[三季报]福建水泥:2018年第三季度报告
公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 5 四、 附录 ............................................................ 11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 何友栋 董事 出差 陈兆斌 姜丰顺 董事 出差 王金星 1.3公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人 员）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 3,930,348,733.37 4,072,695,518.47 -3.50 归属于上市公司股东的净资产 896,064,199.79 603,146,302.67 48.56 归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 1.58 48.56 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 591,175,577.47 -62,019,255.35 1,053.21 每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 -0.16 1,053.21 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 1,995,649,864.21 1,171,085,099.82 70.41 归属于上市公司股东的净利润 321,838,113.35 -80,219,179.06 501.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 286,961,702.99 -84,776,149.78 438.49 加权平均净资产收益率（%） 42.45 -11.17 增加53.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.84 -0.21 501.20 稀释每股收益（元/股） 0.84 -0.21 501.20 扣除非经常性损益后基本每股收 益（元/股） 0.75 -0.22 438.49 注：上表“比上年同期增减(%)”指标的计算方法：当分母为负值时，该分母取绝对 值计算。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末 金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 1,228,927.02 40,148,743.02 主要是漳州厂地 块、房屋被征收取 得政府征收补偿 净收益4031万元。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,398,387.44 10,297,469.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 221,430.09 2,251,324.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,974,755.73 -1,915,431.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,191,757.22 -12,629,998.06 所得税影响额 -2,320,035.28 -3,275,696.89 合计 1,362,196.32 34,876,410.36 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 40,858 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结情况 股东性质 股份状态 数量 福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 28.78 0 无 境内非国有法人 南方水泥有限公司 20,090,951 5.26 0 无 境内非国有法人 福建煤电股份有限公司 12,100,833 3.17 0 无 国有法人 罗金海 4,600,000 1.20 0 无 境内自然人 林琳 3,963,427 1.04 0 无 境内自然人 钟志坦 3,197,046 0.84 0 无 境内自然人 UBS AG 2,983,978 0.78 0 无 其他 福建省投资开发集团有限责任公司 2,000,904 0.52 0 无 国有法人 朱留兴 1,929,000 0.51 0 无 境内自然人 胡国华 1,742,468 0.46 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 福建省建材（控股）有限责任公司 109,913,089 人民币普通股 109,913,089 南方水泥有限公司 20,090,951 人民币普通股 20,090,951 福建煤电股份有限公司 12,100,833 人民币普通股 12,100,833 罗金海 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 林琳 3,963,427 人民币普通股 3,963,427 钟志坦 3,197,046 人民币普通股 3,197,046 UBS AG 2,983,978 人民币普通股 2,983,978 福建省投资开发集团有限责任公司 2,000,904 人民币普通股 2,000,904 朱留兴 1,929,000 人民币普通股 1,929,000 胡国华 1,742,468 人民币普通股 1,742,468 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、福建省建材（控股）有限责任公司（代表国家持有股份）与福建 省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福能集团的控股子公 司，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、福建省建材（控股）有限责任公司（或者福建煤电股份有限公司）、 南方水泥有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司相互之间及 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 3、除上述1、2项情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关 系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 币种:人民币 合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅（%） 交易性金融资产 78.34 13.76 64.58 469.36 应收票据 4,074.08 2,311.38 1,762.70 76.26 应收账款 125.11 208.38 -83.26 -39.96 预付款项 2,996.31 513.78 2,482.53 483.19 应收利息 10.56 -10.56 -100 持有待售资产 2,461.53 -2,461.53 -100 预收款项 11,927.73 7,117.13 4,810.61 67.59 应交税费 6,634.74 4,647.13 1,987.62 42.77 应付利息 245.09 -245.09 -100 一年内到期的非流动负债 3,836.73 -3,836.73 -100 其他流动负债 1,234.78 8.09 1,226.69 15,160.67 归属于母公司所有者权益合计 89,606.42 60,314.63 29,291.79 48.56 合并利润表项目（1-9月） 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅（%） 营业收入 199,564.99 117,108.51 82,456.48 70.41 税金及附加 4,041.96 2,535.27 1,506.69 59.43 销售费用 4,205.81 3,166.54 1,039.27 32.82 资产减值损失 -21.15 271.88 -293.03 -107.78 其他收益 1,012.00 418.56 593.44 141.78 公允价值变动收益 -7.24 20.82 -28.07 -134.77 资产处置收益 3,964.87 3,964.87 营业利润 47,409.44 -11,922.35 59,331.79 497.65 营业外收入 209.46 326.6 -117.14 -35.87 营业外支出 333.26 166.73 166.53 99.88 利润总额 47,285.65 -11,762.48 59,048.13 502 所得税费用 8,788.08 -57.54 8,845.62 15,373.72 归属于母公司所有者的净利润 32,183.81 -8,021.92 40,205.73 501.2 其他综合收益的税后净额 -3,212.32 2,904.42 -6,116.74 -210.60 合并现金流量项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅（%） 销售商品、提供劳务收到的现金 198,912.20 121,969.83 76,942.38 63.08 收到的税费返还 2,382.31 2,382.31 支付的各项税费 22,812.43 11,765.73 11,046.69 93.89 支付其他与经营活动有关的现金 10,092.76 5,406.04 4,686.72 86.69 取得投资收益收到的现金 2,007.72 1,332.91 674.81 50.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,176.91 2,220.75 2,956.16 133.12 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,947.32 1,486.89 460.43 30.97 支付其他与投资活动有关的现金 183.69 293 -109.31 -37.31 支付其他与筹资活动有关的现金 24.25 360.45 -336.2 -93.27 变动原因说明： 1、合并资产负债表项目变动 （1）交易性金融资产期末数较期初增加64.58万元，增幅469.36%，系本期期末持有 的以公允价值计量的股票（主要是持有的工业富联限售股）较上年同期增加所致。 （2）应收票据期末数较期初数增加1,762.70万元，增幅76.26%，系本期收到的使用 票据结算的业务量增加所致。 （3）应收账款期末数较期初数减少83.26万元，减幅39.96%，系本期收回上年部分 欠款所致。 （4）预付款项期末数较期初数增加2,482.53万元，增幅483.19%，系本期子公司预 付材料款及电费所致。 （5）应收利息期末数较期初数减少10.56万元，减幅100%，系本期收回上年末应收 利息。 （6）持有待售资产期末数较期初减少2,461.53万元，减幅100%，系被政府征收的公 司漳州厂所属土地使用权及房屋所有权已办理移交，相关权证已注销。 （7）预收款项期末数较期初增加4,810.61万元，增幅67.59%，系本期收到客商水泥 预付款增加所致。 （8）应交税费期末数较期初数增加1,987.62万元，增幅42.77%，系本期公司主营业 务盈利计提当期所得税所致。 （9）应付利息期末数较期初数减少245.09万元，减幅100%，系本期支付上年末应付 利息所致。 （10）一年内到期非流动负债期末数较期初数减少3,836.73万元，减幅100%，系本 期支付福建福能融资租赁公司到期融资租赁款。 （11）其他流动负债期末数较期初数增加1,226.69万元，增幅151.61倍，主要是本 期预提自备车费、专用线、担保风险金及大修费用等尚未支付所致。 （12）归属于母公司所有者权益合计期末数较期初数增加29,291.79万元，增幅 48.56%，主要本期盈利大幅增加转未分配利润所致。 2、合并利润表项目变动 （1）营业收入较上年同期增加82,456.48万元，增幅70.41%，主要是本期商品销量 增加及售价上涨所致。 （2）税金及附加较上年同期增加1,506.69万元，增幅59.43%，主要是本期营业收入 增长相应增加税费所致。 （3）销售费用较上年同期增加1,039.27万元，增幅32.82%，主要是本期商品销量增 加相应增加相关费用所致。 （4）资产减值损失较上年同期减少293.03万元，主要是本期收回部份以前年度欠款 及子公司海峡水泥收到退还生态保证金等冲回相应计提的坏帐所致。 （5）其他收益较上年同期增加593.44万元，增幅141.78%，主要是本期收到子公司 安砂建福资源综合利用退税款843.29万元。 （6）公允价值变动收益较上年同期减少-28.07万元，系公司期末持有的交易性金融 资产（获配的IPO新股）公允价值同比减少所致。 （7）资产处置收益较上年同期增加3,964.87万元，主要是公司漳州厂地块、房屋被 政府征收，相关手续已办理完毕，本期结算补偿收益所致。 （8）营业利润较上年同期增加59,331.79万元，主要是本期水泥主业收入增幅远高 于成本、费用增幅，盈利同比大幅增加，及结算漳州厂地块、房屋被征收的补偿收益 所致。 （9）营业外收入较上年同期减少117.14万元，减幅35.87%，主要是本期收到与企业 日常活动相关的政府补助转入其他收益科目核算，而上年同期在本科目核算。 （10）营业外支出较上年同期增加166.53万元，增幅99.88%，主要是本期公司支付 三供一业零星费用所致。 （11）利润总额较上年同期增加59,048.13万元，增幅502%，主要是本期营业利润同 比大幅增加所致。 （12）所得税费用较上年同期增加8,845.62万元，系本期公司大幅盈利，同比扭亏 为盈，计提所得税费用所致。 （13）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加40,205.73万元，系母公司利润 增加及对子公司按权益法计算的应得利润增加所致。 （14）其他综合收益较上年同期减少6,116.74万元，减幅210.60%，系本期公司持有 的兴业银行、兴业证券股票因市值下跌，其计入本期股东权益的金额比上年同期减少 所致。 3、合并现金流量表项目变动 （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加76,942.38万元，增幅63.08%， 主要是本期公司商品销售量、价齐升，销售收入大幅增加所致。 （2）收到的税费返还较上年同期增加2,382.31万元，主要是子公司海峡水泥、宁德 建福收到留抵基建期进项税退款1539.01万元，及安砂建福收到资源综合利用退税款 843.30万元所致。 （3）支付的各项税费较上年同期增加11,046.69万元，增幅93.89%，系本期因销售 收入增加相应增加相关税费支付所致。 （4）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加4,686.72万元，86.69%，主要 是本期支付保证金及往来款增加所致。 （5）取得投资收益收到的现金较上年同期增加674.81万元，增幅50.63%，系上年同 期公司以持有的1,000万股兴业银行股票为质押物向招商银行融资，该部分兴业银行 股票分红610万因未办理解押暂未收到所致。 （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 2,956.16万元，增幅133.12%，系本期漳州厂收到政府征收土地、房屋补偿款总额的 70%部分，上年同期收到补偿款总额的30%部分所致。 （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加460.43万 元，增幅30.97%，主要是子公司海峡水泥结算以前年度工程项目较上年同期增加 528.28万元。 （8）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少109.31万元，减幅37.31%，系 公司参与新股网下申购业务和资管计划理财本期支付的现金较上年同期减少所致。 （9）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少336.20万元，减幅93.27%，主 要是上年同期支付财务顾问服务费352万元，而本期无此项业务发生。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司漳州水泥厂被征迁事项 因漳州市郭坑小城镇综合试点改革生态建设用地需要，公司漳州水泥厂所在地块 及房屋被列入征收范围。2017年9月6日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过 了《关于漳州水泥厂征迁并签署土地使用权收回和房屋征收补偿协议的报告》。2017 年9月7日，公司披露了《关于签订<国有土地使用权收回协议书>和<房屋征收补偿 协议书>的公告》。上述协议约定以货币方式补偿本公司7395.5633万元，收回公司 漳州水泥厂建设用地62.295亩，并征收厂区、实验室、生活区的房屋。截至2018年 3月30日，公司已办理完毕本次征收的相关手续，并已收到全部补偿款7395.56万元， 本次征收的补偿收益4,039.60万元已于2018年第一季度结算入账。 2、温州建设集团矿山工程有限公司（原告）诉子公司海峡水泥等建设工程施工合同 纠纷案件。 2017年8月29日，经福建省高院终审判决[（2017）闽民终第124号], 判令海 峡水泥、福建省德化县阳春矿业有限公司应于本判决生效之日起十日内共同支付温州 建设集团矿山工程有限公司代垫款8,711,320元及利息（2017年1月23日前的利息 为1,465,508.92元；2017年1月23日后的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计 算，自2017年1月24日起至实际付款之日止）；撒销福建省泉州市中级人民法院（2015） 泉民初字第1350号）民事判决第二项、第三项。 终审判决后，当事的原被告就款项支付事宜签订了三方协议。截至目前，海峡水 泥已支付约1110万元，原被冻结的银行账户已在2018年3月解冻。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 第四季度是福建省水泥市场的传统旺季，市场供需关系有望改善，公司水泥销售 同比有望继续保持量增价涨的局面，预计2018年1——12月归属于上市公司股东的 净利润3.9亿元——4.4亿元，与上年同期相比，继续扭亏为盈 公司名称 福建水泥股份有限公司 法定代表人 王金星 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 439,353,001.13 377,083,013.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 783,400.64 137,593.58 衍生金融资产 应收票据及应收账款 41,991,943.41 25,197,608.69 其中：应收票据 40,740,815.98 23,113,836.11 应收账款 1,251,127.43 2,083,772.58 预付款项 29,963,120.87 5,137,774.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 67,127,983.80 85,358,383.76 其中：应收利息 105,602.91 应收股利 买入返售金融资产 存货 189,801,460.16 150,632,511.39 持有待售资产 24,615,297.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,411,189.27 58,658,121.69 流动资产合计 798,432,099.28 726,820,304.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 510,605,012.00 553,435,904.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,200,000.00 10,200,000.00 投资性房地产 30,654,571.39 31,573,700.26 固定资产 2,047,557,481.82 2,201,821,377.21 在建工程 45,481,318.14 40,762,829.41 生产性生物资产 油气资产 无形资产 358,701,345.51 371,382,681.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 94,379,747.37 100,301,026.59 递延所得税资产 19,094,996.85 19,594,952.55 其他非流动资产 15,242,161.01 16,802,742.32 非流动资产合计 3,131,916,634.09 3,345,875,213.67 资产总计 3,930,348,733.37 4,072,695,518.47 流动负债： 短期借款 1,370,500,000.00 1,873,400,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 625,000,548.12 639,912,187.82 预收款项 119,277,334.71 71,171,255.