[三季报]中国汽研:2018年第三季度报告
公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员） 官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 5,385,022,379.40 5,171,796,078.42 4.12 归属于上市公司股东的 净资产 4,370,689,124.35 4,251,038,762.25 2.81 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 158,781,226.27 176,936,239.06 -10.26 投资活动产生的现金流 量净额 -352,969,314.61 -192,447,373.70 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 -208,077,325.05 -104,968,486.50 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,007,719,636.95 1,650,581,762.45 21.64 归属于上市公司股东的 净利润 257,619,544.50 218,098,451.64 18.12 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 245,698,625.73 212,822,640.68 15.45 加权平均净资产收益率 （%） 5.97 5.39 增加0.58个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39 1.报告期内，公司实现营业收入20.08亿元，同比增长21.64%，其中：汽车技术服务业务实现营 业收入6.57亿元，同比增长7.14%；产业化制造业务实现营业收入13.51亿元，同比增长30.20%， 主要是专用汽车业务、汽车燃气系统及关键零部件业务、汽车试验设备开发制造业务抓住市场机 遇，收入规模大幅增加。 2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长18.12%，其中：利润贡献 较高的汽车技术服务业务实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，保持持续增长；产业化制 造业务实现归属于上市公司股东的净利润0.32亿元，同比实现了扭亏为盈并增加0.42亿元。 3.报告期内，公司投资活动产生的现金净流出3.53亿元，主要是公司今年风洞建设项目和智能网 联汽车试验道项目建设投资规模较大。 4.报告期内，公司筹资活动产生的现金净流出2.08亿元，主要是公司今年支付2017年现金红利 1.94亿元。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 0.00 -969.77 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 4,770,084.32 12,882,659.65 理财收益 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 436,652.17 1,172,569.56 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 182.61 所得税影响额 -795,471.48 -2,133,523.28 合计 4,411,265.01 11,920,918.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,170 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 中国通用技术(集团)控 股有限责任公司 612,160,872 63.10 0 无 0 国有 法人 招商银行股份有限公司 －中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金 19,008,481 1.96 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限 公司－中欧价值发现股 票型证券投资基金 15,974,624 1.65 0 无 0 未知 中国机械进出口（集团） 有限公司 12,887,598 1.33 0 无 0 国有 法人 朱晔 11,851,800 1.22 0 无 0 未知 中央汇金资产管理有限 责任公司 11,377,200 1.17 0 无 0 国有 法人 中欧基金－中国银行－ 平安人寿－中欧基金－ 平安人寿委托投资1号资 产管理计划 10,087,708 1.04 0 无 0 未知 中国技术进出口集团有 限公司 9,665,698 1.00 0 无 0 国有 法人 中国工商银行股份有限 公司－中欧潜力价值灵 活配置混合型证券投资 基金 9,449,768 0.97 0 无 0 未知 上海弘尚资产管理中心 （有限合伙）－弘尚资产 大视野私募投资基金 8,827,324 0.91 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 612,160,872 人民币普通股 612,160,872 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年 定期开放混合型证券投资基金 19,008,481 人民币普通股 19,008,481 中国建设银行股份有限公司－中欧价值 发现股票型证券投资基金 15,974,624 人民币普通股 15,974,624 中国机械进出口（集团）有限公司 12,887,598 人民币普通股 12,887,598 朱晔 11,851,800 人民币普通股 11,851,800 中央汇金资产管理有限责任公司 11,377,200 人民币普通股 11,377,200 中欧基金－中国银行－平安人寿－中欧 基金－平安人寿委托投资1号资产管理 计划 10,087,708 人民币普通股 10,087,708 中国技术进出口集团有限公司 9,665,698 人民币普通股 9,665,698 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力 价值灵活配置混合型证券投资基金 9,449,768 人民币普通股 9,449,768 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－ 弘尚资产大视野私募投资基金 8,827,324 人民币普通股 8,827,324 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，通用技术集团、中机公司、中技公司存在 关联关系，中机公司、中技公司系通用技术集团全资及 控股子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表大幅变动项目原因说明： 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减幅度 增减原因 预付款项 37,648,146.75 12,718,445.36 196.01% 产业化制造业务板块备货采购、能力建 设项目设备采购等预付款项增加 存货 343,628,918.19 173,765,240.32 97.75% 产业化制造业务储备增加 长期股权投 资 171,543,182.95 126,756,125.77 35.33% 1.