[三季报]洛阳钼业:2018年第三季度报告
公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李朝春、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李臣保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 104,567,978 97,837,246 97,837,246 6.88 归属于上市公司股东的 净资产 41,271,696 38,157,184 38,157,184 8.16 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流 量净额 8,195,409 5,666,457 5,666,457 44.63 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 20,083,814 17,706,532 17,706,532 13.43 归属于上市公司股东的 净利润 4,136,840 1,616,440 1,604,541 155.92 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 4,133,423 1,968,298 1,956,399 110.00 加权平均净资产收益率 （%） 10.35 3.80 3.77 增加6.55个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 0.09 111.11 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -9,008 -14,072 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 8,091 12,646 其中1-9月低品位白钨项 目工程补贴5,254千元 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 70,280 57,960 其中1-9月远期外汇合约 公允价值变动损益-44,152 千元，非流动金融资产公 允价值变动损益19,121千 元，处置非流动金融资产 收益43,762千元，理财收 益36,165千元。 捐赠支出 -732 -37,090 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -1,120 -11,380 少数股东权益影响额（税后） 2 15 所得税影响额 -12,076 -4,662 合计 55,437 3,417 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：万股 股东总数（户） 336,265 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 鸿商产业控股集团有限公司 533,322.00 24.69 0 质押 6,533.69 境内非国有法人 洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 24.68 0 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 358,558.48 16.60 0 未知 0 未知 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定 向投资集合资金信托计划 77,748.69 3.60 0 无 0 未知 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 3.42 0 无 0 国有法人 民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） 47,172.77 2.18 0 无 0 未知 北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿7 号单一资金信托 47,120.42 2.18 0 无 0 未知 泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定 增1号单一资金信托 33,888.66 1.57 0 无 0 未知 北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上 汽定增集合资金信托计划 32,445.99 1.50 0 无 0 未知 全国社保基金一零二组合 14,398.66 0.67 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 鸿商产业控股集团有限公司 533,322.00 人民币普通股 533,322.00 洛阳矿业集团有限公司 532,978.04 人民币普通股 532,978.04 HKSCC NOMINEES LIMITED 358,558.48 境外上市外资股 358,558.48 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划 77,748.69 人民币普通股 77,748.69 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 73,970.68 人民币普通股 73,970.68 民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琉投资合伙企业（有限合伙） 47,172.77 人民币普通股 47,172.77 北信瑞丰基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿7号单一资金信托 47,120.42 人民币普通股 47,120.42 泰达宏利基金－民生银行－长安国际信托－长安信托－民生定增1号单一资金信托 33,888.66 人民币普通股 33,888.66 北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托－长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划 32,445.99 人民币普通股 32,445.99 全国社保基金一零二组合 14,398.66 人民币普通股 14,398.66 上述股东关联关系或一致行动的说明 鸿商产业控股集团有限公司的香港全资子公司鸿商投资有限 公司持有本公司H股股份303,000,000股，登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，合并后鸿商产业控股集团有限公司 持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公 司控股股东。