[三季报]沪电股份:2018年第三季度报告全文
沪士电子股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 公司2018年第三季度报告未经审计。本报告除特别说明外，货币单位为人民币元，若出现总数与各 分项数值之和尾数不符等情况，均为四舍五入原因造成。 公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），指定的信息披露报纸为《证 券时报》。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,564,095,478 5,992,307,566 9.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,807,266,799 3,488,206,416 9.15% 本报告期 本报告期 比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业收入（元） 1,385,322,016 12.70% 3,848,865,977 14.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 186,659,009 216.78% 383,210,344 136.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 174,243,171 309.71% 343,275,795 183.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 383,814,978 136.12% 606,518,078 495.74% 基本每股收益（元/股） 0.1115 216.76% 0.2289 136.71% 稀释每股收益（元/股） 0.1113 216.19% 0.2286 136.40% 加权平均净资产收益率1 5.05% 3.33% 10.55% 5.79% 1上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数 据的绝对值)的方式计算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,158,424 主要系固定资产处置损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,183,828 主要系因整体搬迁产生的昆山厂 建设工程递延收益摊销、昆山市 转型升级创新发展专项资金、黄 石特色产业发展引导资金等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,186,797 主要系交易性金融资产公允价值 变动收益、处置衍生金融资产取 得的投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,890 减：所得税影响额 7,488,542 合计 39,934,549 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,317 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻 结情况 股份 状态 数 量 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 19.66% 337,999,943 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 境外法人 12.89% 221,555,421 香港中央结算有限公司 境外法人 6.52% 112,095,409 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.79% 65,144,800 HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.05% 18,010,239 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.84% 14,500,000 沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划 其他 0.78% 13,379,000 中国建设银行股份有限公司－国泰互联网+股票型证券投资基金 其他 0.71% 12,148,318 招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.65% 11,195,396 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.60% 10,236,058 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD. 337,999,943 人民币普通股 337,999,943 WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. 221,555,421 人民币普通股 221,555,421 香港中央结算有限公司 112,095,409 人民币普通股 112,095,409 中央汇金资产管理有限责任公司 65,144,800 人民币普通股 65,144,800 HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 18,010,239 人民币普通股 18,010,239 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 沪士电子股份有限公司－第1期员工持股计划 13,379,000 人民币普通股 13,379,000 中国建设银行股份有限公司－国泰互联网+股票型证券投资基金 12,148,318 人民币普通股 12,148,318 招商银行股份有限公司－国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 11,195,396 人民币普通股 11,195,396 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,236,058 人民币普通股 10,236,058 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 （如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动 幅度 差异原因 其他应收款 389,328,082 71,471,743 445% 主要系：本报告期末未到期理财产品及定期存单同比增加。 存货 1,029,174,056 742,018,319 39% 主要系：产成品、在产品及房地产开发成本同比增加。 其他流动资产 243,336,324 356,029,232 -32% 主要系：本报告期末未到期债券质押式逆回购同比减少。 在建工程 239,113,889 140,029,146 71% 主要系：2018年前三季度新建生产设施同比增加。 预收款项 62,937,137 11,833,197 432% 主要系：2018年前三季度收到黄石房地产开发项目预售房款。 应交税费 61,744,169 36,885,958 67% 主要系：公司获利上升，应交所得税同比增加。 其他应付款 182,424,086 66,569,841 174% 主要系：2018年公司实施股权激励产生的回购义务。 资本公积 245,616,763 168,077,346 46% 主要系：2018年实施股权激励产生的资本溢价及股份支付。 