根据经营合同约定的出资时间节点， 支付中利凯瑞三期投资款；2.根据董事 会决议，支付中保研投资款；3.根据股 权转让协议等，支付德新机器人投资款 投资性房地 产 43,977,599.29 20,948,032.18 109.94% 出租给外单位的厂房和办公房屋面积增 加 在建工程 613,131,781.85 353,260,170.53 73.56% 风洞建设项目和智能网联汽车试验道项 目投资增加 短期借款 - 5,000,000.00 -100.00% 短期借款到期还款 应付票据及 应付账款 549,456,698.80 378,859,684.22 45.03% 公司为生产和销售备货加大了采购力 度，同时争取到供应商支持推迟了付款 期 预收账款 132,298,354.33 220,344,382.74 -39.96% 技术服务业务板块加快在手合同执行进 度 应付职工薪 酬 15,966,372.52 12,245,442.65 30.39% 1.公司本部2018年8、9月份计提的企 业年金暂未支付给保险公司；2.部分子 公司预提将于年底前发放的绩效工资 应交税费 22,394,579.24 42,213,872.39 -46.95% 1.缴纳了2017年四季度所得税；2.风洞 建设项目和智能网联汽车试验道项目投 资增加及公司能力建设项目设备采购增 加导致的增值税进项税留存抵扣增多 其他应付款 67,878,389.89 50,284,547.14 34.99% 专用汽车销售业务收取客户保证金增加 2、利润表大幅变动项目原因说明： 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减幅度 增减原因 投资收益 16,128,416.83 6,506,174.59 147.89% 参股子公司盈利增加，公司按权益法 确认的股权投资收益增加 营业外支出 436,978.20 1,669,983.56 -73.83% 非流动资产处置损失等同比大幅减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止2018年9月30 日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,507,546,313.03元。其中：本年度累计使 用募集资金130,739,479.06元。截止2018年9月30日，募集资金账户余额为人民币 120,647,401.88元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。 2、公司旗下子公司凯瑞特种车与重庆市公路工程（集团）股份有限公司（以下简称“公路集团”） 于2014年签订了总额为3,298.667万元的特种汽车销售合同，因公路集团海外业务受到他国政治 局势影响导致项目亏损无法按时履约。2017年9月我司向重庆市第一中级人民法院（以下简称“一 中院”）递交强制执行申请后已收到执行回款1,633万元，其他冻结财产已进入拍卖评估程序。 一中院委托评估公司对本案中被执行人公路集团持有的贵州省交通科学研究院股份有限公司无质 押的411万流通股股权，位于重庆市巴南区南泉街道鹿角和平村上场口社的土地使用权（土地面 积1333平方米），及刘立波（合同担保人）位于重庆市江北区金科10年城46号负1-363号的车 库三项财产进行了评估，并于2018年7月5日出具了资产评估报告书【重康评报字（2018）第 125号】，评估价值总计3032.36万元。目前，评估报告已生效，即将进入拍卖阶段。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 法定代表人 李开国 日期 2018年10月24日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,180,012,262.00 1,511,825,547.56 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 570,235,064.47 534,446,916.92 预付款项 37,648,146.75 12,718,445.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,600,901.02 40,592,643.43 买入返售金融资产 存货 343,628,918.19 173,765,240.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 484,111,891.78 421,490,956.98 流动资产合计 2,653,237,184.21 2,694,839,750.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 171,543,182.95 126,756,125.77 投资性房地产 43,977,599.29 20,948,032.18 固定资产 1,625,749,515.60 1,699,191,853.77 在建工程 613,131,781.85 353,260,170.53 生产性生物资产 油气资产 无形资产 210,910,682.52 209,872,708.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,832,548.38 4,052,990.97 递延所得税资产 49,751,574.53 56,498,714.71 其他非流动资产 9,888,310.07 3,375,730.97 非流动资产合计 2,731,785,195.19 2,476,956,327.85 资产总计 5,385,022,379.40 5,171,796,078.42 流动负债： 短期借款 0.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 549,456,698.80 378,859,684.22 预收款项 132,298,354.33 220,344,382.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,966,372.52 12,245,442.65 应交税费 22,394,579.24 42,213,872.39 其他应付款 67,878,389.89 50,284,547.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 787,994,394.78 708,947,929.14 非流动负债： 长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 204,586,486.95 191,113,015.88 递延所得税负债 2,899,398.67 2,899,398.67 其他非流动负债 非流动负债合计 210,315,885.62 196,842,414.55 负债合计 998,310,280.40 905,790,343.69 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 970,132,367.00 961,179,867.