[公告]雪迪龙:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-088 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月8日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制 风险的前提下，公司滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体为商业银行且能够提供保本承 诺的银行理财产品或结构性存款等产品，期限为自第三届董事会第十三次会议审议 通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意 见。 具体内容详见公司于2018年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 近日，公司在宁波银行北京分行（以下称“宁波银行”）和南京银行北京分行 （以下称“南京银行”）的合计17,900万元结构性存款已到期。为进一步提高公司 暂时闲置募集资金的使用效率，公司继续分别与宁波银行和南京银行签订《宁波银 行单位结构性存款881492产品说明书》和《南京银行结构性存款协议书》，进行现 金管理。现将相关事项公告如下： 一、本次现金管理的具体情况 （一）宁波银行单位结构性存款881492产品 1、产品名称：单位结构性存款881492产品 2、产品类型：保本浮动型 3、产品期限：95天 4、预期年化收益率：4.00% 5、起息日：2018年10月19日 6、到期日：2019年1月22日 7、认购资金总额：人民币6,200万元 8、本金及结构性存款产品收益计算：本结构性存款产品到期日，由宁波银行承 诺全额返还结构性存款本金。收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构 性存款收益。 9、收益计算公式：结构性存款收益=本金*到期年化收益率*实际天数/365天 10、资金来源：暂时闲置募集资金 （二）南京银行结构性存款 1、存款名称：结构性存款 2、存款类型：利率挂钩型 3、存款代码：21001120184310 4、本金偿还：本金100%保证 5、存款期限：91天 6、存款挂钩标的：3M USD Libor利率 7、挂钩标的观察日/期间：存款到期日的前两个伦敦银行营业日 8、存款收益计算：存款收益=存款本金*R*实际存续天数/360，360天/年。R为 实际的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%，R为 1.50%；如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%，R为4.2%。 9、存款起息日：2018年10月23日 10、存款到期日：2019年1月22日 11、存款金额：人民币11,700万元 12、收益支付方式：存续期满，收益一次性支付 13、资金来源：暂时闲置募集资金 二、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正 常进行且可以有效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率， 增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。 三、可能存在的风险 1、尽管本次进行现金管理风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除收益将受到市场波动的影响； 2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期 限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。 四、公司采取的风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露； 2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况 本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表： 单位：万元 产品名称 产品类型 金额 资金 来源 起息日 到期日 天数 预期年化 收益率 投资 收益 单位结构性存 款880068产品 保本浮动型 9,300 募集 资金 2018-1-18 2018-7-18 181 4.10% 到期 单位结构性存 款880069产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-1-18 2018-4-18 90 4.10% 到期 结构性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-1-24 2018-4-24 90 4.05% 到期 结构性存款 利率挂钩型 17,500 募集 资金 2018-1-24 2018-7-24 181 4.15% 到期 宁波银行单位 结构性存款 880284产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-4-18 2018-7-18 91 3.6% 到期 结构性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-4-25 2018-7-25 91 挂钩3M USD Libor利率 到期 宁波银行单位 结构性存款 880825产品 保本浮动型 6,200 募集 资金 2018-7-20 2018-10-19 91 4.25% 到期 宁波银行单位 结构性存款 880826产品 保本浮动型 9,300 募集 资金 2018-7-20 2019-1-18 182 4.25% 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 17,500 募集 资金 2018-7-25 2019-1-22 181 3M USD Libor利率 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 11,700 募集 资金 2018-7-25 2018-10-23 90 3M USD Libor利率 到期 季安享构-127 非保本型 理财产品 1,000 自有 资金 2017-12-20 2018-3-21 91 5.00% 到期 双季盈构-127 非保本型 理财产品 1,000 自有 资金 2017-12-20 2018-6-20 182 5.05% 到期 蕴通财富·日 增利334天 保证收益型 5,000 自有 资金 2018-1-26 2018-12-26 334 5.15% 尚未 到期 招商银行结构 性存款 保本浮动型 20,000 自有 资金 2018-1-8 2018-4-9 91 年化保底 利率为 1.35%，浮 动利率范 围：0或 2.85% 到期 民享252天 180322专享固 定收益凭证 本金保障型 固定收益凭 证 3,000 自有 资金 2018-3-23 2018-11-29 252 5.70% 尚未 到期 “珠联璧合安 享系列-双季 盈”人民币理 财产品 非保本浮动 收益型 1,000 自有 资金 2018-3-28 2018-9-26 182 5.20% 到期 交通银行蕴通 财富结构性存 款183天 期限结构型 10,000 自有 资金 2018-4-10 2018-10-10 183 4.80% 到期 交通银行蕴通 财富结构性存 款91天 期限结构型 3,000 自有 资金 2018-4-10 2018-7-10 91 4.70% 到期 招商银行结构 性存款 本金和保底 利息完全保 障，根据约 定支付浮动 利息 7,000 自有 资金 2018-4-9 2018-10-9 183 保底利率 为1.55%， 浮动利率 范围：0 或2.75% 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 2,000 自有 资金 2018-4-13 2018-5-15 32 挂钩3M USD Libor 利 率 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 2,500 自有 资金 2018-05-17 2018-08-15 90 挂钩3M USD Libor利率 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 5,300 自有 资金 2018-06-22 2018-12-28 189 挂钩3M USD Libor利率 尚未 到期 平安银行对公 结构性存款 （挂钩利率） 产品 保本浮动收 益型 3,000 自有 资金 2018-7-12 2018-12-28 169 与国际市 场美元3 个月伦敦 同业拆借 利率变现 挂钩 尚未 到期 瑞祥20号固定 收益凭证 本金保障型 固定收益凭 证 2,000 控股 子公 司暂 时闲 置自 有资 金 2018-7-31 2019-7-11 346 5.6% 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 2,500 自有 资金 2018-8-15 2018-12-28 135 挂钩3M USD Libor 利 率 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 1,000 自有 资金 2018-10-9 2019-4-9 182 挂钩3M USD Libor 利 率 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 7,000 自有 资金 2018-10-12 2019-1-11 91 挂钩3M USD Libor 利 率 尚未 到期 南京银行结构 性存款 利率挂钩型 10,000 自有 资金 2018-10-17 2019-1-17 92 挂钩3M USD Libor 利 率 尚未 到期 六、备查文件 1、《宁波银行单位结构性存款881492产品说明书》 2、《南京银行结构性存款协议书》 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二○一八年十月二十五日 中财网
 |