[三季报]海南高速:2018年第三季度报告正文
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-028 海南高速公路股份有限公司 2018年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管 人员)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,272,123,558.53 3,174,566,856.65 3.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,764,858,477.77 2,658,526,599.52 4.00% 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 111,011,654.15 67.93% 374,380,620.23 -14.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,283,655.17 321.96% 155,962,763.41 40.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 29,068,783.17 157.42% 84,792,898.97 -7.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 214,405,965.58 -4.81% 基本每股收益（元/股） 0.082 331.58% 0.158 41.07% 稀释每股收益（元/股） 0.082 331.58% 0.158 41.07% 加权平均净资产收益率 2.98% 2.25% 5.75% 1.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,263.40 系固定资产报废损失。 委托他人投资或管理资产的损益 35,155,160.58 系银行理财收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,415,710.75 主要系转回土地转让款已 全额计提的坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -749,825.29 减：所得税影响额 8,640,918.20 合计 71,169,864.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 97,055 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.26% 249,811,777 海南海钢集团有限公司 国有法人 0.77% 7,605,939 刘英波 境内自然人 0.58% 5,702,000 吴国春 境内自然人 0.44% 4,390,000 钟华生 境内自然人 0.40% 3,934,800 沈盛 境内自然人 0.39% 3,876,200 华能资本服务有限公司 国有法人 0.35% 3,450,000 赵庆 境内自然人 0.32% 3,130,093 李昊轩 境内自然人 0.29% 2,887,500 盛芬娥 境内自然人 0.29% 2,874,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省交通投资控股有 限公司 249,811,777 人民币普通股 249,811,777 海南海钢集团有限公司 7,605,939 人民币普通股 7,605,939 刘英波 5,702,000 人民币普通股 5,702,000 吴国春 4,390,000 人民币普通股 4,390,000 钟华生 3,934,800 人民币普通股 3,934,800 沈盛 3,876,200 人民币普通股 3,876,200 华能资本服务有限公司 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 赵庆 3,130,093 人民币普通股 3,130,093 李昊轩 2,887,500 人民币普通股 2,887,500 盛芬娥 2,874,200 人民币普通股 2,874,200 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否 存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 前10名普通股股东参 与融资融券业务情况说 明（如有） 报告期末，公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公 司股票4,178,300股，通过普通证券账户持有公司股票1,523,700 股，合计持有本公司股份 5,702,000股，占本公司股份总额的 0.59%。 . 公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,390,000股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份4,390,000股，占 本公司股份总额的 0.44%。 公司股东钟华生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 1,892,600股，通过普通证券账户持有公司股票2,042,200股，合计持有本公司股份3,934,800 股，占本公司股份总额的 0.41%。 公司股东李昊轩通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 2,887,500股，通过普通证券账户持有公司股票0 股，合计持有本公司股份2,887,500股，占本 公司股份总额的 0.30%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债构成变动情况 报表项目 期末数（元） 期初数（元） 同比增减 变动原因 货币资金 312,908,821.80 442,999,761.09 -29.37% 主要系购买商业银行理财产品所致。 应收账款 13,886,713.59 20,225,305.38 -31.34% 主要系收到高路华项目客户购房款所致。 其他应收款 13,139,804.30 20,157,313.53 -34.81% 主要系收到银行定存利息及应收股利所致。 存货 405,939,151.93 510,428,147.99 -20.47% 主要系公司尚未开发新的房地产项目，存量房随着 销售逐渐减少所致。 其他流动资产 1,522,358,978.21 1,186,566,415.40 28.30% 主要系购买商业银行理财产品所致。 其他非流动资产 42,066,910.91 1,386,910.91 2,933.14% 主要系依据省政府《行政复议决定书》，将原全额 计提坏账准备的土地转让款全部转回。 预收账款 96,325,993.99 57,314,905.84 68.06% 主要系公司报告期内房地产售房款增加所致。 应付职工薪酬 16,463,667.14 32,628,002.36 -49.54% 系报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬所致。 应交税费 52,193,340.23 26,482,648.53 97.09% 主要系瑞海水城项目计提土地增值税所致。 其他应付款 154,695,443.62 202,419,677.20 -23.58% 主要系报告期瑞海水城二期房地产项目收取的客 户售房诚意金转入预收售房款所致。 未分配利润 455,079,712.63 348,558,364.22 30.56% 系报告期内公司实现的可供分配的利润增加所致。 （二）利润构成变动情况 报表项目 2018年1-9月（元） 上年同期数（元） 同比增减 变动原因 营业收入 374,380,620.23 436,361,063.54 -14.20% 主要系受政府实施的的房地产调控政策影响，报告期内 成交量下降，收入同比减少所致。 营业成本 144,569,085.23 238,192,713.46 -39.31% 主要是报告期内房地产成交量下降。 