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,458,515,059.23 1,411,410,268.23 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 217,230,949.96 217,230,949.96 一般风险准备 未分配利润 1,724,810,748.16 1,661,217,677.06 归属于母公司所有者权益合计 4,370,689,124.35 4,251,038,762.25 少数股东权益 16,022,974.65 14,966,972.48 所有者权益（或股东权益）合计 4,386,712,099.00 4,266,005,734.73 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,385,022,379.40 5,171,796,078.42 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 993,917,098.93 1,072,017,339.78 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 172,243,659.52 196,639,199.95 预付款项 12,427,673.48 2,050,540.06 其他应收款 239,844,255.07 224,444,611.31 存货 3,442,637.97 1,028,970.46 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 470,583,404.06 413,940,109.65 流动资产合计 1,892,458,729.03 1,910,120,771.21 非流动资产： 可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 602,211,482.11 557,035,340.09 投资性房地产 142,427,754.69 130,444,985.12 固定资产 1,339,651,085.05 1,398,501,450.83 在建工程 613,699,929.05 357,192,606.59 生产性生物资产 油气资产 无形资产 173,324,241.66 176,953,818.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 38,782,791.79 38,782,791.79 其他非流动资产 314,077.49 314,077.49 非流动资产合计 2,913,411,361.84 2,662,225,070.87 资产总计 4,805,870,090.87 4,572,345,842.08 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 136,001,361.91 98,296,841.61 预收款项 66,618,462.84 151,224,451.16 应付职工薪酬 8,324,447.07 7,252,710.22 应交税费 19,224,152.06 34,650,286.39 其他应付款 412,279,140.56 198,371,641.76 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 642,447,564.44 489,795,931.14 非流动负债： 长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债 递延收益 153,073,427.77 165,216,454.07 递延所得税负债 2,136,060.27 2,136,060.27 其他非流动负债 非流动负债合计 158,039,488.04 170,182,514.34 负债合计 800,487,052.48 659,978,445.48 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 970,132,367.00 961,179,867.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,459,662,287.95 1,412,557,496.95 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 216,339,694.66 216,339,694.66 未分配利润 1,359,248,688.78 1,322,290,337.99 所有者权益（或股东权益）合计 4,005,383,038.39 3,912,367,396.60 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,805,870,090.87 4,572,345,842.08 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 557,013,893.13 573,208,021.48 2,007,719,636.95 1,650,581,762.45 其中：营业收入 557,013,893.13 573,208,021.48 2,007,719,636.95 1,650,581,762.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 480,092,184.72 486,037,446.05 1,742,416,696.24 1,416,329,834.41 其中：营业成本 404,988,369.38 422,050,688.89 1,559,936,572.32 1,244,362,810.08 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 税金及附加 8,827,902.70 8,260,988.38 18,751,722.77 18,570,792.32 销售费用 18,815,574.80 15,622,655.98 46,597,495.36 41,341,768.42 管理费用 35,667,872.05 33,996,777.30 94,539,747.99 89,792,340.15 研发费用 15,313,603.99 12,131,237.87 34,820,781.80 37,388,875.51 财务费用 -8,137,989.09 -7,865,891.42 -24,059,066.57 -24,581,689.89 其中：利息费 22,310.98 830.00 63,938.07 830.00 用 利息 收入 8,181,964.78 8,621,406.70 24,774,849.81 25,343,269.65 资产减值损 失 4,616,850.89 1,840,989.05 11,829,442.57 9,454,937.82 加：其他收益 9,585,030.47 7,604,505.52 20,957,713.19 17,404,071.10 投资收益（损 失以“－”号填列） 9,418,475.08 3,641,239.63 16,128,416.83 6,506,174.59 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 4,648,390.76 -1,362,801.46 3,245,757.18 -2,785,537.74 公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收 益（损失以“－”号 填列） 138,555.73 146,398.91 0.00 汇兑收益（损 失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损 以“－”号填列） 96,063,769.69 98,416,320.58 302,535,469.64 258,162,173.73 加：营业外收入 534,155.09 116,958.83 1,608,577.99 1,846,333.39 减：营业外支出 97,502.92 1,456,614.64 436,978.20 1,669,983.56 四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列） 96,500,421.86 97,076,664.77 303,707,069.43 258,338,523.56 减：所得税费用 13,043,708.58 16,013,062.56 45,031,522.76 43,375,415.01 五、净利润（净亏损 以“－”号填列） 83,456,713.28 81,063,602.21 258,675,546.67 214,963,108.55 （一）按经营持续 性分类 1.