[公告]恒生电子:关于2018年第三季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2018-042 恒生电子股份有限公司 关于2018年第三季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2018年第三季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公 司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及 公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况 披露如下表。公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司 制度的规定，合法有效。 （一）委托理财总体情况如下： 单位：元，币种：人民币 类型 资金来源 单日最高余额 委托理财总体情况 自有资金 1,548,970,000.00 （二）单项委托理财情况如下： 单位：元，币种：人民币 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 实际收益或损 失 实际收回情况 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 400,000.00 2015/7/9 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 300,000.00 2016/5/26 随时可取 未到期 步步生金8699 2,200,000.00 2016/9/8 随时可取 未到期 步步生金8699 1,600,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2018/4/2 2018/8/23 8,791.09 500,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/4/2 2018/9/28 21,679.45 1,000,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/7/3 2018/8/23 5,831.50 1,000,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/8/29 2018/9/21 2,360.28 1,000,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/9/29 随时可取 未到期 平安财富-固盈A-047号 6,000,000.00 2018/5/15 2018/8/15 86,958.90 6,000,000.00 平安财富-固盈A-047号 20,000,000.00 2018/6/1 2018/9/1 312,547.95 20,000,000.00 平安财富-日聚金18号 6,000,000.00 2018/6/12 2018/9/10 91,726.02 6,000,000.00 平安财富-日聚金18号 5,000,000.00 2018/6/29 2018/8/29 51,808.21 5,000,000.00 步步生金8699 3,400,000.00 2017/9/5 随时可取 未到期 日益月鑫90030 30,000,000.00 2018/6/21 2018/7/23 119,160.00 30,000,000.00 日益月鑫90030 30,000,000.00 2018/6/28 2018/7/30 119,160.00 30,000,000.00 日益月鑫90030 20,000,000.00 2018/7/11 2018/8/10 74,140.00 20,000,000.00 日益月鑫90021 30,000,000.00 2018/8/2 2018/8/23 74,550.00 30,000,000.00 日益月鑫90030 30,000,000.00 2018/8/3 2018/9/3 112,620.00 30,000,000.00 日益月鑫90007 20,000,000.00 2018/8/14 2018/8/21 15,620.00 20,000,000.00 日益月鑫90030 30,000,000.00 2018/9/29 2018/10/29 未到期 日益月鑫90030 30,000,000.00 2018/9/30 2018/10/30 未到期 日益月鑫90030 12,000,000.00 2018/9/30 2018/10/30 未到期 平安财富固盈A-003号 70,000,000.00 2018/5/22 2018/11/22 未到期 平安财富固盈A-003号 50,000,000.00 2018/5/29 2018/8/29 781,369.86 50,000,000.00 步步生金8699 20,000,000.00 2018/1/31 随时可取 未到期 步步生金8699 10,000,000.00 2018/5/3 2018/7/24 98,986.30 10,000,000.00 步步生金8699 20,000,000.00 2018/6/1 随时可取 未到期 招朝金7008 2,400,000.00 2017/3/30 随时可取 67,566.92 未到期 招朝金7008 6,000,000.00 2017/4/25 随时可取 195,953.15 未到期 步步生金8699 40,000,000.00 2018/7/2 2018/7/9 27,616.44 40,000,000.00 步步生金8699 30,000,000.00 2018/7/10 2018/7/24 42,821.91 30,000,000.00 步步生金8699 10,000,000.00 2018/7/10 随时可取 未到期 步步生金8699 30,000,000.00 2018/7/20 2018/8/22 112,109.59 30,000,000.00 步步生金8699 30,000,000.00 2018/9/18 随时可取 未到期 步步生金8699 10,000,000.00 2018/9/30 随时可取 未到期 步步生金8699 10,000,000.00 2018/9/30 随时可取 未到期 浙金·汇实5号集合资金 信托计划 10,000,000.00 2018/3/29 2019/3/29 414,782.15 未到期 万向信托-地产88号（汕 头恒大磊口项目（首期） 集合资金信托计划） 10,000,000.00 2018/3/29 2019/3/29 398,395.21 未到期 广州证券半年盈X600期 CC1677 10,000,000.00 2018/4/4 2018/7/2 125,753.42 10,000,000.00 广州证券半年盈X608期 CC1686 20,000,000.00 2018/4/11 2018/7/9 275,534.25 20,000,000.00 中融-唐昇1号结构化集 合资金信托计划 50,000,000.00 2018/6/7 2018/9/7 856,986.30 50,000,000.00 广州证券半年盈X707期 500010 10,000,000.00 2018/7/4 2018/10/8 未到期 广州证券半年盈X719期 500013 20,000,000.00 2018/7/11 2018/12/24 未到期 广州证券半年盈X699期 500008 10,000,000.00 2018/6/27 2018/10/8 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/3/27 