[三季报]天创时尚:2018年第三季度报告
公司代码：603608 公司简称：天创时尚 天创时尚股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 6 四、 附录 ............................................................ 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,655,843,050 2,832,817,253 -6.25 归属于上市公司 股东的净资产 2,091,954,615 2,007,648,716 4.20 期末总股本数 431,402,167 431,654,167 -0.06 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 245,682,055 195,876,801 25.43 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减（%） 营业收入 1,468,594,528 1,204,869,532 21.89 归属于上市公司 股东的净利润 186,504,330 139,496,455 33.70 归属于上市公司 股东的扣除非经 160,627,016 120,460,767 33.34 常性损益的净利 润 加权平均净资产 收益率（%） 9.08 8.96 增加0.12个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.43 0.36 19.44 稀释每股收益 （元/股） 0.43 0.36 19.44 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 - 62,702 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 18,704,996 31,080,741 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 323,545 690,642 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,067,652 11,156,810 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 10,000 589,185 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -119,703 -9,251,866 少数股东权益影响额（税后） -255,561 -846,965 所得税影响额 -5,489,264 -7,603,935 合计 16,241,665 25,877,314 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,321 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 高创有限公司 94,780,896 21.97 94,780,896 无 0 境外法人 广州番禺禾天 投资咨询合伙 企业（普通合 伙） 88,830,630 20.59 88,830,630 质押 32,469,100 境内非国 有法人 广州番禺尚见 投资咨询合伙 企业（普通合 伙） 52,414,908 12.15 52,414,908 质押 29,773,600 境内非国 有法人 李怀状 19,162,830 4.44 19,162,830 无 0 境内自然 人 广州创源投资 有限公司 15,740,466 3.65 15,740,466 无 0 境内非国 有法人 沈阳善靓商贸 有限公司 12,833,100 2.97 12,833,100 质押 5,790,000 境内非国 有法人 北京和谐成长 投资中心（有 限合伙） 8,246,810 1.91 0 无 0 境内非国 有法人 刘晶 8,099,726 1.88 8,099,726 无 0 境内自然 人 李林 7,400,317 1.72 0 质押 6,505,300 境内自然 人 林丽仙 6,321,740 1.47 6,321,740 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 北京和谐成长投资中心（有 限合伙） 8,246,810 人民币普通股 8,246,810 李林 7,400,317 人民币普通股 7,400,317 潘迎久 3,586,400 人民币普通股 3,586,400 中国建设银行股份有限公 司－中欧价值发现股票型 证券投资基金 2,187,073 人民币普通股 2,187,073 中国工商银行股份有限公 司－中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金 1,999,842 人民币普通股 1,999,842 招商银行股份有限公司－ 中欧恒利三年定期开放混 合型证券投资基金 1,829,796 人民币普通股 1,829,796 邓兆生 1,172,300 人民币普通股 1,172,300 张风鹏 1,170,069 人民币普通股 1,170,069 王志华 983,240 人民币普通股 983,240 中国工商银行股份有限公 司－中欧丰泓沪港深灵活 配置混合型证券投资基金 909,900 人民币普通股 909,900 上述股东关联关系或一致 行动的说明 梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的 香港高创及受李林控制的番禺禾天于2011年12月7日签订了《一 致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订 日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有 限的董事，双方无论在香港高创层面还是在天创有限董事会层面均 采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、 番禺禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表 决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署 生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议 自动续期5年，依此类推。番禺禾天的控股股东李林是番禺尚见及 广州创源股东倪兼明的姐夫。 除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、 限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一） 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1.资产负债表项目分析： 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 占比 （%） 上年度末 占比 （%） 变动比例 （%） 原因说明 货币资金 202,819,543 7.64 358,655,821 12.66 -43.45 报告期内派发现金股利及按照 协议分期支付2017年度并购重 组项目的现金对价导致。 应收票据 9,533,500 0.36 16,564,793 0.58 -42.45 本期收到的商业承兑汇票减少 所致。 预付款项 41,769,416 1.57 26,270,140 0.93 59.00 主要是预付成品采购供应商的 款项增加所致。 应收利息 1,255,548 0.05 564,906 0.02 122.26 公司为参投品牌United Nude(“UN”)在中国的全资子 公司广州优人鞋业贸易有限公 司提供150万美元之人民币的 股东贷款，以及子公司莎莎素国 际为UN在境外母公司UN BVI 提供100万美元的股东贷款。本 报告期内计提贷款利息增加。 在建工程 49,902,422 1.88 91,687,837 3.24 45.57 报告期内广州天盈写字楼转至 固定资产所致。 应付票据及应 付账款 243,457,258 9.17 158,827,428 5.61 53.28 主要是由于季节性影响，本期采 购秋、冬原材料及成品鞋的应付 款项的增加。 预收款项 26,303,755 0.99 19,491,349 0.69 34.95 主要是由于季节性影响，本期预 收秋、冬成品鞋的款项的增加。 应付职工薪酬 59,173,340 2.23 94,214,711 3.33 -37.19 主要是报告期内支付上年度年 终奖所致。 其他应付款 118,203,838 4.45 442,281,892 15.61 -73.27 主要是报告期内按照协议分期 支付2017年度并购重组项目的 现金对价所致。 长期应付款 - - 34,083,944 1.20 -100.00 并购重组按照协议应分期支付 的现金对价一年内到期部分重 分类为一年内到期的非流动负 债。 其他综合收益 -543,419 -0.02 -790,379 -0.03 -31.25 按权益法确认对联营公司 United Nude(“UN”)相关其他 综合收益变动的影响。 2.利润表项目分析： 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期 末（1-9月） 上年初至上 年报告期末 （1-9月） 变动比例 （%） 原因说明 财务费用 -442,462 -1,630,221 -72.86 主要为报告期内确认并购项目小子科技长 期应付款融资费用。 其他收益 31,080,741 16,760,597 85.44 本报告期收到的政府补助金额增加。 资产处置收益 62,702 -258,634 -124.24 本报告期处置资产的减少。 营业外收入 1,078,424 1,905,659 -43.41 本报告期供应商罚款收入减少。 营业外支出 10,330,291 1,030,568 902.39 报告期内缴纳土地闲置费897万元。 净利润 189,377,288 138,604,263 36.63 主要是本公司合并范围的变化，较上年同 期增加小子科技的经营业绩。 3.现金流量表项目分析： 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期 末（1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 变动比例 （%） 原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 245,682,055 195,876,801 25.43 主要是本公司合并范围的变 化，较上年同期增加小子科技 的经营现金流量。 投资活动产生的现金 流量净额 -327,195,958 -193,059,963 69.48 主要是报告期内按照协议分期 支付2017年度并购重组项目 的现金对价所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、 公司重大资产重组进展情况 2017年度天创时尚向云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙和横琴安赐发行股份及支付现金购买 其持有的北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）100%的股权，小子科技100%股权交易 价格确定为87,750.00万元。 公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关 于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1950号）（以下简称“批复”），批复具体内容 详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核 准批复的公告》（公告编号：临2017-082）。 标的公司小子科技已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记 手续，于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》（统一社会 信用代码：【91110114318014269L】）。小子科技成为公司的全资子公司（详见公告编号：临2017-091）。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具了普华永道中天验字【2017】 第1119 号《验资报告》，截至2017年11月30日止，小子科技100%股权已转予上市公司，股权价值 为人民币877,500,000元。上述增资完成后，公司变更后的注册资本为人民币431,654,167元，代 表每股人民币1元的普通股431,654,167股，实收资本为人民币431,654,167元。 本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续（详见公告编号：临2017-095）。 截至目前为止，公司先后以自筹资金累计327,600,000元人民币预先支付本次交易部分现金对 价，待募集资金到位再进行置换；公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将在核 准批文的有效期内，实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。若因资本市场环境变化公司未 在核准文件有效期内实施发行股票募集配套资金事宜，公司将以自筹资金支付本次交易全部现金 对价。 2. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金进展情况 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，具体内容详见公司2018年10月9日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的（临 2018-066）号公告。 公司已于2018年10月15日已使用闲置募集资金7000万元用于暂时性补充流动资金。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 天创时尚股份有限公司 法定代表人 李林 日期 2018年10月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 202,819,543 358,655,821 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 300,596,079 348,929,211 其中：应收票据 9,533,500 16,564,793 应收账款 291,062,579 332,364,418 预付款项 41,769,416 26,270,140 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,313,449 48,039,507 其中：应收利息 1,255,548 564,906 应收股利 买入返售金融资产 存货 496,728,255 417,800,110 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 307,705,506 373,023,587 流动资产合计 1,384,932,248 1,572,718,376 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 10,500,000 8,900,000 持有至到期投资 长期应收款 17,201,457 17,154,050 长期股权投资 15,949,769 17,644,054 投资性房地产 27,458,045 24,934,326 固定资产 336,824,915 290,207,424 在建工程 49,902,422 91,687,837 生产性生物资产 油气资产 无形资产 97,620,472 105,595,929 开发支出 商誉 622,095,546 622,095,546 长期待摊费用 48,496,027 39,775,039 递延所得税资产 29,562,173 23,649,082 其他非流动资产 15,299,976 18,455,590.00 非流动资产合计 1,270,910,802 1,260,098,877 资产总计 2,655,843,050 2,832,817,253 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 243,457,258 158,827,428 预收款项 26,303,755 19,491,349 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 59,173,340 94,214,711 应交税费 30,109,205 29,642,388 其他应付款 118,203,838 442,281,892 其中：应付利息 - 应付股利 39,246,501 225,030 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,364,903 - 其他流动负债 26,151,617 21,600,029 流动负债合计 538,763,916 766,057,797 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 - 34,083,944 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 8,078,263 8,353,498 非流动负债合计 8,078,263 42,437,442 负债合计 546,842,179 808,495,239 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 431,402,167 431,654,167 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,111,110,365 1,108,224,935 减：库存股 25,732,980 28,504,700 其他综合收益 -543,419 -790,379 专项储备 盈余公积 69,642,766 69,642,766 一般风险准备 未分配利润 506,075,716 427,421,927 归属于母公司所有者权益合计 2,091,954,615 2,007,648,716 少数股东权益 17,046,256 16,673,298 所有者权益（或股东权益）合计 2,109,000,871 2,024,322,014 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,655,843,050 2,832,817,253 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:天创时尚股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,669,312 147,592,399 