营业税金 65,818,024.55 21,771,054.32 202.32% 主要是因为瑞海水城二期房地产项目土地增值税增加。 销售费用 20,612,398.40 31,641,182.81 -34.86% 主要是因为销售佣金减少。 财务费用 -6,205,854.29 -9,621,256.85 35.50% 主要是定期存款减少致利息收入减少。 资产减值损失 -43,318,450.55 552,061.92 不适用 主要系依据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行 政复议决定书》，我公司2017年度报告中就琼海该宗 土地计提坏账准备的依据已消失，冲回2017年度已计 提的坏账准备43,873,215.61元。 投资收益 45,614,220.51 31,922,793.57 42.89% 主要系报告期内实现银行理财收益同比增加。 营业外收支净额 -760,088.69 -141,168.76 438.43% 主要系报告期内扶贫支出较上期同比增加。 （三）现金流量变动情况 报表项目 2018年1-9月（元） 上年同期数（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 214,405,965.58 225,230,964.12 -4.81% 主要系报告期内支付的各项税费同比增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 377,310,400.44 -440,623,880.61 不适用 主要系报告期内公司购买的银行理财产品本金回 收净额同比增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -48,811,230.88 0 不适用 主要系支付股利所致。 现金及现金等价 物净增加额 542,905,135.14 -215,392,916.49 不适用 上述因素综合影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司于 2018 年 9 月 11 日收到海南海汽运 输集团股份有限公司琼海分公司转来海南省人民政府《行政复议决定书》（琼府复决[2018]109 号）。《行政复议决定书》决定：撤销被申请人琼海市人民政府于 2017 年 12 月 29 日作出 的《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用（2003）第 0424 号土地使用权的决定》（海府[2017]194 号）。 基于上述《行政复议决定书》，公司2017年度就该宗土地计提坏账准备的依据已消失，如 无其他情况，根据企业会计准则及相关内控制度等规定，公司在本年度冲回2017年度已计提 的坏账准备43,873,215.61元，该事项增加本年度利润总额43,873,215.61元。详细情况见2018 年9月12日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 转来行政复议决定书的公告》。 注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期 或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应 当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进 展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收到儋州市国土资源局《闲置土 地认定书》和《听证权利告知书》 2017年08月16日 公告名称：《关于子公司收到闲置 土地认定书的公告》 公告编号： 2017-019 披露网站：巨潮资讯网 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的 金额 银行理财产品 自有资金 151,350 151,350 0 合计 151,350 151,350 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机构 名称（或受 托人姓名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品类型 金额 资金 来源 起始日 期 终止日 期 资 金 投 向 报酬确定方式 参考 年化 收益 率 预期收 益（如有 报告期 实际损 益金额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项概 述及相 关查询 索引 （如 有） 浦发银行 海口分行 营业部 银行 浦发银行利多 多结构性存款 2017年JG0801 期 19,400 自有 资金 2017年 11月08 日 2018年 05月07 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.45% 429.25 429.25 全部 收回 是 是 招商银行 海口分行 营业部 银行 招商银行结构 性存款 35,800 自有 资金 2017年 11月16 日 2018年 02月27 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.45% 449.56 449.56 全部 收回 是 是 招商银行 海口分行 营业部 银行 招商银行结构 性存款 33,000 自有 资金 2018年 03月02 日 2018年 06月01 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.60% 378.46 378.46 全部 收回 是 是 中国民生 银行海口 分行营业 部 银行 中国民生银行 结构性存款 19,900 自有 资金 2018年 05月18 日 2018年 11月19 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.95% 495.53 未到 期 是 是 招商银行 海口分行 营业部 银行 招商银行结构 性存款 33,000 自有 资金 2018年 06月08 日 2018年 09月06 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.80% 394.13 394.13 全部 收回 是 是 中信银行 海口分行 营业部 银行 中信银行结构 性存款 23,600 自有 资金 2018年 08月02 日 2018年 10月31 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.50% 265.50 未到 期 是 是 招商银行 海口分行 营业部 银行 招商银行结构 性存款 33,600 自有 资金 2018年 09月07 日 2018年 12月07 日 - 按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算 4.35% 365.40 未到 期 是 是 合计 198,300 -- -- -- -- -- -- 2,777.83 1,651.40 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对 象类型 调研的基本情况索引 2018年07月12日 电话沟通 个人 了解办理限售流通股偿还对价及流通手续 2018年07月23日 电话沟通 个人 了解公司经营情况 2018年08月10日 电话沟通 个人 了解公司琼海、儋州项目土地情况 2018年09月12日 电话沟通 个人 了解海南省人民政府《行政复议决定书》（琼 府复决[2018]109号）对公司的影响 2018年09月13日 电话沟通 个人 了解海南省人民政府《行政复议决定书》（琼 府复决[2018]109号）对公司的影响 2018年09月13日 电话沟通 个人 了解限售流通股解除限售手续办理进度情况 2018年09月26日 电话沟通 个人 了解琼海瑞海水城三期项目土地情况 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 海南高速公路股份有限公司 董事会 2018年10月27日 中财网
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