库存股 102,960,461 - - 主要系：2018年实施股权激励产生的回购义务。 利润表项目 2018前三季度 2017前三季度 变动 幅度 差异原因 税金及附加 34,642,654 19,140,634 81% 主要系：加工贸易手册核销实际分配率与计划分配率差异波动。 财务费用 3,481,427 25,205,898 -86% 主要系：2018年前三季度较去年同期发生的汇兑损失减少。 投资收益 14,999,300 7,497,504 100% 主要系：2018年前三季度理财收益及股权投资收益同比增加。 净利润 383,210,344 161,897,343 137% 主要系：2018年前三季度公司营业收入及毛利率同比均有所增加。 现金流量表项目 2018前三季度 2017前三季度 变动 幅度 差异原因 收到的税费返还 166,700,487 84,473,624 97% 主要系：2018年前三季度增值税留抵税额返还及出口退税额同比增加。 收到其他与经营活动有 关的现金 33,738,711 52,641,468 -36% 主要系：上年同期收到保险公司给付的约2,424万元火灾理赔款。 取得投资收益所收到的 现金 7,437,276 4,913,806 51% 主要系：2018年前三季度收到的理财收益同比增加。 收到其他与投资活动有 关的现金 3,196,207,000 650,500,000 391% 主要系：2018年前三季度使用自有资金理财同比增加。 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 251,180,520 150,009,870 67% 主要系：2018年前三季度支付的与新建生产设施相关的款项同比增加。 投资支付的现金 - 112,174,769 -100% 主要系：上年同期新增及追加股权投资所致。 支付其他与投资活动有 关的现金 3,454,207,000 594,525,724 481% 主要系：2018年前三季度使用自有资金理财同比增加。 偿还债务支付的现金 1,197,116,690 799,841,420 50% 主要系：2018年前三季度偿还借款同比增加。 偿付利息支付的现金 10,554,172 4,430,645 138% 主要系：2018年前三季度平均资金成本上升，支付利息费用同比增加。 支付其他与筹资活动有 关的现金 34,771,842 2,148,203 1519% 主要系：2018年前三季度，发生存单质押贷款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告 2018年05月29日 巨潮资讯网 公告编号：2018-031 关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告 2018年08月30日 巨潮资讯网 公告编号：2018-043 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 165.33% 至 204.64% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 54,000 至 62,000 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 20,351.77 业绩变动的原因说明 公司经营情况良好，预期营业收入及毛利率较上年同期均有所增 长。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 股票 12,449,166 4,075,099 17,243,400 自有资金 金融衍生工具 199,597 199,597 自有资金 合计 12,449,166 199,597 4,075,099 17,442,997 -- 以公允价值计量的股票为公司持有的新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股票（证券简称：普诺威；证券代 码：830908）。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 债券质押式逆回购 自有资金 288,421 21,700 - 银行保本理财产品 自有资金 22,000 11,000 - 合计 310,421 32,700 - 公司第五届董事会第二十三次会议、以及2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、 短期理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。截止2018年09月30日，公司没有逾期未收回的理财本金和收益， 无涉诉情况，未计提减值准备金额。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年07月03日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0703-017 2018年07月13日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0713-018 2018年07月17日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0717-019 2018年07月20日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0720-020 2018年08月24日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0824-021 2018年08月24日 电话沟通 机构 调研活动记录表编号2018-0824-022 2018年08月29日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0829-023 2018年08月29日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0829-024 2018年08月29日 电话沟通 机构 调研活动记录表编号2018-0829-025 2018年08月30日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0830-026 2018年08月30日 实地调研 机构 调研活动记录表编号2018-0830-027 2018年08月30日 电话沟通 机构 调研活动记录表编号2018-0830-028 2018年08月31日 电话沟通 机构 调研活动记录表编号2018-0831-029 公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，可在公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/） 或巨潮资讯网（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463）查询。