[公告]美诺华:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-127 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召 开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于2017年9月28 日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于 购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不超过25,000 万元(含25,000万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门 负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公 司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对 此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编 号：2017-041）。 2018年6月20日,公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元 的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、 结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财 务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东 大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确 的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2018-036）。 一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 1、公司于2018年4月26日购买了招商银行宁波文化广场支行发行的《结 构性存款协议》，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品提前赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018-048）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人 民币51,010,958.90元，具体情况如下： 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 期限 （天） 理财起始日 理财终止日 年化收 益率 到期收益 （万元） 现状 结构性存款协议 保证收益型 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% 101.10 到期已 赎回 二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况 1、公司于2018年10月23日购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分 行发行的《“如意宝”RY180126期机构理财产品》，具体情况如下： 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 产品 成立日 产品 到期日 预计年化 收益率 “如意宝”RY180126期机构理财 产品 保证浮动收益型 5000 180 2018-10-24 2019-04-22 4.60% 关联关系说明：公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行无关联关系， 不构成关联交易。 三、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况 序 号 协议方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 期限 （天） 产品成立日 产品到期日 年化收 益率 到期收益 （万元） 现状 1 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% 59.18 到期 已赎回 2 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富·日增 利90天 保证收益 型 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% 59.18 到期 已赎回 3 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构18817 期人民币结构性 理财产品 保证浮动 收益； 封闭式 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% 61.80 到期已 赎回 4 宁波通商 银行上海 分行 宁波通商银行上 海分行结构性存 款产品（挂钩汇 率第573期） 保本浮动 收益型产 品 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.80% 63.12 到期已 赎回 5 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第1期人 民币保证收益型 对公定向理财 保证收益 型 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% 57.94 到期已 赎回 6 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第18期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 367 2018-04-20 2019-04-22 5.0% 4.79 提前 赎回 7 中信银行 宁波鄞州 支行 中信理财之共赢 利率结构19973 期人民币结构性 理财产品 保本浮动 收益型； 封闭式 5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75% 59.86 到期已 赎回 8 交通银行 宁波海曙 支行 蕴通财富.日增 利185天 保证收益 型 5000 185 2018-04-20 2018-10-22 4.90% 124.18 到期已 赎回 9 招商银行 宁波文化 广场支行 结构性存款协议 保证收益 型 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% 101.10 到期已 赎回 10 交通银行 宁波中山 支行 蕴通财富.日增 利187天 保证收益 型 5000 187 2018-04-28 2018-11-01 4.90% - 未到期 11 宁波东海 银行 “福瀛理财” 2018年第25期保 证收益型对公定 向理财 保证收益 型 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% - 未到期 12 交通银行 宣城分行 交通银行蕴通财 富结构性存款95 天 期限结构 型 5000 95 2018-09-30 2019-01-03 4.00% - 未到期 13 浙江稠州 商业银行 股份有限 公司宁波 分行 “如意宝” RY180126期机构 理财产品 保证浮动 收益型 5000 180 2018-10-24 2019-04-22 4.60% - 未到期 合 计 - - - 65,000 - - - - 591.15 - 注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财 产品总金额65,000万元，其中已赎回45,000万元，获得收益591.15万元，未 超过公司股东大会的授权额度。 三、备查文件 1、理财合同及银行电子凭证 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 2018年10月25日 中财网
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