[三季报]天润乳业:2018年第三季度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 6 四、 附录 ............................................................. 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员） 牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,854,061,453.20 1,429,461,022.36 29.70 归属于上市公司股东的净资产 911,335,057.22 837,060,693.05 8.87 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 199,076,723.38 121,719,351.70 63.55 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,104,909,036.42 911,244,406.18 21.25 归属于上市公司股东的净利润 104,305,954.79 86,326,658.96 20.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 112,641,691.70 90,010,532.47 25.14 加权平均净资产收益率（%） 11.93 11.06 增加0.87个百分点 基本每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -7,506,990.26 -15,718,260.65 主要系子公司处 置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,314,378.84 7,003,089.14 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 588,070.06 1,497,712.95 少数股东权益影响额（税后） -74,807.97 -210,123.87 所得税影响额 -341,453.48 -908,154.48 合计 -5,020,802.81 -8,335,736.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,683 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 新疆生产建设兵团第十二师 国有资产经营（集团）有限 责任公司 76,284,412 36.83 0 无 0 国有 法人 新疆生产建设兵团乳业集团 有限责任公司 28,116,508 13.58 0 质押 20,400,000 国有 法人 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 6,789,556 3.28 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－光 大保德信中小盘混合型证券 投资基金 4,057,070 1.96 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 3,499,800 1.69 0 无 0 其他 全国社保基金四零四组合 1,549,674 0.75 0 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司 －光大保德信动态优选灵活 配置混合型证券投资基金 1,502,800 0.73 0 无 0 其他 中国银行－易方达策略成长 证券投资基金 1,495,200 0.72 0 无 0 其他 中国银行－易方达策略成长 二号混合型证券投资基金 1,303,900 0.63 0 无 0 其他 中国邮政储蓄银行股份有限 公司－天弘互联网灵活配置 混合型证券投资基金 1,124,308 0.54 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司 76,284,412 人民币普通股 76,284,412 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 28,116,508 人民币普通股 28,116,508 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－ 个险投连 6,789,556 人民币普通股 6,789,556 交通银行股份有限公司－光大保德信中小 盘混合型证券投资基金 4,057,070 人民币普通股 4,057,070 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－ 个险万能 3,499,800 人民币普通股 3,499,800 全国社保基金四零四组合 1,549,674 人民币普通股 1,549,674 中国建设银行股份有限公司－光大保德信 动态优选灵活配置混合型证券投资基金 1,502,800 人民币普通股 1,502,800 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,495,200 人民币普通股 1,495,200 中国银行－易方达策略成长二号混合型证 券投资基金 1,303,900 人民币普通股 1,303,900 中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互 联网灵活配置混合型证券投资基金 1,124,308 人民币普通股 1,124,308 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团） 有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责 任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二 师国有资产监督管理委员会。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比率 （%） 变动原因 货币资金 324,639,501.15 171,880,589.43 88.88 主要系报告期公司销量较上年 同期增加，营业收入增加，及银 行大额存单到期增加所致 其他流动资产 0.00 87,536,724.65 -100.00 主要系报告期公司银行大额存 单到期转货币资金所致 长期股权投资 1,084,413.09 0.00 100.00 主要系报告期公司投资联营公 司两家所致 在建工程 128,494,820.91 94,487,665.00 35.99 主要系报告期公司固定资产投 资增加所致 生产性生物资产 395,638,011.33 270,233,521.54 46.41 主要系报告期公司子公司购买 奶牛所致 其他非流动资产 58,833,183.68 4,695,987.12 1,152.84 主要系报告期公司预付工程及 设备款所致 短期借款 0.00 20,000,000.00 -100.00 主要系报告期公司偿还银行借 款所致 应付票据及应付 账款 441,238,759.32 197,579,789.00 123.32 主要系报告期子公司固定资产 投资、购买生物性资产增加所致 应交税费 11,939,625.22 5,226,869.48 128.43 主要系报告期公司销量较上年 同期增加，营业收入及利润增 加，各项税费增加所致 其他应付款 105,101,674.17 75,215,231.39 39.73 主要系报告期公司收到政府补 助及客户销售保证金增加所致 实收资本（或股 本） 207,114,418.00 103,557,209.00 100.00 主要系报告期公司资本公积金 转增股本所致 未分配利润 179,581,978.55 105,307,614.38 70.53 主要系报告期公司销量增加，收 入增加，相应利润增加所致 少数股东权益 175,164,770.35 97,011,833.79 80.56 主要系报告期公司新设立子公 司少数股东投资额增加所致 利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比率 （%） 变动原因 税金及附加 8,289,368.57 5,887,264.30 40.80 主要系报告期公司收入增加，利 润增加，各项税费增加所致 研发费用 2,773,414.06 1,166,149.64 