[三季报]通化东宝:2018年第三季度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 5,486,790,065.53 4,752,715,689.41 15.45 归属于上市公司 股东的净资产 4,873,198,849.00 4,527,850,258.34 7.63 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 715,147,916.10 737,906,316.45 -3.08 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 2,008,791,279.90 1,852,651,393.87 8.43 归属于上市公司 股东的净利润 687,607,884.86 648,588,687.78 6.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 665,066,592.05 641,473,697.20 3.68 润 加权平均净资产 收益率（%） 14.57 15.55 减少0.98个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.33 0.38 -13.16 稀释每股收益 （元/股） 0.32 0.38 -15.79 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 416,072.36 749,718.19 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,835,418.59 24,506,255.77 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,917,347.90 -10,804,672.83 使用闲置募集资金投资理财产 品收益 6,864,192.30 11,958,392.35 少数股东权益影响额（税后） -26.26 所得税影响额 -1,057,150.01 -3,868,374.41 合计 6,141,185.34 22,541,292.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 55,254 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 东宝实业集团有限公 司 769,870,980 37.49 40,123,426 质押 712,990,897 境内非 国有法 人 香港中央结算有限公 司 166,156,921 8.09 0 无 0 其他 GIC PRIVATE LIMITED 45,098,629 2.20 0 无 0 其他 全国社保基金一一七 组合 28,200,000 1.37 0 无 0 其他 汇添富基金－兴业银 行－上海兴瀚资产管 理有限公司 22,249,901 1.08 0 无 0 其他 全国社保基金四一六 组合 18,488,124 0.90 0 无 0 其他 招商银行股份有限公 司－汇添富医疗服务 灵活配置混合型证券 投资基金 16,700,028 0.81 0 无 0 其他 挪威中央银行－自有 资金 15,947,920 0.78 0 无 0 其他 华泰证券股份有限公 司 15,088,333 0.73 0 无 0 其他 通化吉祥创赢投资管 理中心 14,636,327 0.71 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 729,747,554 人民币普通股 729,747,554 香港中央结算有限公司 166,156,921 人民币普通股 166,156,921 GIC PRIVATE LIMITED 45,098,629 人民币普通股 45,098,629 全国社保基金一一七组合 28,200,000 人民币普通股 28,200,000 汇添富基金－兴业银行－上海兴 瀚资产管理有限公司 22,249,901 人民币普通股 22,249,901 全国社保基金四一六组合 18,488,124 人民币普通股 18,488,124 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 资基金 16,700,028 人民币普通股 16,700,028 挪威中央银行－自有资金 15,947,920 人民币普通股 15,947,920 华泰证券股份有限公司 15,088,333 人民币普通股 15,088,333 中国建设银行股份有限公司－兴 全社会责任混合型证券投资基金 14,415,414 人民币普通股 14,415,414 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (一)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 预付款项 154,832,747.68 47,213,443.97 227.94 其他应收款 69,937,469.61 12,553,941.34 457.10 无形资产 193,426,849.04 97,437,671.71 98.51 开发支出 440,791,347.49 96,170,163.28 358.35 其他应付款 8,891,795.93 28,669,553.53 -68.99 (1) 预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加及支付产品宣传广告费所致。 (2) 其他应收款变动的主要原因是：本期其他应收往来款增加所致。 (3)无形资产变动的主要原因是：本期购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目土地 所致。 (4)开发支出变动的主要原因是：本期与法国Adocia公司签署的超速效型胰岛素类似物（BC Lispro）和胰岛素基础餐时组合（BC Combo）项目支出所致。 (5)其他应付款变动的主要原因是：本期单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县 第一分公司期初的房屋诚意金报告期转房款或退还所致。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 变动比例(%) 财务费用 5,750,647.88 12,866,652.77 -55.31 其他收益 24,027,005.77 2,258,478.80 963.86 投资收益 12,540,253.90 1,816,959.62 590.18 (1) 财务费用变动的主要原因是：本期公司本级借款计息期限较上年同期计息期限短，致使财务 费用较上年同期减少所致。 (2) 其他收益变动的主要原因是：本期收到政府补助项目资金所致。 (3) 投资收益变动的主要原因是：本期使用闲置募集资金投资理财产品收益及权益法核算的长期 股权投资收益所致。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 变动比例(%) 投资活动产生的现金 流量净额 -677,665,601.84 -93,940,069.77 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 25,082,661.47 -527,031,258.66 不适用 (1) 投资活动产生的现金净流出金额同比变动，主要原因是本期使用募集资金购买理财产品 到期赎回较上期减少、公司与法国Adocia公司签署的超速效型胰岛素类似物（BC Lispro）和胰 岛素基础餐时组合（BC Combo）项目合作协议付款以及购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目 土地所致。 (2) 筹资活动产生的现金净流入金额同比变动，主要原因是本期本级银行贷款增加及上期向 银行偿还借款所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日 期 2018年10月23日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 399,000,184.74 336,435,180.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 593,650,883.45 545,521,296.32 其中：应收票据 39,918,110.24 1,511,420.00 应收账款 553,732,773.21 544,009,876.32 预付款项 154,832,747.68 47,213,443.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,937,469.61 12,553,941.