[三季报]今天国际:2018年第三季度报告全文
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018年第三季度报告 公告编号：2018-062 2018年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人(会计主 管人员)蓝国斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,484,258,747.59 1,300,873,384.06 1,300,873,384.06 14.10% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 777,239,160.96 784,093,322.48 784,093,322.48 -0.87% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 60,722,685.55 -74.63% 345,098,188.87 -15.68% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -12,343,936.24 -130.07% 21,533,108.25 -65.69% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -12,725,432.19 -132.89% 17,897,019.92 -66.26% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 86,798,668.50 251.90% 基本每股收益（元/股） -0.04 -126.67% 0.0801 -65.22% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -126.67% 0.08 -65.22% 加权平均净资产收益率 -1.58% -127.92% 2.78% -67.18% 注：2018年5月份，公司公积金转股而增加公司总股本，但不影响股东权益金额。根据企业会计准则的规定，按最新股本 调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 277,253,280 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0445 0.0777 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 163,483.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,864,197.87 主要系报告期内收到的与收益 相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,566,532.95 主要系报告期内购买短期保本 型银行理财产品取得的投资收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,463.33 减：所得税影响额 641,662.65 合计 3,636,088.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,979 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邵健伟 境内自然人 46.12% 127,862,388 127,862,388 质押 16,920,000 邵健锋 境内自然人 6.18% 17,125,344 17,125,344 质押 8,256,960 陈伟国 境内自然人 3.19% 8,846,282 0 质押 7,966,405 深圳市华锐丰投资合伙 企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3.09% 8,562,672 8,562,672 平安资管－工商银行－ 如意2号资产管理产品 其他 2.17% 6,004,436 0 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－个险 分红 其他 2.11% 5,844,293 0 皖江（芜湖）物流产业投 资基金（有限合伙） 境内非国有 法人 1.66% 4,611,368 0 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品-005L-CT001深 其他 1.36% 3,764,901 0 曲水鹏粤创业投资管理 合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 1.27% 3,510,720 0 巨丰企业管理咨询（深 圳）有限公司 境内非国有 法人 1.24% 3,425,004 0 质押 1,606,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈伟国 8,846,282 人民币普通股 8,846,282 平安资管－工商银行－如意2号资产 管理产品 6,004,436 人民币普通股 6,004,436 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 5,844,293 人民币普通股 5,844,293 皖江（芜湖）物流产业投资基金（有 限合伙） 4,611,368 人民币普通股 4,611,368 中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品-005L-CT001深 3,764,901 人民币普通股 3,764,901 曲水鹏粤创业投资管理合伙企业（有 限合伙） 3,510,720 人民币普通股 3,510,720 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 3,425,004 人民币普通股 3,425,004 曲水新智丰创业投资管理合伙企业 （有限合伙） 2,774,331 人民币普通股 2,774,331 颜明霞 2,718,090 人民币普通股 2,718,090 汇丰人寿保险有限公司－汇锋进取投 资账户 1,635,868 人民币普通股 1,635,868 上述股东关联关系或一致行动的说明 邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）为邵健伟控 制之企业。除此之外，公司未知前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 （元） 期初余额 （元） 变动百 分比 变动说明 货币资金 193,039,009.80 303,840,073.27 -36.47% 主要系报告期内银行理财产品净投入增加所致 预付款项 53,321,097.48 21,720,090.03 145.49% 主要系报告期内存在多个实施中的项目，故预 付的采购支出较多 其他应收款 49,545,841.57 20,610,034.07 140.40% 主要系报告期内新增订单金额较大，相应支付 的履约保证金增加所致 其他流动资产 176,318,412.26 66,058,428.44 166.91% 主要系报告期内短期保本银行理财产品净投资 增加所致 长期股权投资 49,182,913.69 37,788,885.39 30.15% 主要系报告期内新增深圳市科佛科技有限公司 联营企业投资 预收款项 310,977,040.15 110,753,457.95 180.78% 主要系报告期内收到项目的预收增多所致 应付职工薪酬 6,492,044.57 10,941,025.25 -40.66% 主要系报告期内支付上年度年终奖、余额减少 所致 应交税费 3,934,548.68 16,115,732.82 -75.59% 主要系报告期末应交增值税、企业所得税相比 下降所致 一年内到期的非流 动负债 25,000,000.00 40,000,000.00 -37.50% 主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所 致 递延所得税负债 223,292.96 105,697.16 111.26% 主要系报告期末附加税费税会差异所致 股本 277,253,280.00 154,029,600.00 80.00% 主要系报告期内资本公积转增股本所致 资本公积 231,976,267.86 347,759,224.35 -33.29% 主要系报告期内资本公积转增股本所致 其他综合收益 -58,893.78 -508,568.50 88.42% 主要系报告期内联营企业旭龙昇其他综合收益 增加 少数股东权益 0.00 762,732.64 -100.00% 