137.83 主要系报告期公司加大新产品 研发力度所致 财务费用 -1,673,870.83 -1,000,781.20 67.26 主要系报告期公司收到大额存 款等银行利息收入所致 利息费用 1,846,948.02 611,947.64 201.81 主要系报告期公司已偿还银行 借款，利息支出减少所致 利息收入 -3,620,074.53 -1,677,824.42 115.76 主要系报告期公司收到大额存 款等银行利息收入所致 资产减值损失 1,247,892.48 1,995,814.94 -37.47 主要系报告期固定资产计提坏 账准备减少所致 营业外支出 16,180,873.16 10,930,584.45 48.03 主要系报告期淘汰牛成本增加 所致 现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项目 本期金额 上期金额 变动比 率（%） 变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 199,076,723.38 121,719,351.70 63.55 主要系报告期公司销量增 加，收到的货款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -69,735,471.05 -35,598,417.39 95.89 主要系报告期公司固定资 产投资增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 23,417,659.39 70,753,042.53 -66.90 主要系报告期公司向股东 分配股利及子公司偿还银 行借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内公司经营情况 2018年1-9月，公司实现营业收入110,490.90万元，归属于上市公司股东的净 利润10,430.60万元，截至2018年9月30日，公司实现乳制品销量12.15万吨。 公司名称 新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人 刘让 日期 2018年10月24日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 324,639,501.15 171,880,589.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 43,432,099.68 34,200,787.81 其中：应收票据 应收账款 43,432,099.68 34,200,787.81 预付款项 18,025,746.07 22,239,884.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,081,924.91 7,552,681.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 167,221,967.00 129,599,153.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,536,724.65 流动资产合计 562,401,238.81 453,009,820.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,084,413.09 投资性房地产 固定资产 660,721,907.34 559,496,323.98 在建工程 128,494,820.91 94,487,665.00 生产性生物资产 395,638,011.33 270,233,521.54 油气资产 无形资产 22,722,039.22 22,573,480.08 开发支出 商誉 18,851,350.25 18,851,350.25 长期待摊费用 3,019,270.80 4,086,689.42 递延所得税资产 2,295,217.77 2,026,184.40 其他非流动资产 58,833,183.68 4,695,987.12 非流动资产合计 1,291,660,214.39 976,451,201.79 资产总计 1,854,061,453.20 1,429,461,022.36 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 441,238,759.32 197,579,789.00 预收款项 26,325,261.32 24,925,175.77 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 31,848,836.17 29,878,303.80 应交税费 11,939,625.22 5,226,869.48 其他应付款 105,101,674.17 75,215,231.39 其中：应付利息 应付股利 10,226,508.52 10,226,508.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,102,382.09 8,102,382.09 其他流动负债 流动负债合计 624,556,538.29 360,927,751.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 9,657,786.22 8,538,553.73 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 132,767,083.02 125,341,972.16 递延所得税负债 其他非流动负债 580,218.10 580,218.10 非流动负债合计 143,005,087.34 134,460,743.99 负债合计 767,561,625.63 495,388,495.52 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 207,114,418.00 103,557,209.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 503,488,491.74 607,045,700.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,150,168.93 21,150,168.93 一般风险准备 未分配利润 179,581,978.55 105,307,614.38 归属于母公司所有者权益合计 911,335,057.22 837,060,693.05 少数股东权益 175,164,770.35 97,011,833.79 所有者权益（或股东权益）合计 1,086,499,827.57 934,072,526.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,854,061,453.20 1,429,461,022.36 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:新疆天润乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 162,746,314.44 157,524,215.89 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,874,429.65 其中：应收票据 应收账款 2,874,429.65 预付款项 34,938.80 688,000.00 其他应收款 132,844,168.09 74,741,805.90 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,000,000.00 流动资产合计 298,499,850.98 312,954,021.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 663,551,958.09 631,467,545.00 投资性房地产 固定资产 24,361,060.73 24,192,222.72 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,228,485.07 1,353,064.