[公告]银泰资源:关于公司理财产品投资进展的公告
银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品决策 银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20 亿元额度的自有闲置资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了 《关 于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》，同意使用 不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，在 上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资 管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控 制等方面做的详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。独立董事认为公司 利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高 资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小 股东利益的行为。 2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于上 述议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 二、目前进展情况 2018年9月26日至10月25日期间，公司及子公司本月以自有闲置资金购 买理财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 90,990.00 万 元，已到期或赎回85,276.54万元，累计获得理财投资收益138.76万元。具体 如下： （一）购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下： 受托 银行 或机 构 是否 关联 交易 产品名称 风险 等级 委托理财 金额（万 元） 起始日期 期限 报酬 确定 方式 预计年化收 益率 建设 银行 否 七天通知存款 低 5,000.00 2018-09-29 周期 赎回 按期 支付 收益 1.10% 建设 银行 否 七天通知存款 低 4,000.00 2018-09-30 周期 赎回 按期 支付 收益 1.10% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财产 品 低 5,300.00 2018-10-08 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设 银行 否 “乾元-日鑫 月溢”(按日) 开放式理财产 品 低 3,000.00 2018-10-17 随时 赎回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 平安 银行 否 平安银行理财 低 1,000.00 2018-9-25 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 600.00 2018-9-30 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 海通 证券 （逆 回购） 否 上海证券 204001 低 500.00 2018-9-27 10 天 到期 一次 付息 4.025% 海通 证券 （逆 回购） 否 上海证券 204001 低 1,000.00 2018-9-27 10 天 到期 一次 付息 3.810% 海通 证券 （逆 回购） 否 上海证券 204001 低 500.00 2018-9-27 10 天 到期 一次 付息 3.800% 招商 银行 否 朝招金7007 低 700.00 2018-10-19 随时 赎回 按期 支付 收益 3.10% 平安 银行 否 平安银行理财 低 700.00 2018-10-11 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 600.00 2018-10-11 随时 赎回 按期 支付 3.300% 收益 平安 银行 否 平安银行理财 低 500.00 2018-10-18 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 900.00 2018-10-19 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 400.00 2018-10-22 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 2,400.00 2018-10-23 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 2,000.00 2018-10-24 随时 赎回 按期 支付 收益 3.30% 渤海 银行 否 渤海银行 【S181174】 号结构性存款 产品 低 2,000.00 2018-9-27 32 天 到期 一次 付息 3.70% 兴业 银行 否 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品（1M） 低 500.00 2018-9-28 30 天 到期 一次 付息 3.80% 招商 银行 否 招商银行日日 盈理财计划 低 2,570.00 2018-9-28 随时 赎回 按期 支付 收益 3.53% 招商 银行 否 招商银行日日 盈理财计划 低 700.00 2018-9-29 随时 赎回 按期 支付 收益 3.53% 兴业 银行 否 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品（1M） 低 500.00 2018-9-29 30 天 到期 一次 付息 3.80% 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 型）理财计划 低 4,000.00 2018-10-8 随时 赎回 按期 支付 收益 3.36% 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 型）理财计划 低 4,300.00 2018-10-10 随时 赎回 按期 支付 收益 3.18% 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 低 1,570.00 2018-10-10 随时 赎回 按期 支付 3.18% 型）理财计划 收益 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 型）理财计划 低 80.00 2018-10-10 随时 赎回 按期 支付 收益 3.18% 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 型）理财计划 低 2,000.00 2018-10-12 随时 赎回 按期 支付 收益 3.15% 兴业 银行 否 “金雪球-优 悦”非保本开 放式人民币理 财产品（1M） 低 5,200.00 2018-10-17 30 天 到期 一次 付息 4.20% 浦发 银行 否 利多多之步步 高升理财计划 低 6,000.00 2018-10-17 随时 赎回 到期 一次 付息 3.20% 浦发 银行 否 天添利1号 低 5,000.00 2018-10-22 随时 赎回 按期 支付 收益 3.05% 招商 银行 否 招商银行朝招 金（多元稳健 型）理财计划 低 3,520.00 2018-10-22 随时 赎回 按期 支付 收益 3.07% 农业 银行 否 中国农业银行 “金钥匙安心 得利34天”人 民币理财产品 低 2,100.00 2018-10-25 34 天 到期 一次 付息 3.85% 民生 银行 否 非凡资产管理 天溢金对公机 构A款 低 500.00 2018-10-24 随时 赎回 按期 支付 收益 3.20% 平安 银行 否 平安银行理财 低 750.00 2018-9-25 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 平安 银行 否 平安银行理财 低 1,800.00 2018-10-10 随时 赎回 按期 支付 收益 3.300% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 1,000.00 2018-9-26 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 1,000.00 2018-9-27 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 800.00 2018-9-28 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 