[三季报]首商股份:2018年第三季度报告
公司代码：600723 公司简称：首商股份 C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\957238920\Image\C2C\J423VGW(G23_~36MEHHYI5Y.png 北京首商集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................ 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李源光、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 6,870,389,821.80 6,720,710,428.62 2.23 归属于上市公司股东的净 资产 3,891,538,509.38 3,738,045,930.03 4.11 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 254,406,425.54 156,683,889.87 62.37 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 7,351,688,607.65 7,418,747,366.08 -0.90 归属于上市公司股东的净 利润 272,005,939.07 243,871,857.37 11.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 232,204,072.27 225,947,191.35 2.77 加权平均净资产收益率（%） 7.094 6.770 增加0.32个百分点 基本每股收益（元/股） 0.413 0.370 11.62 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 非流动资产处置损益 -342,256.76 -664,115.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 170,182.59 2,528,289.09 委托他人投资或管理资产的损益 14,657,776.19 47,137,423.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,237,564.16 -4,019,424.27 少数股东权益影响额（税后） 1,523,859.3 -1,388,903.07 所得税影响额 -188,585.52 -3,791,403.41 合计 11,583,411.64 39,801,866.80 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 34,731 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 北京首都旅游集团有 限责任公司 248,809,378 37.79 0 冻结 34,000,000 国有法人 北京西单友谊集团 131,876,723 20.03 0 无 0 国有法人 UBS AG 15,885,956 2.41 0 无 0 未知 中国工商银行股份有 限公司－博时精选混 合型证券投资基金 14,999,739 2.28 0 无 0 未知 袁春兰 4,426,000 0.67 0 无 0 境内自然人 领航投资澳洲有限公 司－领航新兴市场股 指基金（交易所） 3,481,950 0.53 0 无 0 未知 招商银行股份有限公 司－中欧恒利三年定 期开放混合型证券投 资基金 2,099,863 0.32 0 无 0 未知 黄榕长 1,800,000 0.27 0 无 0 境内自然人 泰康人寿保险有限责 任公司－投连－平衡 配置 1,771,475 0.27 0 无 0 未知 万珑资产管理（北京） 有限公司 1,657,728 0.25 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 248,809,378 人民币普通股 248,809,378 北京西单友谊集团 131,876,723 人民币普通股 131,876,723 UBS AG 15,885,956 人民币普通股 15,885,956 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型 证券投资基金 14,999,739 人民币普通股 14,999,739 袁春兰 4,426,000 人民币普通股 4,426,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 金（交易所） 3,481,950 人民币普通股 3,481,950 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开 放混合型证券投资基金 2,099,863 人民币普通股 2,099,863 黄榕长 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 1,771,475 人民币普通股 1,771,475 万珑资产管理（北京）有限公司 1,657,728 人民币普通股 1,657,728 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集 团是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任 公司下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任 公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司 第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联 关系或一致行动；公司未知其余股东之间是否存 在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增减额 增减比例(%) 预付款项 85,530,338.15 42,681,905.60 42,848,432.55 100 在建工程 1,841,612.04 7,074,688.88 -5,233,076.84 -74 预计负债 655,069.68 4,594,293.46 -3,939,223.78 -86 2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减额 增减比例(%) 利息费用 5,587,722.28 4,013,004.93 1,574,717.35 39 资产减值损失 198,245.94 -2,622,352.88 2,820,598.82 -108 其他收益 2,528,289.09 775,789.14 1,752,499.95 226 投资收益 47,137,423.97 23,418,580.95 23,718,843.03 101 资产处置收益 -116,558.11 2,499.64 -119,057.75 -4763 营业外收入 2,456,503.49 3,645,866.83 -1,189,363.34 -33 3. 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析： （金额单位：元） 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减 增减幅度（%） 经营活动产生的现 金流量净额 254,406,425.54 156,683,889.87 97,722,535.67 62 投资活动产生的现 金流量净额 -256,077,843.09 -611,378,742.49 355,300,899.40 -58 筹资活动产生的现 金流量净额 -206,715,002.20 -200,997,639.13 -5,717,363.07 3 资产负债表利润表变动说明： （1）预付账款期末余额8,553万元，较期初增加100%，主要系所属各企业本期支付待摊销 的年终奖、租金等增加所致。 （2）在建工程期末余额184万元，较期初减少74%，主要系所属企业北京贵友大厦有限公司 建国门店在建工程结转所致。 （3）预计负债期末余额65万元，较期初减少86%，主要是所属企业北京首商集团股份有限公 司十里堡西单商场闭店支付违约金所致。 （4）利息费用本期发生额559万元，较上期增加39%，主要系控股子公司北京法雅商贸有限责 任公司借款增加，利息费用相应增加所致。 （5）资产减值损失本期发生额20万元，主要系上期应收款项坏账准备转回所致。 （6）其他收益本期发生额253万元，较上期增加226%，主要是本期所属企业天津新燕莎奥特 莱斯商业有限公司收到天津港保税区财政局支持企业发展资金90万元和所属企业北京新燕莎商业 有限公司金源店收到北京市商委补贴款126万元所致。 （7）投资收益本期发生额4,714万元，较上期增加101%，主要系公司部分资金用于银行理财 及结构性存款，理财到期收益增加所致。 （8）资产处置收益本期发生额-12万元，较上期变化较大，主要系比较基数较小所致。 （9）营业外收入本期发生额246万元，较上期减少33%，主要系无法支付款项利得减少所致。 现金流量表变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净流入25,441万元，比上年同期多流入9,772万元，主要是经营 利润增加现金流入和部分预提费用尚未支付所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为25,608万元，较上期少流出35,530万元，主 要是本期银行理财到期本金及收益收回所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为20,672万元，较上期多流出572万元，主要系 所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利以及控股子公司北京法雅商贸有限责任公 司借款增减变化所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京首商集团股份有限公司 法定代表人 李源光 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:北京首商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,353,254,116.86 2,567,911,277.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 85,872,074.54 105,814,125.75 预付款项 85,530,338.15 42,681,905.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,629,132.28 24,171,515.06 买入返售金融资产 存货 586,990,055.75 453,535,806.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,232,582,993.15 1,964,509,875.72 流动资产合计 5,373,858,710.73 5,158,624,506.31 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 133,537,457.57 137,172,742.61 固定资产 733,602,903.15 763,055,850.96 在建工程 1,841,612.04 7,074,688.88 生产性生物资产 油气资产 无形资产 366,009,824.98 379,248,425.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 149,037,695.27 162,994,634.02 递延所得税资产 39,754,404.49 39,772,366.69 其他非流动资产 72,747,213.57 72,767,213.57 非流动资产合计 1,496,531,111.07 1,562,085,922.31 资产总计 6,870,389,821.80 6,720,710,428.62 流动负债： 短期借款 161,500,000.00 143,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 983,049,233.99 990,212,508.51 预收款项 391,560,847.62 421,525,259.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 50,919,706.15 58,128,656.05 应交税费 64,950,228.25 72,463,267.04 其他应付款 897,753,982.39 798,998,919.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 93,891,895.14 123,868,209.16 流动负债合计 2,643,625,893.54 2,608,696,820.22 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 17,882,051.00 17,882,051.00 预计负债 655,069.68 4,594,293.46 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 20,409,590.88 20,409,590.88 非流动负债合计 38,946,711.56 42,885,935.34 负债合计 2,682,572,605.10 2,651,582,755.56 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 825,044,871.93 825,044,871.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 354,598,029.66 354,598,029.66 一般风险准备 未分配利润 2,053,488,053.79 1,899,995,474.44 归属于母公司所有者权益合计 3,891,538,509.38 3,738,045,930.03 少数股东权益 296,278,707.32 331,081,743.03 所有者权益（或股东权益）合计 4,187,817,216.70 4,069,127,673.06 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,870,389,821.80 6,720,710,428.62 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:北京首商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 657,020,530.14 741,877,000.61 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 5,700,347.26 9,591,840.00 预付款项 6,994,516.27 374,584.80 其他应收款 339,241,244.89 348,321,515.60 存货 3,648,521.78 2,635,635.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,277,944,849.88 984,912,938.79 流动资产合计 2,290,550,010.22 2,087,713,514.98 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,517,442,628.03 1,517,442,628.03 投资性房地产 固定资产 217,739,795.29 226,460,507.42 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 236,311,364.94 246,301,996.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,775,077.30 4,621,531.54 递延所得税资产 其他非流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00 非流动资产合计 1,980,268,865.56 1,998,826,663.64 资产总计 4,270,818,875.78 4,086,540,178.62 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 64,097,793.99 115,916,501.51 预收款项 25,676,231.36 24,826,288.36 应付职工薪酬 8,600,805.71 11,128,499.45 应交税费 3,718,012.09 11,004,976.81 其他应付款 124,740,217.26 123,730,334.84 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7,777,000.00 7,777,000.00 流动负债合计 234,610,060.41 294,383,600.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 7,106,978.00 7,106,978.00 预计负债 655,069.68 4,594,293.46 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,762,047.68 11,701,271.46 负债合计 242,372,108.09 306,084,872.43 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 658,407,554.00 658,407,554.