2018/10/8 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/3/27 2018/10/8 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/10 2018/10/8 未到期 丰和日利 30,000,000.00 2018/4/11 2018/10/9 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/26 2018/10/23 未到期 丰和日利 60,000,000.00 2018/4/26 2018/11/26 未到期 丰和日利 50,000,000.00 2018/7/31 2018/12/3 未到期 丰和日利 40,000,000.00 2018/5/2 2018/9/3 770,882.64 40,000,000.00 汇锦1号集合信托 60,000,000.00 2018/3/5 2018/7/9 1,139,178.08 60,000,000.00 汇锦3号集合信托 45,000,000.00 2018/3/15 2018/8/14 1,049,424.65 45,000,000.00 汇锦1号集合信托 50,000,000.00 2018/3/27 2018/7/30 993,150.68 50,000,000.00 平安财富-日聚金18号 40,000,000.00 2018/6/22 2018/9/25 624,657.53 40,000,000.00 平安财富-日聚金18号 50,000,000.00 2018/6/27 2018/9/25 739,726.02 50,000,000.00 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/7/2 2018/11/5 未到期 汇锦3号集合信托 30,000,000.00 2018/7/24 2018/11/12 未到期 汇锦5号集合信托 30,000,000.00 2018/7/30 2018/12/3 未到期 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/7/31 2018/12/3 未到期 平安财富-日聚金中证债 券投资 45,000,000.00 2018/8/15 2018/12/17 未到期 平安财富-日聚金中证债 券投资 20,000,000.00 2018/8/22 2018/12/24 未到期 平安财富-日聚金中证债 券投资 30,000,000.00 2018/8/24 2018/12/24 未到期 汇锦1号集合信托 70,000,000.00 2018/8/31 2018/12/3 未到期 汇锦5号集合信托 60,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 未到期 汇锦5号集合信托 40,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 未到期 汇锦5号集合信托 30,000,000.00 2018/9/20 2019/1/21 未到期 汇锦5号集合信托 50,000,000.00 2018/9/26 2019/1/28 未到期 步步生金8699 2,000,000.00 2017/5/3 随时可取 未到期 步步生金8699 2,000,000.00 2017/5/18 随时可取 未到期 步步生金8699 100,000.00 2017/5/2 2018/8/28 5,774.52 100,000.00 步步生金8699 4,000,000.00 2017/9/14 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2017/9/29 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2017/12/11 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2018/4/12 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2018/7/5 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2018/7/5 2018/7/24 973.97 1,000,000.00 步步生金8699 500,000.00 2018/7/5 2018/8/22 2,742.47 500,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/8/28 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2018/8/28 2018/9/27 3,073.98 1,000,000.00 日益月鑫90090 2,500,000.00 2018/4/17 2018/7/16 28,910.00 2,500,000.00 日益月鑫90090 1,000,000.00 2018/7/9 2018/10/7 未到期 日益月鑫90021 1,500,000.00 2018/9/5 2018/9/26 3,642.00 1,500,000.00 日益月鑫90060 1,000,000.00 2018/5/4 2018/7/3 7,611.00 1,000,000.00 日益月鑫90060 1,000,000.00 2018/7/10 2018/9/8 7,661.00 1,000,000.00 日益月鑫90030 1,000,000.00 2018/8/7 2018/9/6 3,625.00 1,000,000.00 日益月鑫90090 1,000,000.00 2018/9/3 2018/12/2 未到期 日益月鑫90014 2,000,000.00 2018/9/13 2018/9/27 3,184.00 2,000,000.00 淬金池7002 500,000.00 2017/9/27 2018/7/24 16,109.59 500,000.00 淬金池7002 9,500,000.00 2017/9/27 随时可取 272,920.94 未到期 泽沃2-0005号 10,000,000.00 2017/10/27 2018/7/30 495,287.67 10,000,000.00 浙金·汇业138号和昌地 产之江明珠项目集合资 金信托计划-第一期 5,000,000.00 2017/12/15 2018/10/9 315,287.66 未到期 步步生金8699 3,000,000.00 2017/12/29 随时可取 未到期 平安财富-固盈A-012号 10,000,000.00 2018/5/16 2018/8/16 144,931.51 10,000,000.00 日聚金中证 10,000,000.00 2018/8/20 2018/12/24 未到期 步步生金8699 3,000,000.00 2017/11/14 随时可取 未到期 淬金池7002 2,150,000.00 2017/9/4 随时可取 57,086.07 未到期 步步生金8699 700,000.00 2017/10/18 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 700,000.00 2018/7/17 随时可取 未到期 “安心快线步步高”法人 专属开放式理财产品 300,000.00 2018/7/17 2018/7/24 120.82 300,000.00 日益月鑫90030 350,000.00 2018/9/3 