[公告]18疏浚01：中交疏浚（集团）股份有限公司主体与2018年公司债券（第一期）信用评级报告
发债情况 （一）本次债券情况 本次债券是中交疏浚面向合格投资者公开发行的公司债券，发行 总额不超过 60 亿元（含 60 亿元），分期发行，首期发行金额不超过 40 亿元，公司可以根据发行时的市场情况行使超额配售选择权，发行 期限不超过 15 年（含 15 年）。本次债券票面利率将根据网下询价结 果，由公司与联席主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价 区间内确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，最后一个计息年度的利息随本金一起支付。本次债券面值 100 元，按面值平价发行。本次债券无担保。 （二）募集资金用途 本期债券募集资金拟用于偿还有息债务，补充流动资金。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 中交疏浚成立于 2015 年 5 月 7 日，是由中国交通建设股份有限 公司（以下简称“中国交建”）作为主发起人，经国务院国有资产监 督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批复同意，通过对下属 中交天津航道局有限公司（以下简称“天航局”）、中交上海航道局 有限公司（以下简称“上航局”）和中交广州航道局有限公司（以下 简称“广航局”）重组而设立的专业化子集团。公司初始注册资本 5,000 万元，其中中国交建持有公司 99.90%的股份，是公司的控股股东，中 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |