[三季报]际华集团:2018年第三季度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 郭士进 董事 其他公务 高雅巍 杨大军 董事 其他公务 袁海黎 1.3 公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小 波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 31,425,684,373.26 31,394,556,073.71 0.10 归属于上市公司股东 的净资产 18,231,675,160.48 18,804,719,061.22 -3.05 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 流量净额 313,869,018.69 -1,707,022,836.64 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 16,520,659,039.05 18,769,346,809.99 -11.98 归属于上市公司股东 的净利润 170,342,596.50 528,513,684.53 -67.77 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 59,026,234.72 1,042,360.67 5,562.75 加权平均净资产收益 0.92 3.51 减少2.59个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.13 -69.23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 394,313.50 24,675,580.32 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 25,044,653.42 87,828,504.64 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 887,900.91 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -53,825,692.45 25,737,777.85 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） -272,999.27 所得税影响额 3,074,159.21 -27,540,402.67 合计 -25,312,566.32 111,316,361.78 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 148,227 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新兴际华集团 有限公司 1,913,269,171 43.57 0 无 0 国有法人 国新投资有限 公司 265,693,579 6.05 0 无 0 国有法人 新兴铸管股份 有限公司 192,850,000 4.39 0 无 0 国有法人 中国证券金融 股份有限公司 189,414,235 4.31 0 无 0 国有法人 北京诚通金控 投资有限公司 186,644,250 4.25 0 无 0 国有法人 中央汇金资产 管理有限责任 公司 136,991,700 3.12 0 无 0 国有法人 北信瑞丰基金 －招商银行－ 华鑫国际信托 －华鑫信 托·慧智投资 91号集合资金 信托计划 120,879,120 2.75 0 无 0 其他 宁波梅山保税 港区和盛乾通 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 51,878,852 1.18 0 无 0 其他 华泰柏瑞基金 －招商银行－ 华润深国投信 托－华润信 托·瑞华定增 对冲基金2号 集合 20,295,531 0.46 0 无 0 其他 香港中央结算 有限公司 16,820,129 0.38 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 新兴际华集团有限公司 1,913,269,171 人民币普通股 1,913,269,171 国新投资有限公司 265,693,579 人民币普通股 265,693,579 新兴铸管股份有限公司 192,850,000 人民币普通股 192,850,000 中国证券金融股份有限公 司 189,414,235 人民币普通股 189,414,235 北京诚通金控投资有限公 司 186,644,250 人民币普通股 186,644,250 中央汇金资产管理有限责 任公司 136,991,700 人民币普通股 136,991,700 北信瑞丰基金－招商银行 －华鑫国际信托－华鑫信 托·慧智投资91号集合资 金信托计划 120,879,120 人民币普通股 120,879,120 宁波梅山保税港区和盛乾 通股权投资合伙企业（有限 合伙） 51,878,852 人民币普通股 51,878,852 华泰柏瑞基金－招商银行 －华润深国投信托－华润 信托·瑞华定增对冲基金2 号集合 20,295,531 人民币普通股 20,295,531 香港中央结算有限公司 16,820,129 人民币普通股 16,820,129 上述股东关联关系或一致 行动的说明 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司,未 知其余股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不涉及 注：报告期内，国新投资有限公司开展过转融通业务，将持有的公司股份部分出借给中国证券金 融股份有限公司，合计4,526,700股，于2018年6月全部收回。截至目前，国新投资有限公司 出借股份已全部收回。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 金额单位：万元 项目 期末数（或年 初至期末数） 期初数（或上年 年初至期末数） 增减幅度（%） 主要原因 预付款项 128,561.76 78,139.70 64.53 主要系预付材料款项较年初增 加，发票未到所致 应收利息 7,370.66 4,836.04 52.41 主要系报告期内因定期存款比 年初增加而计提利息增加 短期借款 66,101.64 25,883.79 155.38 主要系报告期内增加流动资金 借款所致 应付职工薪酬 22,305.26 32,680.92 -31.75 主要系报告期支付职工款项增 加所致 应付利息 2,049.23 6,213.08 -67.02 主要系报告期内支付公司债利 息导致应付利息较年初减少 其他综合收益 -834.75 -424.47 不适用 主要系可供出售金融资产公允 价值变动以及外币报表折算差 异所致 专项储备 150.56 64.78 132.42 主要系报告期子公司计提专项 储备增加所致 资产减值损失 -1,626.94 376.52 -532.10 主要系报告期内因收回款项而 项目 期末数（或年 初至期末数） 期初数（或上年 年初至期末数） 增减幅度（%） 主要原因 转回减值准备增加所致 资产处置收益 2,490.13 114.18 2,080.88 主要系报告期内处置部分非流 动资产形成的利得同比增加所 致 营业外收入 3,553.11 77,211.96 -95.40 主要系报告期内收到的政府奖 励款同比大幅减少所致 营业外支出 605.78 283.71 113.52 主要系本期店铺撤店违约金赔 偿等同比增长 经营活动产生的 现金流量净额 31,386.90 -170,702.28 不适用 主要系报告期内公司货款回收 情况同比好转 投资活动产生的 现金流量净额 8,645.65 -195,389.47 不适用 本报告期存入定期存款资金同 比减少 筹资活动产生的 现金流量净额 -28,215.93 401,296.71 -107.03 主要系去年公司非公开发行股 票，本报告期内股权融资同比大 幅减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 际华集团股份有限公司 法定代表人 李义岭 日期 2018年10月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:际华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,688,153,212.79 6,559,157,245.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 3,741,531,916.48 3,950,560,385.57 其中：应收票据 312,243,740.28 346,917,600.32 应收账款 3,429,288,176.20 3,603,642,785.25 预付款项 1,285,617,556.92 781,397,010.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,908,883,325.54 1,930,930,252.57 其中：应收利息 73,706,570.73 48,360,443.58 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,689,685,318.51 4,867,942,259.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 144,581,811.59 156,507,265.28 流动资产合计 18,458,453,141.83 18,246,494,419.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 142,277,793.78 147,380,646.77 持有至到期投资 5,084,914.38 5,141,164.38 长期应收款 200,000,000.00 200,000,000.00 长期股权投资 53,061,040.00 65,010,068.52 投资性房地产 424,103,112.45 426,605,605.11 固定资产 3,920,130,608.37 4,094,330,497.82 在建工程 1,872,835,350.06 1,580,713,249.50 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,241,608,959.67 4,549,328,317.98 开发支出 847,039.04 847,039.04 商誉 35,364,515.36 35,273,694.06 长期待摊费用 33,191,950.96 42,149,873.45 递延所得税资产 251,686,554.62 252,896,738.39 其他非流动资产 1,787,039,392.74 1,748,384,759.52 非流动资产合计 12,967,231,231.43 13,148,061,654.54 资产总计 31,425,684,373.26 31,394,556,073.71 流动负债： 短期借款 661,016,408.63 258,837,945.41 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,477,076,668.87 3,523,086,476.5 预收款项 390,722,803.67 443,196,757.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 223,052,551.51 326,809,210.91 应交税费 688,392,098.81 923,801,864.75 其他应付款 1,172,181,677.84 922,778,514.58 其中：应付利息 20,492,345.39 62,130,782.59 应付股利 33,579,665.10 33,579,665.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,475,000.00 2,675,000.00 其他流动负债 10,850,000.00 10,850,000.00 流动负债合计 6,626,767,209.33 6,412,035,770.03 非流动负债： 长期借款 188,525,000.00 190,225,000.00 应付债券 4,854,984,891.92 4,477,315,442.84 其中：优先股 永续债 长期应付款 218,587,815.81 223,918,106.91 长期应付职工薪酬 824,546,646.71 807,653,140.92 预计负债 3,096,784.80 3,096,784.80 递延收益 226,535,142.32 229,304,052.56 递延所得税负债 31,560,757.81 32,698,400.07 其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 非流动负债合计 6,350,717,039.37 5,967,090,928.10 负债合计 12,977,484,248.70 12,379,126,698.13 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,046,271,157.09 8,039,835,613.74 减：库存股 其他综合收益 -8,347,517.69 -4,244,744.65 专项储备 1,505,580.01 647,848.88 盈余公积 253,561,671.73 253,561,671.73 一般风险准备 未分配利润 5,547,054,865.34 6,123,289,267.52 归属于母公司所有者权益合计 18,231,675,160.48 18,804,719,061.22 少数股东权益 216,524,964.08 210,710,314.36 所有者权益（或股东权益）合计 18,448,200,124.56 19,015,429,375.58 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 31,425,684,373.26 31,394,556,073.71 法定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,333,577,780.10 3,843,698,997.47 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 11,225,949.34 11,180,626.58 其中：应收票据 应收账款 11,225,949.34 11,180,626.58 预付款项 2,208,309.11 558,182.33 其他应收款 7,045,899,662.91 10,740,421,878.99 其中：应收利息 68,911,795.25 47,979,152.41 应收股利 428,887,827.91 397,455,449.47 存货 22,427,283.73 22,460,156.