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 438,921,441 416,427,629 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 199,597 - 应收票据及应收账款 1,417,761,091 1,352,690,955 其中：应收票据 31,882,622 121,011,337 应收账款 1,385,878,469 1,231,679,618 预付款项 9,098,015 11,215,149 其他应收款 389,328,082 71,471,743 存货 1,029,174,056 742,018,319 其他流动资产 243,336,324 356,029,232 流动资产合计 3,527,818,606 2,949,853,027 非流动资产： 可供出售金融资产 17,243,400 13,892,956 长期股权投资 137,073,857 132,144,130 投资性房地产 4,309,321 4,596,458 固定资产 2,458,171,995 2,566,057,972 在建工程 239,113,889 140,029,146 无形资产 113,684,164 117,831,287 长期待摊费用 441,950 868,690 递延所得税资产 62,167,132 51,459,561 其他非流动资产 4,071,164 15,574,339 非流动资产合计 3,036,276,872 3,042,454,539 资产总计 6,564,095,478 5,992,307,566 流动负债： 短期借款 478,678,290 555,420,058 应付票据及应付账款 1,228,019,273 1,053,289,044 预收款项 62,937,137 11,833,197 应付职工薪酬 136,396,626 140,414,205 应交税费 61,744,169 36,885,958 其他应付款 182,424,086 66,569,841 流动负债合计 2,150,199,581 1,864,412,303 非流动负债： 长期借款 101,019,971 98,387,003 递延收益 504,365,820 540,548,755 递延所得税负债 1,243,307 753,089 非流动负债合计 606,629,098 639,688,847 负债合计 2,756,828,679 2,504,101,150 所有者权益： 股本 1,719,120,663 1,674,159,763 资本公积 245,616,763 168,077,346 减：库存股 102,960,461 - 其他综合收益 1,267,998 1,249,827 盈余公积 301,916,699 301,916,699 未分配利润 1,642,305,137 1,342,802,781 归属于母公司所有者权益合计 3,807,266,799 3,488,206,416 所有者权益合计 3,807,266,799 3,488,206,416 负债和所有者权益总计 6,564,095,478 5,992,307,566 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 181,127,053 180,803,731 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 199,597 - 应收票据及应收账款 1,067,389,640 1,065,444,561 其中：应收票据 31,316,594 120,655,817 应收账款 1,036,073,046 944,788,744 预付款项 5,305,154 6,697,121 其他应收款 394,669,311 516,954,884 存货 628,942,865 425,263,454 其他流动资产 117,461,119 292,058,854 流动资产合计 2,395,094,739 2,487,222,605 非流动资产： 长期股权投资 1,823,679,449 1,343,532,916 固定资产 1,427,037,115 1,530,523,121 在建工程 57,217,883 85,256,391 无形资产 44,095,484 45,532,874 长期待摊费用 - 41,929 递延所得税资产 39,300,445 33,659,905 其他非流动资产 2,914,946 5,579,336 非流动资产合计 3,394,245,322 3,044,126,472 资产总计 5,789,340,061 5,531,349,077 流动负债： 短期借款 342,871,692 431,555,545 应付票据及应付账款 888,374,257 791,071,484 预收款项 4,026,251 3,788,202 应付职工薪酬 88,609,383 87,248,040 应交税费 33,020,558 16,217,266 其他应付款 191,745,950 79,117,264 流动负债合计 1,548,648,091 1,408,997,801 非流动负债： 递延收益 469,937,858 507,208,288 非流动负债合计 469,937,858 507,208,288 负债合计 2,018,585,949 1,916,206,089 所有者权益： 股本 1,719,120,663 1,674,159,763 资本公积 247,506,513 169,967,096 减：库存股 102,960,461 - 盈余公积 302,727,365 302,727,364 未分配利润 1,604,360,032 1,468,288,765 所有者权益合计 3,770,754,112 3,615,142,988 负债和所有者权益总计 5,789,340,061 5,531,349,077 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,385,322,016 1,229,238,485 其中：营业收入 1,385,322,016 1,229,238,485 二、营业总成本 1,185,690,304 1,152,617,548 其中：营业成本 1,038,135,820 1,000,515,189 税金及附加 13,989,713 6,655,479 销售费用 48,303,283 50,071,979 管理费用 31,327,945 24,659,224 研发费用 57,400,194 47,033,956 财务费用 -4,452,183 16,569,261 其中：利息费用 4,630,239 3,602,850 利息收入 3,712,753 830,589 资产减值损失 985,532 7,112,460 加：其他收益 14,292,772 20,271,208 投资收益（损失以“－”号填列） 2,964,879 6,679,502 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 199,597 -222,440 资产处置收益（损失以“-”号填列） -225,032 -249,344 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,863,928 103,099,863 加：营业外收入 150,649 35,317 减：营业外支出 513,276 498,235 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 216,501,301 102,636,945 减：所得税费用 29,842,292 43,713,886 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,659,009 58,923,059 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 186,659,009 58,923,059 归属于母公司所有者的净利润 186,659,009 58,923,059 六、其他综合收益的税后净额 354,736 -5,597,129 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 354,736 -5,597,129 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 354,736 -5,597,129 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 336,940 -5,587,373 2.