[三季报]华谊集团:2018年第三季度报告
公司代码：600623 公司简称：华谊集团 900909 华谊B股 上海华谊集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人常达光及会计机构负责人（会计主管人员）徐力珩 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 42,022,900,633.73 38,789,379,254.93 8.34 归属于上市公司 股东的净资产 18,005,752,595.59 16,635,395,427.52 8.24 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 343,858,896.57 -141,409,747.01 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 33,683,215,441.39 36,340,727,888.07 -7.31 归属于上市公司 股东的净利润 1,597,202,214.80 384,484,418.26 315.41 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 1,476,022,818.82 333,383,129.34 342.74 润 加权平均净资产 收益率（%） 9.22 2.34 增加6.88个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.75 0.18 315.41 稀释每股收益 （元/股） 0.75 0.18 315.41 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 2,131,175.41 12,944,163.02 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 62,947,132.71 132,758,510.27 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 49,575.99 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 858,984.53 1,625,525.19 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,201,283.97 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 7,121,273.85 7,677,302.83 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 -350,522.00 -679,648.00 少数股东权益影响额（税后） -6,931,817.25 -17,431,172.20 所得税影响额 -12,203,676.73 -17,966,145.09 合计 53,572,550.52 121,179,395.98 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 76,347 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状 态 数量 上海华谊（集团）公司 907,083,975 42.84 无 国家 上海国盛（集团）有限公司 536,544,696 25.34 无 国家 平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇 通财富管理有限公司 34,786,342 1.64 未知 未知 上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 1.38 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 交易型开放式指数证券投资基金 11,894,713 0.56 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革 发展主题交易型开放式指数发起式证券投资 基金 10,891,100 0.51 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基金 4,918,824 0.23 未知 未知 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,398,334 0.21 未知 未知 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行 混合型证券投资基金 4,208,743 0.20 未知 未知 中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管 理有限公司 3,710,997 0.18 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海华谊（集团）公司 907,083,975 人民币普通股 907,083,975 上海国盛（集团）有限公司 536,544,696 人民币普通股 536,544,696 平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通 财富管理有限公司 34,786,342 人民币普通股 34,786,342 上海国盛集团投资有限公司 29,230,769 人民币普通股 29,230,769 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投资基金 11,894,713 人民币普通股 11,894,713 中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发 展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 10,891,100 人民币普通股 10,891,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基金 4,918,824 人民币普通股 4,918,824 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,398,334 境内上市外资股 4,398,334 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混 合型证券投资基金 4,208,743 人民币普通股 4,208,743 中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理 有限公司 3,710,997 人民币普通股 3,710,997 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海国盛（集团）有限公司为上海国盛集团投资有限公司控股 股东，构成一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比 例% 增减原因 应收票据及应收账 款 5,467,799,893.04 3,686,637,774.61 1,781,162,118.43 48.31 主要系结算帐期因素 所致 预付款项 1,074,337,966.87 720,340,323.03 353,997,643.84 49.14 主要系预付货款增加 买入返售金融资产 - 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00 系子公司财务公司买 入返售金融资产有价 证券回购到期 其他流动资产 286,334,944.27 495,097,916.98 -208,762,972.71 -42.17 主要系留抵进项税额 减少 发放贷款和垫款 1,663,187,865.52 494,325,000.00 1,168,862,865.52 236.46 主要系子公司财务公 司发放贷款增加 可供出售金融资产 1,953,529,958.67 1,283,892,892.83 669,637,065.84 52.16 主要系下属财务公司 投资增加 在建工程 1,470,174,136.67 1,095,397,274.81 374,776,861.86 34.21 主要系化工区丙烯酸 及酯二期项目投入增 加 其他非流动资产 142,602,770.95 100,538,598.54 42,064,172.41 41.84 主要系化工区丙烯酸 及酯二期项目预付款 增加 