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 856,887,758.51 973,916,193.69 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 326,243,458.03 324,337,774.10 流动资产合计 2,400,552,502.02 2,239,977,829.90 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 291,867,330.96 302,374,710.48 投资性房地产 28,356,104.20 29,236,186.57 固定资产 1,134,933,471.94 1,161,907,972.80 在建工程 882,828,756.26 711,505,976.43 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,426,849.04 97,437,671.71 开发支出 440,791,347.49 96,170,163.28 商誉 长期待摊费用 100,000.00 465,864.00 递延所得税资产 38,612,718.62 38,992,051.26 其他非流动资产 39,120,985.00 38,447,262.98 非流动资产合计 3,086,237,563.51 2,512,737,859.51 资产总计 5,486,790,065.53 4,752,715,689.41 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 60,860,610.00 61,286,795.11 预收款项 50,938,189.57 44,378,754.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,618,981.19 5,969,370.91 应交税费 40,880,593.73 34,682,176.49 其他应付款 8,891,795.93 28,669,553.53 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 566,190,170.42 174,986,650.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,270,000.00 5,270,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,032,196.37 35,038,452.14 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 39,302,196.37 40,308,452.14 负债合计 605,492,366.79 215,295,102.66 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 2,053,555,765.00 1,711,296,471.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,214,776,999.13 1,214,776,999.13 减：库存股 其他综合收益 3,271,708.56 3,271,708.56 专项储备 盈余公积 468,231,386.00 468,231,386.00 一般风险准备 未分配利润 1,133,362,990.31 1,130,273,693.65 归属于母公司所有者权益合计 4,873,198,849.00 4,527,850,258.34 少数股东权益 8,098,849.74 9,570,328.41 所有者权益（或股东权益）合计 4,881,297,698.74 4,537,420,586.75 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,486,790,065.53 4,752,715,689.41 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 341,974,448.59 291,680,897.50 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 525,430,069.39 483,929,754.65 其中：应收票据 39,918,110.24 1,511,420.00 应收账款 485,511,959.15 482,418,334.65 预付款项 150,225,864.91 46,912,656.49 其他应收款 358,364,018.91 478,359,929.01 其中：应收利息 应收股利 12,998,923.09 存货 506,248,860.11 454,040,325.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,471,705.19 310,897,001.65 流动资产合计 2,182,714,967.10 2,065,820,564.41 非流动资产： 可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 545,690,140.29 550,112,595.75 投资性房地产 固定资产 1,089,580,721.05 1,113,492,321.08 在建工程 882,916,665.43 711,593,885.60 生产性生物资产 油气资产 无形资产 179,327,441.13 83,070,174.59 开发支出 441,173,956.16 96,552,771.95 商誉 长期待摊费用 275,864.00 递延所得税资产 27,661,040.37 27,744,177.87 其他非流动资产 39,120,985.00 37,978,862.98 非流动资产合计 3,241,670,949.43 2,657,020,653.82 资产总计 5,424,385,916.53 4,722,841,218.23 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 53,953,825.31 41,403,986.02 预收款项 448,573.40 2,019,867.59 应付职工薪酬 3,235,017.83 4,192,541.53 应交税费 25,149,273.87 18,211,350.95 其他应付款 14,715,664.77 15,819,152.77 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 497,502,355.18 81,646,898.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,270,000.00 5,270,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,032,196.37 35,038,452.14 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 39,302,196.37 40,308,452.14 负债合计 536,804,551.55 121,955,351.00 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 2,053,555,765.00 1,711,296,471.