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 906,102,652.94 1,121,702,652.94 流动资产合计 11,321,441,638.13 15,740,022,495.15 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,587,388,142.26 5,544,786,695.07 投资性房地产 固定资产 2,028,472.09 2,177,798.18 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,958,808.21 1,747,181.85 递延所得税资产 其他非流动资产 4,646,492,373.16 12,043,438.71 非流动资产合计 10,237,867,795.72 5,560,755,113.81 资产总计 21,559,309,433.85 21,300,777,608.96 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 37,347,612.88 37,332,336.50 预收款项 853,508.19 740,039.19 应付职工薪酬 2,887,794.24 2,764,531.79 应交税费 6,268,791.09 5,707,649.21 其他应付款 2,822,570,297.28 2,751,012,274.15 其中：应付利息 19,492,345.39 60,321,917.81 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,475,000.00 2,675,000.00 其他流动负债 19,230,037.17 19,230,037.17 流动负债合计 3,192,633,040.85 2,819,461,868.01 非流动负债： 长期借款 73,325,000.00 74,125,000.00 应付债券 4,854,984,891.92 4,477,315,442.84 其中：优先股 永续债 长期应付款 0.00 460,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,928,309,891.92 4,551,900,442.84 负债合计 8,120,942,932.77 7,371,362,310.85 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,022,776,179.36 8,022,776,179.36 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 253,561,671.73 253,561,671.73 未分配利润 770,399,245.99 1,261,448,043.02 所有者权益（或股东权益）合计 13,438,366,501.08 13,929,415,298.11 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 21,559,309,433.85 21,300,777,608.96 法定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 4,807,966,726.51 6,143,003,047.72 16,520,659,039.05 18,769,346,809.99 其中：营业收入 4,807,966,726.51 6,143,003,047.72 16,520,659,039.05 18,769,346,809.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,837,451,597.36 6,167,449,502.80 16,390,562,528.96 18,763,517,994.79 其中：营业成本 4,353,794,659.08 5,670,339,154.27 15,004,027,486.29 17,325,324,632.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 23,056,784.42 18,560,140.12 80,240,089.18 74,736,341.73 销售费用 135,175,129.64 124,877,557.72 367,041,897.14 375,961,388.87 管理费用 227,055,773.71 250,159,308.03 652,525,593.41 699,213,082.62 研发费用 72,718,114.02 61,821,683.66 190,444,327.44 166,617,844.68 财务费用 43,406,261.41 37,516,026.49 112,552,504.77 117,899,457.11 其中：利息费用 60,733,183.07 77,283,637.13 178,351,102.60 188,070,652.01 利息收入 25,632,532.94 46,547,573.64 78,670,740.73 80,522,897.82 资产减值损失 -17,755,124.92 4,175,632.51 -16,269,369.27 3,765,247.78 加：其他收益 21,134,779.20 83,867,160.65 2,230,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） -6,050,606.89 -236,652.62 -194,280.09 5,401,050.32 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 -6,208,682.37 -236,652.62 -6,208,682.37 14,347.60 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） - 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 394,313.50 -14,040,312.06 24,901,336.18 1,141,804.12 汇兑收益（损失以 “－”号填列） - 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） -14,006,385.04 -38,723,419.76 238,670,726.83 14,601,669.64 加：营业外收入 -47,554,533.65 56,281,817.72 35,531,123.76 772,119,597.89 减：营业外支出 2,361,284.58 762,980.79 6,057,757.78 2,837,147.37 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -63,922,203.27 16,795,417.17 268,144,092.81 783,884,120.16 减：所得税费用 -579,956.82 5,502,351.45 92,247,247.08 264,813,996.05 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -63,342,246.45 11,293,065.72 175,896,845.73 519,070,124.11 （一）按经营持续性分类 - 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） -63,342,246.45 11,293,065.72 175,896,845.73 519,070,124.11 2.