外币财务报表折算差额 17,796 -9,756 七、综合收益总额 187,013,745 53,325,930 归属于母公司所有者的综合收益总额 187,013,745 53,325,930 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1115 0.0352 （二）稀释每股收益 0.1113 0.0352 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 996,505,423 857,713,291 减：营业成本 786,156,420 730,435,154 税金及附加 5,111,887 3,453,879 销售费用 24,162,202 22,805,299 管理费用 16,689,960 14,017,957 研发费用 37,116,634 32,126,816 财务费用 -818,287 8,886,573 其中：利息费用 3,198,499 2,863,971 利息收入 2,620,708 3,985,263 资产减值损失 693,338 6,065,545 加：其他收益 13,618,613 19,657,470 投资收益（损失以“－”号填列） 948,382 126,037 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 199,597 -222,440 资产处置收益（损失以“-”号填列） -225,032 -248,763 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,934,829 59,234,372 加：营业外收入 32,854 3,800 减：营业外支出 489,775 435,156 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,477,908 58,803,016 减：所得税费用 21,670,885 10,622,736 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,807,023 48,180,280 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 119,807,023 48,180,280 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 119,807,023 48,180,280 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,848,865,977 3,375,548,597 其中：营业收入 3,848,865,977 3,375,548,597 二、营业总成本 3,465,685,012 3,193,465,419 其中：营业成本 2,970,984,265 2,748,020,532 税金及附加 34,642,654 19,140,634 销售费用 145,161,175 132,950,515 管理费用 83,708,855 73,629,758 研发费用 168,818,211 132,873,450 财务费用 3,481,427 25,205,898 其中：利息费用 12,805,529 6,728,510 利息收入 6,689,679 1,517,290 资产减值损失 58,888,425 61,644,632 加：其他收益 48,183,828 48,808,551 投资收益（损失以“－”号填列） 14,999,300 7,497,504 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 199,597 -318,777 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,667,381 -312,786 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 444,896,309 237,757,670 加：营业外收入 233,589 892,767 减：营业外支出 513,741 706,098 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 444,616,157 237,944,339 减：所得税费用 61,405,813 76,046,996 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 383,210,344 161,897,343 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 383,210,344 161,897,343 归属于母公司所有者的净利润 383,210,344 161,897,343 六、其他综合收益的税后净额 18,171 -12,759 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 18,171 -12,759 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 18,171 -12,759 1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2,863,184 - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2,847,878 - 5.外币财务报表折算差额 33,477 -12,759 七、综合收益总额 383,228,515 161,884,584 归属于母公司所有者的综合收益总额 383,228,515 161,884,584 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2289 0.0967 （二）稀释每股收益 0.2286 0.0967 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,690,454,057 2,339,892,371 减：营业成本 2,182,946,585 1,975,249,345 税金及附加 17,981,166 9,410,144 销售费用 75,687,062 65,514,718 管理费用 44,414,699 39,253,276 研发费用 111,054,480 89,095,573 财务费用 -2,415,382 11,633,570 其中：利息费用 8,970,825 5,747,134 利息收入 9,861,724 10,321,178 资产减值损失 50,270,186 53,370,483 加：其他收益 44,203,758 42,918,532 投资收益（损失以“－”号填列） 3,912,938 940,889 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 199,597 -318,777 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,667,381 -355,606 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,164,173 