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年 9月30日 2017年 12月31日 （调整后） 增减率 (%) 变动原因 应收票据 1,118,444 1,750,692 -36.11 本期票据回款增加导致余额减少 应收利息 413,772 656,703 -36.99 本期收回到期存款利息 其他流动资产 449,474 1,382,004 -67.48 本期委托理财到期收回 长期股权投资 2,557,403 1,136,373 125.05 本期增加对自然资源基金投资 其他权益工具投 资 733,368 520,869 40.80 本期增加非上市公司股权投资 在建工程 1,539,088 950,111 61.99 本期构建房屋建筑物及生产工艺 改进项目增加 递延所得税资产 518,348 304,703 70.12 本期海外业务受汇率波动影响 其他非流动资产 4,122,871 2,077,454 98.46 本期增加中长期理财产品及借予 外部单位款项 短期借款 3,758,713 1,478,132 154.29 根据业务需要，本期借款增加 其他流动负债 1,116,601 71,073 1,471.06 根据业务需要，本期发行超短期融 资债券 其他综合收益 18,434 -607,484 103.03 受汇率波动影响，报告期外币报表 折算差额变动较大 3.1.2 利润表项目 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年 1-9月 2017年 1-9月 （调整后） 增减率 (%) 变动原因 税金及附加 700,974 232,176 201.91 本期营业收入较上年同期增加 研发费用 136,387 67,114 103.22 本期研发投入较上年同期增加 财务费用 576,013 1,371,835 -58.01 本期利息支出及汇兑损失较上年 同期减少 投资收益 198,945 70,869 180.72 本期对合营及联营企业的投资收 益，以及其他非流动金融资产的 处置收益较上年同期增加 项目 2018年 1-9月 2017年 1-9月 （调整后） 增减率 (%) 变动原因 公允价值变动收益 -22,134 -337,888 93.45 本期其他非流动金融资产公允价 值变动损失较上年同期减少 营业外收入 1,544 16,679 -90.74 本期收到与日常活动无关的政府 补助较上年同期减少 3.1.3 现金流量表项目 单位：千元 币种：人民币 项目 2018年 1-9月 2017年 1-9月 增减率 (%) 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 8,195,409 5,666,457 44.63 本期销售商品收到的现金较上年 同期增加 投资活动产生的 现金流量净额 -3,012,633 -12,441,068 75.78 本期收回到期的结构性存款较上 年同期增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,636,316 17,268,248 -109.48 2017年第三季度完成A股定向增 发，本期无重大融资活动。 3.1.4 主要产品产量及成本 （1）铜、钴板块 报告期内，TFM铜钴矿（刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿区）实现铜金属生产量126,240 吨，C1 现金成本 -0.65美元/磅；实现钴金属产量13,864吨。 （2）钼、钨板块 报告期内，本公司实现钼产量11,758 吨，单位现金生产成本为60,174元/吨；实现钨产量 8,645吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），单位现金生产成本为20,717元/吨。 （3）铌、磷板块 报告期内，巴西实现磷肥（高浓度化肥+低浓度化肥）生产量825,368吨；实现铌金属产量 6,820吨。 （4）铜、金板块 报告期内，按80%权益计算 NPM （澳大利亚Northparkes 铜金矿）实现可销售铜金属生产量 24,196吨，C1 现金成本1.12美元/磅；实现可销售黄金产量19,297盎司。 3.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 2018年公司主要金属产品钴、铜、钼和钨市场价格同比有较大幅度上涨，以及2017年7月 公司A股非公开发行股票募集资金到位后财务费用同比降低，公司预计2018年度净利润较上年同 期相比仍会有较大幅度增加。 以上说明不构成公司盈利承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司名称 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 法定代表人 李朝春 日期 2018年10月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 29,406,854 26,508,760 交易性金融资产 2,224 - 应收票据及应收账款 2,782,339 3,895,323 其中：应收票据 1,118,444 1,750,692 应收账款 1,663,895 2,144,631 预付款项 202,750 110,584 其他应收款 1,425,894 1,446,627 其中：应收利息 413,772 656,703 存货 6,461,405 5,705,500 其他流动资产 449,474 1,382,004 流动资产合计 40,730,940 39,048,798 非流动资产： 长期股权投资 2,557,403 1,136,373 其他权益工具投资 733,368 520,869 其他非流动金融资产 2,579,344 2,726,031 非流动衍生金融资产 65,097 - 固定资产 23,869,235 24,234,932 在建工程 1,539,088 950,111 无形资产 21,834,810 21,536,182 长期存货 5,010,229 4,352,010 商誉 877,605 833,594 长期待摊费用 129,640 116,189 递延所得税资产 518,348 304,703 其他非流动资产 4,122,871 2,077,454 非流动资产合计 63,837,038 58,788,448 资产总计 104,567,978 97,837,246 流动负债： 短期借款 3,758,713 1,478,132 交易性金融负债 3,747,107 3,592,187 项目 期末余额 年初余额 应付票据及应付账款 1,095,795 1,000,436 预收款项 257,103 127,796 应付职工薪酬 344,815 445,406 应交税费 1,003,763 1,137,796 其他应付款 1,051,760 852,466 其中：应付利息 206,259 219,806 应付股利 27,886 27,886 一年内到期的非流动负债 5,581,893 4,797,816 其他流动负债 1,116,601 71,073 流动负债合计 17,957,550 13,503,108 非流动负债： 长期借款 20,576,987 22,033,889 应付债券 2,000,000 2,000,000 长期应付职工薪酬 189,966 64,382 预计负债 1,963,966 2,049,904 递延收益 67,348 72,890 递延所得税负债 8,456,763 8,603,594 其他非流动负债 3,388,026 3,600,344 非流动负债合计 36,643,056 38,425,003 负债合计 54,600,606 51,928,111 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,319,848 4,319,848 资本公积 27,582,795 27,582,795 其他综合收益 18,434 -607,484 专项储备 1,022 7,726 盈余公积 968,191 968,191 未分配利润 8,381,406 5,886,108 归属于母公司所有者权益合计 41,271,696 38,157,184 少数股东权益 8,695,676 7,751,951 所有者权益（或股东权益）合计 49,967,372 45,909,135 负债和所有者权益（或股东权益）总计 104,567,978 97,837,246 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 项目 期末余额 年初余额 货币资金 18,398,114 17,487,231 交易性金融资产 65,097 - 应收票据及应收账款 1,137,502 2,052,976 其中：应收票据 1,100,484 1,752,051 应收账款 37,017 300,925 预付款项 58,086 38,726 其他应收款 4,278,562 2,913,036 其中：应收利息 559,289 866,214 应收股利 44,006 44,006 存货 131,323 140,107 其他流动资产 49,600 853,374 流动资产合计 24,118,284 23,485,450 