2018/10/3 未到期 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 700,000.00 2018/8/17 随时可取 未到期 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 500,000.00 2018/8/17 2018/9/4 500,000.00 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 300,000.00 2018/8/17 2018/9/10 300,000.00 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 500,000.00 2018/8/17 2018/9/28 500,000.00 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 2,000,000.00 2018/9/18 随时可取 未到期 中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801） 1,200,000.00 2018/8/21 随时可取 未到期 平安财富-日聚金中证债 券投资 2,400,000.00 2018/2/26 2018/8/27 65,819.17 2,400,000.00 丰和日利 9,000,000.00 2018/4/26 2018/8/27 187,220.68 9,000,000.00 平安财富-固盈A-020号 8,000,000.00 2018/5/7 2018/8/7 115,945.21 8,000,000.00 平安财富-固盈A-020号 3,000,000.00 2018/5/24 2018/8/27 45,287.67 3,000,000.00 平安财富-日聚金18号 3,000,000.00 2018/6/21 2018/8/21 31,084.93 3,000,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/4/18 2018/9/21 18,876.71 1,000,000.00 步步生金8699 4,000,000.00 2018/4/18 随时可取 未到期 步步生金8699 2,000,000.00 2018/3/23 2018/7/23 30,339.72 2,000,000.00 平安财富-固盈A-047号 5,000,000.00 2018/2/24 2018/8/23 153,726.03 5,000,000.00 平安财富-固盈A-047号 3,500,000.00 2018/5/8 2018/8/8 50,726.03 3,500,000.00 步步生金8699 1,000,000.00 2018/1/12 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2018/7/19 随时可取 未到期 步步生金8699 500,000.00 2018/7/19 2018/8/23 1,981.51 500,000.00 步步生金8699 500,000.00 2018/7/19 2018/9/21 3,645.20 500,000.00 步步生金8699 500,000.00 2018/7/19 2018/9/28 4,028.76 500,000.00 步步生金8699 2,000,000.00 2018/1/19 随时可取 未到期 步步生金8699 400,000.00 2017/12/18 随时可取 未到期 步步生金8699 200,000.00 2017/5/2 2018/7/23 10,678.37 200,000.00 步步生金8699 200,000.00 2017/5/2 2018/8/22 11,406.04 200,000.00 步步生金8699 150,000.00 2017/5/2 2018/9/25 9,150.01 150,000.00 步步生金8699 400,000.00 2017/5/2 2018/9/25 24,400.00 400,000.00 步步生金8699 370,000.00 2017/5/2 随时可取 未到期 步步生金8699 1,000,000.00 2018/1/30 2018/8/22 25,558.90 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2019/2/15 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/22 2019/2/28 未到期 汇锦债券投资基金3号 7,000,000.00 2018/8/29 2019/1/11 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/29 2018/11/29 未到期 招商银行日益月鑫 90030 2,000,000.00 2018/7/13 2018/8/12 7,660.00 2,000,000.00 招商银行日益月鑫 90060 2,000,000.00 2018/8/15 2018/10/14 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,200,000.00 2018/8/6 2018/11/4 未到期 汇锦债券投资基金3号 7,500,000.00 2018/8/31 2019/1/14 未到期 日聚金18号 4,500,000.00 2018/7/3 2018/10/8 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/7/13 2018/10/11 未到期 日聚金18号 4,000,000.00 2018/7/20 2018/10/22 未到期 汇锦债券投资基金3号 10,000,000.00 2018/8/6 2018/11/5 未到期 招商银行日益月鑫 90090 1,000,000.00 2018/8/10 2018/11/8 未到期 汇锦债券投资基金3号 16,000,000.00 2018/8/20 2018/11/19 未到期 汇锦债券投资基金3号 4,000,000.00 2018/9/4 2019/1/7 未到期 平安财富-固盈A-012号 4,500,000.00 2018/9/11 2019/2/8 未到期 步步生金8699 2,000,000.00 2018/7/4 2018/7/23 3,901.37 2,000,000.00 日聚金18号 8,500,000.00 2018/7/24 2018/10/23 未到期 日聚金18号 6,000,000.00 2018/8/17 2018/12/17 未到期 汇锦债券投资基金3号 4,000,000.00 2018/8/30 2019/1/14 未到期 汇锦债券投资基金3号 20,000,000.00 2018/9/5 2019/1/7 未到期 平安财富-固盈A-047号 6,000,000.00 2018/9/11 2019/2/11 未到期 日聚金18号 3,000,000.00 2018/7/17 2018/10/16 未到期 日聚金18号 3,000,000.00 2018/8/10 2018/11/12 未到期 汇锦债券投资基金3号 3,000,000.00 2018/8/29 2019/1/14 未到期 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2018年10月27日 中财网
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