[三季报]中船科技:2018年第三季度报告
公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 11,367,353,777.65 10,945,048,146.16 3.86 归属于上市公司 股东的净资产 3,658,187,687.55 3,653,201,662.71 0.14 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -776,002,883.66 -1,285,102,919.10 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,256,203,881.88 2,729,727,810.83 -17.35 归属于上市公司 股东的净利润 2,633,947.48 16,664,430.09 -84.19 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 -11,469,196.02 728,245.14 不适用 润 加权平均净资产 收益率（%） 0.072 0.459 减少0.387个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.004 0.023 -82.61 稀释每股收益 （元/股） 0.004 0.023 -82.61 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 5,167,297.57 13,292,005.24 主要为子公司中船九院 本期收到房屋搬迁补偿 款及其下属勘察公司本 期处置部分房产所产生 的收益 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 1,562,370.82 3,636,299.69 主要为子公司事业单位 退休人员补贴专项资金 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 104,651.73 377,490.90 少数股东权益影响额 （税后） -21,189.58 117,207.54 所得税影响额 -807,605.03 -3,319,859.87 合计 6,005,525.51 14,103,143.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 80,569 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国船舶工业集团有限公司 275,204,726 37.38 135,471,113 无 0 国有法人 江南造船(集团)有限责任公司 28,727,521 4.78 0 无 0 国有法人 北京恒宇天泽基金销售有限公司 －恒宇天泽盈·赢一号私募投资 基金 25,036,818 4.17 0 未知 / 未知 上海国际集团资产管理有限公司 12,607,879 2.10 0 未知 / 未知 广西铁路发展二期投资基金合伙 企业（有限合伙） 11,062,385 1.84 0 未知 / 未知 江苏盛和投资有限公司 6,265,302 1.04 0 未知 / 未知 华泰资产管理有限公司－策略投 资产品 5,065,909 0.84 0 未知 / 未知 博时基金－招商银行－国海证券 股份有限公司 3,678,115 0.61 0 未知 / 未知 信达澳银基金－招商银行－信达 澳银基金－定增优选2号资产管 理计划 2,761,279 0.46 0 未知 / 未知 信达澳银基金－招商银行－信达 澳银基金－定增优选3号资产管 理计划 2,761,259 0.46 0 未知 / 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国船舶工业集团有限公司 139,733,613 人民币普通股 139,733,613 江南造船(集团)有限责任公司 28,727,521 人民币普通股 28,727,521 北京恒宇天泽基金销售有限公司－恒宇天泽 盈·赢一号私募投资基金 25,036,818 人民币普通股 25,036,818 上海国际集团资产管理有限公司 12,607,879 人民币普通股 12,607,879 广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙） 11,062,385 人民币普通股 11,062,385 江苏盛和投资有限公司 6,265,302 人民币普通股 6,265,302 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 5,065,909 人民币普通股 5,065,909 博时基金－招商银行－国海证券股份有限公司 3,678,115 人民币普通股 3,678,115 信达澳银基金－招商银行－信达澳银基金－定增 优选2号资产管理计划 2,761,279 人民币普通股 2,761,279 信达澳银基金－招商银行－信达澳银基金－定增 优选3号资产管理计划 2,761,259 人民币普通股 2,761,259 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）、江南 造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）为国有法人股东，江 南造船为中船集团下属企业，中船集团、江南造船与另八位无限售条件股东 之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 本期金额 上期金额 差异率（%） 变动原因 应收帐款 720,034,889.48 1,182,733,730.85 -39.12 子公司中船九院本期收回 工程款的增加 应收利息 5,126,211.18 49,697,104.72 -89.69 子公司中船九院本期收回 已计提委托贷款利息所致 预收款项 415,987,413.85 286,140,983.86 45.38 子公司中船九院本期预收 工程款的增加 应付职工薪酬 120,589,663.60 6,233,414.83 1,834.57 子公司中船九院本期计提 职工薪酬的增加 应交税费 15,623,061.75 65,970,327.45 -76.32 公司本期计提税金的减少 应付利息 21,918,472.91 8,342,066.12 162.75 子公司中船九院本期应付 利息的增加 其他应付款 1,024,101,002.31 473,679,233.19 116.20 子公司中船九院下属三湾 公司和工业大厦公司收到 其他股东借款增加所致 其他综合收益 -4,305,644.25 -6,628,141.88 公司本期可供出售金融资 产公允价值变动所致 研发费用 41,346,655.57 25,276,146.23 63.58 子公司中船九院本期科研 项目的增加所致 资产减值损失 2,075,556.82 14,370,019.99 -85.56 公司本期应收账款收回计 提的坏账准备减少所致 投资收益 61,026,235.91 92,258,440.47 -33.85 子公司中船九院联营单位 本期利润减少所致 资产处置收益 8,034,954.30 子公司中船九院下属勘察 公司本期处置房产所产生 的收益，上期无此业务 其他收益 320,000.00 11,178,341.26 -97.14 子公司中船九院本期科研 项目结转其他收益减少所 致 营业外收入 9,548,657.15 4,816,847.33 98.23 子公司中船九院本期收到 房屋动迁补偿款所致，上 期无此业务 收到的其他与经营活动有关 的现金 139,223,653.31 218,275,185.12 -36.22 子公司中船九院本期收回 履约及投标保证金的减少 支付的其他与经营活动有关 的现金 244,454,290.87 105,358,811.69 132.02 子公司中船九院本期退还 分包单位履约保证金增加 所致 收回投资所收到的现金 100,000,000.00 373,951,195.89 -73.26 