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,407,913,771.62 1,407,913,771.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 322,894,009.97 322,894,009.97 未分配利润 1,639,231,432.10 1,391,239,970.60 所有者权益（或股东权益）合计 4,028,446,767.69 3,780,455,306.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,270,818,875.78 4,086,540,178.62 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：北京首商集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 2,238,816,924.93 2,281,292,040.36 7,351,688,607.65 7,418,747,366.08 其中：营业收入 2,238,816,924.93 2,281,292,040.36 7,351,688,607.65 7,418,747,366.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 2,137,835,981.94 2,162,750,153.37 6,914,129,503.44 6,996,616,788.60 其中：营业成本 1,690,210,410.84 1,730,373,683.94 5,596,699,329.97 5,695,671,226.12 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,530,079.23 18,362,252.49 56,454,547.46 62,586,244.79 销售费用 228,193,283.64 214,078,181.14 649,077,128.04 629,686,221.52 管理费用 197,209,793.64 197,858,268.30 597,794,198.13 598,549,412.77 研发费用 财务费用 5,128,830.00 3,518,649.64 13,906,053.90 12,746,036.28 其中：利息费用 1,933,999.64 1,528,124.44 5,587,722.28 4,013,004.93 利息收入 6,181,413.17 7,004,584.06 20,118,908.71 23,201,080.39 资产减值损失 -436,415.41 -1,440,882.14 198,245.94 -2,622,352.88 加：其他收益 170,182.59 650,843.18 2,528,289.09 775,789.14 投资收益（损失 以“－”号填列） 14,657,776.19 11,832,143.94 47,137,423.97 23,418,580.95 其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益 公允价值变动 收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益 -26,907.11 -116,558.11 2,499.64 （损失以“－” 号填列） 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润 （亏损以“－” 号填列） 115,781,994.66 131,024,874.11 487,108,259.16 446,327,447.21 加：营业外收入 1,266,267.89 2,526,678.83 2,456,503.49 3,645,866.83 减：营业外支出 5,819,181.70 5,053,703.75 7,023,485.16 6,312,581.85 四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列） 111,229,080.85 128,497,849.19 482,541,277.49 443,660,732.19 减：所得税费用 38,251,626.60 37,941,979.95 130,630,613.13 123,385,583.55 五、净利润（净 亏损以“－” 号填列） 72,977,454.25 90,555,869.24 351,910,664.36 320,275,148.64 （一）按经营持 续性分类 1.持续经营净 利润（净亏损以 “－”号填列） 72,977,454.25 90,555,869.24 351,910,664.36 320,275,148.64 2.终止经营净 利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于母公 司所有者的净 利润 61,822,221.51 71,673,259.79 272,005,939.07 243,871,857.37 2.少数股东损 益 11,155,232.74 18,882,609.45 79,904,725.29 76,403,291.27 六、其他综合收 益的税后净额 归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额 （一）不能重分 类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设 定受益计划变 动额 2.权益法下不 能转损益的其 他综合收益 （二）将重分类 进损益的其他 综合收益 1.权益法下可 转损益的其他 综合收益 2.可供出售金 融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益 4.现金流量套 期损益的有效 部分 5.外币财务报 表折算差额 归属于少数股 东的其他综合 收益的税后净 额 七、综合收益总 额 72,977,454.25 90,555,869.24 351,910,664.36 320,275,148.64 归属于母公司 所有者的综合 收益总额 61,822,221.51 71,673,259.79 272,005,939.07 243,871,857.37 归属于少数股 东的综合收益 总额 11,155,232.74 18,882,609.45 79,904,725.29 76,403,291.27 八、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) 0.094 0.109 0.413 0.370 （二）稀释每股 收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：北京首商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 191,835,632.98 198,055,525.24 645,793,025.04 673,876,196.35 减：营业成本 145,468,449.41 150,749,777.92 494,253,170.41 518,959,213.19 税金及附加 2,312,448.02 2,498,069.25 7,520,842.82 8,051,240.14 销售费用 6,143,194.13 5,263,065.59 17,451,859.18 19,744,321.70 管理费用 47,685,737.39 45,926,599.38 145,207,797.33 137,613,898.99 研发费用 财务费用 -2,619,875.41 -4,022,499.41 -11,393,720.26 -11,374,536.61 其中：利息费用 利息收入 3,582,710.29 5,304,422.84 14,826,222.80 15,583,169.85 资产减值损失 -127.58 324.10 -67,971.11 -31,088.66 加：其他收益 52,000.