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,176,113,063.00 1,176,113,063.00 减：库存股 其他综合收益 3,271,708.56 3,271,708.56 专项储备 盈余公积 459,158,715.41 459,158,715.41 未分配利润 1,195,482,113.01 1,251,045,909.26 所有者权益（或股东权益）合计 4,887,581,364.98 4,600,885,867.23 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,424,385,916.53 4,722,841,218.23 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、营业总收入 545,428,886.80 671,081,296.19 2,008,791,279.90 1,852,651,393.87 其中：营业收入 545,428,886.80 671,081,296.19 2,008,791,279.90 1,852,651,393.87 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 382,360,250.36 384,326,938.20 1,235,440,885.45 1,087,179,527.75 其中：营业成本 179,297,101.05 163,333,279.38 563,590,710.22 457,521,340.47 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 加 5,610,832.73 3,762,958.61 14,811,157.55 11,607,543.13 销售费用 127,372,373.18 138,669,378.45 461,520,303.32 411,725,352.61 管理费用 38,521,377.88 48,807,237.90 116,920,349.32 117,224,179.39 研发费用 26,688,687.34 22,164,673.60 72,847,717.16 65,185,385.82 财务费用 4,869,878.18 3,906,385.74 5,750,647.88 12,866,652.77 其中：利 息费用 6,245,752.99 4,315,970.84 8,179,086.33 13,915,987.55 利息收入 -1,256,247.52 -262,851.33 -2,089,513.80 -660,931.69 资产减值损失 3,683,024.52 11,049,073.56 加：其他收益 3,675,668.59 1,907,141.62 24,027,005.77 2,258,478.80 投资收益 （损失以“－” 号填列） 10,103,093.89 -4,801,757.45 12,540,253.90 1,816,959.62 其中：对 3,238,901.59 -6,850,210.03 581,861.55 -9,230,619.35 联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列） 资产处置 收益（损失以 “－”号填列） 416,072.36 749,718.19 -62,756.41 汇兑收益 （损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填 列） 177,263,471.28 283,859,742.16 810,667,372.31 769,484,548.13 加：营业外收 入 82,652.12 562,015.95 197,149.24 603,166.93 减：营业外支 出 4,000,000.02 2,006,897.23 11,001,822.07 6,207,438.10 四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） 173,346,123.38 282,414,860.88 799,862,699.48 763,880,276.96 减：所得税费 用 22,727,960.65 44,064,549.48 113,726,293.29 115,283,959.10 五、净利润（净 亏损以“－”号 填列） 150,618,162.73 238,350,311.40 686,136,406.19 648,596,317.86 （一）按经营持 续性分类 1.持续经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列） 150,618,162.73 238,350,311.40 686,136,406.19 648,596,317.86 2.终止经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于 母公司所有者的 净利润 150,902,856.81 238,198,008.65 687,607,884.86 648,588,687.78 2.少数股 东损益 -284,694.08 152,302.75 -1,471,478.67 7,630.08 六、其他综合收 益的税后净额 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 （一）不能 重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 变动额 2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重 分类进损益的其 他综合收益 1.权益法 下可转损益的其 他综合收益 2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 4.现金流 量套期损益的有 效部分 5.外币财 务报表折算差额 归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总 额 150,618,162.73 238,350,311.40 686,136,406.19 648,596,317.86 归属于母公司 所有者的综合收 益总额 150,902,856.81 238,198,008.65 687,607,884.86 648,588,687.78 归属于少数股 东的综合收益总 额 -284,694.08 152,302.75 -1,471,478.67 7,630.08 八、每股收益： （一）基本每 股收益(元/股) 0.07 0.14 0.33 0.38 （二）稀释每 股收益(元/股) 0.07 0.14 0.32 0.38 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 440,846,660.27 606,976,040.56 1,736,233,979.36 1,694,269,322.87 减：营业成本 111,085,173.78 118,723,092.22 381,629,273.54 344,901,391.16 税金及附 加 2,055,652.48 1,715,997.71 5,805,360.13 5,693,875.68 销售费用 126,509,077.00 138,260,301.86 459,254,452.13 410,335,591.83 管理费用 35,647,166.89 38,691,005.30 109,068,343.54 107,092,803.28 研发费用 25,043,692.59 29,949,735.35 68,064,404.81 65,185,385.82 财务费用 4,882,820.58 3,954,103.14 5,864,747.32 12,939,734.64 其中：利息 费用 6,245,752.99 4,315,970.84 8,179,086.33 13,915,987.55 利息收入 -1,230,008.34 -937,373.79 -1,939,294.97 -584,024.54 资产减值损失 加：其他收益 3,675,668.59 1,907,141.62 24,027,005.77 2,258,478.80 投资收益 （损失以“－”号 填列） 12,374,549.81 -4,807,470.30 18,455,361.47 1,811,246.77 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 5,510,357.51 -6,850,210.03 6,666,785.61 -9,230,619.35 公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置 收益（损失以“－” 号填列） 416,072.36 749,718.19 二、营业利润（亏 损以“－”号填列） 152,089,367.71 272,781,476.30 749,779,483.32 752,190,266.03 加：营业外收入 82,652.12 26,705.08 196,607.13 73,105.70 减：营业外支出 4,000,000.00 2,000,000.00 11,000,000.00 6,200,000.00 三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 148,172,019.83 270,808,181.38 738,976,090.45 746,063,371.73 减：所得税费 用 21,376,649.06 43,303,163.52 110,021,298.50 114,097,476.63 四、净利润（净亏 损以“－”号填列） 126,795,370.77 227,505,017.86 628,954,791.95 631,965,895.10 （一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） 126,795,370.77 227,505,017.86 628,954,791.95 631,965,895.10 （二）终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分 类进损益的其他 综合收益 1.