子公司中船九院上期收回 到期理财产品所致，而本 期无此业务 取得投资收益所收到的现金 104,919,500.11 45,881,067.20 128.68 子公司中船九院本期收到 委托贷款利息增加所致 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 12,494,210.00 5,458,691.26 128.89 子公司中船九院下属勘察 公司本期处置房产所致 投资所支付的现金 55,800,000.00 898,370,000.00 -93.79 子公司中船九院上期支付 委托贷款及购买理财产品 所致，而本期无此业务 收到其他与筹资活动有关的 现金 535,869,900.00 子公司中船九院下属扬州 三湾公司本期借款的增加 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 1,362,102.89 -3,359,230.27 人民币贬值导致公司本期 持有的外汇汇兑收益增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 报告期内，公司于2018年7月7日发布了《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展 公告》，就2017年11月28日公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司对外出租 资产的议案》，同意公司结合上海市松江区的产业规划以及泗泾镇当地发展需求，将公司地处上 海市松江区泗泾镇九干路50号的闲置物业进行公开招租。经公开招投标及多轮沟通谈判后，公司 未能就上述闲置物业出租事项与意向承租方签署最终租赁协议。公司将根据上述闲置物业的实际 情况，继续推进对外出租事宜，并及时履行信息披露义务。（详见上海证券交易所网站 【www.sse.com.cn】、中国证券报、上海证券报发布的相关公告，公告编号：临2018-027）。 报告期内，公司于2018年9月18日发布了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让徐州中 船阳光投资发展有限公司部分股权的公告》，就公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公 司（以下简称“中船九院”）拟在北京产权交易所预挂牌转让其持有的徐州中船阳光投资发展有 限公司（以下简称“中船阳光投资”）21%股权行为进行了信息预披露；2018年10月22日，公 司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股权的议案》，公司董事会同意中船九院结合其实际情况，以不低于中船阳光投资21%股权经 评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让，本次转让预计对公司本年度利润会有一定 积极影响，公司已于2018年10月23日发布《中船科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决 议公告》、《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的公告》。（详见上海证券交易所网站 【www.sse.com.cn】、中国证券报、上海证券报发布的相关公告，公告编号：临2018-036、039、 040）。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中船科技股份有限公司 法定代表人 周辉 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中船科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,412,422,271.26 1,471,820,646.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 733,815,275.38 1,200,157,275.80 其中：应收票据 13,780,385.90 17,423,544.95 应收账款 720,034,889.48 1,182,733,730.85 预付款项 1,153,433,331.69 958,825,137.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,309,563.82 110,546,771.58 其中：应收利息 5,126,211.18 49,697,104.72 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,401,898,535.35 1,414,359,007.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 497,486,800.00 597,486,800.00 其他流动资产 59,638,826.73 47,630,148.19 流动资产合计 5,349,004,604.23 5,800,825,787.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 54,475,961.99 51,369,298.49 持有至到期投资 长期应收款 3,613,264,715.00 2,824,766,157.57 长期股权投资 243,757,030.80 193,826,993.04 投资性房地产 67,371,142.22 72,160,081.12 固定资产 384,534,602.71 395,343,241.04 在建工程 934,186,219.44 870,998,712.24 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,782,061.82 110,795,443.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 796,345.76 1,135,753.13 递延所得税资产 26,879,135.91 26,711,607.83 其他非流动资产 585,301,957.77 597,115,070.77 非流动资产合计 6,018,349,173.42 5,144,222,358.76 资产总计 11,367,353,777.65 10,945,048,146.16 流动负债： 短期借款 2,080,000,000.00 2,096,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,075,396,398.72 1,335,978,246.93 预收款项 415,987,413.85 286,140,983.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 120,589,663.60 6,233,414.83 应交税费 15,623,061.75 65,970,327.45 其他应付款 1,024,101,002.31 473,679,233.19 其中：应付利息 21,918,472.91 8,342,066.12 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 105,253,007.14 128,279,258.22 流动负债合计 4,836,950,547.37 4,392,281,464.48 非流动负债： 长期借款 2,210,000,000.00 2,210,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 200,000,000.00 200,000,000.00 长期应付职工薪酬 41,197,053.27 42,754,920.49 预计负债 8,119,369.35 6,376,819.80 递延收益 34,133,459.98 27,277,736.44 递延所得税负债 4,377,285.25 3,603,119.38 其他非流动负债 非流动负债合计 2,497,827,167.85 2,490,012,596.11 负债合计 7,334,777,715.22 6,882,294,060.59 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 736,249,883.00 736,249,883.