139,550,300 加：营业外收入 69,375 48,482 减：营业外支出 490,240 588,872 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 256,743,308 139,009,910 减：所得税费用 36,964,053 27,336,813 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,779,255 111,673,097 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 219,779,255 111,673,097 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 219,779,255 111,673,097 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,975,070,600 3,186,462,540 收到的税费返还 166,700,487 84,473,624 收到其他与经营活动有关的现金 33,738,711 52,641,468 经营活动现金流入小计 4,175,509,798 3,323,577,632 购买商品、接受劳务支付的现金 2,649,816,822 2,368,656,984 支付给职工以及为职工支付的现金 716,808,611 631,103,560 支付的各项税费 136,122,179 108,636,082 支付其他与经营活动有关的现金 66,244,108 113,371,026 经营活动现金流出小计 3,568,991,720 3,221,767,652 经营活动产生的现金流量净额 606,518,078 101,809,980 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 7,437,276 4,913,806 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,006,400 6,776 收到其他与投资活动有关的现金 3,196,207,000 650,500,000 投资活动现金流入小计 3,204,650,676 655,420,582 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251,180,520 150,009,870 投资支付的现金 - 112,174,769 支付其他与投资活动有关的现金 3,454,207,000 594,525,724 投资活动现金流出小计 3,705,387,520 856,710,363 投资活动产生的现金流量净额 -500,736,844 -201,289,781 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 102,960,461 - 取得借款收到的现金 1,092,947,714 1,242,720,801 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,195,908,175 1,242,720,801 偿还债务支付的现金 1,197,116,690 799,841,420 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,262,160 88,138,633 支付其他与筹资活动有关的现金 34,771,842 2,148,203 筹资活动现金流出小计 1,326,150,692 890,128,256 筹资活动产生的现金流量净额 -130,242,517 352,592,545 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,559,095 -19,075,753 五、现金及现金等价物净增加额 -11,902,188 234,036,991 加：期初现金及现金等价物余额 416,427,629 315,879,125 六、期末现金及现金等价物余额 404,525,441 549,916,116 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,765,659,572 2,119,180,758 收到的税费返还 50,963,808 27,160,058 收到其他与经营活动有关的现金 12,260,509 42,459,910 经营活动现金流入小计 2,828,883,889 2,188,800,726 购买商品、接受劳务支付的现金 1,974,440,594 1,654,456,021 支付给职工以及为职工支付的现金 433,828,649 394,714,573 支付的各项税费 89,670,565 79,277,086 支付其他与经营活动有关的现金 22,314,085 73,206,134 经营活动现金流出小计 2,520,253,893 2,201,653,814 经营活动产生的现金流量净额 308,629,996 -12,853,088 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 15,027,132 7,656,169 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,401,554 2,324,347 收到其他与投资活动有关的现金 2,361,407,000 620,500,000 投资活动现金流入小计 2,380,835,686 630,480,516 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,543,028 51,243,248 投资支付的现金 85,000,000 - 支付其他与投资活动有关的现金 2,478,407,000 641,000,000 投资活动现金流出小计 2,604,950,028 692,243,248 投资活动产生的现金流量净额 -224,114,342 -61,762,732 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 102,960,461 - 取得借款收到的现金 685,020,592 822,398,123 筹资活动现金流入小计 787,981,053 822,398,123 偿还债务支付的现金 784,940,983 530,837,765 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,418,628 88,231,372 支付其他与筹资活动有关的现金 34,771,842 2,148,203 筹资活动现金流出小计 911,131,453 621,217,340 筹资活动产生的现金流量净额 -123,150,400 201,180,783 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,562,068 -9,909,585 五、现金及现金等价物净增加额 -34,072,678 116,655,378 加：期初现金及现金等价物余额 180,803,731 153,214,052 六、期末现金及现金等价物余额 146,731,053 269,869,430 法定代表人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 沪士电子股份有限公司 董事长：吴礼淦 2018年10月19日 中财网
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