[公告]翠微股份:关于购买理财产品的公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2018-025 债券代码：136299 债券简称：16翠微01 北京翠微大厦股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第五届董事会第九次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的 议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过7亿元人民币额度的自有闲置资 金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。 公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下： 一、购买理财产品的情况 1、2018年10月25日，公司以自有资金15,000万元购买北京国际信托有限 公司 “北京信托·锦程理财087号单一资金信托” 固定收益类单一资金信托产 品，预期业绩比较基准7.5%/年，期限自2018年10月25日至2019年2月28 日。本信托资金运用于向力勤投资有限公司受让浙江浙能中煤舟山煤电有限责任 公司7%股权之对应股权收益权。 2、2018年10月24日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 7,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金99063”理财产品，起息日为 2018年10月24日，到期日为2018年12月26日，预期年化收益率为4.05%。 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和 金融工具。 3、2018年10月16日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金5,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫理财计划B款”理财产品， 起息日为2018年10月16日，到期日为2019年1月14日，预期年化收益率为 4.30%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具。 4、2018年10月16日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金5,000万元购买招商银行股份有限公司“聚益生金系列公司（45）天A款理财 计划”，起息日为2018年10月16日，到期日为2018年11月30日，预期年化 收益率为3.95%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性 较好的金融资产和金融工具。 5、2018年9月28日，公司以自有资金10,000万元购买宁波银行股份有限 公司“可选期限理财5号（新客户专属）”理财产品，起息日为2018年9月28 日，到期日为2019年2月28日，预期年化收益率为4.70%。本理财产品主要投 资于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。 6、2018年9月12日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金10,000万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫理财计划B款”理财产品， 起息日为2018年9月12日，到期日为2018年10月11日，预期年化收益率为 4.42%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金 融资产和金融工具。 三、赎回理财产品的情况 单位：元 币种：人民币 合作方名称 理财产品名称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预期年化 收益率 实际收回 本金金额 实际获得 收益 交通银行股 份有限公司 蕴通财富.久久 养老系列人民 币理财产品 100,000,000 2018.07.25 2018.09.05 4.50% 100,000,000 517,808.22 招商银行股 份有限公司 日益月鑫理财 计划B款 100,000,000 2018.09.12 2018.10.11 4.42% 100,000,000 345,200.00 招商银行股 份有限公司 聚益生金98063 100,000,000 2018.08.21 2018.10.23 4.20% 100,000,000 733,600.00 四、累计购买理财产品的情况 截至本公告日，未到期理财产品余额为60,000万元，未发生逾期未收回的 情形，单日理财产品最高余额60,000万元，未超过董事会批准的7亿元最高额 度。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2018年10月27日 中财网
 |