5,000.00 2018-9-29 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 2,000.00 2018-10-10 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 2,000.00 2018-10-11 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 1,500.00 2018-10-12 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 3,000.00 2018-10-16 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 1,000.00 2018-10-19 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国 农业 银行 否 “安心快线步 步高”法人专 属开放式人民 币理财产品 低 1,500.00 2018-10-19 随时 赎回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% (二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下： 受托银行 或机构 是否关联交 易 产品名称 风险 等级 赎回或 到期日 本期实际收 回本金 （万元） 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-09-28 2,000.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-09-28 3,000.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-09-29 300.00 建设银行 否 七天通知存款 低 2018-10-08 5,000.00 建设银行 否 七天通知存款 低 2018-10-08 4,000.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-09 700.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-10 3,500.00 建设银行 否 乾元-周周利开放式保 本理财产品 低 2018-10-17 3,000.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-18 1,500.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-19 300.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-23 1,200.00 建设银行 否 “乾元-日鑫月溢”(按 日)开放式理财产品 低 2018-10-25 200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-26 2,200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-26 650.00 南方基金 否 南方天天利A 低 2018-9-27 800.00 南方基金 否 南方天天利E 低 2018-9-27 800.00 南方基金 否 南方天天利B 低 2018-9-27 800.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-8 500.00 招商银行 否 朝招金7008 低 2018-9-27 350.00 招商银行 否 朝招金7008 低 2018-9-27 1,150.00 海通证券 （逆回购） 否 上海证券204001 低 2018-10-8 500.00 海通证券 （逆回购） 否 上海证券204001 低 2018-10-8 1,000.00 海通证券 （逆回购） 否 上海证券204001 低 2018-10-8 500.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-9 66.54 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-9 600.00 招商银行 否 朝招金7008 低 2018-10-10 400.00 招商银行 否 朝招金7008 低 2018-10-15 300.00 招商银行 否 朝招金7008 低 2018-10-16 50.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-15 500.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-15 200.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-16 600.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-19 500.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-22 600.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-24 300.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-24 400.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-24 1,300.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财 计划 低 2018-9-25 400.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财 计划 低 2018-9-26 1,100.00 招商银行 否 招商银行点金公司理 财之步步生金8699号 理财计划 低 2018-9-26 3,400.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财 计划 低 2018-9-26 2,000.00 浦发银行 否 利多多之步步高升极 速版 低 2018-9-28 1,000.00 浦发银行 否 利多多之步步高升理 财计划 低 2018-9-28 1,000.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财 计划 低 2018-10-8 700.00 渤海银行 否 渤海银行【S181080】 号结构性存款产品 低 2018-10-9 4,000.00 招商银行 否 招商银行日日盈理财 计划 低 2018-10-10 2,570.00 招商银行 否 招商银行朝招金（多元 稳健型）理财计划 低 2018-10-10 4,000.00 中信银行 否 中信理财之共赢稳健 周期35天理财产品 低 2018-10-10 2,000.00 招商银行 否 招商银行朝招金（多元 稳健型）理财计划 低 2018-10-16 6,000.00 招商银行 否 招商银行朝招金（多元 稳健型）理财计划 低 2018-10-16 5,080.00 浦发银行 否 利多多之步步高升理 财计划 低 2018-10-18 5,000.00 招商银行 否 招商银行点金公司理 财之步步生金8699号 理财计划 低 2018-10-18 1,550.00 招商银行 否 招商银行朝招金（多元 稳健型）理财计划 低 2018-10-18 450.00 农业银行 否 中国农业银行“金钥匙 安心得利34天”人民 币理财产品 低 2018-10-24 2,090.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-27 100.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-27 690.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-27 180.