[三季报]华测检测:2018年第三季度报告全文
华测检测认证集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-057 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管人 员)刘志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,915,985,914.55 3,516,393,508.39 11.36% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,611,230,643.47 2,489,535,755.13 4.89% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 743,915,732.69 32.14% 1,832,810,527.43 29.75% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 110,467,995.52 82.71% 161,478,792.30 60.71% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 97,732,882.94 81.11% 121,107,069.55 54.48% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 268,063,578.66 90.99% 基本每股收益（元/股） 0.0666 84.49% 0.0974 62.33% 稀释每股收益（元/股） 0.0666 84.49% 0.0974 62.33% 加权平均净资产收益率 4.25% 1.78% 6.28% 2.16% EBITDA(息税折旧摊销前净利 润） 203,291,574.70 62.09% 414,236,704.65 46.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -332,299.44 固定资产处置损益、出售子公司 损益等。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,575,449.40 政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 10,987,605.21 理财收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,789,447.94 减：所得税影响额 5,215,472.44 少数股东权益影响额（税后） 3,433,007.92 合计 40,371,722.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,321 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万云翔 境内自然人 11.72% 194,274,064 0 质押 0 冻结 0 香港中央结算有 限公司 境外法人 9.19% 152,384,742 0 质押 0 冻结 0 万峰 境内自然人 7.29% 120,834,320 90,625,740 质押 0 冻结 0 于翠萍 境内自然人 4.71% 78,000,000 58,500,000 质押 0 冻结 0 POWER CORPORATION OF CANADA 境外法人 1.94% 32,170,182 0 质押 0 冻结 0 融通资本－招商 银行－兴业国际 信托－兴业信 托·嘉禾1号结构 化证券投资集合 资金信托计划 其他 1.69% 27,985,862 0 质押 0 冻结 0 中信银行股份有 限公司－交银施 罗德新生活力灵 活配置混合型证 其他 1.68% 27,858,426 0 质押 0 冻结 0 券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德精选混 合型证券投资基 金 其他 1.59% 26,406,975 0 质押 0 冻结 0 招商银行股份有 限公司－交银施 罗德新成长混合 型证券投资基金 其他 1.43% 23,671,704 0 质押 0 冻结 0 中信信托有限责 任公司－中信信 托锐进43期高毅 晓峰投资集合资 金信托计划 其他 1.26% 20,854,992 0 质押 0 冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万云翔 194,274,064 人民币普通股 194,274,064 香港中央结算有限公司 152,384,742 人民币普通股 152,384,742 POWER CORPORATION OF CANADA 32,170,182 人民币普通股 32,170,182 万峰 30,208,580 人民币普通股 30,208,580 融通资本－招商银行－兴业国际 信托－兴业信托·嘉禾1号结构化 证券投资集合资金信托计划 27,985,862 人民币普通股 27,985,862 中信银行股份有限公司－交银施 罗德新生活力灵活配置混合型证 券投资基金 27,858,426 人民币普通股 27,858,426 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德精选混合型证券投资基 金 26,406,975 人民币普通股 26,406,975 招商银行股份有限公司－交银施 罗德新成长混合型证券投资基金 23,671,704 人民币普通股 23,671,704 中信信托有限责任公司－中信信 托锐进43期高毅晓峰投资集合资 金信托计划 20,854,992 人民币普通股 20,854,992 于翠萍 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 上述股东关联关系或一致行动的 万云翔先生系万峰先生之子，万峰、万云翔系一致行动人， 万峰先生为公司实际控制 说明 人。于翠萍女士系万峰先生前妻，通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰 先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 万峰 120,834,320 30,208,580 0 90,625,740 董监高持股锁定 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的25% 申屠献忠 0 0 1,575,000 1,575,000 董监高持股锁定 高级管理人员证 券账户内通过二 级市场购买方式 年内新增的本公 司无限售条件股 份，按75%自动 锁定 陈砚 1,779,327 0 0 1,779,327 董监高持股锁定 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的25% 钱峰 1,542,846 0 0 1,542,846 董监高持股锁定 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的25% 周璐 336,000 0 0 336,000 董监高持股锁定 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的25% 李丰勇 6,150 0 0 6,150 董监高持股锁定 在任职期间每年 可上市流通股份 为上年末持股总 数的25% 于翠萍 58,500,000 0 0 58,500,000 通过离婚取得股 得股票在万峰先 生任职董监高期 间继续履行董监 高持股锁定承诺 万峰先生在任职 期间每年可上市 可流通股份为上 年末持股总数的 25% 张利明 1,936,178 1,936,178 0 0 定向增发股份锁 定 2018 年1 月15 日 冷小琪 74,530 74,530 0 0 定向增发股份锁 定 2018 年1 月15 日 方发胜 984,306 984,306 0 0 定向增发股份锁 定 2018 年1 月15 日 刘国奇 984,306 984,306 0 0 定向增发股份锁 定 2018 年1 月15 日 杭州金铖华宇投 资管理合伙企业 （有限合伙） 2,300,844 2,300,844 0 0 定向增发股份锁 定 2018 年1 月15 日 合计 189,278,807 36,488,744 1,575,000 154,365,063 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变化情况 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增减变动比 例 变动原因 应收票据及应 收账款 597,246,726.44 433,997,251.84 37.62% 公司业务拓展、收入增长、月结客户增加。 