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 110,894.09 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 689,141,503.89 657,123,726.73 资产总计 987,641,354.87 970,077,748.52 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 57,455,108.89 3,496,728.61 预收款项 11,389,812.40 应付职工薪酬 7,673,322.08 7,349,722.29 应交税费 323,231.39 652,048.00 其他应付款 172,027,127.45 192,585,559.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 248,868,602.21 204,084,058.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 3,424,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,424,000.00 负债合计 252,292,602.21 204,084,058.84 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 207,114,418.00 103,557,209.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 493,978,814.78 597,536,023.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,150,168.93 21,150,168.93 未分配利润 13,105,350.95 43,750,287.97 所有者权益（或股东权益）合计 735,348,752.66 765,993,689.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 987,641,354.87 970,077,748.52 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期末 金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 379,497,785.85 309,190,038.16 1,104,909,036.42 911,244,406.18 其中：营业收入 379,497,785.85 309,190,038.16 1,104,909,036.42 911,244,406.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 333,869,198.38 273,500,370.43 970,877,963.40 802,188,071.69 其中：营业成本 272,570,086.50 220,870,654.71 799,203,642.15 652,204,534.64 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,229,324.87 1,796,218.46 8,289,368.57 5,887,264.30 销售费用 44,540,640.58 37,660,506.71 122,378,784.64 110,755,970.38 管理费用 13,449,610.62 10,979,103.81 38,658,732.33 31,179,118.99 研发费用 587,890.64 519,321.25 2,773,414.06 1,166,149.64 财务费用 -584,727.93 -257,402.97 -1,673,870.83 -1,000,781.20 其中：利息费用 1,285,846.96 432,705.52 1,846,948.02 611,947.64 利息收入 -5,312,365.08 -723,786.91 -3,620,074.53 -1,677,824.42 资产减值损失 76,373.10 1,931,968.46 1,247,892.48 1,995,814.94 加：其他收益 2,314,378.84 2,021,452.96 7,003,089.14 6,036,222.18 投资收益（损失以 “－”号填列） -15,586.91 -15,586.91 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -15,586.91 -15,586.91 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 15,041.55 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 47,927,379.40 37,711,120.69 141,033,616.80 115,092,556.67 加：营业外收入 681,251.19 1,107,323.79 1,596,041.32 1,901,657.47 减：营业外支出 7,949,413.98 6,288,711.42 16,180,873.16 10,930,584.45 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 40,659,216.61 32,529,733.06 126,448,784.96 106,063,629.69 减：所得税费用 4,406,941.03 4,694,612.31 17,489,893.62 13,988,174.26 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 36,252,275.58 27,835,120.75 108,958,891.34 92,075,455.43 （一）按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 36,252,275.58 27,835,120.75 108,958,891.34 92,075,455.43 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分 类 1.归属于母公司所 有者的净利润 34,627,756.33 26,473,483.26 104,305,954.79 86,326,658.96 2.少数股东损益 1,624,519.25 1,361,637.49 4,652,936.55 5,748,796.47 六、其他综合收益的税后 净额 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 36,252,275.58 27,835,120.75 108,958,891.34 92,075,455.43 归属于母公司所有者 的综合收益总额 34,627,756.33 26,473,483.26 104,305,954.79 86,326,658.96 归属于少数股东的综 合收益总额 1,624,519.25 1,361,637.49 4,652,936.55 5,748,796.47 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.17 0.13 0.50 0.42 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.17 0.13 0.50 0.42 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 128,293,373.42 262,453,996.10 减：营业成本 123,854,646.00 253,229,250.99 税金及附加 218,374.09 94,629.67 429,426.67 190,836.44 销售费用 386,422.25 473,871.85 管理费用 4,015,375.20 3,760,292.57 11,807,409.27 10,009,555.49 研发费用 财务费用 -941,951.05 -661,786.19 -2,827,805.02 -1,454,665.15 其中：利息费用 利息收入 -944,246.43 -664,691.47 -2,836,526.23 -1,461,681.72 资产减值损失 947.92 -613.13 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） -15,586.91 -15,586.91 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -15,586.91 -15,586.91 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 744,920.02 -3,194,083.97 -673,131.44 -8,745,726.78 加：营业外收入 700.00 67,585.03 减：营业外支出 7,800.00 7,800.00 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 737,820.02 -3,194,083.97 -613,346.41 -8,745,726.