[公告]深信服:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-054 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）于2018 年3月30日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，授权期 限自该议案审议通过之日起12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚 动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理 熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事宜由公司财务 部负责组织实施。 一、公司购买理财产品的进展情况 根据上述决议，公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截 止到2018年10月26日，公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司（以 下简称“信锐公司”）、深圳市深信服投资控股有限公司（以下简称“深信服投 资控股”）、深信服网络科技（深圳）有限公司（以下简称“深信服网络”）、深 圳市深信服信息安全有限公司（以下简称“信息安全公司”）、长沙深信服信息科 技有限公司（以下简称“长沙深信服”）利用自有资金理财的项目如下： 投资主体 受托人银行 产品名称 产品类型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 21,500,000.00 2018/11/21 4.55% 深信服公司 兴业银行 兴业银行金 雪球2017 年第一期非 非保本 45,000,000.00 2018/12/3 4.70% 投资主体 受托人银行 产品名称 产品类型 金额（元） 到期日 预期年化 收益率 保本浮动收 益开放式人 民币理财产 品3301款 深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 210,500,000.00 2018/12/5 4.05% 深信服公司 光大银行 结构性存款 保本 30,000,000.00 2018/12/19 4.55% 深信服公司 光大银行 BTA对公 84天 （EB4102） 非保本 30,000,000.00 2018/12/19 4.40% 深信服公司 招商银行 步步生金 8699 非保本 139,500,000.00 随时支取 N/A 深信服公司 光大银行 定活宝（机 构） （EB4328） 非保本 128,000,000.00 随时支取 N/A 深信服公司 宁波银行 2018年私 募净值理财 5号 非保本 151,210,000.00 2019/1/3 4.90% 深信服公司 宁波银行 智能定期理 财11号 非保本 36,000,000.00 2019/1/25 4.35% 深信服公司 诺亚正行 方舟-创世 易鑫欣荣二 号一期私募 基金19期 非保本 10,000,000.00 2019/2/7 6.40% 深信服投资 控股 招商银行 步步生金 8699 非保本 6,000,000.00 随时支取 N/A 深信服网络 招商银行 步步生金 8699 非保本 5,000,000.00 随时支取 N/A 信锐公司 招商银行 步步生金 8699 非保本 55,000,000.00 随时支取 N/A 信锐公司 光大银行 分段计息活 期盈 非保本 8,000,000.00 随时支取 N/A 信锐公司 光大银行 定活宝（机 构） （EB4328） 非保本 20,000,000.00 随时支取 N/A 信息安全公 司 招商银行 步步生金 8699 非保本 5,400,000.00 随时支取 N/A 长沙深信服 招商银行 步步生金 8699 非保本 4,400,000.00 随时支取 N/A 二、对公司日常经营的影响 在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性 高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金 收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会发生损害公司股东利益的情形。 三、投资的理财产品未到期（未支取）的金额 截至2018年10月26日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期（未 支取）的金额为人民币905,510,000.00元，在2018年3月30日后的任意时点使 用闲置自有资金购买理财产品未到期（未支取）的金额均未超过人民币10亿元。 特此公告！ 深信服科技股份有限公司 董事会 2018年10月30日 中财网
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