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,932,794.06 67,583,273.49 应交税费 66,347,411.70 46,471,251.80 其他应付款 122,290,228.18 124,424,914.66 其中：应付利息 2,450,854.23 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,367,291.57 其他流动负债 12,347,785.28 80,912.45 流动负债合计 2,372,696,102.05 2,861,411,087.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31,818,757.69 30,055,178.25 递延所得税负债 115,345,010.42 126,052,733.42 其他非流动负债 非流动负债合计 147,163,768.11 156,107,911.67 负债合计 2,519,859,870.16 3,017,518,999.26 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 213,903,585.56 213,903,585.56 减：库存股 其他综合收益 316,405,792.08 348,528,961.08 专项储备 14,473,505.37 11,270,552.60 盈余公积 59,793,333.86 59,793,333.86 一般风险准备 未分配利润 -90,385,683.08 -412,223,796.43 归属于母公司所有者权益合计 896,064,199.79 603,146,302.67 少数股东权益 514,424,663.42 452,030,216.54 所有者权益（或股东权益）合计 1,410,488,863.21 1,055,176,519.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,930,348,733.37 4,072,695,518.47 法定代表人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 294,018,422.08 232,131,858.84 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 783,400.64 137,593.58 衍生金融资产 应收票据及应收账款 100,147,622.91 24,694,168.07 其中：应收票据 33,702,477.30 22,613,836.11 应收账款 66,445,145.61 2,080,331.96 预付款项 9,533,508.52 85,284,532.75 其他应收款 1,265,104,302.67 1,497,030,765.05 其中：应收利息 60,775.68 应收股利 存货 48,096,873.66 44,076,195.31 持有待售资产 24,615,297.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 182,593,725.97 2,628,365.64 流动资产合计 1,900,277,856.45 1,910,598,777.00 非流动资产： 可供出售金融资产 510,605,012.00 553,435,904.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,323,188,592.20 1,323,188,592.20 投资性房地产 30,654,571.39 31,573,700.26 固定资产 285,722,787.31 313,590,269.79 在建工程 14,956,094.27 13,107,573.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,011,533.14 135,738,912.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,456,393.52 28,601,042.57 递延所得税资产 14,200,893.20 14,700,848.90 其他非流动资产 163,200.00 238,200.00 非流动资产合计 2,333,959,077.03 2,414,175,043.00 资产总计 4,234,236,933.48 4,324,773,820.00 流动负债： 短期借款 1,271,500,000.00 1,774,400,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 824,300,936.36 486,523,519.26 预收款项 126,439,569.58 75,356,739.56 应付职工薪酬 35,958,090.93 41,725,943.27 应交税费 12,220,409.59 24,347,320.98 其他应付款 633,560,665.76 614,792,628.72 其中：应付利息 2,319,266.73 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 38,367,291.57 其他流动负债 8,150,278.66 流动负债合计 2,912,129,950.88 3,055,513,443.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,977,079.36 9,977,079.36 递延所得税负债 105,468,597.38 116,176,320.38 其他非流动负债 非流动负债合计 115,445,676.74 126,153,399.74 负债合计 3,027,575,627.62 3,181,666,843.10 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 381,873,666.00 381,873,666.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,740,794.16 211,740,794.16 减：库存股 其他综合收益 316,405,792.08 348,528,961.08 专项储备 8,142,848.53 6,650,971.71 盈余公积 59,793,333.86 59,793,333.86 未分配利润 228,704,871.23 134,519,250.09 所有者权益（或股东权益）合计 1,206,661,305.86 1,143,106,976.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,234,236,933.48 4,324,773,820.00 法定代表人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 729,208,892.34 420,787,322.08 1,995,649,864.21 1,171,085,099.82 其中：营业收入 729,208,892.34 420,787,322.08 1,995,649,864.21 1,171,085,099.