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,440,612,494.07 2,438,760,017.34 减：库存股 其他综合收益 -4,305,644.25 -6,628,141.88 专项储备 8,319,681.44 10,142,578.44 盈余公积 208,348,715.28 208,348,715.28 一般风险准备 未分配利润 268,962,558.01 266,328,610.53 归属于母公司所有者权益合计 3,658,187,687.55 3,653,201,662.71 少数股东权益 374,388,374.88 409,552,422.86 所有者权益（或股东权益）合计 4,032,576,062.43 4,062,754,085.57 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 11,367,353,777.65 10,945,048,146.16 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中船科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 451,306,591.68 304,712,189.07 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 56,079,144.99 136,111,649.41 其中：应收票据 7,710,558.42 9,462,110.35 应收账款 48,368,586.57 126,649,539.06 预付款项 183,969.90 111,280.24 其他应收款 201,257,955.54 2,283,038.12 其中：应收利息 225,555.56 584,298.61 应收股利 存货 128,721,907.49 153,003,797.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000.00 流动资产合计 837,549,569.60 896,221,954.73 非流动资产： 可供出售金融资产 28,921,130.20 25,824,466.70 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,772,107,702.55 2,771,769,237.85 投资性房地产 27,977,020.00 28,466,890.00 固定资产 71,400,742.52 72,934,928.59 在建工程 1,546,243.86 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,775,279.49 26,308,252.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 非流动资产合计 3,026,181,874.76 3,026,850,019.12 资产总计 3,863,731,444.36 3,923,071,973.85 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 76,523,771.84 141,635,322.92 预收款项 12,810,247.71 12,948,545.05 应付职工薪酬 2,607,058.92 3,274,605.18 应交税费 1,229,001.57 22,912,597.09 其他应付款 28,753,168.88 28,528,976.11 其中：应付利息 150,555.56 165,611.11 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 121,923,248.92 209,300,046.35 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 1,447,053.27 3,004,920.49 预计负债 递延收益 递延所得税负债 4,377,285.25 3,603,119.38 其他非流动负债 非流动负债合计 105,824,338.52 106,608,039.87 负债合计 227,747,587.44 315,908,086.22 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 736,249,883.00 736,249,883.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,746,090,416.10 2,746,090,416.10 减：库存股 其他综合收益 13,131,855.75 10,809,358.12 专项储备 盈余公积 126,954,325.85 126,954,325.85 未分配利润 13,557,376.22 -12,940,095.44 所有者权益（或股东权益）合计 3,635,983,856.92 3,607,163,887.63 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,863,731,444.36 3,923,071,973.85 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：中船科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 809,611,973.38 866,458,301.54 2,256,203,881.88 2,729,727,810.83 其中：营业收入 809,611,973.38 866,458,301.54 2,256,203,881.88 2,729,727,810.83 利息收入 已赚保费 手续费及 佣金收入 二、营业总成本 863,646,062.08 898,351,670.31 2,353,799,548.78 2,819,507,389.10 其中：营业成本 756,542,562.62 797,469,443.04 2,021,420,312.56 2,475,639,242.01 利息支出 手续费及 佣金支出 退保金 赔付支出 净额 提取保险 合同准备金净额 保单红利 支出 分保费用 税金及附 加 4,163,992.97 1,567,690.62 14,123,969.31 14,130,247.71 销售费用 5,293,994.21 5,680,678.71 18,337,078.11 17,511,815.31 管理费用 43,803,852.55 41,821,271.77 126,467,306.72 116,323,077.73 研发费用 21,214,832.61 8,899,879.55 41,346,655.57 25,276,146.23 财务费用 36,908,914.67 45,446,830.91 130,028,669.69 156,256,840.12 其中：利息 费用 48,540,122.40 43,134,501.31 150,912,098.77 168,522,401.87 利 息收入 10,286,705.72 252,926.90 20,424,838.12 17,023,762.05 资产减值 损失 -4,282,087.55 -2,534,124.29 2,075,556.82 14,370,019.99 加：其他收益 1,293,557.26 320,000.00 11,178,341.26 