[三季报]西王食品:2018年第三季度报告全文
西王食品股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 西王食品股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王棣、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管 人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前调整后调整后 总资产（元） 9,222,941,494.35 7,706,854,038.77 7,706,854,038.77 19.67% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,286,389,111.86 2,259,291,787.24 2,259,291,787.24 89.72% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 1,491,958,374.49 6.52% 4,250,342,696.99 -0.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 125,211,139.18 48.75% 329,755,332.46 40.00% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 123,475,241.88 44.53% 327,649,790.54 39.09% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- 866,728,803.74 633.32% 基本每股收益（元 /股） 0.16 -15.79% 0.43 -17.31% 稀释每股收益（元 /股） 0.16 -15.79% 0.43 -17.31% 加权平均净资产收益率 2.71% -0.41% 7.54% -1.39% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本集团下属子公司西王青岛于 2016年收购 Kerr公司 80%股权并取得控制权，并约定将分三年收购 Kerr其余 20%股权。 根据本集团于 2016年 6月 12日与 TheToronto OakTrust，及 Kerr签署的股权购买协议，本集团将支付现金收购 TheToronto Oak Trust和 2158068 Ontario Inc. (以下合称“卖方” )合计持有的 Kerr 100%的股权，包括： (1)首期 80%股权收购； (2)剩 余 20%股权后续收购。 根据前述股权购买协议，对 Kerr剩余 20%股权的收购安排使得本集团承担了以现金或其他金融资产购买剩余股权的 义务，本集团应将该义务确认为一项金融负债，但本集团 2016年度财务报表未确认收购 Kerr剩余 20%股权的相关负债。由 于剩余 20%股权收购属于本集团不可撤销的义务，于 2017年，本集团对上述事项进行了差错更正，将上述交易剩余 20%股 权的支付义务全额确认为负债，并按合计收购 100%的股权收购份额重新确认商誉及相关影响。并对此项会计差错更正进行 追溯重述。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,230,699.49 减：所得税影响额 140,306.20 少数股东权益影响额（税后） -148.63 合计 2,105,541.92 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,445 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 西王集团有限公司境内非国有法人 29.70% 228,961,230 0质押 218,011,719 山东永华投资有限公司境内非国有法人 21.06% 162,378,720 109,038,720质押 162,378,561 巨能资本管理有限公司－山东 聚赢产业基金合伙企业（有限 合伙） 其他 4.99% 38,467,741 38,467,741 泰达宏利基金－工商银行－泰 达宏利价值成长定向增发 726 号 其他 3.49% 26,935,484 26,935,484 中银国际证券－中国银行－中 银证券中国红－汇中 1号集合 资产管理计划 其他 1.87% 14,414,053 0 山东高速嵩信（天津）投资管 理有限公司－山高嵩成私募股 其他 1.75% 13,467,741 13,467,741 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 权投资基金 深圳市九派资本管理有限公司 －九派定增 1号私募股权投资 基金 其他 1.75% 13,467,741 13,467,741 方怀月境内自然人 1.65% 12,741,935 12,741,935质押 5,600,000 杨勤学境内自然人 1.61% 12,419,354 12,419,354质押 8,540,000 方瑞境内自然人 1.60% 12,338,708 12,338,708 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 西王集团有限公司 228,961,230 人民币普 通股 228,961,230 山东永华投资有限公司 53,340,000 人民币普 通股 53,340,000 中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中 1 号集合资产管理计划 14,414,053 人民币普 通股 14,414,053 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众 53号集合 资产管理计划 12,017,012 人民币普 通股 12,017,012 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 7,680,352 人民币普 通股 7,680,352 中国建设银行股份有限公司－融通新能源灵活配置 混合型证券投资基金 6,357,359 人民币普 通股 6,357,359 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金 5,415,970 人民币普 通股 5,415,970 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,156,300 人民币普 通股 4,156,300 招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置混合型 证券投资基金 3,014,075 人民币普 通股 3,014,075 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投 资基金 (LOF) 2,951,599 人民币普 通股 2,951,599 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，鉴 于山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是 否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 西王食品股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 西王食品股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 西王食品股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018年07月23日电话沟通个人有关二期员工持股计划的情况 2018年08月09日电话沟通个人询问公司境外市场情况 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018年07月23日电话沟通个人有关二期员工持股计划的情况 2018年08月09日电话沟通个人询问公司境外市场情况 九、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西王食品股份有限公司 2018年 09月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,759,744,450.20 199,928,901.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 398,397,636.61 401,713,825.58 其中：应收票据 500,000.00 890,000.00 应收账款 397,897,636.61 400,823,825.58 预付款项 54,910,823.18 71,224,708.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,721,967.44 22,822,841.24 买入返售金融资产 存货 659,466,225.47 929,373,693.