重新计量 设定受益计划变 动额 2.权益法下不 能转损益的其他综 合收益 （二）将重分类 进损益的其他综 合收益 1.权益法下 可转损益的其他 综合收益 2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益 4.现金流量 套期损益的有效 部分 5.外币财务 报表折算差额 六、综合收益总额 126,795,370.77 227,505,017.86 628,954,791.95 631,965,895.10 七、每股收益： （一）基本每 股收益(元/股) 0.06 0.13 0.31 0.37 （二）稀释每 股收益(元/股) 0.06 0.13 0.30 0.37 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,942,445,356.59 1,739,858,325.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 40,770,860.97 25,343,181.14 经营活动现金流入小计 1,983,216,217.56 1,765,201,506.23 购买商品、接受劳务支付的现金 397,890,928.18 375,307,970.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 121,260,278.94 97,490,680.68 支付的各项税费 234,487,960.26 162,028,820.86 支付其他与经营活动有关的现金 514,429,134.08 392,467,717.89 经营活动现金流出小计 1,268,068,301.46 1,027,295,189.78 经营活动产生的现金流量净额 715,147,916.10 737,906,316.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 507,000,000.00 1,300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 23,585,131.48 21,169,039.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 38,550.00 26,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 530,623,681.48 1,321,195,439.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 690,289,283.32 200,135,508.98 投资支付的现金 518,000,000.00 1,215,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,208,289,283.32 1,415,135,508.98 投资活动产生的现金流量净额 -677,665,601.84 -93,940,069.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 700,000,000.00 528,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 34,068,395.98 筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 562,068,395.98 偿还债务支付的现金 303,933,246.65 790,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,439,710.87 298,302,683.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,544,381.01 796,970.89 筹资活动现金流出小计 674,917,338.53 1,089,099,654.64 筹资活动产生的现金流量净额 25,082,661.47 -527,031,258.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28.53 -23.52 五、现金及现金等价物净增加额 62,565,004.26 116,934,964.50 加：期初现金及现金等价物余额 336,435,180.48 235,629,332.03 六、期末现金及现金等价物余额 399,000,184.74 352,564,296.53 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,931,961.80 1,572,683,284.35 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,520,429.34 16,508,625.57 经营活动现金流入小计 1,688,452,391.14 1,589,191,909.92 购买商品、接受劳务支付的现金 356,835,232.91 336,447,631.89 支付给职工以及为职工支付的现金 114,681,657.79 90,729,435.72 支付的各项税费 207,308,281.31 145,048,699.98 支付其他与经营活动有关的现金 502,143,697.85 372,857,788.03 经营活动现金流出小计 1,180,968,869.86 945,083,555.62 经营活动产生的现金流量净额 507,483,521.28 644,108,354.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 500,000,000.00 1,300,000,000.00 取得投资收益收到的现金 23,585,131.48 21,169,039.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 38,550.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 523,623,681.48 1,321,169,039.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 689,829,588.32 200,228,063.26 投资支付的现金 500,000,000.00 1,215,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,189,829,588.32 1,415,228,063.26 投资活动产生的现金流量净额 -666,205,906.84 -94,059,024.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 700,000,000.00 528,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 180,000,000.00 134,068,395.98 筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 662,068,395.98 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 790,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,439,710.87 298,302,683.75 支付其他与筹资活动有关的现金 20,544,381.01 796,970.89 筹资活动现金流出小计 670,984,091.88 1,089,099,654.64 筹资活动产生的现金流量净额 209,015,908.12 -427,031,258.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28.53 -23.52 五、现金及现金等价物净增加额 50,293,551.09 123,018,048.07 加：期初现金及现金等价物余额 291,680,897.50 201,408,757.28 六、期末现金及现金等价物余额 341,974,448.59 324,426,805.35 法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
 |