主要系报告期内购买北京今天华迅子公司少数 股东权益所致 利润表项目 本期数（2018 年1-9月）（元） 上年同期数（2017 年1-9月）（元） 变动百 分比 变动说明 税金及附加 1,474,617.71 5,553,642.26 -73.45% 主要系报告期内应交增值税减少引起附加税费 减少所致 销售费用 29,739,830.72 21,912,505.65 35.72% 主要系报告期内业务发展需要，人工费用、差 旅费用等同比增加，报告期内收入金额较大， 相应计提的质保费较大所致 管理费用 48,156,366.78 30,862,720.42 56.03% 主要系报告期内项目拓展及跟进项目增加，人 员规模增长，人工成本、办公业务费用增长， 且股权激励费用分摊费用同比增长所致 研发费用 25,521,666.07 18,200,564.85 40.22% 主要系报告期内研发活动投入增大所致 财务费用 -259,464.08 -1,569,821.75 83.47% 主要系报告期内银行手续费支出、汇兑净损失 同比增长，且利息收入减少所致 资产减值损失 -747,336.18 11,703,837.00 -106.39% 主要系应收账款收回部分以前年度款项，减少 坏账准备所致 投资收益 3,882,323.18 8,354,760.41 -53.53% 上年同期主要系处置原子公司新阳物流获得转 让收益所致 所得税费用 -1,234,192.70 12,558,599.55 -109.83% 主要系子公司可弥补亏损确认递延所得税资产 减少递延所得税、利润下降减少应交所得税所 致 现金流量表项目 本期数（2018 年1-9月）（元） 上年同期数（2017 年1-9月）（元） 变动百 分比 变动说明 销售商品、提供劳 务收到的现金 521,770,499.80 307,352,395.69 69.76% 主要系报告期内收到客户的预收款、进度款增 多所致 支付给职工以及为 职工支付的现金 62,623,374.67 46,030,688.49 36.05% 主要系报告期内职工人数和薪酬水平同比增长 所致 支付的各项税费 22,020,588.63 37,696,492.24 -41.58% 主要系报告期内缴纳的增值税、企业所得税同 比减少所致 支付其他与经营活 动有关的现金 116,357,190.80 68,084,614.57 70.90% 主要系报告期内业务发展需要，相应支付的期 间费用同比增长，且支付履约保证金等往来款 同比增长 收回投资收到的现 金 0.00 90,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内到期收回的短期银行理财产品 减少所致 取得投资收益收到 的现金 1,566,532.94 4,115,571.71 -61.94% 主要系报告期内取得的短期银行理财产品收益 同比减少所致 投资支付的现金 120,134,000.00 34,475,160.00 248.47% 主要系报告期内投资联营企业深圳市科佛科技 有限公司、理财产品净投资增加所致 吸收投资收到的现 金 2,000.00 49,800,960.00 -100.00% 上期系发行员工限制性股票收到的现金 偿还债务支付的现 金 15,000,000.00 4,000,000.00 275.00% 主要系报告期内归还到期的长期借款同比增加 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 因影响项目实施进度的因素较多，公司暂无法准确预测2018年1-12月经营业绩情况。公司将在2019年1月15日前披露公 司年度业绩预告，敬请广大投资者留意相关公告。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 193,039,009.80 303,840,073.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据及应收账款 601,248,701.14 521,718,720.50 其中：应收票据 83,682,649.82 66,861,481.16 应收账款 517,566,051.32 454,857,239.34 预付款项 53,321,097.48 21,720,090.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 49,545,841.57 20,610,034.07 买入返售金融资产 存货 119,825,892.41 117,195,135.06 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 176,318,412.26 66,058,428.44 流动资产合计 1,193,298,954.66 1,051,142,481.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 49,182,913.69 37,788,885.39 投资性房地产 16,265,079.61 16,504,757.71 固定资产 85,364,048.06 71,505,732.47 在建工程 108,256,223.51 95,562,603.83 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 13,199,245.15 13,886,156.21 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 24,045.02 78,146.54 递延所得税资产 18,514,391.74 14,404,620.54 其他非流动资产 153,846.15 0.00 非流动资产合计 290,959,792.93 249,730,902.69 资产总计 1,484,258,747.59 1,300,873,384.06 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据及应付账款 224,930,484.64 203,641,340.14 预收款项 310,977,040.15 110,753,457.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,492,044.57 10,941,025.25 应交税费 3,934,548.68 16,115,732.82 其他应付款 61,230,164.14 64,345,016.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 45,283,950.52 41,589,955.50 流动负债合计 677,848,232.70 487,386,528.57 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 预计负债 17,117,503.34 15,218,201.83 递延收益 11,830,557.63 13,306,901.38 递延所得税负债 223,292.96 105,697.16 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 29,171,353.93 28,630,800.37 负债合计 707,019,586.63 516,017,328.94 所有者权益： 股本 277,253,280.00 154,029,600.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 231,976,267.86 347,759,224.35 减：库存股 39,872,448.00 49,800,960.00 其他综合收益 -58,893.78 -508,568.50 专项储备 盈余公积 43,174,929.12 43,174,929.12 一般风险准备 未分配利润 264,766,025.76 289,439,097.51 归属于母公司所有者权益合计 777,239,160.96 784,093,322.48 少数股东权益 0.00 762,732.64 所有者权益合计 777,239,160.96 784,856,055.12 负债和所有者权益总计 1,484,258,747.59 1,300,873,384.06 法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张永清 会计机构负责人：蓝国斌 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 149,520,946.17 265,122,212.95 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据及应收账款 