[公告]美诺华:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨购买结构性存款产品的进展公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-117 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨 购买结构性存款产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召 开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产 品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股 东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、 监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。 一、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的具体情况 1、公司于2018年9月29日购买了交通银行宣城分行发行的《交通银行蕴 通财富结构性存款95天》，具体情况如下： 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 产品 成立日 产品 到期日 预计年化 收益率 交通银行蕴通财富结构性存款 95天 期限结构型 5000 95 2018-09-30 2019-01-03 4.00% 关联关系说明：公司与交通银行宣城分行无关联关系，不构成关联交易。 产品情况说明：上述产品为保本结构性存款。 二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品、结构 型存款等投资产品的情况 序 号 协议方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 产品成立日 产品到期日 年化收 益率 到期收益 （万元） 现状 1 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构18093 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益封闭 式 5000 3(个 月) 2017-10-13 2018-01-12 4.35% 54.23 到期 已赎回 2 广发银行 宁波高新 区支行 广发银行“薪加 薪16号”人民币 理财计划 保本浮动 收益型 5000 91 2017-10-16 2018-01-15 4.45% 55.47 到期 已赎回 3 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富.日增 利92天 保证 收益型 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期 已赎回 4 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2017年第17期人 民币保证收益型 对公定向理财 保证 收益型 5000 92 2017-10-17 2018-01-17 4.20% 52.93 到期 已赎回 5 宁波通商 银行上海 分行 宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第464期） 保本浮动 收益型 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期 已赎回 6 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% 59.18 到期 已赎回 7 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% 59.18 到期 已赎回 8 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构18817 期人民币结构性 理财产品 保证浮动 收益； 封闭式 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% 61.80 到期已 赎回 9 宁波通商 银行上海 分行 宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第573期） 保本浮动 收益型产 品 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.80% 63.12 到期已 赎回 10 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第1期人 民币保证收益型 对公定向理财 保证收益 型 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% 57.94 到期已 赎回 11 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第18期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 367 2018-04-20 2019-04-22 5.0% 4.79 提前 赎回 12 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构19973 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型； 封闭式 5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75% 59.86 到期已 赎回 13 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富.日增 利185天 保证收益 型 5000 185 2018-04-20 2018-10-22 4.90% - 未到期 14 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富.日增 利187天 保证收益 型 5000 187 2018-04-28 2018-11-01 4.90% - 未到期 15 招商银行 宁波文化 广场支行 结构性存款协议 保证收益 型 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% - 未到期 16 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% - 未到期 17 交通银行 宣城分行 交通银行蕴通财 富结构性存款95 天 期限结构 型 5000 95 2018-09-30 2019-01-03 4.00% - 未到期 合 计 - - - 85,000 - - - - 636.88 - 注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。 三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存 款等投资产品的情况 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投 资产品尚未到期的金额为25,000万元（含本次）。公司前十二个月（含本次） 累计使用部分闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额 85,000万元（以产品购买日为统计口径），其中已赎回60,000万元，获得收益 636.88万元，未超过公司股东大会授权额度。 四、风险管理措施 公司使用限制募集资金购买的投资产品均为期限不超过12个月的理财产品， 公司经营管理层已事前评估投资风险，且产品发行主体提供了保本承诺，风险可 控。公司财务部门将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董 事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 五、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投 资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的 情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运 转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的现金管理，可以提高闲 置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平， 符合公司及全体股东的利益。 六、备查文件 1、理财合同及相关凭证。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2018年10月9日 中财网
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