[公告]润都股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-091 珠海润都制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会 议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项 目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限 最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定 期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、本次现金管理实施进展情况 公司以人民币1,200万元暂时闲置募集资金购买中国平安银行广州分行营业 部（以下简称“平安银行”）理财产品，具体如下： 1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品 2、产品代码：TGG183317 3、产品类型：保本浮动收益型 4、预计年化收益率：3.20% 5、理财期限：30天 6、产品起息日：2018年10月16日 7、产品到期日：2018年11月15日 8、购买理财产品金额：1,200万元 9、资金来源：闲置募集资金 10、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等； 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实； 4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计； 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司募集资金投资项目的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项 目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现 金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高募集资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况 如下（含本次公告金额）： 序 号 合作银行 产品名称 资金来 源 产品类型 认购金 额 起息日 到期日 预计年 化收益 率 是否 到期 1 浦发银行 浦发银行“公司固定持 有期JG902期”产品 闲置募 集资金 保本收益 型 3,000 万元 2018年1 月31日 2018年5 月1日 4.50% 是 2 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 17,000 万元 2018年1 月30日 2018年5 月2日 4.50% 是 3 农业银行 农业银行“汇利丰”2018 年第4391期对公定制 人民币结构性存款产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 4,000 万元 2018年3 月8日 2018年5 月7日 4.00% 是 4 工商银行 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 7,500 万元 2018年3 月19日 2018年5 月21日 3.90% 是 5 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 15,300 万元 2018年5 月3日 2018年8 月1日 4.45% 是 6 农业银行 农业银行“汇利丰”2018 年第4391期对公定制 人民币结构性存款产品 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 1,000 万元 2018年3 月8日 2018年5 月7日 4.00% 是 7 光大银行 光大银行2018年对公 结构性存款统发第二十 四期产品3 闲置自 有资金 保本收益 型 2,000 万元 2018年3 月5日 2018年6 月5日 4.45% 是 8 民生银行 与利率挂钩的结构性产 品（CNYS18） 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 1,500 万元 2018年3 月9日 2018年6 月8日 4.50% 是 9 农业银行 农业银行“汇利丰”2018 年第4771期对公定制 人民币结构性存款产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 4,000 万元 2018年5 月14日 2018年6 月13日 3.80% 是 10 民生银行 与利率挂钩的结构性产 品（CNYS18） 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 3,000 万元 2018年5 月17日 2018年6 月26日 4.00% 是 11 工商银行 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 7,500 万元 2018年5 月22日 2018年8 月22日 4.00% 是 12 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 1,500 万元 2018年6 月5日 2018年7 月6日 3.90% 是 13 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 （TGG182024） 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 1,500 万元 2018年7 月9日 2018年8 月8日 3.70% 是 14 民生银行 挂钩利率结构性存款 （SDGA180113） 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 2,000 万元 2018年7 月5日 2018年8 月14日 4.00% 是 15 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 （TGG182337） 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 15,300 万元 2018年8 月2日 2018年 10月31 日 4.3% 否 16 华润银行 润金2号第714期保本 型人民币理财产品 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 2,500 万元 2018年8 月2日 2018年 11月2日 4.2% 否 17 农业银行 “汇利丰”2018年第 5166期对公定制人民 币结构性存款产品 闲置募 集资金 保本浮动 收益 4,000 万元 2018年8 月8日 2018年 12月18 日 4.2%或 4.15% 否 18 农业银行 “汇利丰”2018年第 5166期对公定制人民 币结构性存款产品 闲置自 有资金 保本浮动 收益 1,000 万元 2018年8 月8日 2018年 12月18 日 4.2%或 4.15% 否 19 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 （TGG182451） 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 1,200 万元 2018年8 月9日 2018年9 月10日 3.25% 是 20 民生银行 挂钩利率结构性存款 （SDGA180315） 闲置自 有资金 保本浮动 收益型 2,000 万元 2018年8 月17日 2018年 11月16 日 4.2% 否 21 工商银行 工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3 期 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 7,500 万元 2018年8 月23日 2018年 11月26 日 3.50% 否 22 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 （TGG182944） 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 1,200 万元 2018年9 月11日 2018年 10月11 日 3.15% 是 23 平安银行 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 （TGG183317） 闲置募 集资金 保本浮动 收益型 1,200 万元 2018年 10月16 日 2018年 11月15 日 3.20% 否 五、备查文件 1、理财产品赎回相关凭证。 特此公告。 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2018年10月24日 中财网
 |