[三季报]中油资本:2018年第三季度报告正文
01 2018第三季度报告正文 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-034 中国石油集团资本股份有限公司 2018年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋尚军、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 902,463,677,522.53 865,697,208,781.24 4.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 75,527,869,713.13 71,496,956,966.55 5.64% 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入（元） 8,829,316,602.76 22.08% 25,258,425,741.62 19.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,691,760,208.37 20.21% 5,762,275,963.71 15.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 1,688,801,185.23 21.03% 5,731,695,182.31 14.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,001,479,880.67 -622.00% 基本每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.64 16.36% 稀释每股收益（元/股） 0.19 18.75% 0.64 16.36% 加权平均净资产收益率 1.82% 增加0.2个百分点 7.36% 增加0.02个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国石油集团济柴动力有限公司172,523,520人民币普通股172,523,520 中元融通投资有限公司2,464,100人民币普通股2,464,100 廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司1,890,018人民币普通股1,890,018 北京众博达石油科技有限公司1,856,657人民币普通股1,856,657 邹本礼1,820,888人民币普通股1,820,888 欧阳长春1,396,100人民币普通股1,396,100 欧阳长健1,355,340人民币普通股1,355,340 加拿大年金计划投资委员会－自有资金1,180,001人民币普通股1,180,001 凌慧明1,090,000人民币普通股1,090,000 中国证券金融股份有限公司1,059,190人民币普通股1,059,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公 司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司100%股权，海峡能源投 资有限公司持有海峡能源有限公司50%股权，海峡能源有限公司为海峡能源 产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其47%股权，对照《上 市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，济柴动力、海峡能源产业基 金管理（厦门）有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票 专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团 企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理的中石油集团企业年金计划 与中石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品- 中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上述情形外，未 知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况，前10名无限售条件股 东中，股东欧阳长春、欧阳长健分别通过投资者信用证券账户持有1,339,900 股、1,355,340股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 续表 主要财务/报表项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额变动率变动原因分析 长期借款3,205,969,786.311,794,677,758.0078.64% 主要系为拓展融资租赁业务长期借款增 加所致 长期应付款199,667,191.33-100.00%主要系支付融资租入资产租金所致 其他非流动负债4,578,823,499.342,948,315,802.6455.30%主要系其他信托权益人权益增加所致 其他综合收益-210,066,765.19-574,333,487.5963.42% 主要系可供出售金融资产公允价值变动 和外币报表折算差额增加所致 营业总成本14,480,190,530.4910,931,003,463.8132.47% 主要系利息支出增加和资产减值损失转 回减少所致 手续费及佣金支出163,284,188.27104,220,100.0356.67% 主要系公司拓展保险市场，保险业务手 续费增加所致 提取保险合同准备金净额342,597,429.69262,897,841.2930.32% 主要系保险业务增长，相应保险合同准 备金增加所致 分保费用-47,733,351.29-72,635,496.8234.28%主要系分保费收入增加所致 财务费用27,853,083.1312,114,075.65129.92%主要系借款利息支出增加所致 资产减值损失26,407,790.96-862,217,917.54103.06%主要系贷款减值损失转回减少所致 其他收益56,317,831.2841,964,345.0834.20%主要系政府补贴增加所致 公允价值变动收益141,023,416.84-170,192,773.74182.86% 主要系交易性金融资产公允价值增加 所致 经营活动产生的现金流量 净额 -41,001,479,880.677,854,738,333.10-622.00% 主要系购买交易性金融资产净增加及客 户存款和同业存放款项净减少所致 投资活动产生的现金流量 净额 27,586,257,668.14-35,328,231,383.02178.09%主要系投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量 净额 13,778,824,805.51-9,376,999,783.49246.94%主要系发行债券收到的现金增加所致 现金及现金等价物净增加额1,408,247,637.80-36,940,832,175.58103.81% 主要系投资活动和筹资活动产生的现金 流量净额增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年初，根据日常经营需要，公司第八届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 审议新增对外担保额度的议案》，对2017年度对外担保额度的范围增加了公司所属昆仑金融租赁有限责任公司5家 下属全资项目子公司，增加担保额度预计为45亿元。2018年7月，昆仑金融租赁有限责任公司董事会、股东会审议 通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》，预计2018年为其下属全资项目 子公司提供总额不超过185亿元的担保。 截至三季度末，公司及控股子公司已审批对外担保总额为2,106,335.05万元人民币以及14,700万美元，实际发 生担保354,335.05万元人民币以及14,700万美元，主要是公司所属昆仑金融租赁有限责任公司为下属全资子公司提 供的飞机租赁融资担保，其中：2018年7-9月公司及控股子公司审批对外担保额度为1,850,000万元人民币，实际发 续表 2018第三季度报告正文 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 会计计量 模式 期初账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 科目 资金 来源 信托 产品 华融证券- 大唐能化 4,000,000,000.00 成本法 计量 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 应收款项 类投资 自有 信托 产品 中信信托- 华能 3,000,000,000.00 成本法 计量 3,000,000,000.00 90,999,999.98 3,000,000,000.00 应收款项 类投资 自有 其他 18平安银行 CD205 2,891,835,000.00 公允价值 计量 2,891,835,000.00 19,160,248.42 2,891,835,000.00 可供出售 金融资产 自有 其他 18浦发银行 CD227 2,891,565,000.00 公允价值 计量 2,891,565,000.00 18,188,775.78 2,891,565,000.00 可供出售 金融资产 自有 债券 150223 15国开23 2,605,858,791.72 成本法计 量、公允 价值计量 2,588,972,878.47 4,958,772.67 5,267,890.06 55,766,429.34 2,599,690,882.61 可供出售 金融资产、 持有至到 期投资 自有 信托 产品 华能信托- 华能 2,500,000,000.00 成本法 计量 2,500,000,000.00 75,833,333.34 2,500,000,000.00 应收款项 类投资 自有 其他 18中信银行 CD238 1,966,838,000.00 公允价值 计量 1,966,838,000.00 545,139.70 1,966,838,000.00 可供出售 金融资产 自有 其他 18兴业银行 CD200 1,917,236,000.00 公允价值 计量 1,917,236,000.00 34,849,208.89 1,917,236,000.00 可供出售 金融资产 自有 其他 18民生银行 CD159 1,914,608,000.00 公允价值 计量 1,914,608,000.00 38,140,733.22 1,914,608,000.00 可供出售 金融资产 自有 境内外 股票 HK2388 中银香港优 先股 1,371,080,000.00 公允价值 计量 9,933,158.40 1,371,080,000.00 1,381,013,158.40 可供出售 金融资产 自有 期末持有的其他证券投资 171,359,092,061.66 -- 190,148,086,070.56 141,023,416.84 -525,760,617.65 112,708,945,832.44 131,845,631,307.77 5,629,585,431.21 170,985,481,542.63 -- -- 合计 196,418,112,853.38 -- 202,237,058,949.03 141,023,416.84 -510,868,686.58 125,662,107,832.44 131,850,899,197.83 5,963,069,299.88 196,048,267,583.64 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 不适用 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 不适用 中财网
 |