终止经营净利润 - （净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 - 1.归属于母公司所 有者的净利润 -65,997,668.32 14,697,927.48 170,342,596.50 528,513,684.53 2.少数股东损益 2,655,421.87 -3,404,861.76 5,554,249.23 -9,443,560.42 六、其他综合收益的税后 净额 466,137.56 -2,087,548.00 -3,842,372.55 11,290,087.25 归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 438,296.23 -1,645,417.70 -4,102,773.04 10,375,141.91 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 438,296.23 -1,645,417.70 -4,102,773.04 10,375,141.91 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 - 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 1,067,109.74 232,083.65 -4,190,112.85 4,562,547.96 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益 - 4.现金流量套期损 益的有效部分 - 5.外币财务报表折 算差额 -628,813.51 -1,877,501.35 87,339.81 5,812,593.95 归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 27,841.33 -442,130.30 260,400.49 914,945.34 七、综合收益总额 -62,876,108.89 9,205,517.72 172,054,473.18 530,360,211.36 归属于母公司所有者的 综合收益总额 -65,559,372.09 13,052,509.78 166,239,823.46 538,888,826.44 归属于少数股东的综合 收益总额 2,683,263.20 -3,846,992.06 5,814,649.72 -8,528,615.08 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) -0.02 0.04 0.13 （二）稀释每股收益(元 /股) -0.02 0.04 0.13 定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 618,529.97 462,158.93 1,618,495.77 1,943,921.04 减：营业成本 641,656.61 110,580.43 1,676,570.63 1,295,318.52 税金及附加 3,019.64 9,610.86 10,601.39 销售费用 11,411.46 11,411.46 管理费用 17,876,061.38 19,750,222.03 74,546,145.10 74,478,912.49 研发费用 201,608.98 11,081.21 1,169,982.46 39,424.60 财务费用 -3,384,757.40 -10,506,082.44 -46,671,864.93 12,998,083.65 其中：利息费用 49,581,045.04 46,959,898.28 141,802,622.08 138,017,900.88 利息收入 80,402,972.38 57,480,419.00 188,623,056.52 125,069,401.14 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） 9,992,073.79 8,540,634.39 283,744,955.15 372,012,147.07 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -89,589.21 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -4,738,396.91 -363,007.91 254,621,595.34 285,133,727.46 加：营业外收入 827,044.27 290,000,100.00 907,200.27 580,141,933.00 减：营业外支出 1,010,000.00 593.96 1,413,402.34 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -3,911,352.64 288,627,092.09 255,528,201.65 863,862,258.12 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -3,911,352.64 288,627,092.09 255,528,201.65 863,862,258.12 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） -3,911,352.64 288,627,092.09 255,528,201.65 863,862,258.12 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 -3,911,352.64 288,627,092.09 255,528,201.65 863,862,258.12 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,040,636,320.93 18,500,162,288.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 81,203,027.08 110,591,208.54 收到其他与经营活动有关的现金 1,082,483,300.97 1,156,885,939.89 经营活动现金流入小计 18,204,322,648.98 19,767,639,437.39 购买商品、接受劳务支付的现金 14,654,120,912.22 18,270,763,293.03 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,582,182,442.70 1,540,748,241.21 支付的各项税费 366,047,046.97 689,828,047.07 支付其他与经营活动有关的现金 1,288,103,228.40 973,322,692.72 经营活动现金流出小计 17,890,453,630.29 21,474,662,274.03 经营活动产生的现金流量净额 313,869,018.69 -1,707,022,836.