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 368,223,073 274,373,404 其中：应收票据 - 659,953 应收账款 368,223,073 273,713,451 预付款项 9,112,036 6,776,716 其他应收款 103,991,076 256,137,617 其中：应收利息 1,242,275 289,395 应收股利 - 125,000,000 存货 225,824,746 206,853,089 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 232,871,157 352,384,059 流动资产合计 1,021,691,400 1,244,117,284 非流动资产： 可供出售金融资产 10,500,000 8,900,000 持有至到期投资 长期应收款 10,295,250 10,295,250 长期股权投资 875,203,054 875,203,054 投资性房地产 28,700,389 36,539,980 固定资产 233,224,557 176,519,168 在建工程 49,902,422 90,880,963 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,399,101 85,182,280 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,090,246 19,831,141 递延所得税资产 1,336,726 6,251,808 其他非流动资产 44,782,856 17,928,018 非流动资产合计 1,358,434,601 1,327,531,662 资产总计 2,380,126,001 2,571,648,946 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 142,435,331 99,963,556 预收款项 1,797,563 2,058,467 应付职工薪酬 33,722,123 59,336,825 应交税费 2,699,397 8,195,885 其他应付款 147,858,078 397,473,182 其中：应付利息 应付股利 39,246,501 - 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,364,903 - 其他流动负债 19,209,652 15,806,247 流动负债合计 383,087,047 582,834,162 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 - 34,083,944 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 7,493,692 8,072,421 非流动负债合计 7,493,692 42,156,365 负债合计 390,580,739 624,990,527 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 431,402,167 431,654,167 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,105,821,462 1,102,936,032 减：库存股 25,732,980 28,504,700 其他综合收益 专项储备 盈余公积 69,527,291 69,527,291 未分配利润 408,527,322 371,045,629 所有者权益（或股东权益）合计 1,989,545,262 1,946,658,419 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,380,126,001 2,571,648,946 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 465,255,523 391,020,823 1,468,594,528 1,204,869,532 其中：营业收入 465,255,523 391,020,823 1,468,594,528 1,204,869,532 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 433,636,594 353,933,993 1,276,654,768 1,053,767,348 其中：营业成本 217,432,817 167,689,329 639,264,316 499,673,310 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,398,067 5,540,853 13,358,225 17,927,519 销售费用 132,140,624 128,395,874 412,608,544 366,461,747 管理费用 68,077,962 42,696,894 172,495,340 143,316,257 研发费用 8,139,466 4,890,009 23,447,144 12,774,420 财务费用 34,020 -77,990 -442,462 -1,630,221 其中：利息费用 371,802 - 1,280,959 - 利息收入 -769,458 -377,425 -1,857,468 -1,763,311 资产减值损失 3,413,638 4,799,024 15,923,661 15,244,316 加：其他收益 18,704,996 3,397,851 31,080,741 16,760,597 投资收益（损失以“－” 号填列） 2,087,852 4,782,717 8,584,628 7,869,932 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -1,035,628 - -2,572,182 - 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） - - 62,702 -258,634 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 52,411,777 45,267,398 231,667,831 175,474,079 加：营业外收入 334,996 344,562 1,078,424 1,905,659 减：营业外支出 454,700 531,920 10,330,291 1,030,568 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 52,292,073 45,080,040 222,415,964 176,349,170 减：所得税费用 4,253,753 7,095,965 33,038,676 37,744,907 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 48,038,320 37,984,075 189,377,288 138,604,263 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 48,038,320 37,984,075 189,377,288 138,604,263 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者 的净利润 48,237,004 38,841,561 186,504,330 139,496,455 2.少数股东损益 -198,684 -857,486 2,872,958 -892,192 六、其他综合收益的税后净额 -974,481 - 246,960 - 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 -974,481 - 246,960 - （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 -974,481 - 246,960 - 1.权益法下可转损益 的其他综合收益 -974,481 - 246,960 - 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 47,063,839 37,984,075 189,624,248 138,604,263 归属于母公司所有者的综 合收益总额 47,262,523 38,841,561 186,751,290 139,496,455 归属于少数股东的综合收 益总额 -198,684 -857,486 2,872,958 -892,192 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.11 0.10 0.43 0.36 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.11 0.10 0.43 0.36 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 261,375,361 244,629,244 812,366,562 750,362,905 减：营业成本 156,798,955 138,551,197 444,356,015 394,831,920 税金及附加 1,698,603 2,128,943 6,270,141 9,164,570 销售费用 61,654,361 56,706,179 202,058,491 173,342,495 管理费用 43,469,860 