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 37,805,132.49 53,374,252.71 流动资产合计 2,940,046,235.39 1,678,438,222.22 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 141,255,464.68 129,591,164.68 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,493,344.11 9,523,456.99 投资性房地产 固定资产 698,720,900.61 720,784,275.64 在建工程 11,497,568.46 8,317,683.87 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,435,840,256.96 3,270,713,249.12 开发支出 商誉 1,935,476,932.25 1,838,410,479.52 长期待摊费用 1,696,360.98 2,992,473.72 递延所得税资产 48,914,430.91 48,083,033.01 其他非流动资产 非流动资产合计 6,282,895,258.96 6,028,415,816.55 资产总计 9,222,941,494.35 7,706,854,038.77 流动负债： 短期借款 399,860,000.00 1,105,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 606,828,925.77 369,575,012.42 预收款项 44,349,045.65 68,530,927.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,284,828.51 30,388,865.00 应交税费 45,773,488.24 24,239,487.21 其他应付款 452,565,544.42 364,822,181.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 131,912,432.07 125,296,867.90 其他流动负债 流动负债合计 1,711,574,264.66 2,087,853,341.00 非流动负债： 长期借款 1,008,304,786.92 1,280,406,762.56 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 846,865,519.65 825,044,287.66 长期应付职工薪酬 预计负债 2,725,794.40 6,764,446.39 递延收益 递延所得税负债 787,730,120.45 736,863,862.08 其他非流动负债 非流动负债合计 2,645,626,221.42 2,849,079,358.69 负债合计 4,357,200,486.08 4,936,932,699.69 所有者权益： 股本 771,020,068.00 454,530,468.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,092,259,565.73 758,580,445.12 减：库存股 其他综合收益 34,755,042.29 -71,896,920.22 专项储备 盈余公积 117,408,626.83 117,408,626.83 一般风险准备 未分配利润 1,270,945,809.01 1,000,669,167.51 归属于母公司所有者权益合计 4,286,389,111.86 2,259,291,787.24 少数股东权益 579,351,896.41 510,629,551.84 所有者权益合计 4,865,741,008.27 2,769,921,339.08 负债和所有者权益总计 9,222,941,494.35 7,706,854,038.77 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 法定代表人：王棣主管会计工作负责人：赵晓芬会计机构负责人：赵晓芬 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 991,239,233.96 364,180.42 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 2,013,200.00 其他应收款 171,696,848.02 468,430,688.15 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,162,936,081.98 470,808,068.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,687,622,332.23 2,687,652,445.11 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,687,622,332.23 2,687,652,445.11 资产总计 3,850,558,414.21 3,158,460,513.68 流动负债： 短期借款 1,005,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 300,000.00 预收款项 应付职工薪酬 115,682.79 103,043.29 应交税费 4,842,074.38 4,188,273.60 其他应付款 755,995,328.63 648,365,392.59 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 761,253,085.80 1,657,656,709.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 761,253,085.80 1,657,656,709.48 所有者权益： 股本 771,020,068.00 454,530,468.00 其他权益工具 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 2,224,431,877.56 890,752,756.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,169,866.67 42,169,866.67 未分配利润 51,683,516.18 113,350,712.58 所有者权益合计 3,089,305,328.41 1,500,803,804.20 负债和所有者权益总计 3,850,558,414.21 3,158,460,513.68 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,491,958,374.49 1,400,683,016.45 其中：营业收入 1,491,958,374.49 1,400,683,016.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,319,922,682.44 1,285,569,938.61 其中：营业成本 944,816,654.45 895,064,042.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,607,669.52 2,726,964.99 销售费用 272,744,432.32 283,154,248.30 管理费用 33,449,852.19 41,913,377.62 研发费用 17,614,372.40 30,987,618.44 财务费用 51,908,638.72 38,575,426.77 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 其中：利息费用 -3,055,729.47 -371,179.51 利息收入 54,964,368.19 38,946,606.28 资产减值损失 -5,218,937.16 -6,851,740.07 加：其他收益 16,000.00 投资收益（损失以 “－” 号填列） -410.32 123.74 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -410.32 123.74 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以 “ -”号 填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -1,649,009.21 三、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 172,035,281.73 113,480,192.37 加：营业外收入 2,160,163.57 549,320.14 减：营业外支出 