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 581,661,377.10 475,482,818.21 1,594,238,854.95 1,315,563,882.89 其中：营业成本 491,216,910.00 378,874,461.16 1,325,855,298.02 1,047,545,933.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 13,761,453.75 8,674,165.01 40,419,611.88 25,352,697.11 销售费用 13,523,876.31 10,776,515.50 42,058,109.91 31,665,430.26 管理费用 38,648,676.57 48,203,411.10 117,675,325.16 134,817,870.03 研发费用 财务费用 25,158,315.68 28,584,831.90 68,442,004.83 73,463,175.21 其中：利息费用 25,966,929.84 27,491,916.40 66,540,674.58 69,842,893.31 利息收入 -996,907.81 -1,068,014.27 -2,510,320.21 -2,095,362.14 资产减值损失 -647,855.21 369,433.54 -211,494.85 2,718,777.05 加：其他收益 6,238,387.44 1,536,231.00 10,119,981.81 4,185,607.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 845,932.70 835,020.17 22,987,098.07 20,861,407.82 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -38,332.61 115,096.21 -72,403.79 208,248.80 资产处置收益（损失 以“－”号填列） -8,500.23 39,648,711.53 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 154,585,002.54 -52,209,148.75 474,094,396.88 -119,223,519.45 加：营业外收入 447,151.01 1,369,746.79 2,094,648.46 3,266,008.58 减：营业外支出 2,024,479.49 17,327.83 3,332,560.77 1,667,272.37 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 153,007,674.06 -50,856,729.79 472,856,484.57 -117,624,783.24 减：所得税费用 32,081,440.81 -433,379.27 87,880,816.46 -575,372.63 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 120,926,233.25 -50,423,350.52 384,975,668.11 -117,049,410.61 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 120,982,354.06 -50,423,350.52 344,779,067.73 -117,049,410.61 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） -56,120.81 40,196,600.38 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有 96,651,750.35 -37,156,497.72 321,838,113.35 -80,219,179.06 者的净利润 2.少数股东损益 24,274,482.90 -13,266,852.80 63,137,554.76 -36,830,231.55 六、其他综合收益的税后净 额 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 - - - - 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 154,694,012.75 -37,413,886.52 352,852,499.11 -88,005,213.61 归属于母公司所有者的 综合收益总额 130,419,529.85 -24,147,033.72 289,714,944.35 -51,174,982.06 归属于少数股东的综合 收益总额 24,274,482.90 -13,266,852.80 63,137,554.76 -36,830,231.55 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.25 -0.10 0.84 -0.21 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.25 -0.10 0.84 -0.21 定代表人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期期 末金额 （1-9月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 787,769,469.87 450,865,381.54 2,132,432,649.79 1,240,909,609.37 减：营业成本 733,294,879.84 430,799,743.14 1,996,614,893.85 1,196,907,475.93 税金及附加 5,285,154.55 3,920,800.93 16,805,628.58 11,154,595.29 销售费用 4,821,919.32 3,896,824.04 16,689,579.08 10,908,834.34 管理费用 13,404,131.06 19,375,860.39 49,763,188.30 52,693,612.23 研发费用 财务费用 1,199,152.74 7,951,337.92 12,288,629.53 20,845,231.34 其中：利息费用 1,431,282.43 6,023,404.25 9,302,541.87 15,999,898.71 利息收入 -475,963.11 -237,588.31 -1,540,807.42 -887,907.39 资产减值损失 57,383.86 220,611.27 315,652.00 1,336,000.48 加：其他收益 10,000.00 7,000.00 527,912.00 139,276.