42,305,178 110,650,147 114,264,849 研发费用 5,965,405 4,890,009 15,937,648 12,774,420 财务费用 -302,630 -450,669 -935,660 -1,706,992 其中：利息费用 371,802 - 1,280,959 - 利息收入 -577,076 -499,047 -2,172,483 -1,752,360 资产减值损失 2,465,213 1,199,766 12,169,662 7,181,793 加：其他收益 562,586 2,290,000 1,460,701 4,836,269 投资收益（损失以“－” 号填列） 79,975,243 5,119,356 136,584,529 10,498,438 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） - - 62,702 -259,195 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 70,163,423 6,707,997 159,968,050 55,585,362 加：营业外收入 257,098 311,777 633,666 1,668,956 减：营业外支出 318,852 360,008 9,775,880 674,825 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 70,101,669 6,659,766 150,825,836 56,579,493 减：所得税费用 -1,761,269 1,623,019 5,493,602 13,777,453 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 71,862,938 5,036,747 145,332,234 42,802,040 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 71,862,938 5,036,747 145,332,234 42,802,040 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 71,862,938 5,036,747 145,332,234 42,802,040 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 不适用 不适用 不适用 不适用 （二）稀释每股收益(元/ 股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,733,494,358 1,383,403,068 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 55,953,612 24,799,513 经营活动现金流入小计 1,789,447,970 1,408,202,581 购买商品、接受劳务支付的现金 728,086,248 456,423,820 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 467,174,883 390,069,327 支付的各项税费 145,135,536 196,705,776 支付其他与经营活动有关的现金 203,369,248 169,126,857 经营活动现金流出小计 1,543,765,915 1,212,325,780 经营活动产生的现金流量净额 245,682,055 195,876,801 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,238,000,000 815,000,000 取得投资收益收到的现金 9,770,427 6,796,740 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 357,690 45,968 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 359,900 - 投资活动现金流入小计 1,248,488,017 821,842,708 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 64,233,975 103,360,665 投资支付的现金 1,511,450,000 911,542,006 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,575,683,975 1,014,902,671 投资活动产生的现金流量净额 -327,195,958 -193,059,963 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 28,504,700 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 28,504,700 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,014,271 98,000,000 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,362,476 - 筹资活动现金流出小计 74,376,747 98,000,000 筹资活动产生的现金流量净额 -74,376,747 -69,495,300 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54,372 5,264 五、现金及现金等价物净增加额 -155,836,278 -66,673,198 加：期初现金及现金等价物余额 358,655,821 300,789,990 六、期末现金及现金等价物余额 202,819,543 234,116,792 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：天创时尚股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 833,873,121 924,478,151 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,182,260 14,268,457 经营活动现金流入小计 837,055,381 938,746,608 购买商品、接受劳务支付的现金 347,676,011 309,624,936 支付给职工以及为职工支付的现金 298,414,912 260,527,964 支付的各项税费 54,829,000 89,666,766 支付其他与经营活动有关的现金 136,837,890 122,175,984 经营活动现金流出小计 837,757,813 781,995,650 经营活动产生的现金流量净额 -702,432 156,750,958 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,105,000,000 640,000,000 取得投资收益收到的现金 260,768,296 8,505,520 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 353,842 45,840 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 359,900 投资活动现金流入小计 1,366,482,038 648,551,360 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 43,286,176 87,626,804 投资支付的现金 1,317,450,000 663,549,026 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 19,500,000 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,360,736,176 770,675,830 投资活动产生的现金流量净额 5,745,862 -122,124,470 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 28,504,700 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 - 28,504,700 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,604,041 98,000,000 支付其他与筹资活动有关的现金 2,362,476 - 筹资活动现金流出小计 70,966,517 98,000,000 筹资活动产生的现金流量净额 -70,966,517 -69,495,300 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -65,923,087 -34,868,812 加：期初现金及现金等价物余额 147,592,399 206,432,454 六、期末现金及现金等价物余额 81,669,312 171,563,642 法定代表人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：刘婉雯 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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