持续经营净 利润（净亏损以 “－”号填列） 83,456,713.28 81,063,602.21 258,675,546.67 214,963,108.55 2.终止经营净 利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归 属分类 1.归属于母公 司所有者的净利润 84,021,136.22 81,097,930.93 257,619,544.50 218,098,451.64 2.少数股东损 益 -564,422.94 -34,328.72 1,056,002.17 -3,135,343.09 六、其他综合收益的 税后净额 归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分 类进损益的其他综 合收益 1.重新计量 设定受益计划变动 额 2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类 进损益的其他综合 收益 1.权益法下 可转损益的其他综 合收益 2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益 4.现金流量 套期损益的有效部 分 5.外币财务 报表折算差额 归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 83,456,713.28 81,063,602.21 258,675,546.67 214,963,108.55 归属于母公司所 有者的综合收益总 额 84,021,136.22 81,097,930.93 257,619,544.50 218,098,451.64 归属于少数股东 的综合收益总额 -564,422.94 -34,328.72 1,056,002.17 -3,135,343.09 八、每股收益： （一）基本每股收 0.09 0.08 0.27 0.23 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 0.09 0.08 0.27 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 225,175,370.74 220,042,017.30 636,496,265.65 594,496,741.49 减：营业成本 119,298,545.14 94,019,600.50 308,087,883.64 267,085,624.49 税金及附加 7,067,751.47 7,735,871.97 13,747,960.92 15,249,162.46 销售费用 7,225,776.96 6,138,229.03 19,367,851.89 18,455,367.73 管理费用 22,210,529.28 19,639,382.33 58,366,242.09 48,891,766.74 研发费用 7,774,673.61 6,421,564.79 15,693,582.73 16,695,100.92 财务费用 -7,818,679.05 -6,518,480.66 -22,210,340.68 -22,233,466.93 其中：利息费用 0.00 830.00 0.00 830.00 利息收 入 7,835,814.69 7,270,338.38 22,840,307.19 22,916,785.37 资产减值损失 680,778.17 561,703.54 2,015,679.60 2,345,244.26 加：其他收益 4,694,680.98 5,130,037.00 14,300,104.99 13,348,384.55 投资收益（损失 以“－”号填列） 9,629,528.93 3,641,239.63 16,517,501.67 6,506,174.59 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 4,859,444.61 -1,362,801.46 3,634,842.02 -2,785,537.74 公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列） 资产处置收益 （损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 83,060,205.07 100,815,422.43 272,245,012.12 267,862,500.96 加：营业外收入 40,691.01 24,971.09 155,967.75 1,087,650.63 减：营业外支出 7,776.96 1,002,198.51 14,225.32 1,008,967.80 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 83,093,119.12 99,838,195.01 272,386,754.55 267,941,183.79 减：所得税费用 12,631,778.59 15,223,951.96 41,401,930.36 40,879,632.90 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 70,461,340.53 84,614,243.05 230,984,824.19 227,061,550.89 （一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 70,461,340.53 84,614,243.05 230,984,824.19 227,061,550.89 （二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税 后净额 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期 损益的有效部分 5.外币财务报表 折算差额 六、综合收益总额 70,461,340.53 84,614,243.05 230,984,824.19 227,061,550.89 七、每股收益： （一）基本每股收 益(元/股) （二）稀释每股收 益(元/股) 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,330,532,277.44 1,241,086,766.