预付款项 51,529,426.27 36,343,038.53 41.79% 本期预付外包费、房租水电费以及商品款 等增加。 存货 22,978,162.35 9,596,664.55 139.44% 公司检测所用耗材增加。 可供出售金融 资产 31,000,000.00 13,000,000.00 138.46% 本期支付了南京元谷股权投资合伙企业 （有限合伙）投资款1,800万元。 长期股权投资 98,615,462.61 27,263,728.56 261.71% 本期支付了浙江方圆电气设备检测有限 公司的收购款7,600万元。 投资性房地产 36,528,930.81 0 0 为提高使用效率，将自有宿舍楼出租。 在建工程 257,430,475.28 163,794,373.67 57.17% 主要系华东总部基地（一期）项目持续投 入、实验室/办公室的装修费以及设备采 购增加所致。 其他非流动资 产 38,591,046.62 95,438,214.25 -59.56% 1、本期将预付土地使用权定金1,434.4万 元结转至无形资产、将购楼定金1,000万 元结转至固定资产； 2、预付设备款、工 程款减少2,534.19万元所致。 短期借款 594,710,916.06 434,690,000.00 36.81% 本期公司银行借款增加。 应付票据及应 付账款 280,469,187.23 174,534,218.00 60.70% 本期应付设备款、材料款以及服务费增 加。 应交税费 25,620,575.07 37,647,035.76 -31.95% 本期受税务优惠政策影响以及集团内亏 损公司业绩改善弥补以前年度亏损。 其他应付款 40,252,970.56 21,923,088.75 83.61% 公司收到第二期员工持股计划持有人的 款项。 递延所得税负 债 12,475,271.53 191,850.52 6402.60% 公司根据“财政部、国家税务总局发布《关 于设备、器具扣除有关企业所得税政策的 通知》（财税〔2018〕54号）"的税收优 惠政策执行，财务与税务的暂时性差异 额。 2、利润表项目重大变化情况 项目 2018.1-2018.9月 2017.1-2017.9月 增减变动比例 变动原因 营业成本 1,030,120,281.89 760,158,973.45 35.51% 主要系变动成本随收入增长，人力成本 增长以及扩大实验室增加固定成本等所 致。 财务费用 15,447,397.33 3,582,004.03 331.25% 本期计提的银行利息收入同期减少 555.57万元，但计提的利息支出同期增加 905.20万元。 资产减值损失 33,529,339.87 16,274,886.08 106.02% 公司对应收款项计提坏账准备金额同期 增加。 其他收益 27,441,768.87 4,511,824.69 508.22% 公司日常活动有关的政府补助同期增 加。 投资收益（损 失以“－”号填 列） 24,153,127.82 4,928,109.84 390.11% 1、杭州瑞欧科技有限公司分红762.45万 元；2、权益法核算的长期股权投资收益 同期增加614.81万元；3、非公开发行募 集资金所购理财产品收益同期增加 611.93万元。 3、现金流量表重大变化情况 项目 2018.1-2018.9月 2017.1-2017.9月 增减变动比例 变动原因 经营性活动产 生的现金流量 净额 268,063,578.66 140,353,991.79 90.99% 本期销售回款同期增长25.45%，高于经 营支出同期增长比18.58%。 投资活动产生 的现金流量净 额 -396,407,733.35 -560,902,056.81 29.33% 筹资活动产生 的现金流量净 额 118,409,178.71 150,583,823.11 -21.37% 现金及现金等 价物净增加额 -7,246,956.77 -271,814,304.96 97.33% 经营性活动产生的现金流量净额同期 增长90.99%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年6月，公司实施了首期员工持股计划。首期员工持股计划参与对象为公司部分董事、高级管理人员及公司管理骨干、 业务骨干，总人数不超过54人，筹集资金总额上限为5400万元，委托上海兴全睿众资产管理有限公司管理。截至2017年8月 30日，公司员工持股计划认购的“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”已通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 1027万股，占公司总股本的0.61%，成交金额4,950.0373万元,成交均价为人民币4.8199元/股，截至该日，公司员工持股计划 已完成股票购买，锁定期自2017年8月31日至2018年8月30日。 2、公司于2018年7月23日召开第四届董事会第十七次会议，2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《华测检 测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》。第二期员工持股计划参与对象总人数不超过22人，募集资金总额上限为2200万元。股东大会审议通过后，公司 积极推进员工持股计划相关事宜，但受市场环境及政策变化的影响，为保证第二期员工持股计划的顺利实施，公司于2018 年10月9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》，对员工 持股计划的相关内容进行了修订。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 首期员工持股计划 2017年06月02日 巨潮资讯网：《首期员工持股计划（草 案）》、《首期员工持股计划（草案）摘要》、 《首期员工持股计划管理办法》 2017年08月12日 巨潮资讯网：《关于首期员工持股计划实 施进展的公告》 2017年08月31日 巨潮资讯网：《关于首期员工持股计划完 成股票购买的公告》、《关于首期员工持 股计划完成股票购买的更正公告》 第二期员工持股计划 2018年07月24日 巨潮资讯网：《第二期员工持股计划（草 案）》、《第二期员工持股计划（草案）摘 要》、《第二期员工持股计划管理办法》 2018年10月10日 巨潮资讯网：《关于第二期员工持股计划 调整的公告》、《第二期员工持股计划草 案（修订稿）》、《第二期员工持股计划草 案摘要（修订稿）》、《第二期员工持股计 划管理办法（修订稿）》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程 序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和 诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内 进行实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期内，公司无利润分配及现金分红的情形。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华测检测认证集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 630,270,317.96 652,980,517.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 597,246,726.44 433,997,251.84 其中：应收票据 2,862,256.39 5,817,192.12 应收账款 594,384,470.05 428,180,059.72 预付款项 51,529,426.27 36,343,038.