360,457.49 8,240.00 四、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 173,834,987.81 114,021,272.51 减：所得税费用 35,359,188.64 25,089,739.24 五、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 138,475,799.17 88,931,533.27（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 138,475,799.17 88,931,533.26（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 125,211,139.18 84,177,831.16 少数股东损益 13,264,659.99 4,753,702.11 六、其他综合收益的税后净额 104,989,438.63 -13,924,566.94 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 83,991,550.90 -11,280,280.13（一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 83,991,550.90 -11,280,280.13 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 -13,135.45 187,318.37 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 84,004,686.35 -11,467,598.50 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 20,997,887.73 -2,644,286.81 七、综合收益总额 243,465,237.80 75,006,966.33 归属于母公司所有者的综合收 益总额 209,202,690.08 72,897,551.03 归属于少数股东的综合收益总 额 34,262,547.72 2,109,415.30 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.16 0.19（二）稀释每股收益 0.16 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：王棣主管会计工作负责人：赵晓芬会计机构负责人：赵晓芬 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 销售费用 管理费用 855,796.08 -364,128.60 研发费用 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 财务费用 -2,166,509.53 22,083,273.20 其中：利息费用 -2,167,747.53 -7,769.65 利息收入 1,238.00 22,091,042.85 资产减值损失 11.99 加：其他收益 投资收益（损失以 “－” 号填列） -410.32 123.74 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -410.32 123.74 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 1,310,303.13 -21,719,032.85 加：营业外收入 3.01 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 1,310,306.14 -21,719,032.85 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 1,310,306.14 -21,719,032.85（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 1,310,306.14 -21,719,032.85 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 4,250,342,696.99 4,281,617,863.24 其中：营业收入 4,250,342,696.99 4,281,617,863.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,785,658,729.53 3,898,241,115.76 其中：营业成本 2,662,224,122.44 2,698,440,920.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,739,968.38 8,083,832.57 销售费用 844,474,468.36 823,878,098.16 管理费用 115,993,587.12 130,892,158.63 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 研发费用 54,007,250.37 60,440,378.51 财务费用 100,555,588.46 184,860,520.98 其中：利息费用 -6,805,158.04 -1,970,250.28 利息收入 107,360,746.50 186,830,771.26 资产减值损失 -3,336,255.60 -8,354,793.12 加：其他收益 15,000.00 16,000.00 投资收益（损失以 “－” 号填列） -30,112.88 -27,359.09 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -30,112.88 -27,359.09 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以 “ -”号 填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） -1,649,009.21 三、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 464,668,854.58 381,716,379.18 加：营业外收入 2,598,028.39 2,568,401.75 减：营业外支出 367,328.90 571,950.41 四、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 466,899,554.07 383,712,830.52 减：所得税费用 95,084,867.67 104,644,411.10 五、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 371,814,686.40 279,068,419.42（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 371,814,686.40 279,068,419.42（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 329,755,332.46 235,545,953.19 少数股东损益 42,059,353.94 43,522,466.23 六、其他综合收益的税后净额 133,314,953.14 -16,737,097.99 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 106,651,962.51 -13,389,678.39（一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 106,651,962.51 -13,389,678.39 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 -82,177.51 260,163.36 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 106,734,140.02 -13,649,841.75 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 26,662,990.63 -3,347,419.60 七、综合收益总额 505,129,639.54 262,331,321.43 归属于母公司所有者的综合收 益总额 436,407,294.97 222,156,274.80 归属于少数股东的综合收益总 额 68,722,344.57 40,175,046.63 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.52（二）稀释每股收益 0.43 0.