[公告]浦东建设:关于银行结构性存款事项的公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-048 上海浦东路桥建设股份有限公司 关于银行结构性存款事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年3月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司结 构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超 过人民币120亿元，额度使用期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起壹 年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存 款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款累计发生额不超过人民 币120亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施， 授权期限为股东大会审议通过之日起壹年。 一、结构性存款具体情况 根据上述决议，公司及控股子公司于近期利用存量资金做银行结构性存款， 具体情况如下： 序号 公司名称 银行名称 产品 名称 金额 (万元) 年收益率 起始日 到期日 是否构成 关联交易 1 上海北通投资发展有 限公司 兴业银行股份有限公 司上海淮海支行 结构性 存款 3,000 固定收益2.29%； 浮动收益 【1.78%,1.82%】 2018年7月10日 2018年8月10日 否 2 上海寰保渣业处置有 限公司 上海银行股份有限公 司浦东分行 结构性 存款 200 收益率区间 【0，3.95%】 2018年8月9日 2018年10月11日 否 3 上海北通投资发展有 限公司 兴业银行股份有限公 司上海淮海支行 结构性 存款 3,000 固定收益2.46%； 浮动收益【1.78%， 1.82%】 2018年8月10日 2018年11月12日 否 4 上海浦兴投资发展有 限公司 温州银行股份有限公 司上海分行 结构性 存款 35,000 固定收益1.8%； 浮动收益2% 2018年9月18日 2018年10月18日 否 5 上海浦兴投资发展有 限公司 中国光大银行股份有 限公司上海分行 结构性 存款 10,000 3.10% 2018年9月20日 2018年10月20日 否 6 上海浦兴路桥建设工 程有限公司 上海银行股份有限公 司浦东分行 结构性 存款 10,000 收益率区间 【0，3.85%】 2018年9月20日 2018年10月25日 否 7 上海浦川投资发展有 限公司 兴业银行股份有限公 司上海淮海支行 结构性 存款 5,000 固定收益1.91%； 浮动收益 【1.78%，1.82%】 2018年9月21日 2018年10月22日 否 8 上海浦兴投资发展有 限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司空港支行 结构性 存款 20,000 3.45% 2018年9月25日 2018年10月30日 否 9 上海浦兴投资发展有 限公司 招商银行股份有限公 司上海分行金桥支行 结构性 存款 7,500 收益率区间 【1.15%，3.20%】 2018年9月25日 2018年10月25日 否 二、对公司的影响 上述公司及控股子公司利用存量资金所做银行结构性存款均保本无风险。在 不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用 部分临时闲置自有资金做银行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的 投资收益，符合公司和全体股东的利益。目前公司财务状况稳健，使用该资金做 结构性存款不会影响公司正常经营活动。 三、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于自身独立判断的立场，公司独立董 事就公司做银行结构性存款事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财 务状况稳健，自有资金较为充裕。在控制投资风险和不影响公司正常生产经营的 前提下，公司利用闲置资金实施银行结构性存款，有利于提高公司资金的使用效 率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 四、累计银行结构性存款的情况 2018年前三季度，公司及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币 660,400万元。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议； 2、公司2017年年度股东大会决议。 特此公告。 上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二〇一八年十月三十日 中财网
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