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 845,932.70 1,895,020.17 22,987,098.07 21,895,228.21 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -38,332.61 115,096.21 -72,403.79 208,248.80 资产处置收益（损失 以“－”号填列） -8,500.23 40,302,279.70 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 30,515,948.36 -13,282,679.77 103,699,964.43 -30,693,387.23 加：营业外收入 358,037.54 85,082.41 1,808,274.32 812,441.78 减：营业外支出 290,000.00 17,227.83 290,543.82 275,999.55 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 30,583,985.90 -13,214,825.19 105,217,694.93 -30,156,945.00 减：所得税费用 5,614,272.48 -1,139,535.08 11,032,073.79 -802,550.40 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 24,969,713.42 -12,075,290.11 94,185,621.14 -29,354,394.60 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 25,025,834.23 -12,075,290.11 53,989,020.76 -29,354,394.60 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） -56,120.81 40,196,600.38 五、其他综合收益的税后净额 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 33,767,779.50 13,009,464.00 -32,123,169.00 29,044,197.00 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 58,737,492.92 934,173.89 62,062,452.14 -310,197.60 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.25 -0.10 0.84 -0.21 （二）稀释每股收益(元/股) 0.25 -0.10 0.84 -0.21 法定代表人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,989,122,048.12 1,219,698,286.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,823,089.51 - 收到其他与经营活动有关的现金 40,602,801.41 45,573,549.29 经营活动现金流入小计 2,053,547,939.04 1,265,271,835.65 购买商品、接受劳务支付的现金 960,566,581.46 995,517,957.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 172,753,868.87 160,055,393.19 支付的各项税费 228,124,263.81 117,657,319.13 支付其他与经营活动有关的现金 100,927,647.43 54,060,420.93 经营活动现金流出小计 1,462,372,361.57 1,327,291,091.00 经营活动产生的现金流量净额 591,175,577.47 -62,019,255.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,077,200.00 13,329,088.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 51,769,093.00 22,207,470.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,518,919.02 2,706,396.88 投资活动现金流入小计 74,365,212.02 38,242,955.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 19,473,218.63 14,868,892.15 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,836,852.45 2,929,957.31 投资活动现金流出小计 21,310,071.08 17,798,849.46 投资活动产生的现金流量净额 53,055,140.94 20,444,105.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,090,500,000.00 1,470,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,090,500,000.00 1,470,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,618,400,000.00 1,375,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,852,508.05 67,479,573.82 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 242,500.00 3,604,547.79 筹资活动现金流出小计 1,674,495,008.05 1,446,084,121.61 筹资活动产生的现金流量净额 -583,995,008.05 24,415,878.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 60,235,710.36 -17,159,271.22 加：期初现金及现金等价物余额 376,293,765.77 319,723,143.31 六、期末现金及现金等价物余额 436,529,476.13 302,563,872.09 法定代表人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：福建水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,890,988,887.38 1,234,750,118.62 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 827,965,133.94 767,008,557.69 经营活动现金流入小计 2,718,954,021.32 2,001,758,676.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,038,248.30 1,457,787,406.77 支付给职工以及为职工支付的现金 107,469,242.65 89,392,838.67 支付的各项税费 70,452,675.84 51,148,552.12 支付其他与经营活动有关的现金 663,681,312.90 567,858,398.35 经营活动现金流出小计 2,147,641,479.69 （未完）  |