[三季报]南方航空:2018年第三季度报告
公司代码：600029 公司简称：南方航空 C:\Users\admin\Desktop\基础标识1-四色版.jpg 中国南方航空股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机 构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司2018年第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：百万元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 248,935 218,329 14.02 归属于上市公司 股东的净资产 66,201 49,594 33.49 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 16,457 17,124 17,163 （3.90） 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 108,889 96,133 96,123 13.27 归属于上市公司 股东的净利润 4,175 7,050 7,050 (40.78) 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 3,658 6,538 6,538 (44.05) 加权平均净资产 收益率（%） 6.31 15.09 15.09 减少8.78个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.40 0.71 0.71 (43.66) 稀释每股收益 （元/股） 0.40 0.71 0.71 (43.66) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 109 401 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2 18 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 - 4 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 218 466 少数股东权益影响额（税后） -33 -151 所得税影响额 -81 -221 合计 215 517 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 243,032 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国南方航 空集团有限 公司（以下简 称“南航集 团”） 4,528,431,323 36.92 489,202,658 无 0 国有法人 香港中央结 算（代理人） 有限公司 1,750,900,968 14.27 0 未知 - 境外法人 南龙控股有 限公司（以下 简称“南龙控 股”） 1,634,575,925 13.32 600,925,925 无 0 国有法人 中国航空油 料集团有限 公司 498,338,870 4.06 498,338,870 无 0 国有法人 中国证券金 融股份有限 公司 319,604,156 2.61 0 无 0 国有法人 美国航空公 司（American Airlines, Inc.） 270,606,272 2.21 0 无 0 境外法人 中国国有企 业结构调整 基金股份有 限公司 242,524,916 1.98 242,524,916 无 0 国有法人 春秋航空股 份有限公 司 140,531,561 1.15 140,531,561 无 0 境内非国有 法人 国新央企运 营投资基金 管理（广州） 有限公司－ 国新央企运 营（广州）投 资基金（有限 合伙） 121,262,458 0.99 121,262,458 无 0 其他 全国社保基 金一一八组 合 107,595,542 0.88 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 南航集团 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算（代理人）有限公司 1,750,900,968 境外上市外资股 1,750,900,968 南龙控股 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 中国证券金融股份有限公司 319,604,156 人民币普通股 319,604,156 美国航空公司（American Airlines, Inc.） 270,606,272 境外上市外资股 270,606,272 全国社保基金一一八组合 107,595,542 人民币普通股 107,595,542 中央汇金资产管理有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 59,937,221 人民币普通股 59,937,221 中航鑫港担保有限公司 55,161,200 人民币普通股 55,161,200 香港中央结算有限公司 46,775,174 人民币普通股 46,775,174 上述股东关联关系或一致行动的 说明 南航集团通过在香港的全资子公司南龙控股和亚旅实业有限公 司合计持有本公司1,671,287,925股H股股票（含限售股）。 公司未知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 变动主要原因 货币资金 15,852 7,250 118.65 主要为本期收到非公开 发行股票募集资金所致 衍生金融资产 178 - - 主要为本期衍生金融工 具公允价值变动所致 预付款项 4,011 1,358 195.36 主要为本期预付航油及 航材款增加所致 其他流动资产 5,068 3,796 33.51 主要为本期末待抵扣的 增值税进项税增加所致 长期股权投资 6,048 4,045 49.52 主要为本期新增投资所 致 衍生金融负债 - 64 (100.00) 主要为本期衍生金融工 具公允价值变动所致 一年内到期的 非流动负债 24,699 16,785 47.15 主要为本期一年内到期 的应付债券增加所致 应付债券 3,400 14,696 (76.86) 主要为本期一年内到期 的应付债券增加导致应 付债券长期部分余额减 少所致 资本公积 25,585 15,115 69.27 主要为本期非公开发行 股票所致 其他综合收益 504 278 81.29 主要为本期其他权益工 具公允价值上升所致 3.1.2合并利润表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数（经重 述） 增减比例（%） 变动主要原因 财务费用 4,531 902 402.33 主要为本期美元兑人民币 升值，2018 年 1-9 月发 生汇兑损失人民币20.08 亿元，上年同期实现汇兑 收益人民币 12.48 亿元。 其他收益 2,429 1,695 43.30 主要为本期政府补助增加 所致 投资收益 525 778 (32.52) 主要为本期投资单位盈利 下降所致 资产处置收益 405 696 (41.81) 主要为本期资产处置收益 减少所致 所得税费用 1,535 2,402 (36.09) 主要为本期盈利下降所致 归属于母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额 163 4 3,975.00 主要为本期其他权益工 具、套期工具公允价值上 升所致 归属于少数股东 的其他综合收益 的税后净额 97 2 4,750.00 主要为本期其他权益工具 公允价值上升所致 3.1.3合并现金流量表变动项目： 单位：百万元 币种：人民币 项目 本期数 上期数（经重述） 增减比例（%） 变动主要原因 收到的税费返还 108 74 45.95 主要为本期收到 退回的增值税增 加所致 收回投资收到的 现金 - 7 (100.00) 主要为本期没有 处置被投资单位 所致 取得投资收益所 收到的现金 97 206 (52.91) 主要为本期被投 资单位分派的现 金股利减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 13,637 9,601 (42.04) 主要为本期支付 的飞机购买款项 增加所致 投资支付的现金 - 184 (100.00) 主要为本期对外 投资减少所致 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 - 594 (100.00) 主要为本期没有 新增收购子公司 所致 吸收投资收到的 现金 10,980 1,723 537.26 主要为本期收到 非公开发行股票 募集资金所致 发行债券收到的 现金 1,500 1,000 50.00 主要为本期债券 发行增加所致 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响 38 （27） (240.74) 主要为本期美元 兑人民币汇率上 涨所致 子公司支付给少 数股东的股利、利 润 - 232 (100.00) 主要为本期子公 司没有向少数股 东支付股利所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司非公开发行股票项目进展如下： 2018年3月16日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行 境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]431号），核准公司增发不超过600,925,925股境外上 市外资股。 2018年8月16日, 本公司收到中国证监会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1235号），核准公司非公开发行不超过18亿股新股。 2018年9月11日，本公司发布《南方航空关于完成向南龙控股有限公司发行H股股票的公告》，公 司根据认购协议完成向南龙控股发行H股普通股600,925,925股，发行价格为每股6.034港元。相关 公告详情请参见公司于2018年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交 所网站披露的相关公告。 2018年9月27日，本公司发布《南方航空非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公司根 据发行方案，向南航集团、中国航空油料集团有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营 （广州）投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、红土创新基金管理 有限公司和中国人寿资产管理有限公司共7家投资者，以非公开发行方式，发行境内上市人民币普 通股（A股）共1,578,073,089股，发行价格为每股人民币6.02元，募集资金总额为人民币 9,499,999,995.78元。相关公告详情请参见公司于2018年9月28日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。 截至报告期末，前述非公开发行股票项目已顺利完成。 3.3 本公司年度SPV担保授权执行情况说明 2018年5月16日，公司第八届董事会以通讯方式召开临时会议，审议批准本公司及控股子公司 重庆航空为2018年7月1日至2019年6月30日期间新设立及已设立的15家SPV，提供总额度 不超过美元36.32亿元，约为人民币232.43亿元的担保额度。2018年6月15日，公司召开2017 年年度股东大会审议并通过上述担保授权事项。详情请参见公司于2018年5月17日和6月16 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《南方航空关于 为全资子公司提供担保额度的公告》及《南方航空2017年年度股东大会决议公告》。 截至本报告披露日，公司已设立南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航 15-20号以 及重航1号共11家SPV，且实际分别为南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航16-18 号以及重航1号提供担保金额约0.34亿美元、0.36亿美元、0.34亿美元、1.70亿美元、3.99 亿美元、1.12亿美元，合计约7.85亿美元，按照美元兑人民币汇率1:6.9计算，约为人民币54.17 亿元，均包含在公司2017年年度股东大会审批的担保授权额度范围内。 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 王昌顺 日期 2018年10月30日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 15,852 7,250 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 178 应收票据及应收账款 3,496 2,690 其中：应收票据 18 应收账款 3,496 2,672 预付款项 4,011 1,358 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,657 1,160 其中：应收利息 4 7 应收股利 77 4 买入返售金融资产 存货 1,977 1,622 合同资产 持有待售资产 8 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,068 3,796 流动资产合计 32,239 17,884 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 725 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,048 4,045 其他权益工具投资 1,048 其他非流动金融资产 99 投资性房地产 506 524 固定资产 167,427 158,255 在建工程 35,002 30,193 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,265 3,334 开发支出 商誉 长期待摊费用 634 610 递延所得税资产 1,559 1,698 其他非流动资产 1,108 1,061 非流动资产合计 216,696 200,445 资产总计 248,935 218,329 流动负债： 短期借款 25,803 20,626 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 64 应付票据及应付账款 15,330 13,432 预收款项 7,285 7,853 合同负债 1,690 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,252 3,366 应交税费 1,237 1,182 其他应付款 6,688 6,269 其中：应付利息 839 740 应付股利 69 1 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 24,699 16,785 其他流动负债 流动负债合计 85,984 69,577 非流动负债： 长期借款 7,821 6,023 应付债券 3,400 14,696 其中：优先股 永续债 长期应付款 65,141 59,583 长期应付职工薪酬 1 3 预计负债 递延收益 1,217 2,902 递延所得税负债 535 572 其他非流动负债 5,220 2,808 非流动负债合计 83,335 86,587 负债合计 169,319 156,164 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 12,267 10,088 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,585 15,115 减：库存股 其他综合收益 504 278 专项储备 盈余公积 2,449 2,449 一般风险准备 未分配利润 25,396 21,664 归属于母公司所有者权益合计 66,201 49,594 少数股东权益 13,415 12,571 所有者权益（或股东权益）合计 79,616 62,165 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 248,935 218,329 法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,763 4,716 交易性金融资产 