短期借款 4,514,342,269.93 3,197,675,392.00 1,316,666,877.93 41.18 主要系母公司短期银 行借款增加 预收款项 917,807,904.62 630,272,742.37 287,535,162.25 45.62 主要系预收货款增加 应付职工薪酬 71,658,086.30 113,640,475.96 -41,982,389.66 -36.94 主要系支付年终奖及 员工分流费用所致 其他综合收益 20,186,532.50 37,693,069.90 -17,506,537.40 -46.44 主要系所持股票投资 股价下跌所致 报告期内，利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 报表项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比 例% 增减原因 利息收入 193,379,114.63 135,091,669.24 58,287,445.39 43.15 主要系下属财务公司对外发放 贷款增加及存放同业资金量价 齐升 利息支出 77,197,179.24 41,872,229.46 35,324,949.78 84.36 主要系下属财务公司对外吸收 存款增加导致利息增加 财务费用 53,178,531.03 226,823,225.88 -173,644,694.85 -76.56 主要系汇兑收益同比增加所致 资产减值损失 52,254,757.44 30,764,444.78 21,490,312.66 69.85 主要系下属财务公司计提贷款 损失准备增加 其他收益 76,995,350.89 35,103,817.58 41,891,533.31 119.34 主要系本期收到的与日常经营 活动相关的政府补助增加 汇兑收益 1,631,512.29 -1,522,492.86 3,154,005.15 不适用 主要系美元汇率变动所致 营业外收入 67,467,899.17 22,840,720.55 44,627,178.62 195.38 主要系本期收到的除与日常经 营活动相关的其他政府补助增 加 所得税费用 465,166,293.16 150,622,041.00 314,544,252.16 208.83 主要系核心产品毛利上升导致 利润总额增加 少数股东损益 58,838,318.60 -80,037,588.39 138,875,906.99 不适用 主要系非全资子公司利润增加 所致 报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 项目 报告期 上年同期数 增减额 增减比 例% 增减原因 经营活动产生的 现金流量净额 343,858,896.57 -141,409,747.01 485,268,643.58 不适用 剔除下属财务公司存贷款因 素，经营活动流量净额同比增 加14.33亿元 筹资活动产生的 现金流量净额 338,250,221.48 574,163,702.59 -235,913,481.11 -41.09 主要系本期支付股利同比增 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海华谊集团股份有限公司 法定代表人 刘训峰 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 10,461,647,336.29 10,181,499,660.62 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5,467,799,893.04 3,686,637,774.61 其中：应收票据 3,044,196,240.37 1,963,674,464.85 应收账款 2,423,603,652.67 1,722,963,309.76 预付款项 1,074,337,966.87 720,340,323.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 245,834,591.08 196,380,601.66 其中：应收利息 1,895,590.26 16,714,305.27 应收股利 买入返售金融资产 400,000,000 存货 3,793,942,972.69 3,886,460,609.56 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 286,334,944.27 495,097,916.98 流动资产合计 21,359,897,704.24 19,596,416,886.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,663,187,865.52 494,325,000.00 可供出售金融资产 1,953,529,958.67 1,283,892,892.83 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,199,883,760.20 2,102,678,638.62 投资性房地产 103,719,986.90 96,507,153.25 固定资产 11,006,941,263.52 11,894,087,400.78 在建工程 1,470,174,136.67 1,095,397,274.81 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,783,035,920.00 1,835,164,986.85 开发支出 1,401,600.74 商誉 128,065,581.26 128,065,581.26 长期待摊费用 210,460,085.06 162,304,841.53 递延所得税资产 其他非流动资产 142,602,770.95 100,538,598.54 非流动资产合计 20,663,002,929.49 19,192,962,368.47 资产总计 42,022,900,633.73 38,789,379,254.93 流动负债： 短期借款 4,514,342,269.93 3,197,675,392.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 6,829,655,649.80 6,427,648,847.38 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 4,292,263,955.53 3,975,268,021.23 预收款项 917,807,904.62 630,272,742.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 71,658,086.30 113,640,475.96 应交税费 431,660,877.96 472,211,744.23 其他应付款 1,393,116,799.06 1,782,897,913.59 其中：应付利息 40,207,497.17 16,335,260.56 应付股利 4,879,169.04 202,327,543.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 507,855,155.31 554,718,378.17 其他流动负债 流动负债合计 18,958,360,698.51 17,154,333,514.93 非流动负债： 长期借款 1,206,168,054.73 1,112,627,319.61 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 156,156,038.77 151,314,186.62 长期应付职工薪酬 365,798,005.93 387,225,690.50 预计负债 13,278,400.00 13,278,400.00 递延收益 496,244,769.08 510,728,801.62 递延所得税负债 50,799,602.62 61,212,866.80 其他非流动负债 非流动负债合计 2,288,444,871.13 2,236,387,265.15 负债合计 21,246,805,569.64 19,390,720,780.08 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 2,117,430,913.00 2,117,430,913.