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-9-27 750.00 平安银行 否 平安银行理财 低 2018-10-23 150.00 中国农业 银行 否 “安心快线步步高”法 人专属开放式人民币 理财产品 低 2018-10-23 1,000.00 中国农业 银行 否 “安心快线步步高”法 人专属开放式人民币 理财产品 低 2018-9-30 300.00 三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况 截至2018年10月25日，公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回 购和货币型基金投资金额为人民币112,210.00万元，在公司股东大会的授权审 批权限额度内，具体明细如下： 受托银行 或机构 是否 关联 交易 产品名称 风险 等级 委托理财 金额 （万元） 起始 日期 期限 报酬 确定 方式 预计年 化收益 率 建设银行 否 乾元-周周 利开放式保 本理财产品 低 6,000.00 2018-05-23 周期赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.6% 建设银行 否 “乾元-日 鑫月溢”(按 日)开放式 理财产品 低 500.00 2018-07-19 随时赎 回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设银行 否 “乾元-日 鑫月溢”(按 日)开放式 理财产品 低 1,200.00 2018-08-02 随时赎 回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设银行 否 “乾元-日 鑫月溢”(按 日)开放式 理财产品 低 100.00 2018-09-06 随时赎 回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 建设银行 否 “乾元-日 鑫月溢”(按 日)开放式 理财产品 低 900.00 2018-10-08 随时赎 回 按期 支付 收益 2.8%-3.9% 招商银行 否 朝招金 7007 低 700.00 2018-10-19 随时赎 回 按期 支付 收益 3.10% 平安银行 否 平安银行理 财 低 1,100.00 2018-10-23 随时赎 回 按期 支付 收益 3.300% 平安银行 否 平安银行理 财 低 2,000.00 2018-10-24 随时赎 回 按期 支付 收益 3.300% 招商银行 否 朝招金 7008 低 400.00 2018-8-25 随时赎 回 按期 支付 收益 4.000% 中国银行 否 中银日积月 累-日计划 低 50.00 2018-3-5 随时赎 回 按期 支付 收益 3.20% 招商银行 否 招商银行朝 招金（多元 稳健型）理 财计划 低 4,640.00 2018-10-22 随时赎 回 按期 支付 收益 3.07% 浦发银行 否 利多多现金 管理2号 低 2,100.00 2018-8-8 随时赎 回 按期 支付 收益 4.00% 兴业银行 否 “金雪球- 优悦”非保 本开放式人 民币理财产 品（1M） 低 2,000.00 2018-9-26 30天 按期 支付 收益 3.90% 兴业银行 否 “金雪球- 优悦”非保 本开放式人 民币理财产 品（1M） 低 5,200.00 2018-10-17 30天 到期 一次 付息 4.20% 农业银行 否 中国农业银 行“金钥匙 安心得利 34天”人民 币理财产品 低 2,100.00 2018-10-25 34天 到期 一次 付息 3.85% 浦发银行 否 利多多之步 步高升理财 计划 低 18,000.00 2018-8-24 随时赎 回 到期 一次 付息 3.35%- 4.55% 浦发银行 否 天添利1号 低 5,000.00 2018-9-13 随时赎 回 到期 一次 付息 3.25%- 4.45% 渤海银行 否 渤海银行 【S181174 】号结构性 存款产品 低 2,000.00 2018-9-27 32天 到期 一次 付息 3.70% 兴业银行 否 “金雪球- 优悦”非保 本开放式人 民币理财产 品（1M） 低 500.00 2018-9-28 30天 到期 一次 付息 3.80% 民生银行 否 非凡资产管 理天溢金对 公机构A款 低 500.00 2018-10-24 随时赎 回 按期 支付 收益 3.20% 兴业银行 否 “金雪球- 优悦”非保 本开放式人 民币理财产 品（1M） 低 500.00 2018-9-29 30天 到期 一次 付息 3.80% 招商银行 否 招商银行朝 招金（多元 稳健型）理 财计划 低 300.00 2018-8-28 随时赎 回 到期 一次 付息 3.35%- 4.55% 华夏银行 否 步步增盈安 心版理财产 品 低 10,000.00 2018-7-26 随时赎 回 到期 一次 付息 4.70% 平安银行 否 平安银行理 财 低 1,650.00 2018-10-10 随时赎 回 按期 支付 收益 3.300% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 670.00 2017-8-18 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,200.00 2018-4-2 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 安心快线天 天利滚利第 2期 低 1,000.00 2018-5-4 随时赎 回 按期 支付 收益 3.00% 中国农业 银行 否 安心快线天 天利滚利第 2期 低 800.00 2018-5-8 随时赎 回 按期 支付 收益 3.00% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,500.00 2018-8-17 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 5,000.00 2018-8-21 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 2,000.00 2018-8-27 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 3,000.00 2018-8-31 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 2,000.00 2018-9-3 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,600.00 2018-9-4 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 3,000.00 2018-9-10 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,500.00 2018-9-14 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 2,500.00 2018-9-18 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 低 1,500.00 2018-9-20 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 财产品 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,000.00 2018-9-26 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,000.00 2018-9-27 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 500.00 2018-9-28 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 5,000.00 2018-9-29 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 2,000.00 2018-10-10 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 2,000.00 2018-10-11 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 1,500.00 2018-10-12 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 人专属开放 式人民币理 财产品 低 3,000.00 2018-10-16 随时赎 回 按期 支付 收益 2.1%-3.45% 中国农业 银行 否 “安心快线 步步高”法 低 1,500.00 2018-10-19 随时赎 回 按期 支付 2.1%-3.45% 人专属开放 式人民币理 财产品 收益 四、对公司的影响 公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型，购买的国债逆回购和货 币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对投资产品的风险与收益, 以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的 日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率，增加公司 收益。 银泰资源股份有限公司董事会 二○一八年十月二十九日 中财网
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