[公告]奥士康:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-069 奥士康科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、 第一届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》， 同意公司以自有资金进行现金管理，预计购买期限不超过12个月的银行、证券公 司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买的额度不 超过人民币36,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，超过上述额度 范围的理财产品需要按照公司章程的规定提交董事会或股东大会审议，每笔理财产 品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。独立董事、监事会及保 荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容以及《关于使用闲置自有资金进行 现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的公告》详见公 司于2018年4月23日、2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）2018年10月19日，公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行签订 相关理财协议： 1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划（产品 代码8688） 2、产品类型：保本浮动收益型 3、购买理财产品金额：1,600.00万元（大写：壹仟陆百万元整） 4、收益起始日：2018年10月19日 5、预期年化收益率：2.50%-3.10% 6、资金来源：闲置自有资金 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行不存在关联关系。 二、投资风险及控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项目投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月 的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险； 2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监 督，并及时向董事会、监事会汇报情况； 3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定 期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； 4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好 资金使用的账户核算工作； 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金投资 项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响自有资金投资项目 的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的自有资金适时进 行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有 利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。 序 号 产品名称 产品发行主 体 产 品 类 型 投资金 额（万 元） 产品申购日 期 产品 赎回 日期 资金 来源 预计 年化 收益 率 关联 关系 是否 到期 赎回 取得 收益 （元） 1 公司客户 结构性存 款 长沙银行股 份有限公司 湘银支行 本 金 完 全 保 障 型 5,000 2018/7/2 2019/ 6/2 自有 资金 5.10% 无 否 - 2 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司惠州惠 阳新墟支行 保 本 不 定 期 型 300 2018/7/2 2018/ 7/6 自有 资金 2.00% 无 是 657.54 3 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司惠州惠 阳新墟支行 保 本 不 定 期 型 400 2018/7/2 2018/ 7/13 自有 资金 2.20% 无 是 2,652.05 4 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 长沙分行 保 本 浮 动 收 益 型 3,000 2018/7/10 2018/ 9/20 自有 资金 3.18% 无 是 188,342.46 5 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 长沙分行 保 本 浮 动 收 益 型 300 2018/7/10 - 自有 资金 3.05% -3.7% 无 否 - 6 招商银行 点金公司 招商银行股 份有限公司 保 本 2,000 2018/7/20 2018/ 9/20 自有 资金 3.15% 无 是 107041.09 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 长沙分行 浮 动 收 益 型 7 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 长沙分行 保 本 浮 动 收 益 型 1,700 2018/7/25 - 自有 资金 2.65% -3.65% 无 否 - 8 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 长沙分行 保 本 浮 动 收 益 型 1,300 2018/7/25 2018/ 7/31 自有 资金 3.05% 无 是 6517.81 9 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 1,200 2018/8/1 2018/ 8/22 自有 资金 2.25% 无 是 15,534.25 10 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 3,000 2018/8/29 2018/ 9/29 自有 资金 2.75% 无 是 70,068.49 11 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 500 2018/9/4 2018/ 9/29 自有 资金 2.25% 无 是 7,705.48 12 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 2,200 2018/9/4 - 自有 资金 2.00% -3.10% 无 否 - 13 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 惠州惠阳支 行 保 本 浮 动 收 益 型 900 2018/9/4 2018/ 9/7 自有 资金 2.65% 无 是 1,960.27 14 招商银行 招商银行股 保 600 2018/9/13 2018/ 自有 无 是 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 份有限公司 惠州惠阳支 行 本 浮 动 收 益 型 9/26 资金 2.65% 5,663.01 15 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 5,000 2018/9/21 2018/ 9/25 自有 资金 2.05% 无 是 11,232.88 16 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 惠州惠阳支 行 保 本 浮 动 收 益 型 700 2018/9/21 2018/ 9/26 自有 资金 2.60% 无 是 2,493.15 17 保本型理 财 花旗银行（中 国）有限公司 深圳分行 保 本 浮 动 收 益 型 5,000 2018/9/25 - 自有 资金 4.00% 无 否 - 18 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 惠州惠阳支 行 保 本 浮 动 收 益 型 500 2018/10/10 - 自有 资金 2.60% -3.2% 无 否 - 19 中国农业 银行“本 利丰步步 高”开放 式人民币 理财产品 中国农业银 行股份有限 公司益阳分 行 保 本 不 定 期 型 4,000 2018/10/18 - 自有 资金 2%--3.10% 无 否 - 20 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号 保本理财 计划（产 品代码 8688） 招商银行股 份有限公司 惠州惠阳支 行 保 本 浮 动 收 益 型 1,600 2018/10/19 - 自有 资金 2.50% -3.10% 无 否 - 四、公告日及前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品 情况： 截至本公告日，公司累计已赎回到期的使用闲置自有资金进行现金管理的总金 额为18,900万元，累计收益 419,868.48 元。未到期的理财产品总金额20,300万元。 未超过股东大会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。 五、备查文件 1、理财产品到期赎回相关文件。 2、公司与招商银行股份有限公司惠州惠阳支行签订的理财申购付款凭证 特此公告。 奥士康科技股份有限公司 董事会 2018年10月22日 中财网
 |