595,714,519.94 521,660,220.50 其中：应收票据 83,682,649.82 66,861,481.16 应收账款 512,031,870.12 454,798,739.34 预付款项 45,299,314.75 18,256,313.44 其他应收款 47,885,355.90 19,795,737.89 存货 107,305,380.19 112,499,159.75 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 174,672,484.30 63,776,721.95 流动资产合计 1,120,398,001.25 1,001,110,366.48 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 119,770,943.42 102,242,915.12 投资性房地产 44,825,351.84 29,501,070.46 固定资产 55,480,455.66 57,629,655.73 在建工程 108,051,016.26 95,354,245.68 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 12,880,970.19 13,825,688.94 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 24,045.02 78,146.54 递延所得税资产 13,279,391.47 12,415,661.47 其他非流动资产 153,846.15 0.00 非流动资产合计 354,466,020.01 311,047,383.94 资产总计 1,474,864,021.26 1,312,157,750.42 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据及应付账款 279,292,520.44 276,311,535.36 预收款项 308,252,765.15 107,409,856.95 应付职工薪酬 3,908,558.76 7,248,550.35 应交税费 1,842,789.16 6,949,886.47 其他应付款 57,088,774.28 62,630,017.49 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 44,220,449.28 41,589,955.50 流动负债合计 719,605,857.07 542,139,802.12 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 预计负债 15,953,003.68 14,373,284.28 递延收益 11,830,557.63 13,306,901.38 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 27,783,561.31 27,680,185.66 负债合计 747,389,418.38 569,819,987.78 所有者权益： 股本 277,253,280.00 154,029,600.00 其他权益工具 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公积 227,520,196.17 342,084,642.27 减：库存股 39,872,448.00 49,800,960.00 其他综合收益 58,310.41 -19,927.65 专项储备 盈余公积 43,174,929.12 43,174,929.12 未分配利润 219,340,335.18 252,869,478.90 所有者权益合计 727,474,602.88 742,337,762.64 负债和所有者权益总计 1,474,864,021.26 1,312,157,750.42 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 60,722,685.55 239,353,838.56 其中：营业收入 60,722,685.55 239,353,838.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 80,191,744.25 196,263,686.68 其中：营业成本 45,729,659.25 153,181,063.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 -280,129.73 3,582,015.89 销售费用 9,741,510.06 7,942,666.22 管理费用 15,880,714.45 11,818,795.74 研发费用 10,149,895.56 6,593,600.51 财务费用 801,844.15 -264,353.94 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 398,254.36 467,162.10 资产减值损失 -1,831,749.49 13,409,898.43 加：其他收益 566,525.18 2,756,290.22 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,341,131.64 2,038,807.75 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 1,063,609.60 513,638.23 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -38,759.02 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,600,160.90 47,885,249.85 加：营业外收入 169,581.55 1,245,629.57 减：营业外支出 -1,715.18 588.88 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -17,428,864.17 49,130,290.54 减：所得税费用 -5,084,927.93 8,082,976.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,343,936.24 41,047,314.33 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -12,343,936.24 41,047,314.33 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 -12,343,936.24 41,047,314.33 少数股东损益 0.00 0.00 六、其他综合收益的税后净额 349,835.39 -141,141.46 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 349,835.39 -141,141.46 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 349,835.39 -141,141.46 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 0.00 0.00 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有 效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 349,835.39 -141,141.46 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 -11,994,100.85 40,906,172.87 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -11,994,100.85 40,906,172.87 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.04 0.15 （二）稀释每股收益 -0.04 0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张永清 会计机构负责人：蓝国斌 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 54,006,833.57 239,353,838.56 减：营业成本 44,303,173.78 157,791,536.47 税金及附加 -573,304.28 