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,199,217.05 2,509,887.91 收到其他与经营活动有关的现金 86,668,268.05 145,103,313.70 经营活动现金流入小计 1,420,399,762.54 1,388,699,967.81 购买商品、接受劳务支付的现金 778,861,708.07 715,406,824.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 247,768,530.73 236,809,593.55 支付的各项税费 89,180,717.75 106,618,008.22 支付其他与经营活动有关的现金 145,807,579.72 152,929,302.17 经营活动现金流出小计 1,261,618,536.27 1,211,763,728.75 经营活动产生的现金流量净额 158,781,226.27 176,936,239.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 780,000,000.00 602,423,287.67 取得投资收益收到的现金 12,882,659.65 106,353,086.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 7,460.00 6,996.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 792,890,119.65 708,783,370.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 264,318,134.26 195,531,548.90 投资支付的现金 881,541,300.00 705,699,195.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,145,859,434.26 901,230,743.90 投资活动产生的现金流量净额 -352,969,314.61 -192,447,373.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 53,446,425.00 39,178,300.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,999,791.58 8,897,980.88 筹资活动现金流入小计 66,446,216.58 53,076,280.88 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,876,047.25 144,304,159.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 75,647,494.38 13,740,607.71 筹资活动现金流出小计 274,523,541.63 158,044,767.38 筹资活动产生的现金流量净额 -208,077,325.05 -104,968,486.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 284.47 413.53 五、现金及现金等价物净增加额 -402,265,128.92 -120,479,207.61 加：期初现金及现金等价物余额 1,446,036,602.72 1,443,148,436.51 六、期末现金及现金等价物余额 1,043,771,473.80 1,322,669,228.90 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 492,801,750.74 491,575,005.44 收到的税费返还 1,167,492.41 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 49,522,877.09 86,891,227.02 经营活动现金流入小计 543,492,120.24 578,466,232.46 购买商品、接受劳务支付的现金 76,633,633.02 59,912,299.87 支付给职工以及为职工支付的现金 185,237,457.54 168,517,535.48 支付的各项税费 63,707,478.02 81,273,814.74 支付其他与经营活动有关的现金 78,305,796.37 89,202,868.91 经营活动现金流出小计 403,884,364.95 398,906,519.00 经营活动产生的现金流量净额 139,607,755.29 179,559,713.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 780,000,000.00 602,423,287.67 取得投资收益收到的现金 12,882,659.65 106,293,082.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 792,882,659.65 708,719,469.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 247,378,646.89 183,548,405.02 投资支付的现金 881,541,300.00 705,699,195.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,128,919,946.89 889,247,600.02 投资活动产生的现金流量净额 -336,037,287.24 -180,528,130.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 53,446,425.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 67,161,737.31 筹资活动现金流入小计 53,446,425.00 67,161,737.31 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,876,047.25 144,304,159.67 支付其他与筹资活动有关的现金 -271,479,897.07 44,541,500.00 筹资活动现金流出小计 -77,603,849.82 188,845,659.67 筹资活动产生的现金流量净额 131,050,274.82 -121,683,922.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 284.47 413.53 五、现金及现金等价物净增加额 -65,378,972.66 -122,651,925.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,058,512,065.24 1,167,335,928.57 六、期末现金及现金等价物余额 993,133,092.58 1,044,684,003.04 法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：官玉良 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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