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 50,188,038.10 42,457,360.78 买入返售金融资产 存货 22,978,162.35 9,596,664.55 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 488,653,252.36 508,437,313.17 流动资产合计 1,840,865,923.48 1,683,812,146.14 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 31,000,000.00 13,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 2,073,557.15 534,258.94 长期股权投资 98,615,462.61 27,263,728.56 投资性房地产 36,528,930.81 固定资产 1,130,365,486.30 1,073,533,637.89 在建工程 257,430,475.28 163,794,373.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,841,915.75 118,000,849.21 开发支出 商誉 174,494,673.46 175,068,092.46 长期待摊费用 157,965,926.47 147,752,489.88 递延所得税资产 19,212,516.62 18,195,717.39 其他非流动资产 38,591,046.62 95,438,214.25 非流动资产合计 2,075,119,991.07 1,832,581,362.25 资产总计 3,915,985,914.55 3,516,393,508.39 流动负债： 短期借款 594,710,916.06 434,690,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 280,469,187.23 174,534,218.00 预收款项 82,564,217.68 65,402,717.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 138,851,615.42 153,328,604.45 应交税费 25,620,575.07 37,647,035.76 其他应付款 40,252,970.56 21,923,088.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,362,381.86 其他流动负债 流动负债合计 1,162,469,482.02 889,888,045.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 1,716,341.19 1,716,341.19 递延收益 71,521,012.90 86,803,546.38 递延所得税负债 12,475,271.53 191,850.52 其他非流动负债 非流动负债合计 85,712,625.62 88,711,738.09 负债合计 1,248,182,107.64 978,599,784.07 所有者权益： 股本 1,657,530,714.00 1,657,530,714.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 44,536,317.98 44,447,175.69 减：库存股 其他综合收益 2,059,713.07 494,491.18 专项储备 盈余公积 102,654,795.98 102,654,795.98 一般风险准备 未分配利润 804,449,102.44 684,408,578.28 归属于母公司所有者权益合计 2,611,230,643.47 2,489,535,755.13 少数股东权益 56,573,163.44 48,257,969.19 所有者权益合计 2,667,803,806.91 2,537,793,724.32 负债和所有者权益总计 3,915,985,914.55 3,516,393,508.39 法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：刘志军 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 280,764,251.67 163,419,612.80 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 174,945,764.12 112,647,553.11 其中：应收票据 5,636,202.08 应收账款 169,309,562.04 112,647,553.11 预付款项 4,091,305.30 5,751,926.29 其他应收款 1,027,237,974.09 1,247,346,397.37 存货 4,838,273.51 2,232,101.13 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 127,587,318.50 123,757,539.90 流动资产合计 1,619,464,887.19 1,655,155,130.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,488,933,104.12 1,080,728,477.11 投资性房地产 49,705,022.65 固定资产 257,613,368.13 298,118,278.35 在建工程 39,973,820.74 30,768,364.57 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,017,560.06 21,143,660.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,321,867.84 4,788,143.95 递延所得税资产 7,435,990.36 7,812,944.88 其他非流动资产 3,308,950.00 7,179,169.84 非流动资产合计 1,875,309,683.90 1,450,539,038.77 资产总计 3,494,774,571.09 3,105,694,169.37 流动负债： 短期借款 582,710,916.06 434,690,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 122,474,190.18 52,828,077.90 预收款项 25,470,579.13 12,570,546.28 应付职工薪酬 31,036,037.44 34,968,454.55 应交税费 1,313,615.35 6,798,197.70 其他应付款 297,010,970.42 142,197,736.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,143,174.78 其他流动负债 流动负债合计 1,060,016,308.58 685,196,187.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,980,523.34 44,157,217.04 递延所得税负债 4,388,466.51 其他非流动负债 非流动负债合计 43,368,989.85 44,157,217.04 负债合计 1,103,385,298.43 729,353,404.53 所有者权益： 股本 1,657,530,714.00 1,657,530,714.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 45,415,276.17 45,415,276.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 101,276,604.49 101,276,604.49 未分配利润 587,166,678.00 572,118,170.18 所有者权益合计 2,391,389,272.66 2,376,340,764.84 负债和所有者权益总计 3,494,774,571.09 3,105,694,169.37 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 743,915,732.69 562,966,337.92 其中：营业收入 743,915,732.69 562,966,337.