[公告]天创时尚:关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-066 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 . 公司本次闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为：8,000万元； . 公司本次闲置募集资金暂时性补充流动资金的期限为：自公司第三届董事会 第五次会议审议通过之日起12个月。 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月8日召 开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置 募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]86 号）以及上海证券交易所《关于广州天创 时尚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]40 号）核准， 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）以首次向社会公开发行人民币普通股A 股7,000万股，每股发行价格为人民币9.8元，募集资金总额为人民币686,000,000 元，扣除发行费用人民币52,838,200元后募集资金净额为人民币633,161,800元。上 述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年2月6日出具了普华永道中天验字[2016]145号《验资报告》。公司首次公开发 行股票于2016年2月18日在上海证券交易所上市交易。 公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金进行了专户存储管理，募集资 金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司于2016年3月4日和招商证券股 份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国银行股份有限公司广州番禺支行 （以下简称“中国银行广州番禺支行”）、招商银行股份有限公司广州机场路支行 （以下简称“招商银行广州机场路支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行 （以下简称“民生银行广州分行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下 简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存 储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一） 募集资金专户存储情况 截至2018年9月12日，公司累计使用募集资金466,544,465元。公司募投项目实 施情况如下表 金额单位:人民币元 序号 募集资金投资项目 总投资规模 已累计 募集资金使用规模 工程进度 尚未使用募集资金 1 女鞋销售连锁店扩建 项目 466,362,200 299,744,865 64.27% 166,617,335 2 亚太产品设计中心建 设项目 38,774,500 38,774,500 100% — 3 补充流动资金 128,025,100 128,025,100 100% — 合计 633,161,800 466,544,465 73.68% 166,617,335 三、本次借用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划 鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运 营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结 合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用8000万元闲置募集资金暂时性补充公 司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。在使用期限 内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。 使用期限到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。本次公司使用 8000万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行 为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资 金的募集资金，公司将及时归还暂时性用于补充流动资金的该部分募集资金，以确 保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。 四、本次以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的决策程序 公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，已由公司第三届董事会 第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会对使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项发表了专项意见，招商证券也就此事项 出具了核查意见。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上 海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》。 五、专项意见说明 1、独立董事专项意见 公司本次以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司的实际生产经营需要，有利于提高 公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不影响募投项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金 不超过8,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月。 2、监事会意见 公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项，履行了必要的程序。本 次公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金的时间不超过12个 月并承诺合规使用该资金。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途 和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂 时性补充流动资金的要求。因此，同意公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时 性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 3、招商证券股份有限公司专项意见 保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意 的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。 公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目 的实施计划抵触、不会影响募集资金投资项目的实施、不存在变相改变募集资金投 向、损害公司利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。 综上，保荐机构同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 特此公告。 天创时尚股份有限公司董事会 2018年10月9日 中财网
 |