非流动资产： 长期股权投资 21,144,756 20,954,027 其他权益工具投资 200,005 200,005 固定资产 1,304,169 1,394,455 在建工程 167,390 68,858 无形资产 366,493 398,962 长期待摊费用 147,754 137,619 其他非流动资产 981,709 29,709 非流动资产合计 24,312,276 23,183,635 资产总计 48,430,560 46,669,085 流动负债： 短期借款 2,201,618 560,000 交易性金融负债 3,124,450 3,000,757 应付票据及应付账款 202,762 149,731 预收款项 28,829 11,566 应付职工薪酬 38,125 59,821 应交税费 132,450 41,389 其他应付款 953,250 1,118,750 其中：应付利息 61,204 105,984 一年内到期的非流动负债 2,261,988 946,795 其他流动负债 1,145,895 235,113 流动负债合计 10,089,367 6,123,922 非流动负债： 长期借款 - 2,136,500 应付债券 2,000,000 2,000,000 预计负债 47,570 47,570 递延收益 17,684 17,974 递延所得税负债 17,736 45,584 其他非流动负债 381,956 381,956 项目 期末余额 年初余额 非流动负债合计 2,464,946 4,629,584 负债合计 12,554,313 10,753,506 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 4,319,848 4,319,848 资本公积 27,636,531 27,636,531 专项储备 82 7,008 盈余公积 968,191 968,191 未分配利润 2,951,595 2,984,001 所有者权益（或股东权益）合计 35,876,247 35,915,579 负债和所有者权益（或股东权益）总计 48,430,560 46,669,085 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 6,024,018 6,051,591 20,083,814 17,706,532 其中：营业收入 6,024,018 6,051,591 20,083,814 17,706,532 二、营业总成本 4,820,248 4,720,920 14,247,464 13,981,537 其中：营业成本 4,051,239 3,928,562 12,001,344 11,450,152 税金及附加 283,709 89,558 700,974 232,176 销售费用 52,093 55,942 138,673 157,134 管理费用 218,975 264,262 676,840 694,377 研发费用 64,321 33,831 136,387 67,114 财务费用 140,623 345,700 576,013 1,371,835 其中：利息费用 383,355 524,194 1,079,552 1,296,706 利息收入 -270,064 -415,208 -753,261 -711,066 资产减值损失 9,288 3,065 17,233 8,749 加：其他收益 6,991 6,561 11,360 11,696 投资收益（损失以“－” 号填列） 80,727 25,281 198,945 70,869 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 47,505 11,450 98,579 33,217 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 57,163 -10,289 -22,134 -337,888 资产处置收益（损失以 -9,008 4,117 -14,072 -502 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,339,643 1,356,341 6,010,449 3,469,170 加：营业外收入 1,117 16,111 1,544 16,679 减：营业外支出 1,868 35,438 48,728 60,375 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 1,338,892 1,337,014 5,963,265 3,425,474 减：所得税费用 261,517 411,886 1,284,965 1,132,483 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,077,375 925,128 4,678,300 2,292,991 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 1,077,375 925,128 4,678,300 2,292,991 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者 的净利润 1,014,330 782,886 4,136,840 1,616,440 2.少数股东损益 63,045 142,242 541,460 676,551 六、其他综合收益的税后净额 1,012,831 -165,624 1,027,969 -801,074 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 706,480 -94,426 625,918 -372,145 （一）将重分类进损益的 其他综合收益 706,480 -94,426 625,918 -372,145 1.现金流量套期储备 24,123 - 65,097 - 2.外币财务报表折算差 额 682,357 -94,426 560,821 -372,145 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 306,351 -71,198 402,051 -428,929 七、综合收益总额 2,090,206 759,504 5,706,269 1,491,917 归属于母公司所有者的综合 收益总额 1,720,810 688,460 4,762,758 1,244,295 归属于少数股东的综合收益 总额 369,396 71,044 943,511 247,622 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 0.19 0.09 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 1,009,703 787,407 2,833,779 2,150,659 减：营业成本 283,150 278,947 887,964 888,978 税金及附加 87,877 69,980 252,188 177,554 销售费用 - 199 7 808 管理费用 48,882 49,123 139,762 158,783 研发费用 57,804 32,783 124,425 63,970 财务费用 -82,338 -10,921 -349,403 105,492 其中：利息费用 79,230 104,822 129,569 355,743 利息收入 -206,531 -190,853 -599,030 -393,390 资产减值损失 -1,459 - -4,230 - 加：其他收益 5,092 4,620 5,959 6,239 投资收益（损失以“－” 号填列） 29,745 31,946 86,894 79,472 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 16,910 20,053 50,729 41,820 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 