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 636,744,083.98 493,253,927.23 其中：营业成本 391,456,224.26 303,182,791.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,109,814.14 2,258,895.84 销售费用 120,968,509.98 97,203,225.52 管理费用 45,627,792.50 35,302,198.89 研发费用 61,701,288.95 46,924,479.29 财务费用 5,845,356.46 859,460.59 其中：利息费用 8,600,248.30 6,525,868.98 利息收入 1,246,033.93 6,027,167.06 资产减值损失 9,035,097.69 7,522,875.33 加：其他收益 13,729,828.32 1,971,304.04 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,614,072.33 2,000,112.60 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 6,085,852.22 -280,759.85 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 12,553.15 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,528,102.51 73,683,827.33 加：营业外收入 -222,205.67 6,461,523.92 减：营业外支出 316,785.19 343,320.06 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 126,989,111.65 79,802,031.19 减：所得税费用 12,662,291.72 18,496,492.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,326,819.93 61,305,539.11 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 114,326,819.93 61,305,539.11 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 110,467,995.52 60,462,030.79 少数股东损益 3,858,824.41 843,508.32 六、其他综合收益的税后净额 2,364,733.69 -1,280,700.85 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 2,364,733.69 -1,280,700.85 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 2,364,733.69 -1,280,700.85 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 2,364,733.69 -1,280,700.85 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 116,691,553.62 60,024,838.26 归属于母公司所有者的综合收益 总额 112,832,729.21 59,181,329.94 归属于少数股东的综合收益总额 3,858,824.41 843,508.32 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0666 0.0361 （二）稀释每股收益 0.0666 0.0361 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：刘志军 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 183,091,019.57 154,021,167.87 减：营业成本 100,649,063.30 54,994,004.59 税金及附加 301,165.69 597,747.12 销售费用 49,524,229.44 19,566,928.36 管理费用 17,148,151.49 10,479,786.61 研发费用 10,321,883.23 7,648,984.00 财务费用 5,919,451.99 3,203,542.87 其中：利息费用 8,721,931.78 4,936,534.78 利息收入 1,573,218.72 2,166,641.42 资产减值损失 1,135,697.84 2,693,788.51 加：其他收益 1,689,877.55 140,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,475,939.70 2,430,751.27 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,474,657.90 -138,161.06 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 15,667.24 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,272,861.08 57,407,137.08 加：营业外收入 569,656.13 1,892,748.92 减：营业外支出 56,144.54 81,448.57 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,786,372.67 59,218,437.43 减：所得税费用 540,174.63 6,603,801.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,246,198.04 52,614,635.51 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 3,246,198.04 52,614,635.51 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,246,198.04 52,614,635.51 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,832,810,527.43 1,412,549,649.86 其中：营业收入 1,832,810,527.43 1,412,549,649.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,690,486,217.21 1,297,063,870.17 其中：营业成本 1,030,120,281.89 760,158,973.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,098,693.62 6,236,124.46 销售费用 331,039,704.60 269,857,489.10 管理费用 119,078,417.54 102,726,817.68 研发费用 155,172,382.36 138,227,575.37 财务费用 15,447,397.33 3,582,004.03 其中：利息费用 22,345,099.25 13,293,063.18 利息收入 5,385,742.22 10,941,425.02 资产减值损失 33,529,339.87 16,274,886.08 加：其他收益 27,441,768.87 4,511,824.69 投资收益（损失以“－”号填 列） 24,153,127.82 4,928,109.84 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 13,396,234.05 -376,324.25 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -72,390.