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） 737,820.02 -3,194,083.97 -613,346.41 -8,745,726.78 （一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 737,820.02 -3,194,083.97 -613,346.41 -8,745,726.78 （二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 737,820.02 -3,194,083.97 -613,346.41 -8,745,726.78 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.0036 -0.0154 -0.0030 -0.0422 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.0036 -0.0154 -0.0039 -0.0422 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额 （1-9月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,224,871,432.79 1,014,174,291.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 419,591.38 收到其他与经营活动有关的现金 71,275,088.29 36,632,736.51 经营活动现金流入小计 1,296,146,521.08 1,051,226,619.86 购买商品、接受劳务支付的现金 806,716,577.17 683,567,878.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 107,722,805.16 102,770,079.76 支付的各项税费 51,893,081.45 57,376,342.30 支付其他与经营活动有关的现金 130,737,333.92 85,792,967.70 经营活动现金流出小计 1,097,069,797.70 929,507,268.16 经营活动产生的现金流量净额 199,076,723.38 121,719,351.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 19,653,455.80 17,878,186.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 92,002,600.16 10,630,900.00 投资活动现金流入小计 111,656,055.96 28,509,086.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 180,291,527.01 64,107,503.67 投资支付的现金 1,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 181,391,527.01 64,107,503.67 投资活动产生的现金流量净额 -69,735,471.05 -35,598,417.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 73,500,000.00 58,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 73,500,000.00 58,000,000.00 取得借款收到的现金 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 73,500,000.00 78,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 6,929,400.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,082,340.61 317,557.47 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 50,082,340.61 7,246,957.47 筹资活动产生的现金流量净额 23,417,659.39 70,753,042.53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 152,758,911.72 156,873,976.84 加：期初现金及现金等价物余额 171,880,589.43 122,384,874.32 六、期末现金及现金等价物余额 324,639,501.15 279,258,851.16 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：新疆天润乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金 额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 297,716,059.66 收到的税费返还 413,421.90 收到其他与经营活动有关的现金 234,851,118.35 254,741,399.79 经营活动现金流入小计 532,567,178.01 255,154,821.69 购买商品、接受劳务支付的现金 221,501,974.66 支付给职工以及为职工支付的现金 6,526,286.77 5,264,276.04 支付的各项税费 1,010,788.63 95,495.77 支付其他与经营活动有关的现金 322,940,789.04 22,337,406.43 经营活动现金流出小计 551,979,839.10 27,697,178.24 经营活动产生的现金流量净额 -19,412,661.09 227,457,643.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 87,000,000.00 投资活动现金流入小计 87,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 233,649.75 3,012,534.44 投资支付的现金 32,100,000.00 49,018,125.81 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 32,333,649.75 52,030,660.25 投资活动产生的现金流量净额 54,666,350.25 -52,030,660.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,031,590.61 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,031,590.61 筹资活动产生的现金流量净额 -30,031,590.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,222,098.55 175,426,983.20 加：期初现金及现金等价物余额 157,524,215.89 88,270,388.56 六、期末现金及现金等价物余额 162,746,314.44 263,697,371.76 法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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