20,112 -1,978 20,946 4,265 资产处置收益（损失以 “－”号填列） - 201 -10 201 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 670,736 402,085 1,896,855 845,251 加：营业外收入 1,104 7,695 1,128 7,978 减：营业外支出 690 392 39,028 20,510 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 671,150 409,388 1,858,955 832,719 减：所得税费用 87,325 47,285 249,817 92,316 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 583,825 362,103 1,609,138 740,403 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 583,825 362,103 1,609,138 740,403 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） - - - - 五、其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额 583,825 362,103 1,609,138 740,403 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,088,327 17,426,804 收到的税费返还 50 - 收到其他与经营活动有关的现金 1,106,818 1,104,743 经营活动现金流入小计 23,195,195 18,531,547 购买商品、接受劳务支付的现金 9,025,018 8,614,680 支付给职工以及为职工支付的现金 1,623,064 1,506,256 支付的各项税费 3,904,507 1,918,834 支付其他与经营活动有关的现金 447,197 825,320 经营活动现金流出小计 14,999,786 12,865,090 经营活动产生的现金流量净额 8,195,409 5,666,457 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,971,189 2,267,317 取得投资收益收到的现金 228,874 219,925 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 461 496 收到其他与投资活动有关的现金 82,268 59,295 投资活动现金流入小计 19,282,792 2,547,033 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,354,149 534,543 投资支付的现金 19,517,511 14,128,213 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 267,674 65,854 支付其他与投资活动有关的现金 1,156,091 259,491 投资活动现金流出小计 22,295,425 14,988,101 投资活动产生的现金流量净额 -3,012,633 -12,441,068 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 21,045,990 取得借款收到的现金 4,844,236 7,529,932 发行债券收到的现金 999,500 - 收到其他与筹资活动有关的现金 3,287,892 1,570,272 筹资活动现金流入小计 9,131,628 30,146,194 偿还债务支付的现金 6,247,063 9,054,510 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,647,239 2,177,216 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 支付其他与筹资活动有关的现金 1,873,642 1,646,220 筹资活动现金流出小计 10,767,944 12,877,946 筹资活动产生的现金流量净额 -1,636,316 17,268,248 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 351,138 -158,630 五、现金及现金等价物净增加额 3,897,598 10,335,007 加：期初现金及现金等价物余额 19,781,418 8,420,208 六、期末现金及现金等价物余额 23,679,016 18,755,215 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,475,474 2,132,552 收到其他与经营活动有关的现金 6,272,617 130,118 经营活动现金流入小计 10,748,091 2,262,670 购买商品、接受劳务支付的现金 939,371 333,085 支付给职工以及为职工支付的现金 263,077 211,053 支付的各项税费 803,568 407,764 支付其他与经营活动有关的现金 6,586,219 712,682 经营活动现金流出小计 8,592,235 1,664,584 经营活动产生的现金流量净额 2,155,856 598,086 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,126,003 1,896,000 取得投资收益收到的现金 144,839 169,965 收到其他与投资活动有关的现金 916,261 883,512 投资活动现金流入小计 20,187,103 2,949,477 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 63,623 34,671 投资支付的现金 17,672,854 6,692,300 支付其他与投资活动有关的现金 2,789,880 880,000 投资活动现金流出小计 20,526,357 7,606,971 投资活动产生的现金流量净额 -339,254 -4,657,494 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 17,856,100 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 取得借款收到的现金 2,748,851 2,310,921 发行债券收到的现金 999,500 - 收到其他与筹资活动有关的现金 3,279,563 1,535,581 筹资活动现金流入小计 7,027,914 21,702,602 偿还债务支付的现金 2,287,611 8,225,243 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,897,407 1,187,448 支付其他与筹资活动有关的现金 2,571,937 1,404,899 筹资活动现金流出小计 6,756,955 10,817,590 筹资活动产生的现金流量净额 270,959 10,885,012 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,231 -4,071 五、现金及现金等价物净增加额 2,093,792 6,821,533 加：期初现金及现金等价物余额 11,364,848 4,535,862 六、期末现金及现金等价物余额 13,458,640 11,357,395 法定代表人：李朝春 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：李臣 中财网
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