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,846,816.71 124,925,714.22 加：营业外收入 11,603,751.44 21,750,291.99 减：营业外支出 701,748.64 2,473,761.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 204,748,819.51 144,202,244.94 减：所得税费用 33,318,908.62 35,492,362.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,429,910.89 108,709,882.44 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 171,429,910.89 108,709,882.44 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 161,478,792.30 100,475,597.90 少数股东损益 9,951,118.59 8,234,284.54 六、其他综合收益的税后净额 1,565,221.89 -2,375,664.55 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,565,221.89 -2,375,664.55 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1,565,221.89 -2,375,664.55 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 1,565,221.89 -2,375,664.55 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 172,995,132.78 106,334,217.89 归属于母公司所有者的综合收益 总额 163,044,014.19 98,099,933.35 归属于少数股东的综合收益总额 9,951,118.59 8,234,284.54 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0974 0.0600 （二）稀释每股收益 0.0974 0.0600 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 467,657,567.23 360,245,106.49 减：营业成本 250,669,964.81 147,389,308.18 税金及附加 979,156.31 1,088,322.78 销售费用 104,078,169.63 56,754,702.38 管理费用 44,115,354.61 35,578,741.52 研发费用 26,045,313.02 27,334,663.82 财务费用 15,578,580.77 6,598,469.91 其中：利息费用 22,474,128.40 11,556,492.40 利息收入 5,449,087.79 5,890,876.86 资产减值损失 5,541,012.68 4,641,935.09 加：其他收益 6,631,093.70 140,000.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 30,576,048.68 5,511,199.60 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 10,405,680.57 -57,712.73 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 5,086.26 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,862,244.04 86,510,162.41 加：营业外收入 5,264,429.60 7,962,322.74 减：营业外支出 312,911.50 224,896.32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 62,813,762.14 94,247,588.83 减：所得税费用 6,326,986.47 11,119,194.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,486,775.67 83,128,394.10 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 56,486,775.67 83,128,394.10 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 56,486,775.67 83,128,394.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,752,002,203.58 1,396,555,680.94 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,844,651.27 21,612.52 收到其他与经营活动有关的现金 78,859,840.51 67,498,561.91 经营活动现金流入小计 1,837,706,695.36 1,464,075,855.37 购买商品、接受劳务支付的现金 429,423,339.93 377,739,689.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 764,570,862.60 617,668,403.68 支付的各项税费 43,739,879.40 75,352,771.93 支付其他与经营活动有关的现金 331,909,034.77 252,960,998.27 经营活动现金流出小计 1,569,643,116.70 1,323,721,863.58 经营活动产生的现金流量净额 268,063,578.66 140,353,991.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,002.00 9,904,200.00 取得投资收益收到的现金 8,064,500.00 6,895,359.11 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 101,074.35 133,566.84 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 591,258,794.78 396,774,387.48 投资活动现金流入小计 609,424,371.13 413,707,513.43 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 352,710,347.02 456,440,785.69 投资支付的现金 18,020,000.00 12,250,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 76,865,000.00 5,918,784.55 支付其他与投资活动有关的现金 558,236,757.46 500,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,005,832,104.48 974,609,570.24 投资活动产生的现金流量净额 -396,407,733.35 -560,902,056.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 5,637,000.00 6,717,300.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 542,710,916.06 409,690,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 19,008,944.17 筹资活动现金流入小计 567,356,860.23 416,407,300.00 偿还债务支付的现金 385,052,381.86 212,000,884.13 （未完）  |