3,447,602.39 销售费用 7,674,477.16 6,845,569.93 管理费用 13,150,251.97 10,844,223.35 研发费用 4,962,880.81 3,722,544.93 财务费用 691,058.86 -186,127.29 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 357,535.57 435,086.71 资产减值损失 -2,147,061.03 13,408,939.27 加：其他收益 260,742.62 1,088,888.88 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,204,623.30 1,940,432.75 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,315,790.23 513,638.23 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -38,759.02 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,628,036.80 46,508,871.14 加：营业外收入 119,549.76 1,258,193.62 减：营业外支出 1,100.26 588.88 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -12,509,587.30 47,766,475.88 减：所得税费用 -2,287,606.93 8,086,340.23 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,221,980.37 39,680,135.65 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） -10,221,980.37 39,680,135.65 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 62,683.29 0.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 62,683.29 0.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 62,683.29 0.00 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有 效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 六、综合收益总额 -10,159,297.08 39,680,135.65 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 345,098,188.87 409,255,436.26 其中：营业收入 345,098,188.87 409,255,436.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 336,757,971.47 351,166,066.75 其中：营业成本 232,872,290.45 264,502,618.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,474,617.71 5,553,642.26 销售费用 29,739,830.72 21,912,505.65 管理费用 48,156,366.78 30,862,720.42 研发费用 25,521,666.07 18,200,564.85 财务费用 -259,464.08 -1,569,821.75 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 1,275,100.59 1,496,466.35 资产减值损失 -747,336.18 11,703,837.00 加：其他收益 4,554,672.93 5,282,148.60 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,882,323.18 8,354,760.41 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,315,790.23 513,638.23 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 125,713.08 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,902,926.59 71,726,278.52 加：营业外收入 2,997,186.18 3,627,001.93 减：营业外支出 450,440.25 38,421.39 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 19,449,672.52 75,314,859.06 减：所得税费用 -1,234,192.70 12,558,599.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,683,865.22 62,756,259.51 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 20,683,865.22 62,756,259.51 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 21,533,108.25 62,756,259.51 少数股东损益 -849,243.03 0.00 六、其他综合收益的税后净额 449,674.72 -345,479.89 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 449,674.72 -345,479.89 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 449,674.72 -345,479.89 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 15,554.77 0.00 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有 效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 434,119.95 -345,479.89 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 0.00 0.00 七、综合收益总额 21,133,539.94 62,410,779.62 归属于母公司所有者的综合收益 总额 21,982,782.97 62,410,779.62 归属于少数股东的综合收益总额 -849,243.03 0.00 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.23 （二）稀释每股收益 0.08 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 338,689,530.08 409,251,162.76 减：营业成本 255,169,033.41 283,266,730.35 税金及附加 1,348,999.33 4,900,794.15 销售费用 22,315,235.09 19,741,602.70 管理费用 41,519,414.70 27,706,113.20 研发费用 13,281,594.75 9,975,022.40 财务费用 -264,710.52 -1,317,877.66 其中：利息费用 0.00 0.00 利息收入 1,167,676.83 1,424,667.67 资产减值损失 -1,066,081.96 11,700,206.63 加：其他收益 961,226.88 1,262,298.14 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,595,817.62 19,467,914.10 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 2,315,790.23 513,638.23 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 0.00 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 125,713.08 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,068,802.86 74,008,783.23 加：营业外收入 2,865,414.56 3,614,254.78 减：营业外支出 447,931.10 38,421.39 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 13,486,286.32 77,584,616.62 减：所得税费用 809,250.04 12,043,298.