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,042,308,721.10 9,042,308,721.10 减：库存股 其他综合收益 20,186,532.50 37,693,069.90 专项储备 18,966,394.97 16,561,813.00 盈余公积 240,574,359.00 240,574,359.00 一般风险准备 未分配利润 6,566,285,675.02 5,180,826,551.52 归属于母公司所有者权益合计 18,005,752,595.59 16,635,395,427.52 少数股东权益 2,770,342,468.50 2,763,263,047.33 所有者权益（或股东权益）合计 20,776,095,064.09 19,398,658,474.85 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 42,022,900,633.73 38,789,379,254.93 法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:上海华谊集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,148,524,160.88 1,252,806,526.34 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 504,071,132.05 607,652,609.83 其中：应收票据 19,603,119.50 14,276,739.61 应收账款 484,468,012.55 593,375,870.22 预付款项 54,977,946.11 55,952,938.62 其他应收款 980,987,890.83 1,450,174,229.99 其中：应收利息 应收股利 存货 87,016,523.46 6,680,404.67 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 839,013.44 313,899,450.29 流动资产合计 3,776,416,666.77 3,687,166,159.74 非流动资产： 可供出售金融资产 156,710,595.60 186,617,904.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,096,316,006.04 14,801,922,186.08 投资性房地产 34,559,895.66 35,936,495.28 固定资产 77,888,216.25 82,011,560.52 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,065,383.20 22,535,971.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 15,387,540,096.75 15,129,024,118.02 资产总计 19,163,956,763.52 18,816,190,277.76 流动负债： 短期借款 1,500,000,000.00 840,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 410,743,037.22 929,035,864.31 预收款项 3,723,699.78 11,950,928.51 应付职工薪酬 335,604 应交税费 1,168,903.48 1,559,119.97 其他应付款 711,941,669.03 494,402,616.70 其中：应付利息 10,945,557.01 1,124,993.01 应付股利 500,414.72 500,414.67 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,027,577,309.51 2,677,284,133.49 非流动负债： 长期借款 343,000,000.00 343,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 24,184,983.08 31,661,810.23 其他非流动负债 非流动负债合计 367,184,983.08 374,661,810.23 负债合计 3,394,762,292.59 3,051,945,943.72 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 2,117,430,913.00 2,117,430,913.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 12,216,474,065.91 12,216,474,065.91 减：库存股 其他综合收益 61,370,707.97 83,801,189.42 专项储备 盈余公积 240,574,359.00 240,574,359.00 未分配利润 1,133,344,425.05 1,105,963,806.71 所有者权益（或股东权益）合计 15,769,194,470.93 15,764,244,334.04 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 19,163,956,763.52 18,816,190,277.76 法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9月） 一、营业总收入 10,693,655,909.81 12,027,022,671.06 33,876,594,556.02 36,475,819,557.31 其中：营业收入 10,617,341,872.14 11,990,450,318.62 33,683,215,441.39 36,340,727,888.07 利息收入 76,314,037.67 36,572,352.44 193,379,114.63 135,091,669.24 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 10,011,697,366.91 12,021,267,469.47 32,079,398,302.58 36,269,736,883.71 其中：营业成本 9,378,952,509.40 11,305,339,701.06 30,070,023,510.25 34,125,429,965.75 利息支出 29,411,664.73 10,466,320.29 77,197,179.24 41,872,229.46 手续费及佣 金支出 68,689.12 122,657.60 505,039.06 322,883.19 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 税金及附加 55,728,414.69 45,816,853.01 165,766,462.07 140,523,261.70 销售费用 259,936,322.81 250,787,089.47 704,978,908.04 731,971,758.82 管理费用 243,330,176.02 238,768,061.35 735,260,839.68 751,712,593.65 研发费用 67,629,444.77 95,287,848.31 220,233,075.77 220,316,520.48 财务费用 -29,597,685.50 87,157,298.83 53,178,531.03 226,823,225.88 其中：利息 费用 54,452,851.85 56,242,462.17 175,041,628.60 160,230,439.14 利息 收入 4,397,542.90 3,520,764.30 9,069,053.81 9,833,705.35 资产减值损 失 6,237,830.87 -12,478,360.45 52,254,757.44 30,764,444.78 加：其他收益 8,322,073.33 16,600,687.16 76,995,350.89 35,103,817.58 投资收益 （损失以“－”号 填列） 21,657,986.97 43,888,146.04 168,999,084.71 175,946,027.00 其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益 9,558,652.91 38,296,886.81 136,280,533.99 151,956,287.40 公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收 益（损失以“－” 号填列） 2,131,175.41 19,530,428.38 12,944,163.02 18,000,480.33 