人民币2,000万元整 6、产品成立日期：2018年9月28日 7、产品到期日期：2018年10月29日 8、预期年化收益率：3.10% 9、关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系 （二） 民生银行保本理财产品 2018年9月28日，公司向民生银行购买保本浮动收益型公司理财产品，具 体情况如下： 1、产品名称：挂钩利率结构性存款 2、产品代码：SDGA180452 3、产品类型：保本浮动收益型 4、投资主体：重庆再升科技股份有限公司 5、投资金额：人民币5,000万元整 6、产品成立日期：2018年9月28日 7、产品到期日期：2018年12月28日 8、预期年化收益率：4.00% 9、关联关系说明：公司与民生银行不存在关联关系 三、风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款和保本浮动收益型理财产品的情 况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施， 控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期 等重大不利因素时，公司将及时予以披露； 2、公司制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理 与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现 金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股 东和公司的合法权益； 3、公司内审部负责对银行结构性存款和保本浮动收益型理财产品的使用与 保管情况进行审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向董 事会审计委员会报告； 4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款和保本 浮动收益型理财产品进行日常检查； 5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买结构性存款和保本 浮动收益型理财产品的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计； 6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进 展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。 四、对公司经营的影响 公司通过利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司募 投项目进展产生影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况 截止本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买结构性存 款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的具体情况详见下 表： 序 号 投资主体 产品名称 理财金额 （万元） 理财期限 到期收益（元） 状态 1 重庆造纸工业研究设 计院有限责任公司 招商银行结构性存款 5,000.00 2017.10.20-2018.1.30 572,876.71 已赎回 2 重庆造纸工业研究设 计院有限责任公司 招商银行结构性存款 500.00 2017.11.3 -2018.2.1 49,068.49 已赎回 3 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行卓越计划开放型 91 天保本理财产品 1,000.00 2017.10.31-2018.1.30 97,232.87 已赎回 4 宣汉正原微玻纤有限 公司 建设银行“乾元-周周利” 开放式保本理财产品 1,000.00 2017.11.1 -2018.1.17 64,821.92 已赎回 5 宣汉正原微玻纤有限 公司 建设银行“乾元”2017 年 第 118 期保本浮动收益 型理财产品 1,000.00 2017.11.1 -2018.2.2 88,219.18 已赎回 6 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 30,000.00 2018.1.4 -2018.2.5 1,144,109.59 已赎回 7 重庆再升科技股份有 限公司 民生银行结构性存款 5,000.00 2018.2.12 -2018.3.23 213,698.63 已赎回 8 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 30,000.00 2018.2.13 -2018.3.26 1,347,945.21 已赎回 9 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 5,000.00 2018.5.10 -2018.6.29 273,972.60 已赎回 10 重庆再升科技股份有 限公司 兴业银行51天封闭式重 庆再升科技股份 3,000.00 2018.5.9 -2018.6.29 175,635.62 已赎回 11 重庆再升科技股份有 限公司 民生银行与利率挂钩的结 构性产品 5,000.00 2018.5.9 -2018.6.19 224,657.53 已赎回 12 宣汉正原微玻纤有限 公司 建设银行“乾元-周周利” 开放式保本理财产品 1,000.00 2018.5.10 -2018.7.4 43,630.14 已赎回 13 宣汉正原微玻纤有限 公司 建设银行“乾元-周周利” 开放式保本理财产品 1,000.00 2018.5.10 -2018.8.15 83,520.55 已赎回 14 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 （挂钩利率）产品 3,000.00 2018.7.4 -2018.9.27 324,863.01 已赎回 15 重庆再升科技股份有 限公司 民生银行挂钩利率结构性 存款 5,000.00 2018.7.11 -2018.9.27 459,452.05 已赎回 16 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 （挂钩利率）产品 2,000.00 2018.7.4- 2018.12.27 未到期 17 重庆再升科技股份有 限公司 兴业银行176天封闭式重 庆再升科技股份 3,000.00 2018.7.4- 2018.12.27 未到期 18 重庆再升科技股份有 限公司 平安银行对公结构性存款 （挂钩利率）开放型31 天人民币产品 2,000.00 2018.9.28- 2018.10.29 未到期 19 重庆再升科技股份有 限公司 民生银行挂钩利率结构性 存款 5,000.00 2018.9.28- 2018.12.28 未到期 合计 108,500.00 5,163,704.10 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2018年10月9日 中财网
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