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,121,398.79 取得投资收益收到的现金 6,071,131.10 6,060,719.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 41,953,823.86 1,166,294,428.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,353,349,768.06 3,815,487,705.42 投资活动现金流入小计 1,413,496,121.81 4,987,842,852.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 583,039,575.96 1,740,293,837.10 投资支付的现金 38,143,381.62 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 744,000,000.00 5,163,300,336.31 投资活动现金流出小计 1,327,039,575.96 6,941,737,555.03 投资活动产生的现金流量净额 86,456,545.85 -1,953,894,702.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 50,000,000.00 4,317,314,211.30 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 50,000,000.00 取得借款收到的现金 492,297,878.90 707,620,225.00 发行债券收到的现金 994,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 33,100,817.12 141,511,597.01 筹资活动现金流入小计 1,569,398,696.02 5,166,446,033.31 偿还债务支付的现金 820,031,671.00 723,306,921.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 931,536,350.26 310,441,574.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 99,990,000.00 119,730,470.41 筹资活动现金流出小计 1,851,558,021.26 1,153,478,966.53 筹资活动产生的现金流量净额 -282,159,325.24 4,012,967,066.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -484,801.32 246,442.59 五、现金及现金等价物净增加额 117,681,437.98 352,295,970.66 加：期初现金及现金等价物余额 2,896,426,979.97 3,210,617,203.43 六、期末现金及现金等价物余额 3,014,108,417.95 3,562,913,174.09 法定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,578,185.00 27,468,104.23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 282,723,454.15 82,617,544.49 经营活动现金流入小计 284,301,639.15 110,085,648.72 购买商品、接受劳务支付的现金 2,731,251.09 27,717,633.25 支付给职工以及为职工支付的现金 19,387,419.49 19,941,142.23 支付的各项税费 4,373,405.39 2,933,964.17 支付其他与经营活动有关的现金 258,072,427.04 1,178,230,657.02 经营活动现金流出小计 284,564,503.01 1,228,823,396.67 经营活动产生的现金流量净额 -262,863.86 -1,118,737,747.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 56,896,038.62 94,425,973.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,496,444,709.66 4,758,313,793.11 投资活动现金流入小计 1,553,340,748.28 4,852,739,766.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 130,820.92 53,410.00 投资支付的现金 30,000,000.00 339,361,234.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,635,518,359.14 8,288,257,685.79 投资活动现金流出小计 1,665,649,180.06 8,627,672,329.79 投资活动产生的现金流量净额 -112,308,431.78 -3,774,932,562.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,317,314,211.30 取得借款收到的现金 300,000,000.00 400,000,000.00 发行债券收到的现金 994,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,473,975,854.81 6,461,615,700.37 筹资活动现金流入小计 2,767,975,854.81 11,178,929,911.67 偿还债务支付的现金 621,031,671.00 400,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 923,436,311.40 387,915,770.60 支付其他与筹资活动有关的现金 1,275,341,531.73 5,747,423,464.61 筹资活动现金流出小计 2,819,809,514.13 6,535,339,235.21 筹资活动产生的现金流量净额 -51,833,659.32 4,643,590,676.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -164,404,954.96 -250,079,634.40 加：期初现金及现金等价物余额 481,953,613.74 527,568,577.70 六、期末现金及现金等价物余额 317,548,658.78 277,488,943.30 法定代表人：李义岭主管会计工作负责人：何华生会计机构负责人：杨小波 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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