汇兑收益 （损失以“－”号 填列） 1,309,017.35 -693,427.04 1,631,512.29 -1,522,492.86 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 715,378,795.96 85,081,036.13 2,057,766,364.35 433,610,505.65 加：营业外收入 55,582,558.32 1,410,810.55 67,467,899.17 22,840,720.55 减：营业外支出 2,736,225.09 530,859.42 4,027,436.96 1,382,355.33 四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列） 768,225,129.19 85,960,987.26 2,121,206,826.56 455,068,870.87 减：所得税费用 197,559,314.81 39,729,379.94 465,166,293.16 150,622,041.00 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） 570,665,814.38 46,231,607.32 1,656,040,533.40 304,446,829.87 （一）按经营持 续性分类 1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） 570,665,814.38 46,231,607.32 1,656,040,533.40 304,446,829.87 2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于母 公司所有者的净利 润 540,865,516.73 63,086,376.21 1,597,202,214.80 384,484,418.26 2.少数股东 损益 29,800,297.65 -16,854,768.89 58,838,318.60 -80,037,588.39 六、其他综合收益 的税后净额 15,254,293.07 7,575,802.76 -14,226,428.90 -7,593,810.42 归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额 13,919,415.69 7,546,440.71 -17,506,537.40 -6,475,194.14 （一）不能重 分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量 设定受益计划变动 额 2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分 类进损益的其他综 合收益 13,919,415.69 7,546,440.71 -17,506,537.40 -6,475,194.14 1.权益法下 可转损益的其他综 合收益 2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益 14,249,856.04 7,653,585.82 -14,710,502.79 -7,802,549.11 3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益 4.现金流量 套期损益的有效部 分 5.外币财务 报表折算差额 -330,440.35 -107,145.11 -2,796,034.61 1,327,354.97 归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额 1,334,877.38 29,362.05 3,280,108.50 -1,118,616.28 七、综合收益总额 585,920,107.45 53,807,410.08 1,641,814,104.50 296,853,019.45 归属于母公司所 有者的综合收益总 额 554,784,932.42 70,632,816.92 1,579,695,677.40 378,009,224.12 归属于少数股东 的综合收益总额 31,135,175.03 -16,825,406.84 62,118,427.10 -81,156,204.67 八、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) 0.26 0.03 0.75 0.18 （二）稀释每股 收益(元/股) 0.26 0.03 0.75 0.18 法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 296,530,400.20 442,617,269.47 940,259,464.38 1,293,921,054.72 减：营业成本 278,360,449.80 415,572,620.14 909,521,208.58 1,166,052,772.46 税金及附加 723,307.62 922,684.50 4,369,009.46 2,767,353.92 销售费用 8,307,323.43 13,855,449.58 27,919,362.42 39,348,623.77 管理费用 20,972,705.53 19,082,176.19 101,159,022.94 83,775,813.27 研发费用 财务费用 -50,572,359.65 34,352,550.20 -43,870,526.11 77,250,221.26 其中：利息费 用 20,164,602.78 17,794,281.04 52,865,074.40 51,907,310.12 利息 收入 5,409,878.80 4,601,551.70 10,859,908.19 13,529,955.97 资产减值损 失 -1,281,664.49 -3,312,388.32 -19,137,907.03 -9,989,545.70 加：其他收益 90,127.50 90,127.50 投资收益（损 失以“－”号填列） 3,117,665.86 96,092,815.91 279,211,206.44 258,697,674.45 其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益 2,648,827.86 4,193,819.96 -358,625.95 公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列） 资产处置收 益（损失以“－”号 填列） 81,388.35 97,919.58 272,601.94 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） 43,228,431.32 58,318,381.44 239,698,547.64 193,686,092.13 加：营业外收入 128,368.00 26,500.00 135,368.00 减：营业外支出 601,338.00 108.00 601,338.00 -465,827.92 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 42,627,093.32 58,446,641.44 239,123,709.64 194,287,288.05 减：所得税费用 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） 42,627,093.32 58,446,641.44 239,123,709.64 194,287,288.05 （一）持续经营净 利润（净亏损以“－” 号填列） 42,627,093.32 58,446,641.44 239,123,709.64 194,287,288.05 （二）终止经营净 利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的 税后净额 6,043,862.10 5,390,841.39 -22,430,481.45 -3,137,765.32 （一）不能重分类 进损益的其他综合 收益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收 益 （二）将重分类进 损益的其他综合收 益 6,043,862.10 5,390,841.39 -22,430,481.45 -3,137,765.32 1.