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 309,731,244.76 29,843,761.08 374,032,096.85 269,693,144.60 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -29,062.28 -118,713.28 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 302,547,989.50 27,483,949.49 366,734,430.24 270,658,292.20 加：营业外收入 4,730.00 5,787.67 73,825.45 64,688.15 减：营业外支出 24,986.36 39,767.14 303,434.47 81,633.49 三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 302,527,733.14 27,449,970.02 366,504,821.22 270,641,346.86 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 302,527,733.14 27,449,970.02 366,504,821.22 270,641,346.86 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 302,527,733.14 27,449,970.02 366,504,821.22 270,641,346.86 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税 后净额 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 六、综合收益总额 302,527,733.14 27,449,970.02 366,504,821.22 270,641,346.86 七、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) （二）稀释每股收益(元 /股) 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：北京首商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,266,266,467.66 8,358,014,718.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,140,989,127.36 1,126,211,585.80 经营活动现金流入小计 9,407,255,595.02 9,484,226,304.39 购买商品、接受劳务支付的现金 6,418,138,708.73 6,597,373,562.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 730,375,492.96 700,730,342.63 支付的各项税费 365,236,286.07 394,908,202.44 支付其他与经营活动有关的现金 1,639,098,681.72 1,634,530,306.63 经营活动现金流出小计 9,152,849,169.48 9,327,542,414.52 经营活动产生的现金流量净额 254,406,425.54 156,683,889.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 87,625.00 94,885.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,008,653,355.71 2,017,898,617.99 投资活动现金流入小计 3,008,740,980.71 2,017,993,502.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 16,818,823.80 22,372,245.48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,248,000,000.00 2,607,000,000.00 投资活动现金流出小计 3,264,818,823.80 2,629,372,245.48 投资活动产生的现金流量净额 -256,077,843.09 -611,378,742.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 148,500,000.00 123,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 148,500,000.00 123,500,000.00 偿还债务支付的现金 130,500,000.00 77,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 224,665,242.00 247,373,438.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 100,625,000.00 144,650,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 49,760.20 124,201.10 筹资活动现金流出小计 355,215,002.20 324,497,639.13 筹资活动产生的现金流量净额 -206,715,002.20 -200,997,639.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,599.65 -31,784.30 五、现金及现金等价物净增加额 -208,349,820.10 -655,724,276.05 加：期初现金及现金等价物余额 2,498,766,736.17 2,845,717,772.11 六、期末现金及现金等价物余额 2,290,416,916.07 2,189,993,496.06 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：北京首商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 732,823,488.07 766,803,753.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,080,166.80 11,239,722.25 经营活动现金流入小计 743,903,654.87 778,043,475.91 购买商品、接受劳务支付的现金 609,652,817.59 643,280,646.32 支付给职工以及为职工支付的现金 119,994,616.53 115,454,692.95 支付的各项税费 26,810,065.91 26,580,353.95 支付其他与经营活动有关的现金 42,613,623.00 38,950,864.53 经营活动现金流出小计 799,071,123.03 824,266,557.75 经营活动产生的现金流量净额 -55,167,468.16 -46,223,081.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 346,750,000.00 230,250,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 5,825.00 2,595.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,567,925,010.94 1,386,699,714.82 投资活动现金流入小计 1,914,680,835.94 1,616,952,309.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 4,010,320.79 7,323,414.31 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,822,000,000.00 1,512,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,826,010,320.79 1,519,323,414.31 投资活动产生的现金流量净额 88,670,515.15 97,628,895.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,452,519.72 98,710,433.10 支付其他与筹资活动有关的现金 49,760.20 124,201.10 筹资活动现金流出小计 118,502,279.92 98,834,634.20 筹资活动产生的现金流量净额 -118,502,279.92 -98,834,634.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -84,999,232.93 -47,428,820.53 加：期初现金及现金等价物余额 741,877,000.61 637,787,336.33 六、期末现金及现金等价物余额 656,877,767.68 590,358,515.80 法定代表人：李源光 主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：秦秀敏 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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