衍生金融资产 178 应收票据及应收账款 2,654 2,076 其中：应收票据 应收账款 2,654 2,076 预付款项 3,158 756 其他应收款 1,207 1,150 其中：应收利息 1 应收股利 143 4 存货 1,301 1,024 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,019 3,047 流动资产合计 25,280 12,769 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 126 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 14,603 11,899 其他权益工具投资 224 其他非流动金融资产 18 投资性房地产 476 462 固定资产 127,364 122,475 在建工程 26,819 20,432 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,553 1,669 开发支出 商誉 长期待摊费用 272 254 递延所得税资产 1,537 1,661 其他非流动资产 860 569 非流动资产合计 173,726 159,547 资产总计 199,006 172,316 流动负债： 短期借款 24,653 18,371 交易性金融负债 衍生金融负债 64 应付票据及应付账款 10,811 9,516 预收款项 6,036 6,634 合同负债 1,595 应付职工薪酬 2,080 2,514 应交税费 815 943 其他应付款 9,954 8,701 其中：应付利息 651 657 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,575 14,795 其他流动负债 流动负债合计 77,519 61,538 非流动负债： 长期借款 7,262 5,170 应付债券 10,000 其中：优先股 永续债 长期应付款 54,412 51,848 长期应付职工薪酬 2 预计负债 递延收益 895 2,321 递延所得税负债 其他非流动负债 4,333 2,223 非流动负债合计 66,902 71,564 负债合计 144,421 133,102 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 12,267 10,088 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,493 15,023 减：库存股 其他综合收益 173 48 专项储备 盈余公积 2,449 2,449 未分配利润 14,203 11,606 所有者权益（或股东权益）合计 54,585 39,214 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 199,006 172,316 法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 41,334 35,805 108,889 96,133 其中：营业收入 41,334 35,805 108,889 96,133 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 39,371 30,749 106,567 89,355 其中：营业成本 34,024 28,058 94,138 81,041 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 56 47 164 148 销售费用 1,791 1,727 5,090 4,897 管理费用 956 804 2,483 2,225 研发费用 49 48 163 135 财务费用 2,495 65 4,531 902 其中：利息费用 867 659 2,403 1,991 利息收入 27 21 78 67 资产减值损失 7 信用减值损失 -2 加：其他收益 590 360 2,429 1,695 投资收益（损失以“－” 号填列） 250 447 525 778 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 253 353 508 669 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 159 231 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 103 319 405 696 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 3,065 6,182 5,912 9,947 加：营业外收入 280 294 574 746 减：营业外支出 54 22 94 81 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 3,291 6,454 6,392 10,612 减：所得税费用 839 1,444 1,535 2,402 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,452 5,010 4,857 8,210 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 2,452 5,010 4,857 8,210 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者 的净利润 2,038 4,282 4,175 7,050 2.少数股东损益 414 728 682 1,160 六、其他综合收益的税后净额 6 9 260 6 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 6 8 163 4 （一）不能重分类进损益 的其他综合收益 118 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 118 4.企业自身信用风险公 允价值变动 （二）将重分类进损益的 其他综合收益 6 8 45 4 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 1 1 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 1 2 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6 6 45 1 6.外币财务报表折算差 额 归属于少数股东的其他综合 1 97 2 收益的税后净额 七、综合收益总额 2,458 5,019 5,117 8,216 归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,044 4,290 4,338 7,054 归属于少数股东的综合收益 总额 414 729 779 1,162 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.42 0.40 0.71 （二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.42 0.40 0.71 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 28,438 24,708 75,019 66,651 减：营业成本 23,297 19,559 64,477 56,590 税金及附加 19 27 76 74 销售费用 1,268 1,213 3,530 3,390 管理费用 616 480 1,533 1,331 研发费用 22 28 94 82 财务费用 2,189 34 3,899 739 其中：利息费用 699 553 1,967 1,669 利息收入 20 16 58 44 资产减值损失 7 信用减值损失 1 加：其他收益 278 213 1,374 1,217 投资收益（损失以“－” 号填列） 241 487 565 1,005 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 243 350 484 644 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 