投资收益 （损失以“－”号 填列） 24,513,483.71 33,470,896.81 61,026,235.91 92,258,440.47 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 -46,783.49 7,142,878.18 12,407,993.02 35,250,060.49 公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置 收益（损失以“－” 号填列） 8,034,954.30 汇兑收益 （损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏 -29,520,604.99 2,871,085.30 -28,214,476.69 13,657,203.46 损以“－”号填列） 加：营业外收入 6,915,498.40 992,698.27 9,548,657.15 4,816,847.33 减：营业外支出 81,178.28 136,313.61 597,815.62 710,197.29 四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列） -22,686,284.87 3,727,469.96 -19,263,635.16 17,763,853.50 减：所得税费用 2,529,326.11 3,598,163.58 10,485,036.32 10,271,390.92 五、净利润（净亏 损以“－”号填 列） -25,215,610.98 129,306.38 -29,748,671.48 7,492,462.58 （一）按经营持 续性分类 1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） -25,215,610.98 129,306.38 -29,748,671.48 7,492,462.58 2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权 归属分类 1.归属于母 公司所有者的净 利润 -5,552,182.33 3,249,607.87 2,633,947.48 16,664,430.09 2.少数股东 损益 -19,663,428.65 -3,120,301.49 -32,382,618.96 -9,171,967.51 六、其他综合收益 的税后净额 1,057,136.85 -3,600,074.58 2,322,497.63 -1,882,599.78 归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 1,057,136.85 -3,498,797.19 2,322,497.63 -1,879,023.55 （一）不能重 分类进损益的其 他综合收益 1.重新计 量设定受益计划 变动额 2.权益法 下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分 类进损益的其他 综合收益 1,057,136.85 -3,498,797.19 2,322,497.63 -1,879,023.55 1.权益法 下可转损益的其 他综合收益 2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益 1,057,136.85 -3,498,797.19 2,322,497.63 -1,879,023.55 3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融 资产损益 4.现金流 量套期损益的有 效部分 5.外币财 务报表折算差额 归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额 -101,277.39 -3,576.23 七、综合收益总额 -24,158,474.13 -3,470,768.20 -27,426,173.85 5,609,862.80 归属于母公司 所有者的综合收 益总额 -4,495,045.48 -249,189.32 4,956,445.11 14,785,406.54 归属于少数股 东的综合收益总 额 -19,663,428.65 -3,221,578.88 -32,382,618.96 -9,175,543.74 八、每股收益： （一）基本每股 收益(元/股) -0.008 0.004 0.004 0.023 （二）稀释每股 收益(元/股) -0.008 0.004 0.004 0.023 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：中船科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 9,148,248.60 76,064,522.30 44,458,679.50 318,302,371.45 减：营业成本 8,504,793.22 67,602,400.70 37,273,096.76 306,786,244.58 税金及附加 2,388,224.29 115,980.57 2,663,411.44 6,644,079.36 销售费用 577,133.04 1,774,937.24 管理费用 5,211,238.91 7,665,583.04 17,141,096.01 19,856,486.75 研发费用 财务费用 -2,764,106.28 -3,611,414.24 -12,049,469.30 -2,731,297.29 其中：利息费用 1,385,111.11 1,385,111.11 4,110,166.67 4,125,222.22 利息收入 4,174,143.55 6,286,608.11 16,375,878.81 9,384,404.74 资产减值损失 -1,458,845.81 733,853.82 3,779,347.95 7,072,264.94 加：其他收益 125,000.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,295,593.89 2,265,616.05 30,311,269.86 538,472.12 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 321,686.39 1,854,918.05 338,464.70 127,774.12 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） -437,461.84 5,246,601.42 25,962,466.50 -20,436,872.01 加：营业外收入 380,045.70 535,357.82 2,285,552.09 减：营业外支出 352.55 352.66 480,243.59 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -57,768.69 5,246,601.42 26,497,471.66 -18,631,563.51 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） -57,768.69 5,246,601.42 26,497,471.66 -18,631,563.51 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） -57,768.69 5,246,601.42 26,497,471.66 -18,631,563.51 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 1,057,136.85 -3,455,392.60 2,322,497.63 -1,877,490.88 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 1,057,136.85 -3,455,392.60 2,322,497.63 -1,877,490.88 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 1,057,136.85 -3,455,392.60 2,322,497.63 -1,877,490.88 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 六、综合收益总额 999,368.16 1,791,208.82 28,819,969.29 -20,509,054.39 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中船科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,758,525,489.74 1,623,361,444.