权益法下可 转损益的其他综合 收益 2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益 6,043,862.10 5,390,841.39 -22,430,481.45 -3,137,765.32 3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套 期损益的有效部分 5.外币财务报 表折算差额 六、综合收益总额 48,670,955.42 63,837,482.83 216,693,228.19 191,149,522.73 七、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) 0.020 0.03 0.11 0.09 （二）稀释每股 收益(元/股) 0.020 0.03 0.11 0.09 法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 39,177,620,071.24 42,001,559,674.79 客户存款和同业存放款项净增加额 402,006,802.42 166,676,092.19 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 202,355,690.79 141,390,087.56 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 105,851,599.24 161,878,813.05 收到其他与经营活动有关的现金 663,374,109.09 562,105,002.20 经营活动现金流入小计 40,551,208,272.78 43,033,609,669.79 购买商品、接受劳务支付的现金 34,318,626,096.05 39,325,646,045.14 客户贷款及垫款净增加额 1,224,428,127.54 354,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 381,952,078.23 69,454,036.08 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 65,540,762.95 41,182,732.33 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,399,041,940.29 1,318,034,182.09 支付的各项税费 1,433,498,555.47 987,846,277.53 支付其他与经营活动有关的现金 1,384,261,815.68 1,078,856,143.63 经营活动现金流出小计 40,207,349,376.21 43,175,019,416.80 经营活动产生的现金流量净额 343,858,896.57 -141,409,747.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 420,046,800.00 取得投资收益收到的现金 92,608,975.94 100,937,613.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 181,454,751.18 34,424,978.64 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 211,636.49 收到其他与投资活动有关的现金 61,371,965.58 100,946,916.67 投资活动现金流入小计 755,482,492.70 236,521,145.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 741,901,058.58 964,745,268.25 投资支付的现金 1,197,514,014.40 408,893,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 48,621,412.01 支付其他与投资活动有关的现金 50,629,209.02 21,829,459.55 投资活动现金流出小计 1,990,044,282.00 1,444,089,939.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,234,561,789.30 -1,207,568,794.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,260,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 10,260,000.00 取得借款收到的现金 5,297,072,730.05 4,538,684,129.28 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 56,800,000.00 筹资活动现金流入小计 5,353,872,730.05 4,548,944,129.28 偿还债务支付的现金 4,360,651,677.85 3,633,595,282.69 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 654,970,830.72 341,125,144.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 34,359,179.86 31,299,976.00 支付其他与筹资活动有关的现金 60,000.00 筹资活动现金流出小计 5,015,622,508.57 3,974,780,426.69 筹资活动产生的现金流量净额 338,250,221.48 574,163,702.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118,540,417.32 -28,203,225.55 五、现金及现金等价物净增加额 -433,912,253.93 -803,018,064.32 加：期初现金及现金等价物余额 9,829,522,448.87 7,077,830,983.01 六、期末现金及现金等价物余额 9,395,610,194.94 6,274,812,918.69 法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：常达光 会计机构负责人：徐力珩 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：上海华谊集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,270,595.13 1,160,075,410.05 收到的税费返还 39,554,335.21 47,368,085.09 收到其他与经营活动有关的现金 742,518,918.67 1,070,252,636.97 经营活动现金流入小计 2,109,343,849.01 2,277,696,132.11 购买商品、接受劳务支付的现金 956,107,431.87 797,316,501.39 支付给职工以及为职工支付的现金 79,963,417.23 66,772,060.79 支付的各项税费 23,634,681.17 56,779,971.28 支付其他与经营活动有关的现金 705,833,494.64 463,396,073.10 经营活动现金流出小计 1,765,539,024.91 1,384,264,606.56 经营活动产生的现金流量净额 343,804,824.10 893,431,525.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 275,017,386.48 259,056,300.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 500,591.69 195,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 275,517,978.17 259,251,300.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 290,200,000.00 240,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 290,200,000.00 240,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,682,021.83 19,251,300.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,960,000,000.00 （未完）  |