154 234 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 81 108 25 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 1,781 4,067 3,690 6,685 加：营业外收入 236 227 419 603 减：营业外支出 50 23 78 78 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 1,967 4,271 4,031 7,210 减：所得税费用 510 946 899 1,539 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,457 3,325 3,132 5,671 （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 1,457 3,325 3,132 5,671 （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 6 7 45 1 （一）不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 （二）将重分类进损益的其 他综合收益 6 7 45 1 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 1 1 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 -1 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6 6 45 1 6.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 1,463 3,332 3,177 5,672 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：王昌顺 主管会计工作负责人：谭万庚 会计机构负责人：肖立新 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 119,284 102,151 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 108 74 收到其他与经营活动有关的现金 2,549 1,983 经营活动现金流入小计 121,941 104,208 购买商品、接受劳务支付的现金 83,559 67,070 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,476 15,834 支付的各项税费 3,244 3,210 支付其他与经营活动有关的现金 1,205 970 经营活动现金流出小计 105,484 87,084 经营活动产生的现金流量净额 16,457 17,124 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7 取得投资收益收到的现金 97 206 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 3,988 5,057 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 83 93 投资活动现金流入小计 4,168 5,363 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 13,637 9,601 投资支付的现金 184 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 594 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,637 10,379 投资活动产生的现金流量净额 -9,469 -5,016 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,980 1,723 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 72 404 取得借款收到的现金 23,849 32,347 发行债券收到的现金 1,500 1,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,329 35,070 偿还债务支付的现金 30,327 41,899 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,419 3,787 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 232 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 34,746 45,686 筹资活动产生的现金流量净额 1,583 -10,616 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38 -27 五、现金及现金等价物净增加额 8,609 1,465 加：期初现金及现金等价物余额 7,139 4,760 六、期末现金及现金等价物余额 15,748 6,225 法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82,736 70,692 收到的税费返还 108 34 收到其他与经营活动有关的现金 2,027 1,476 经营活动现金流入小计 84,871 72,202 购买商品、接受劳务支付的现金 57,513 46,396 支付给职工以及为职工支付的现金 11,910 11,241 支付的各项税费 2,214 2,085 支付其他与经营活动有关的现金 590 688 经营活动现金流出小计 72,227 60,410 经营活动产生的现金流量净额 12,644 11,792 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 87 556 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 631 333 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 57 44 投资活动现金流入小计 775 933 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 10,990 6,582 投资支付的现金 717 416 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 680 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,707 7,678 投资活动产生的现金流量净额 -10,932 -6,745 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,908 1,319 取得借款收到的现金 24,848 29,006 发行债券收到的现金 1,500 1,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 37,256 31,325 偿还债务支付的现金 27,077 32,492 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,880 3,217 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,957 35,709 筹资活动产生的现金流量净额 6,299 -4,384 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36 -25 五、现金及现金等价物净增加额 8,047 638 加：期初现金及现金等价物余额 4,631 3,120 六、期末现金及现金等价物余额 12,678 3,758 法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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