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,008,272.26 1,835,204.75 收到其他与经营活动有关的现金 139,223,653.31 218,275,185.12 经营活动现金流入小计 1,899,757,415.31 1,843,471,834.67 购买商品、接受劳务支付的现金 2,007,845,086.36 2,601,080,653.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 289,740,549.24 299,258,075.32 支付的各项税费 133,720,372.50 122,877,213.45 支付其他与经营活动有关的现金 244,454,290.87 105,358,811.69 经营活动现金流出小计 2,675,760,298.97 3,128,574,753.77 经营活动产生的现金流量净额 -776,002,883.66 -1,285,102,919.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 100,000,000.00 373,951,195.89 取得投资收益收到的现金 104,919,500.11 45,881,067.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 12,494,210.00 5,458,691.26 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 217,413,710.11 425,290,954.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 75,045,705.35 80,340,576.83 投资支付的现金 55,800,000.00 898,370,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 130,845,705.35 978,710,576.83 投资活动产生的现金流量净额 86,568,004.76 -553,419,622.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 1,231,056,620.00 1,554,704,400.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 535,869,900.00 筹资活动现金流入小计 1,766,926,520.00 1,554,704,400.00 偿还债务支付的现金 1,226,000,000.00 1,061,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,452,510.86 158,034,953.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,384,452,510.86 1,219,034,953.28 筹资活动产生的现金流量净额 382,474,009.14 335,669,446.72 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,362,102.89 -3,359,230.27 五、现金及现金等价物净增加额 -305,598,766.87 -1,506,212,325.13 加：期初现金及现金等价物余额 1,349,898,903.06 2,411,326,384.65 六、期末现金及现金等价物余额 1,044,300,136.19 905,114,059.52 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中船科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 120,408,824.70 275,088,188.73 收到的税费返还 776,852.06 收到其他与经营活动有关的现金 17,951,869.74 9,384,404.74 经营活动现金流入小计 139,137,546.50 284,472,593.47 购买商品、接受劳务支付的现金 82,920,457.16 264,053,807.30 支付给职工以及为职工支付的现金 10,932,582.97 25,203,389.21 支付的各项税费 19,653,888.07 53,260,904.69 支付其他与经营活动有关的现金 7,502,360.47 6,544,274.50 经营活动现金流出小计 121,009,288.67 349,062,375.70 经营活动产生的现金流量净额 18,128,257.83 -64,589,782.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,418,100.00 取得投资收益收到的现金 29,972,805.16 410,698.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,430,057.00 4,961,368.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 投资活动现金流入小计 381,402,862.16 15,790,166.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 361,043.89 348,399.25 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 400,000,000.00 投资活动现金流出小计 250,361,043.89 400,348,399.25 投资活动产生的现金流量净额 131,041,818.27 -384,558,233.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,125,222.22 4,125,222.22 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,125,222.22 4,125,222.22 筹资活动产生的现金流量净额 -4,125,222.22 -4,125,222.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -148,607.77 -1,957,109.20 五、现金及现金等价物净增加额 144,896,246.11 -455,230,346.90 加：期初现金及现金等价物余额 303,485,687.45 690,425,353.80 六、期末现金及现金等价物余额 448,381,933.56 235,195,006.90 法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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