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,677,036.28 65,541,318.36 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 12,677,036.28 65,541,318.36 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0.00 0.00 五、其他综合收益的税后净额 78,238.06 0.00 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划 变动额 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 0.00 0.00 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 78,238.06 0.00 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 78,238.06 0.00 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 0.00 0.00 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 0.00 0.00 4.现金流量套期损益的有 效部分 0.00 0.00 5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 6.其他 六、综合收益总额 12,755,274.34 65,541,318.36 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 521,770,499.80 307,352,395.69 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,269,621.78 5,304,459.80 收到其他与经营活动有关的现金 32,997,260.08 37,311,136.43 经营活动现金流入小计 559,037,381.66 349,967,991.92 购买商品、接受劳务支付的现金 271,237,559.06 255,298,235.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 62,623,374.67 46,030,688.49 支付的各项税费 22,020,588.63 37,696,492.24 支付其他与经营活动有关的现金 116,357,190.80 68,084,614.57 经营活动现金流出小计 472,238,713.16 407,110,031.00 经营活动产生的现金流量净额 86,798,668.50 -57,142,039.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 90,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,566,532.94 4,115,571.71 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 449,970.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 2,016,502.94 94,115,571.71 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 29,168,210.60 36,206,900.48 投资支付的现金 120,134,000.00 34,475,160.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 919,617.58 投资活动现金流出小计 149,302,210.60 71,601,678.06 投资活动产生的现金流量净额 -147,285,707.66 22,513,893.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,000.00 49,800,960.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,000.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 0.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 2,000.00 49,800,960.00 偿还债务支付的现金 15,000,000.00 4,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 47,444,940.42 52,271,711.11 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 105,000.00 筹资活动现金流出小计 62,444,940.42 56,376,711.11 筹资活动产生的现金流量净额 -62,442,940.42 -6,575,751.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 309,243.54 -149,521.65 五、现金及现金等价物净增加额 -122,620,736.04 -41,353,418.19 加：期初现金及现金等价物余额 289,481,776.26 248,562,844.09 六、期末现金及现金等价物余额 166,861,040.22 207,209,425.90 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 520,745,055.25 306,309,775.69 收到的税费返还 700,484.26 1,262,298.14 收到其他与经营活动有关的现金 32,749,613.51 36,853,019.87 经营活动现金流入小计 554,195,153.02 344,425,093.70 购买商品、接受劳务支付的现金 307,483,345.68 259,584,923.95 支付给职工以及为职工支付的现 金 40,269,309.54 30,925,002.91 支付的各项税费 12,509,099.81 29,874,914.79 支付其他与经营活动有关的现金 107,134,402.05 60,049,860.64 经营活动现金流出小计 467,396,157.08 380,434,702.29 经营活动产生的现金流量净额 86,798,995.94 -36,009,608.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 90,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,280,027.38 3,848,675.87 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 449,970.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 1,023,900.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 1,729,997.38 94,872,575.87 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 28,374,298.90 35,413,943.58 投资支付的现金 125,134,000.00 74,475,160.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 153,508,298.90 109,889,103.58 投资活动产生的现金流量净额 -151,778,301.52 （未完）  |