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 税金及附加 246,534.24 销售费用 管理费用 3,969,142.81 2,017,323.42 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 研发费用 财务费用 -1,811,835.27 66,205,010.72 其中：利息费用 -4,554,320.00 -13,187.13 利息收入 2,742,484.73 66,218,197.85 资产减值损失 1,088.03 -428.53 加：其他收益 投资收益（损失以 “－” 号填列） -30,112.88 -27,359.09 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -30,112.88 -27,359.09 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） -2,188,508.45 -68,495,798.94 加：营业外收入 3.01 59.40 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） -2,188,505.44 -68,495,739.54 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） -2,188,505.44 -68,495,739.54（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） -2,188,505.44 -68,495,739.54（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 其他综合收益 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 -2,188,505.44 -68,495,739.54 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 4,628,222,656.29 4,508,572,693.48 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 收到的税费返还 21,517,086.76 10,122,618.97 收到其他与经营活动有关的现 金 18,170,789.82 22,618,538.26 经营活动现金流入小计 4,667,910,532.87 4,541,313,850.71 购买商品、接受劳务支付的现 金 2,858,699,280.54 3,432,542,711.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 289,752,062.68 287,485,975.90 支付的各项税费 205,336,151.46 261,572,399.81 支付其他与经营活动有关的现 金 447,394,234.45 441,519,872.31 经营活动现金流出小计 3,801,181,729.13 4,423,120,959.84 经营活动产生的现金流量净额 866,728,803.74 118,192,890.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 398,800.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 398,800.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 18,905,965.56 12,864,811.74 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 108,566,638.40 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现 金 9,532,974.12 7,030,303.30 投资活动现金流出小计 28,438,939.68 128,461,753.44 投资活动产生的现金流量净额 -28,438,939.68 -128,062,953.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,654,099,918.72 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 20,000,000.00 取得借款收到的现金 399,860,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 2,053,959,918.72 270,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,429,688,421.09 424,689,906.54 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 154,446,907.52 181,435,312.51 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 346,198.15 20,874,609.83 筹资活动现金流出小计 1,584,481,526.76 626,999,828.88 筹资活动产生的现金流量净额 469,478,391.96 -356,999,828.88 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 2,047,292.70 -12,896,912.44 五、现金及现金等价物净增加额 1,309,815,548.72 -379,766,803.89 加：期初现金及现金等价物余 额 199,928,901.48 689,348,445.77 六、期末现金及现金等价物余额 1,509,744,450.20 309,581,641.88 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 收到的税费返还 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 收到其他与经营活动有关的现 金 214,709,793.76 208,704,121.97 经营活动现金流入小计 214,709,793.76 208,704,121.97 购买商品、接受劳务支付的现 金 支付给职工以及为职工支付的 现金 1,040,582.31 1,176,373.67 支付的各项税费 912,210.81 319,765.53 支付其他与经营活动有关的现 金 5,411,726.71 102,681,412.98 经营活动现金流出小计 7,364,519.83 104,177,552.18 经营活动产生的现金流量净额 207,345,273.93 104,526,569.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 200,000,000.00 100,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 80,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 7,030,303.30 投资活动现金流出小计 87,030,303.30 投资活动产生的现金流量净额 200,000,000.00 12,969,696.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,654,099,918.72 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 西王食品股份有限公司 2018年第三季度报告全文 筹资活动现金流入小计 1,654,099,918.72 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,005,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 65,223,940.96 107,401,825.43 支付其他与筹资活动有关的现 金 346,198.15 筹资活动现金流出小计 1,070,570,139.11 207,401,825.43 筹资活动产生的现金流量净额 583,529,779.61 -107,401,825.43 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 990,875,053.54 10,094,441.06 加：期初现金及现金等价物余 额 364,180.42 2,851,923.17 六、期末现金及现金等价物余额 991,239,233.96 12,946,364.23 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 √否 公司第三季度报告未经审计。 西王食品股份有限公司 董事长： 2018年 10月 25日 中财网
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